Cashflow RS Group plc

Aktien

862727

GB0003096442

ECM

Industrielle Maschinen / Zubehör

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646,50 ^GBX	+0,62 %		-0,69 %	+3,61 %

07.01.	Berenberg erhöht Vodafone; Barclays senkt Hikma	AN
07.01.	Reckitt schlägt Sonderdividende von 1,6 Milliarden GBP vor	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: RS GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2 Mrd.	2,55 Mrd.	2,98 Mrd.	2,94 Mrd.	2,9 Mrd.
Gesamtumsatz	2 Mrd.	2,55 Mrd.	2,98 Mrd.	2,94 Mrd.	2,9 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,15 Mrd.	1,43 Mrd.	1,63 Mrd.	1,68 Mrd.	1,66 Mrd.
Bruttogewinn	856 Mio.	1,13 Mrd.	1,35 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	686 Mio.	819 Mio.	969 Mio.	414 Mio.	1,01 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	3,4 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	35,5 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	48,2 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	476 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	686 Mio.	819 Mio.	969 Mio.	978 Mio.	1,01 Mrd.
Betriebseinkommen	170 Mio.	309 Mio.	383 Mio.	286 Mio.	237 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,4 Mio.	-7,7 Mio.	-11,5 Mio.	-32,3 Mio.	-28,7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,8 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	4,8 Mio.	5,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,6 Mio.	-6,7 Mio.	-9,5 Mio.	-27,5 Mio.	-23,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	200.000	500.000	700.000	600.000	600.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	400.000	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-200.000	-400.000	-2,7 Mio.	-4,3 Mio.	-3,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	164 Mio.	302 Mio.	372 Mio.	256 Mio.	210 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,9 Mio.	-	-	-5,5 Mio.	-4,4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-1,6 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	400.000	300.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	161 Mio.	302 Mio.	372 Mio.	249 Mio.	206 Mio.
Einkommensteueraufwand	35,1 Mio.	72,2 Mio.	86,7 Mio.	65,1 Mio.	53,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,28	0,49	0,6	0,39	0,32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,28	0,49	0,6	0,39	0,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	454 Mio.	471 Mio.	472 Mio.	473 Mio.	470 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,27	0,49	0,6	0,39	0,32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,27	0,49	0,6	0,39	0,32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	456 Mio.	473 Mio.	473 Mio.	474 Mio.	470 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,23	0,4	0,49	0,34	0,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,22	0,4	0,49	0,34	0,28
Dividende Pro Aktie	0,16	0,18	0,21	0,22	0,22
Ausschüttungsquote	56,73	33,13	31,11	56,67	68,61
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	192 Mio.	335 Mio.	414 Mio.	330 Mio.	280 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	176 Mio.	319 Mio.	396 Mio.	313 Mio.	263 Mio.
EBIT	170 Mio.	309 Mio.	383 Mio.	286 Mio.	237 Mio.
German: EBITDAR	194 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,86	23,89	23,34	26,17	25,96
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	29,1 Mio.	71,8 Mio.	88,9 Mio.	74,1 Mio.	58,5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	6 Mio.	400.000	-2,2 Mio.	-9 Mio.	-5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	102 Mio.	189 Mio.	232 Mio.	160 Mio.	131 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	900.000	500.000	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,9 Mio.	1,4 Mio.	1,1 Mio.	2,9 Mio.	2,8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,8 Mio.	1,5 Mio.	1,2 Mio.	2,5 Mio.	1,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	630 Mio.	756 Mio.	890 Mio.	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	55,8 Mio.	63,5 Mio.	79,7 Mio.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	200.000	1 Mio.	1 Mio.	700.000	-
Gesamte Nettomietkosten	2 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	417.616	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,58 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	8,2 Mio.	9,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13,2 Mio.	13,6 Mio.	15,5 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	13,2 Mio.	13,6 Mio.	15,5 Mio.	8,2 Mio.	9,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	198 Mio.	258 Mio.	260 Mio.	259 Mio.	148 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	100.000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	198 Mio.	258 Mio.	260 Mio.	259 Mio.	148 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	432 Mio.	530 Mio.	610 Mio.	621 Mio.	607 Mio.
Andere Forderungen	56,6 Mio.	49,3 Mio.	65,6 Mio.	59,2 Mio.	52,7 Mio.
Gesamtforderungen	489 Mio.	579 Mio.	676 Mio.	680 Mio.	660 Mio.
Inventar	420 Mio.	530 Mio.	616 Mio.	656 Mio.	617 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	24,9 Mio.	27,3 Mio.	36,1 Mio.	43,9 Mio.	44,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,2 Mio.	1,4 Mio.	1,8 Mio.	2,6 Mio.	1,9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,13 Mrd.	1,4 Mrd.	1,59 Mrd.	1,64 Mrd.	1,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	500 Mio.	490 Mio.	519 Mio.	552 Mio.	534 Mio.
kumulierte Abschreibung	-271 Mio.	-267 Mio.	-286 Mio.	-298 Mio.	-303 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	229 Mio.	223 Mio.	233 Mio.	254 Mio.	231 Mio.
Langfristige Investitionen	2,2 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,3 Mio.	1,2 Mio.
German: Firmenwert	310 Mio.	330 Mio.	463 Mio.	646 Mio.	616 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	157 Mio.	142 Mio.	241 Mio.	336 Mio.	282 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	9,9 Mio.	4,9 Mio.	6,9 Mio.	9,5 Mio.	11,1 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,7 Mio.	1,1 Mio.	400.000	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,7 Mio.	3,3 Mio.	7,3 Mio.	9,9 Mio.	7,1 Mio.
Gesamtvermögen	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,54 Mrd.	2,9 Mrd.	2,62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	319 Mio.	377 Mio.	398 Mio.	382 Mio.	359 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	133 Mio.	173 Mio.	225 Mio.	175 Mio.	207 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	112 Mio.	99,5 Mio.	140 Mio.	163 Mio.	65,2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	200.000	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	17,4 Mio.	16,7 Mio.	14,6 Mio.	16 Mio.	15,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19,2 Mio.	19,9 Mio.	22,1 Mio.	27,8 Mio.	17,9 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	700.000	8,3 Mio.	7,7 Mio.	4,5 Mio.	4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28,7 Mio.	31 Mio.	31,2 Mio.	47,6 Mio.	47,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	631 Mio.	726 Mio.	839 Mio.	815 Mio.	716 Mio.
Langfristige Schulden	147 Mio.	152 Mio.	185 Mio.	440 Mio.	390 Mio.
Langfristige Mietverträge	44,1 Mio.	32 Mio.	34,3 Mio.	57,9 Mio.	41,2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,6 Mio.	2,5 Mio.	2,3 Mio.	2,2 Mio.	2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	58,1 Mio.	14,5 Mio.	40,7 Mio.	31 Mio.	19,5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60,4 Mio.	60,4 Mio.	90,1 Mio.	103 Mio.	91,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,2 Mio.	5,4 Mio.	8,2 Mio.	15,5 Mio.	5,4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	948 Mio.	993 Mio.	1,2 Mrd.	1,47 Mrd.	1,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	47 Mio.	47,1 Mio.	47,3 Mio.	47,4 Mio.	47,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	228 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	240 Mio.	240 Mio.
Gewinnrücklagen	588 Mio.	773 Mio.	954 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.
Eigene Aktien	-1,5 Mio.	-3 Mio.	-2,2 Mio.	-1,8 Mio.	-42,3 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	37,6 Mio.	60,2 Mio.	109 Mio.	108 Mio.	32 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	899 Mio.	1,11 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.	1,35 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	700.000	600.000	500.000
Eigenkapital	899 Mio.	1,11 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,54 Mrd.	2,9 Mrd.	2,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	470 Mio.	471 Mio.	472 Mio.	474 Mio.	469 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	470 Mio.	471 Mio.	472 Mio.	474 Mio.	469 Mio.
Buchwert / Aktie	1,91	2,35	2,85	3,02	2,89
Sachbuchwert	432 Mio.	636 Mio.	640 Mio.	450 Mio.	455 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,92	1,35	1,35	0,95	0,97
Gesamtverschuldung	321 Mio.	300 Mio.	373 Mio.	677 Mio.	512 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	123 Mio.	42,1 Mio.	113 Mio.	418 Mio.	364 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	55,7 Mio.	-12,5 Mio.	-24,7 Mio.	-30,2 Mio.	-53,6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	16 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	700.000	600.000	500.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,1 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,3 Mio.	1,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	69,1 Mio.	66,4 Mio.	96,6 Mio.	111 Mio.	97,6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	391 Mio.	493 Mio.	563 Mio.	614 Mio.	606 Mio.
Grundstück - (BS)	151 Mio.	156 Mio.	164 Mio.	163 Mio.	160 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	291 Mio.	288 Mio.	309 Mio.	316 Mio.	320 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7406	7654	8768	9000	8500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,4 Mio.	9,1 Mio.	12,6 Mio.	11,1 Mio.	11,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	32,8 Mio.	33,5 Mio.	36,2 Mio.	35,5 Mio.	34,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5,9 Mio.	10,4 Mio.	12,9 Mio.	26,3 Mio.	26 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	38,7 Mio.	43,9 Mio.	49,1 Mio.	61,8 Mio.	60,7 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	17,8 Mio.	19,8 Mio.	15,5 Mio.	21,9 Mio.	24,7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	300.000	2,4 Mio.	4,4 Mio.	1,6 Mio.	100.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	7,1 Mio.	5 Mio.	13,2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-200.000	-300.000	-100.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7 Mio.	9,9 Mio.	14,2 Mio.	7,8 Mio.	9,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,6 Mio.	15,2 Mio.	-7,6 Mio.	-7,3 Mio.	-8,9 Mio.
Änderung der Forderungen	-32,6 Mio.	-96,5 Mio.	-37,8 Mio.	8,1 Mio.	-2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,4 Mio.	-102 Mio.	-44,3 Mio.	4,9 Mio.	7,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35,5 Mio.	82,4 Mio.	33,2 Mio.	-82,2 Mio.	12,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,6 Mio.	-1,7 Mio.	-12 Mio.	-8,7 Mio.	-11,1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	188 Mio.	203 Mio.	306 Mio.	197 Mio.	259 Mio.
Investitionsausgaben	-54,7 Mio.	-42,5 Mio.	-18,6 Mio.	-15,9 Mio.	-16,2 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	100.000	-	-
Barkaufe	-136 Mio.	2,2 Mio.	-224 Mio.	-304 Mio.	-8,4 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-27,5 Mio.	-35,7 Mio.	-33,1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-190 Mio.	-40,3 Mio.	-270 Mio.	-356 Mio.	-57,7 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	83,2 Mio.	287 Mio.	24 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	83,2 Mio.	287 Mio.	24 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-42,3 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-40,7 Mio.	-18,5 Mio.	-76,9 Mio.	-45,8 Mio.	-16,1 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-40,7 Mio.	-18,5 Mio.	-76,9 Mio.	-45,8 Mio.	-58,4 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	180 Mio.	3 Mio.	4,8 Mio.	3,6 Mio.	200.000
Rückkauf von Stammaktien	-1,6 Mio.	-2,9 Mio.	-2,1 Mio.	-1,5 Mio.	-46,5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-71,2 Mio.	-76,2 Mio.	-88,6 Mio.	-104 Mio.	-105 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-71,2 Mio.	-76,2 Mio.	-88,6 Mio.	-104 Mio.	-105 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	66 Mio.	-94,6 Mio.	-79,6 Mio.	139 Mio.	-185 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-11,8 Mio.	3,9 Mio.	5,7 Mio.	-4,3 Mio.	-6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	51,6 Mio.	72 Mio.	-37,9 Mio.	-24,5 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,1 Mio.	8 Mio.	14,6 Mio.	35,8 Mio.	34 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	35,2 Mio.	57,1 Mio.	93,9 Mio.	73,3 Mio.	60,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	143 Mio.	130 Mio.	148 Mio.	98,45 Mio.	215 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	149 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	119 Mio.	233 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-27,3 Mio.	92,6 Mio.	118 Mio.	101 Mio.	-39,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-40,7 Mio.	-18,5 Mio.	6,3 Mio.	241 Mio.	-34,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,14	9,78	10,31	6,58	5,38
Rendite auf das Gesamtkapital	9,12	14,68	15,31	9,35	7,47
Eigenkapitalrendite %	15,5	22,91	23,22	13,23	11
Rendite auf Eigenkapital	15,5	22,91	23,22	13,23	11,01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,74	44,17	45,34	42,95	42,82
SG&A Marge	34,25	32,08	32,5	14,09	34,66
EBITDA-Marge %	9,57	13,12	13,88	11,2	9,66
EBITA-Marge	8,79	12,5	13,27	10,62	9,05
EBIT-Marge %	8,49	12,09	12,84	9,73	8,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,27	9,01	9,55	6,24	5,26
Netto-Einkommensmarge %	6,27	9,01	9,55	6,24	5,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,27	9,01	9,55	6,24	5,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,1	7,4	7,79	5,43	4,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,16	5,11	4,96	3,35	7,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,42	5,29	5,2	4,03	8,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,16	1,29	1,28	1,08	1,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,89	11,3	13,07	12,09	11,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,08	5,31	5,23	4,78	4,73
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,73	3	2,85	2,64	2,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,8	1,92	1,9	2,01	2,05
Schnellverhältnis	1,09	1,15	1,12	1,15	1,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,28	0,37	0,24	0,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,92	68,73	69,75	76,57	77,2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	133,5	121,51	128,28	138,71	137,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	89,14	82,81	82,46	83,11	82,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	116,27	107,44	115,56	132,18	132,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	35,69	27,07	27,76	47,24	37,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,3	21,3	21,73	32,08	27,43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21,28	16,57	16,28	34,77	31,83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,68	13,04	12,74	23,61	23,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,31	47,24	47,13	50,56	48,31
EBIT / Zinsaufwand	20,25	40,1	33,3	8,86	8,25
EBITDA / Zinsaufwand	24,86	45,81	37,57	10,78	10,37
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,35	40,29	35,96	10,28	9,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,54	0,85	0,86	1,94	1,72
Netto-Schulden / EBITDA	0,59	0,12	0,26	1,2	1,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,08	0,97	0,9	2,04	1,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,8	0,14	0,27	1,26	1,29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,5	27,51	16,78	-1,34	-1,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,15	31,76	19,89	-6,53	-1,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-13,57	77,62	23,52	-23,39	-13,14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-16,11	84,3	24,03	-24,16	-14,06
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-17,15	84,69	24,03	-28,3	-15,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,88	83,27	23,83	-35,5	-14,94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-18,88	83,27	23,83	-35,5	-14,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18,09	88,17	22,93	-32,5	-15,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20,52	76,73	23,87	-35,71	-14,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,06	22,54	15,22	1,77	-2,22
Inventar, 1 J. Wachstum %	0,19	26,13	16,39	6,44	-3,15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,11	-2,49	4,53	8,79	-8,95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,18	13,84	21,07	13,93	-9
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,74	46,38	0,55	-29,71	4,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,93	23,25	21,26	6,55	-4,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	27,53	8,21	50,99	-35,86	31,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,77	-22,3	5,08	-14,52	1,89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	263,63	-7,62	13,5	-37,76	90,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	229,43	-7,65	14,77	-28,26	75,02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3,25	13,21	16,11	5,26	1,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,09	14,33	22,03	7,34	-1,33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,03	14,88	25,68	5,86	-4,12
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,64	22,9	48,12	-0,82	-19,26
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,27	23,35	51,19	-1,04	-20,14
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,01	22,64	51,35	-3,71	-22,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7,95	21,93	50,64	-10,63	-26,8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,95	21,93	50,64	-10,63	-26,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8,48	23,05	52,09	-8,05	-25,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8,99	18,52	47,96	-10,76	-26,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,55	21,8	18,82	8,29	-0,25
Inventar, 2 J. CAGR %	4,12	12,42	21,16	11,31	0,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	38,31	0,27	0,96	6,64	-0,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,89	13,97	17,4	17,45	1,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	26,9	27,68	21,32	-15,93	-15,66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	23,54	24,09	22,25	13,67	0,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21,4	17,47	27,82	-1,59	-8,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3,77	-24,57	-41,69	-5,22	-6,67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	93,09	81,86	2,39	-13,11	16,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	83,11	73,12	2,95	-6,33	18,67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,65	8,11	14,65	10,55	3,53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,5	10,66	15,14	13,68	4,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,51	10,38	16,52	13,87	3,3
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,65	15,88	23,11	20,44	-5,76
EBITA, 3 J. CAGR %	0,65	15,96	23,57	21,75	-6,26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,49	15,39	23,1	19,64	-8,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,69	15,8	22,56	13,54	-12,78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5,69	15,8	22,56	13,54	-12,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,02	15,68	23,01	16,74	-11,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6,46	13,54	20,27	12,06	-12,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16,88	13,02	19,56	12,84	4,66
Inventar, 3 J. CAGR %	8,24	11	13,73	16,04	5,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	32,98	23,1	1,67	3,5	1,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18,59	14,51	16,29	16,23	7,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,15	33,34	17,91	1,14	-10,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23,07	23,44	23,14	16,78	6,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13,92	16,83	27,72	1,57	8,47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31,24	-5,77	-37,09	-33,76	-2,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	10,94	50,24	55,41	-11,32	18,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,83	45,02	50,95	-6,77	19,87
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	6,74	10,72	11,43	7,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,18	11,06	11,83	9,32	8,25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,21	11,42	12,52	8,55	7,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,62	18,59	17,79	8,88	4,8
EBITA, 5 J. KAGR %	16,5	19,26	18,06	8,84	4,62
EBIT, 5 J. CAGR %	15,71	18,47	17,28	7,33	2,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	41,79	20,09	13,74	4,4	-0,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	41,79	20,09	13,74	4,4	-0,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	16,31	18,91	17,12	5,53	1,04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	40,72	18,5	12,37	3,11	-1,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,21	15,96	17,65	11,1	11,21
Inventar, 5 J. KAGR %	9,28	11,75	13,24	11,12	8,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,97	18,15	19,1	16,23	0,81
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,66	14,6	18,1	15,68	10,13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,43	37,66	20,75	10,87	3,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20,38	23,3	22,74	19,44	13,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,97	9,71	19,29	9,08	11,99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,61	17,47	-5,13	-20,73	-26,34
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21,09	10,19	7,11	20,69	40,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,99	12,39	6,71	21,76	38,85
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,24	7,91	9,54	8,25	7,78