Cashflow RS Group plc

Aktien

862727

GB0003096442

ECM

Industrielle Maschinen / Zubehör

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12:54	RS Group meldet 'soliden' Start ins Jahr, positive Dynamik hält an	AN
01.07.	RS GROUP PLC : Deutsche Bank Research nimmt eine positive Haltung ein	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: RS GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	2,55 Mrd.	2,98 Mrd.	2,94 Mrd.	2,9 Mrd.	2,88 Mrd.
Gesamtumsatz	2,55 Mrd.	2,98 Mrd.	2,94 Mrd.	2,9 Mrd.	2,88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,43 Mrd.	1,63 Mrd.	1,68 Mrd.	1,66 Mrd.	1,63 Mrd.
Bruttogewinn	1,13 Mrd.	1,35 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,25 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	819 Mio.	969 Mio.	414 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	3,4 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	35,5 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	48,2 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	476 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	819 Mio.	969 Mio.	978 Mio.	1,01 Mrd.	1,02 Mrd.
Betriebseinkommen	309 Mio.	383 Mio.	286 Mio.	237 Mio.	230 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,7 Mio.	-11,5 Mio.	-32,3 Mio.	-28,7 Mio.	-19,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1 Mio.	2 Mio.	4,8 Mio.	5,1 Mio.	2,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,7 Mio.	-9,5 Mio.	-27,5 Mio.	-23,6 Mio.	-16,6 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	500.000	700.000	600.000	600.000	600.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	400.000	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-400.000	-2,7 Mio.	-4,3 Mio.	-3,7 Mio.	-2,9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	302 Mio.	372 Mio.	256 Mio.	210 Mio.	211 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-5,5 Mio.	-4,4 Mio.	8,7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-1,6 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	400.000	300.000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	302 Mio.	372 Mio.	249 Mio.	206 Mio.	220 Mio.
Einkommensteueraufwand	72,2 Mio.	86,7 Mio.	65,1 Mio.	53,5 Mio.	57,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.	162 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.	162 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	100.000
Nettoeinkommen - (GuV)	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.	162 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.	162 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.	162 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,49	0,6	0,39	0,32	0,35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,49	0,6	0,39	0,32	0,35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	471 Mio.	472 Mio.	473 Mio.	470 Mio.	468 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,49	0,6	0,39	0,32	0,34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,49	0,6	0,39	0,32	0,34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	473 Mio.	473 Mio.	474 Mio.	470 Mio.	469 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,4	0,49	0,34	0,28	0,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,4	0,49	0,34	0,28	0,28
Dividende Pro Aktie	0,18	0,21	0,22	0,22	0,23
Ausschüttungsquote	33,13	31,11	56,67	68,61	65,37
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	335 Mio.	414 Mio.	330 Mio.	280 Mio.	268 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	319 Mio.	396 Mio.	313 Mio.	263 Mio.	250 Mio.
EBIT	309 Mio.	383 Mio.	286 Mio.	237 Mio.	230 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,89	23,34	26,17	25,96	26,31
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	71,8 Mio.	88,9 Mio.	74,1 Mio.	58,5 Mio.	64,3 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	400.000	-2,2 Mio.	-9 Mio.	-5 Mio.	-6,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	189 Mio.	232 Mio.	160 Mio.	131 Mio.	132 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	500.000	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,4 Mio.	1,1 Mio.	2,9 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,5 Mio.	1,2 Mio.	2,5 Mio.	1,8 Mio.	1,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	756 Mio.	890 Mio.	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	63,5 Mio.	79,7 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1 Mio.	1 Mio.	700.000	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	8,2 Mio.	9,1 Mio.	11,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13,6 Mio.	15,5 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	13,6 Mio.	15,5 Mio.	8,2 Mio.	9,1 Mio.	11,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	258 Mio.	260 Mio.	259 Mio.	148 Mio.	166 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	100.000	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	258 Mio.	260 Mio.	259 Mio.	148 Mio.	166 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	530 Mio.	610 Mio.	621 Mio.	607 Mio.	642 Mio.
Andere Forderungen	49,3 Mio.	65,6 Mio.	59,2 Mio.	52,7 Mio.	55,9 Mio.
Gesamtforderungen	579 Mio.	676 Mio.	680 Mio.	660 Mio.	698 Mio.
Inventar	530 Mio.	616 Mio.	656 Mio.	617 Mio.	595 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	27,3 Mio.	36,1 Mio.	43,9 Mio.	44,5 Mio.	48,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,4 Mio.	1,8 Mio.	2,6 Mio.	1,9 Mio.	2,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,4 Mrd.	1,59 Mrd.	1,64 Mrd.	1,47 Mrd.	1,51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	490 Mio.	519 Mio.	552 Mio.	534 Mio.	546 Mio.
kumulierte Abschreibung	-267 Mio.	-286 Mio.	-298 Mio.	-303 Mio.	-312 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	223 Mio.	233 Mio.	254 Mio.	231 Mio.	234 Mio.
Langfristige Investitionen	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,3 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.
German: Firmenwert	330 Mio.	463 Mio.	646 Mio.	616 Mio.	635 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	142 Mio.	241 Mio.	336 Mio.	282 Mio.	278 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4,9 Mio.	6,9 Mio.	9,5 Mio.	11,1 Mio.	5 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,1 Mio.	400.000	0	0	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,3 Mio.	7,3 Mio.	9,9 Mio.	7,1 Mio.	7,2 Mio.
Gesamtvermögen	2,1 Mrd.	2,54 Mrd.	2,9 Mrd.	2,62 Mrd.	2,67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	377 Mio.	398 Mio.	382 Mio.	359 Mio.	377 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	173 Mio.	225 Mio.	175 Mio.	207 Mio.	208 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	99,5 Mio.	140 Mio.	163 Mio.	65,2 Mio.	171 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	200.000	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	16,7 Mio.	14,6 Mio.	16 Mio.	15,5 Mio.	16,9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19,9 Mio.	22,1 Mio.	27,8 Mio.	17,9 Mio.	12,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,3 Mio.	7,7 Mio.	4,5 Mio.	4 Mio.	2,5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	31 Mio.	31,2 Mio.	47,6 Mio.	47,6 Mio.	54,2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	726 Mio.	839 Mio.	815 Mio.	716 Mio.	842 Mio.
Langfristige Schulden	152 Mio.	185 Mio.	440 Mio.	390 Mio.	270 Mio.
Langfristige Mietverträge	32 Mio.	34,3 Mio.	57,9 Mio.	41,2 Mio.	37,7 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,5 Mio.	2,3 Mio.	2,2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14,5 Mio.	40,7 Mio.	31 Mio.	19,5 Mio.	14,6 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60,4 Mio.	90,1 Mio.	103 Mio.	91,6 Mio.	85,1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,4 Mio.	8,2 Mio.	15,5 Mio.	5,4 Mio.	5,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	993 Mio.	1,2 Mrd.	1,47 Mrd.	1,27 Mrd.	1,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	47,1 Mio.	47,3 Mio.	47,4 Mio.	47,4 Mio.	47,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	231 Mio.	236 Mio.	240 Mio.	240 Mio.	240 Mio.
Gewinnrücklagen	773 Mio.	954 Mio.	1,04 Mrd.	1,08 Mrd.	1,14 Mrd.
Eigene Aktien	-3 Mio.	-2,2 Mio.	-1,8 Mio.	-42,3 Mio.	-73,4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	60,2 Mio.	109 Mio.	108 Mio.	32 Mio.	58,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,11 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.	1,35 Mrd.	1,41 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	700.000	600.000	500.000	400.000
Eigenkapital	1,11 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.	1,35 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,1 Mrd.	2,54 Mrd.	2,9 Mrd.	2,62 Mrd.	2,67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	471 Mio.	472 Mio.	474 Mio.	469 Mio.	463 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	471 Mio.	472 Mio.	474 Mio.	469 Mio.	463 Mio.
Buchwert / Aktie	2,35	2,85	3,02	2,89	3,05
Sachbuchwert	636 Mio.	640 Mio.	450 Mio.	455 Mio.	500 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,35	1,35	0,95	0,97	1,08
Gesamtverschuldung	300 Mio.	373 Mio.	677 Mio.	512 Mio.	495 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	42,1 Mio.	113 Mio.	418 Mio.	364 Mio.	329 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-12,5 Mio.	-24,7 Mio.	-30,2 Mio.	-53,6 Mio.	-56,1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	700.000	600.000	500.000	400.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,3 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	66,4 Mio.	96,6 Mio.	111 Mio.	97,6 Mio.	87,7 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	493 Mio.	563 Mio.	614 Mio.	606 Mio.	588 Mio.
Grundstück - (BS)	156 Mio.	164 Mio.	163 Mio.	160 Mio.	162 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	288 Mio.	309 Mio.	316 Mio.	320 Mio.	332 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7654	8768	9000	8500	8500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,1 Mio.	12,6 Mio.	11,1 Mio.	11,5 Mio.	11,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.	153 Mio.	162 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	33,5 Mio.	36,2 Mio.	35,5 Mio.	34,7 Mio.	35,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10,4 Mio.	12,9 Mio.	26,3 Mio.	26 Mio.	20,2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	43,9 Mio.	49,1 Mio.	61,8 Mio.	60,7 Mio.	55,5 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,8 Mio.	15,5 Mio.	21,9 Mio.	24,7 Mio.	24,6 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,4 Mio.	4,4 Mio.	1,6 Mio.	100.000	-3,1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	7,1 Mio.	5 Mio.	13,2 Mio.	14,9 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-300.000	-100.000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,9 Mio.	14,2 Mio.	7,8 Mio.	9,9 Mio.	10,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	15,2 Mio.	-7,6 Mio.	-7,3 Mio.	-8,9 Mio.	-9,8 Mio.
Änderung der Forderungen	-96,5 Mio.	-37,8 Mio.	8,1 Mio.	-2 Mio.	-11,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-102 Mio.	-44,3 Mio.	4,9 Mio.	7,6 Mio.	35,5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82,4 Mio.	33,2 Mio.	-82,2 Mio.	12,3 Mio.	-9,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,7 Mio.	-12 Mio.	-8,7 Mio.	-11,1 Mio.	-5,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	203 Mio.	306 Mio.	197 Mio.	259 Mio.	264 Mio.
Investitionsausgaben	-42,5 Mio.	-18,6 Mio.	-15,9 Mio.	-16,2 Mio.	-18,9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	100.000	-	-	-
Barkaufe	2,2 Mio.	-224 Mio.	-304 Mio.	-8,4 Mio.	-24,4 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	4,5 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-27,5 Mio.	-35,7 Mio.	-33,1 Mio.	-34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-40,3 Mio.	-270 Mio.	-356 Mio.	-57,7 Mio.	-72,8 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	83,2 Mio.	287 Mio.	24 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	83,2 Mio.	287 Mio.	24 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-42,3 Mio.	-27,4 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-18,5 Mio.	-76,9 Mio.	-45,8 Mio.	-16,1 Mio.	-17,2 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18,5 Mio.	-76,9 Mio.	-45,8 Mio.	-58,4 Mio.	-44,6 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	3 Mio.	4,8 Mio.	3,6 Mio.	200.000	-
Rückkauf von Stammaktien	-2,9 Mio.	-2,1 Mio.	-1,5 Mio.	-46,5 Mio.	-33,7 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-76,2 Mio.	-88,6 Mio.	-104 Mio.	-105 Mio.	-106 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-76,2 Mio.	-88,6 Mio.	-104 Mio.	-105 Mio.	-106 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-94,6 Mio.	-79,6 Mio.	139 Mio.	-185 Mio.	-184 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,9 Mio.	5,7 Mio.	-4,3 Mio.	-6 Mio.	3,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	72 Mio.	-37,9 Mio.	-24,5 Mio.	10 Mio.	10,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8 Mio.	14,6 Mio.	35,8 Mio.	34 Mio.	22,5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	57,1 Mio.	93,9 Mio.	73,3 Mio.	60,4 Mio.	67,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	130 Mio.	148 Mio.	98,45 Mio.	215 Mio.	168 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	135 Mio.	155 Mio.	119 Mio.	233 Mio.	180 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	92,6 Mio.	118 Mio.	101 Mio.	-39,6 Mio.	2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-18,5 Mio.	6,3 Mio.	241 Mio.	-34,4 Mio.	-44,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,78	10,31	6,58	5,38	5,43
Rendite auf das Gesamtkapital	14,68	15,31	9,35	7,47	7,61
Eigenkapitalrendite %	22,91	23,22	13,23	11	11,7
Rendite auf Eigenkapital	22,91	23,22	13,23	11,01	11,71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,17	45,34	42,95	42,82	43,4
SG&A Marge	32,08	32,5	14,09	34,66	35,42
EBITDA-Marge %	13,12	13,88	11,2	9,66	9,3
EBITA-Marge	12,5	13,27	10,62	9,05	8,68
EBIT-Marge %	12,09	12,84	9,73	8,16	7,98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,01	9,55	6,24	5,26	5,62
Netto-Einkommensmarge %	9,01	9,55	6,24	5,26	5,62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,01	9,55	6,24	5,26	5,62
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,4	7,79	5,43	4,52	4,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,11	4,96	3,35	7,4	5,83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,29	5,2	4,03	8,02	6,25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,29	1,28	1,08	1,06	1,09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,3	13,07	12,09	11,98	12,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,31	5,23	4,78	4,73	4,61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3	2,85	2,64	2,65	2,69
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,92	1,9	2,01	2,05	1,79
Schnellverhältnis	1,15	1,12	1,15	1,13	1,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,37	0,24	0,36	0,31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	68,73	69,75	76,57	77,2	79,13
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	121,51	128,28	138,71	137,92	135,67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	82,81	82,46	83,11	82,47	83,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	107,44	115,56	132,18	132,64	131,29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	27,07	27,76	47,24	37,79	35,04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,3	21,73	32,08	27,43	25,95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16,57	16,28	34,77	31,83	21,76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,04	12,74	23,61	23,1	16,12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,24	47,13	50,56	48,31	47,06
EBIT / Zinsaufwand	40,1	33,3	8,86	8,25	11,79
EBITDA / Zinsaufwand	45,81	37,57	10,78	10,37	14,64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	40,29	35,96	10,28	9,8	13,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,85	0,86	1,94	1,72	1,74
Netto-Schulden / EBITDA	0,12	0,26	1,2	1,22	1,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,97	0,9	2,04	1,82	1,86
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,14	0,27	1,26	1,29	1,23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	27,51	16,78	-1,34	-1,32	-0,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	31,76	19,89	-6,53	-1,2	0,57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	77,62	23,52	-23,39	-13,14	-4,42
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	84,3	24,03	-24,16	-14,06	-4,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	84,69	24,03	-28,3	-15,27	-2,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	83,27	23,83	-35,5	-14,94	6,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	83,27	23,83	-35,5	-14,94	6,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	88,17	22,93	-32,5	-15,34	0,38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	76,73	23,87	-35,71	-14,11	6,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	22,54	15,22	1,77	-2,22	5,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	26,13	16,39	6,44	-3,15	-3,61
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,49	4,53	8,79	-8,95	1,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,84	21,07	13,93	-9	1,92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	46,38	0,55	-29,71	4,45	9,98
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	23,25	21,26	6,55	-4,53	4,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,21	50,99	-35,86	31,79	1,81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-22,3	5,08	-14,52	1,89	16,67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-7,62	13,5	-37,76	90,43	-21,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-7,65	14,77	-28,26	75,02	-22,62
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	13,21	16,11	5,26	1,82	2,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14,33	22,03	7,34	-1,33	-1,05
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	14,88	25,68	5,86	-4,12	-0,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	22,9	48,12	-0,82	-19,26	-8,88
EBITA, 2 J. CAGR %	23,35	51,19	-1,04	-20,14	-9,58
EBIT, 2 J. CAGR %	22,64	51,35	-3,71	-22,97	-9,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	21,93	50,64	-10,63	-26,8	-5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	21,93	50,64	-10,63	-26,8	-4,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	23,05	52,09	-8,05	-25,48	-7,78
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18,52	47,96	-10,76	-26,56	-4,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21,8	18,82	8,29	-0,25	1,68
Inventar, 2 J. CAGR %	12,42	21,16	11,31	0,08	-3,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,27	0,96	6,64	-0,47	-4,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,97	17,4	17,45	1,49	-3,7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	27,68	21,32	-15,93	-15,66	7,18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	24,09	22,25	13,67	0,36	-0,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	17,47	27,82	-1,59	-8,06	15,84
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-24,57	-41,69	-5,22	-6,67	9,03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	81,86	2,39	-13,11	16,57	22,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,12	2,95	-6,33	18,67	16,37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,11	14,65	10,55	3,53	2,02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10,66	15,14	13,68	4,37	-1,14
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,38	16,52	13,87	3,3	-2,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	15,88	23,11	20,44	-5,76	-14,59
EBITA, 3 J. CAGR %	15,96	23,57	21,75	-6,26	-15,34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	15,39	23,1	19,64	-8,46	-16,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	15,8	22,56	13,54	-12,78	-17,16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15,8	22,56	13,54	-12,78	-17,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15,68	23,01	16,74	-11,4	-17,68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	13,54	20,27	12,06	-12,58	-16,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,02	19,56	12,84	4,66	1,71
Inventar, 3 J. CAGR %	11	13,73	16,04	5,25	-1,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23,1	1,67	3,5	1,17	0,04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,51	16,29	16,23	7,64	1,63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,34	17,91	1,14	-10,57	-7,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23,44	23,14	16,78	6,9	1,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,83	27,72	1,57	8,47	-4,88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,77	-37,09	-33,76	-2,91	0,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	50,24	55,41	-11,32	18,13	2,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,02	50,95	-6,77	19,87	2,9
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,74	10,72	11,43	7,56	3,09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,06	11,83	9,32	8,25	7,54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,42	12,52	8,55	7,78	7,87
EBITDA, 5 J. CAGR %	18,59	17,79	8,88	4,8	7,28
EBITA, 5 J. KAGR %	19,26	18,06	8,84	4,62	7,62
EBIT, 5 J. CAGR %	18,47	17,28	7,33	2,9	6,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20,09	13,74	4,4	-0,27	5,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20,09	13,74	4,4	-0,27	5,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,91	17,12	5,53	1,04	5,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,5	12,37	3,11	-1,26	4,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15,96	17,65	11,1	11,21	8,24
Inventar, 5 J. KAGR %	11,75	13,24	11,12	8,06	7,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,15	19,1	16,23	0,81	0,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,6	18,1	15,68	10,13	7,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,66	20,75	10,87	3,12	2,86
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,3	22,74	19,44	13,47	9,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,71	19,29	9,08	11,99	7,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17,47	-5,13	-20,73	-26,34	-19,15
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,19	7,11	20,69	40,38	3,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,39	6,71	21,76	38,85	4,24
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,91	9,54	8,25	7,78	7,57