Gewinn- und Verlustrechnung RS Group plc

Aktien

862727

GB0003096442

ECM

elektr. Büroausstattung

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 16:45:54 15.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
649,75 ^GBX	+2,81 %		-2,48 %	-4,62 %

07.01.	Smiths Group holt Simon Pryce, CEO der RS Group, in den Vorstand	AN
07.01.	Smiths Group plc ernennt Simon Pryce mit Wirkung zum 1. Februar 2025 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor	CI

97647cbc0e2e6.TA1M5o97Ifz2G7r1GLuFfPdi2XZ7743vEmHCZ4J-g2c.JWcjif8CGcqdQfnFQsrjS7sGuCQOnOPbXiewVMwctTI7PmGqzi5gtsNN7w

Veröffentlichte Finanzdaten: RS GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,95 Mrd.	2 Mrd.	2,55 Mrd.	2,98 Mrd.	2,94 Mrd.
Gesamtumsatz	1,95 Mrd.	2 Mrd.	2,55 Mrd.	2,98 Mrd.	2,94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	1,43 Mrd.	1,63 Mrd.	1,68 Mrd.
Bruttogewinn	855 Mio.	856 Mio.	1,13 Mrd.	1,35 Mrd.	1,26 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	649 Mio.	686 Mio.	819 Mio.	969 Mio.	414 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	3,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	35,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	48,2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	476 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	649 Mio.	686 Mio.	819 Mio.	969 Mio.	978 Mio.
Betriebseinkommen	205 Mio.	170 Mio.	309 Mio.	383 Mio.	286 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,1 Mio.	-8,4 Mio.	-7,7 Mio.	-11,5 Mio.	-32,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,3 Mio.	1,8 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	4,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5,8 Mio.	-6,6 Mio.	-6,7 Mio.	-9,5 Mio.	-27,5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	200.000	200.000	500.000	700.000	600.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	400.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-100.000	-200.000	-400.000	-2,7 Mio.	-4,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	200 Mio.	164 Mio.	302 Mio.	372 Mio.	256 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2,9 Mio.	-	-	-5,1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-1,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	200 Mio.	161 Mio.	302 Mio.	372 Mio.	249 Mio.
Einkommensteueraufwand	44,9 Mio.	35,1 Mio.	72,2 Mio.	86,7 Mio.	65,1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	155 Mio.	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	155 Mio.	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	155 Mio.	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	155 Mio.	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	155 Mio.	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,35	0,28	0,49	0,6	0,39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,35	0,28	0,49	0,6	0,39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	445 Mio.	454 Mio.	471 Mio.	472 Mio.	473 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,35	0,27	0,49	0,6	0,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,35	0,27	0,49	0,6	0,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	448 Mio.	456 Mio.	473 Mio.	473 Mio.	474 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,28	0,23	0,4	0,49	0,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,28	0,22	0,4	0,49	0,34
Dividende Pro Aktie	0,15	0,16	0,18	0,21	0,22
Ausschüttungsquote	44,28	56,73	33,13	31,11	56,67
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	222 Mio.	192 Mio.	335 Mio.	414 Mio.	330 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	210 Mio.	176 Mio.	319 Mio.	396 Mio.	313 Mio.
EBIT	205 Mio.	170 Mio.	309 Mio.	383 Mio.	286 Mio.
German: EBITDAR	225 Mio.	194 Mio.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,49	21,86	23,89	23,34	26,17
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	42,1 Mio.	29,1 Mio.	71,8 Mio.	88,9 Mio.	74,1 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,8 Mio.	6 Mio.	400.000	-2,2 Mio.	-9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	125 Mio.	102 Mio.	189 Mio.	232 Mio.	160 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,2 Mio.	900.000	500.000	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,1 Mio.	1,9 Mio.	1,4 Mio.	1,1 Mio.	2,9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,6 Mio.	1,8 Mio.	1,5 Mio.	1,2 Mio.	2,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	596 Mio.	630 Mio.	756 Mio.	890 Mio.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	53,2 Mio.	55,8 Mio.	63,5 Mio.	79,7 Mio.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	200.000	1 Mio.	1 Mio.	700.000
Gesamte Nettomietkosten	3,6 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	919.786	417.616	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,68 Mio.	1,58 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	8,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,9 Mio.	13,2 Mio.	13,6 Mio.	15,5 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,9 Mio.	13,2 Mio.	13,6 Mio.	15,5 Mio.	8,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	201 Mio.	198 Mio.	258 Mio.	260 Mio.	259 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	100.000	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	201 Mio.	198 Mio.	258 Mio.	260 Mio.	259 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	357 Mio.	432 Mio.	530 Mio.	610 Mio.	621 Mio.
Andere Forderungen	41,9 Mio.	56,6 Mio.	49,3 Mio.	65,6 Mio.	59,2 Mio.
Gesamtforderungen	399 Mio.	489 Mio.	579 Mio.	676 Mio.	680 Mio.
Inventar	419 Mio.	420 Mio.	530 Mio.	616 Mio.	656 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	21,3 Mio.	24,9 Mio.	27,3 Mio.	36,1 Mio.	43,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,3 Mio.	2,2 Mio.	1,4 Mio.	1,8 Mio.	2,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	1,4 Mrd.	1,59 Mrd.	1,64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	500 Mio.	500 Mio.	490 Mio.	519 Mio.	552 Mio.
kumulierte Abschreibung	-278 Mio.	-271 Mio.	-267 Mio.	-286 Mio.	-298 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	222 Mio.	229 Mio.	223 Mio.	233 Mio.	254 Mio.
Langfristige Investitionen	2 Mio.	2,2 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,3 Mio.
German: Firmenwert	241 Mio.	310 Mio.	330 Mio.	463 Mio.	646 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	88,5 Mio.	157 Mio.	142 Mio.	241 Mio.	336 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	17,1 Mio.	9,9 Mio.	4,9 Mio.	6,9 Mio.	9,5 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	1,7 Mio.	1,1 Mio.	400.000	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,8 Mio.	3,7 Mio.	3,3 Mio.	7,3 Mio.	9,9 Mio.
Gesamtvermögen	1,62 Mrd.	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,54 Mrd.	2,9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	241 Mio.	319 Mio.	377 Mio.	398 Mio.	382 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	103 Mio.	133 Mio.	173 Mio.	225 Mio.	175 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	174 Mio.	112 Mio.	99,5 Mio.	140 Mio.	163 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	200.000	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	15 Mio.	17,4 Mio.	16,7 Mio.	14,6 Mio.	16 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18,2 Mio.	19,2 Mio.	19,9 Mio.	22,1 Mio.	27,8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	800.000	700.000	8,3 Mio.	7,7 Mio.	4,5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18,7 Mio.	28,7 Mio.	31 Mio.	31,2 Mio.	47,6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	570 Mio.	631 Mio.	726 Mio.	839 Mio.	815 Mio.
Langfristige Schulden	162 Mio.	147 Mio.	152 Mio.	185 Mio.	440 Mio.
Langfristige Mietverträge	41,3 Mio.	44,1 Mio.	32 Mio.	34,3 Mio.	57,9 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3 Mio.	2,6 Mio.	2,5 Mio.	2,3 Mio.	2,2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	59,4 Mio.	58,1 Mio.	14,5 Mio.	40,7 Mio.	31 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	59,3 Mio.	60,4 Mio.	60,4 Mio.	90,1 Mio.	103 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,6 Mio.	4,2 Mio.	5,4 Mio.	8,2 Mio.	15,5 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	898 Mio.	948 Mio.	993 Mio.	1,2 Mrd.	1,47 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	44,6 Mio.	47 Mio.	47,1 Mio.	47,3 Mio.	47,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	51,4 Mio.	228 Mio.	231 Mio.	236 Mio.	240 Mio.
Gewinnrücklagen	543 Mio.	588 Mio.	773 Mio.	954 Mio.	1,04 Mrd.
Eigene Aktien	-700.000	-1,5 Mio.	-3 Mio.	-2,2 Mio.	-1,8 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	81,5 Mio.	37,6 Mio.	60,2 Mio.	109 Mio.	108 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	720 Mio.	899 Mio.	1,11 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	700.000	600.000
Eigenkapital	720 Mio.	899 Mio.	1,11 Mrd.	1,34 Mrd.	1,43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,62 Mrd.	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,54 Mrd.	2,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	446 Mio.	470 Mio.	471 Mio.	472 Mio.	474 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	446 Mio.	470 Mio.	471 Mio.	472 Mio.	474 Mio.
Buchwert / Aktie	1,61	1,91	2,35	2,85	3,02
Sachbuchwert	390 Mio.	432 Mio.	636 Mio.	640 Mio.	450 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,87	0,92	1,35	1,35	0,95
Gesamtverschuldung	392 Mio.	321 Mio.	300 Mio.	373 Mio.	677 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	191 Mio.	123 Mio.	42,1 Mio.	113 Mio.	418 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14,6 Mio.	55,7 Mio.	-12,5 Mio.	-24,7 Mio.	-30,2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	28,8 Mio.	16 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	700.000	600.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1 Mio.	1,1 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	75,5 Mio.	69,1 Mio.	66,4 Mio.	96,6 Mio.	111 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	371 Mio.	391 Mio.	493 Mio.	563 Mio.	614 Mio.
Grundstück - (BS)	148 Mio.	151 Mio.	156 Mio.	164 Mio.	163 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	282 Mio.	291 Mio.	288 Mio.	309 Mio.	316 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7019	7406	7654	8768	9000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,9 Mio.	7,4 Mio.	9,1 Mio.	12,6 Mio.	11,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	155 Mio.	126 Mio.	230 Mio.	285 Mio.	184 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	27,6 Mio.	32,8 Mio.	33,5 Mio.	36,2 Mio.	35,5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,5 Mio.	5,9 Mio.	10,4 Mio.	12,9 Mio.	26,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	32,1 Mio.	38,7 Mio.	43,9 Mio.	49,1 Mio.	61,8 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18,8 Mio.	17,8 Mio.	19,8 Mio.	15,5 Mio.	21,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	100.000	300.000	2,4 Mio.	4,4 Mio.	1,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	7,1 Mio.	5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-200.000	-200.000	-300.000	-100.000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,4 Mio.	7 Mio.	9,9 Mio.	14,2 Mio.	7,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5,3 Mio.	-1,6 Mio.	15,2 Mio.	-7,6 Mio.	-7,3 Mio.
Änderung der Forderungen	10 Mio.	-32,6 Mio.	-96,5 Mio.	-37,8 Mio.	8,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-25,2 Mio.	-4,4 Mio.	-102 Mio.	-44,3 Mio.	4,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-36 Mio.	35,5 Mio.	82,4 Mio.	33,2 Mio.	-82,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5,3 Mio.	1,6 Mio.	-1,7 Mio.	-12 Mio.	-8,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	147 Mio.	188 Mio.	203 Mio.	306 Mio.	197 Mio.
Investitionsausgaben	-74,7 Mio.	-54,7 Mio.	-42,5 Mio.	-18,6 Mio.	-15,9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	100.000	-
Barkaufe	-200.000	-136 Mio.	2,2 Mio.	-224 Mio.	-304 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-27,5 Mio.	-35,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-74,9 Mio.	-190 Mio.	-40,3 Mio.	-270 Mio.	-356 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	163 Mio.	-	-	83,2 Mio.	287 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	163 Mio.	-	-	83,2 Mio.	287 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-193 Mio.	-40,7 Mio.	-18,5 Mio.	-76,9 Mio.	-45,8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-193 Mio.	-40,7 Mio.	-18,5 Mio.	-76,9 Mio.	-45,8 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2 Mio.	180 Mio.	3 Mio.	4,8 Mio.	3,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-900.000	-1,6 Mio.	-2,9 Mio.	-2,1 Mio.	-1,5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-68,5 Mio.	-71,2 Mio.	-76,2 Mio.	-88,6 Mio.	-104 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-68,5 Mio.	-71,2 Mio.	-76,2 Mio.	-88,6 Mio.	-104 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2,6 Mio.	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-95,5 Mio.	66 Mio.	-94,6 Mio.	-79,6 Mio.	139 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	7 Mio.	-11,8 Mio.	3,9 Mio.	5,7 Mio.	-4,3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-16,3 Mio.	51,6 Mio.	72 Mio.	-37,9 Mio.	-24,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9,6 Mio.	10,1 Mio.	8 Mio.	14,6 Mio.	35,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	49,9 Mio.	35,2 Mio.	57,1 Mio.	93,9 Mio.	73,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	39,42 Mio.	143 Mio.	130 Mio.	148 Mio.	98,45 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	45,11 Mio.	149 Mio.	135 Mio.	155 Mio.	119 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	64,3 Mio.	-27,3 Mio.	92,6 Mio.	118 Mio.	101 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30,7 Mio.	-40,7 Mio.	-18,5 Mio.	6,3 Mio.	241 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,51	6,14	9,78	10,31	6,58
Rendite auf das Gesamtkapital	13,13	9,12	14,68	15,31	9,35
Eigenkapitalrendite %	23,63	15,5	22,91	23,22	13,23
Rendite auf Eigenkapital	23,63	15,5	22,91	23,22	13,23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,75	42,74	44,17	45,34	42,95
SG&A Marge	33,24	34,25	32,08	32,5	14,09
EBITDA-Marge %	11,35	9,57	13,12	13,88	11,2
EBITA-Marge	10,74	8,79	12,5	13,27	10,62
EBIT-Marge %	10,51	8,49	12,09	12,84	9,73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,92	6,27	9,01	9,55	6,24
Netto-Einkommensmarge %	7,92	6,27	9,01	9,55	6,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,92	6,27	9,01	9,55	6,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,38	5,1	7,4	7,79	5,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,02	7,16	5,11	4,96	3,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,31	7,42	5,29	5,2	4,03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,3	1,16	1,29	1,28	1,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,44	8,89	11,3	13,07	12,09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,4	5,08	5,31	5,23	4,78
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,73	2,73	3	2,85	2,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,83	1,8	1,92	1,9	2,01
Schnellverhältnis	1,05	1,09	1,15	1,12	1,15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,3	0,28	0,37	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	67,79	71,92	68,73	69,75	76,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	134,23	133,5	121,51	128,28	138,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80,73	89,14	82,81	82,46	83,11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	121,29	116,27	107,44	115,56	132,18
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54,4	35,69	27,07	27,76