Cashflow Royal KPN N.V.

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KPN

Integrierte Telekommunikationsdienste

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04.02.	HOLD-Französische und Benelux-Aktien: Faktoren im Blick	RE
04.02.	Niederländischer Telekommunikationsanbieter KPN bringt Senior-Anleihe über 500 Millionen Euro auf den Markt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ROYAL KPN N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,28 Mrd.	5,27 Mrd.	5,32 Mrd.	5,44 Mrd.	5,6 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	6 Mio.	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	5,29 Mrd.	5,27 Mrd.	5,32 Mrd.	5,44 Mrd.	5,6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,5 Mrd.	2,48 Mrd.	2,49 Mrd.	2,52 Mrd.	2,59 Mrd.
Bruttogewinn	2,79 Mrd.	2,79 Mrd.	2,84 Mrd.	2,92 Mrd.	3,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,51 Mrd.	1,42 Mrd.	1,28 Mrd.	1,18 Mrd.	1,22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	299 Mio.	285 Mio.	304 Mio.	378 Mio.	384 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,81 Mrd.	1,71 Mrd.	1,58 Mrd.	1,56 Mrd.	1,6 Mrd.
Betriebseinkommen	976 Mio.	1,08 Mrd.	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-266 Mio.	-240 Mio.	-224 Mio.	-275 Mio.	-285 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	8 Mio.	28 Mio.	41 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-266 Mio.	-240 Mio.	-216 Mio.	-247 Mio.	-244 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6 Mio.	-2 Mio.	6 Mio.	-9 Mio.	-14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2 Mio.	2 Mio.	-15 Mio.	0	-61 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	714 Mio.	849 Mio.	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-36 Mio.	-38 Mio.	-24 Mio.	-38 Mio.	-28 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	11 Mio.	850 Mio.	50 Mio.	39 Mio.	30 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-41 Mio.	-35 Mio.	-65 Mio.	-25 Mio.	-20 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	648 Mio.	1,63 Mrd.	992 Mio.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	88 Mio.	344 Mio.	227 Mio.	245 Mio.	238 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	560 Mio.	1,28 Mrd.	765 Mio.	842 Mio.	848 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	5 Mio.	-5 Mio.	2 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	560 Mio.	1,29 Mrd.	760 Mio.	844 Mio.	848 Mio.
Minderheiteninteresse	-	1 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	560 Mio.	1,29 Mrd.	760 Mio.	844 Mio.	848 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	10 Mio.	10 Mio.	18 Mio.	40 Mio.	50 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	550 Mio.	1,28 Mrd.	742 Mio.	804 Mio.	798 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	550 Mio.	1,27 Mrd.	747 Mio.	802 Mio.	798 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,13	0,31	0,18	0,2	0,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,13	0,3	0,18	0,2	0,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,2 Mrd.	4,18 Mrd.	4,08 Mrd.	3,97 Mrd.	3,9 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,13	0,3	0,18	0,2	0,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,13	0,3	0,18	0,2	0,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,2 Mrd.	4,18 Mrd.	4,09 Mrd.	3,98 Mrd.	3,9 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,11	0,13	0,16	0,17	0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,11	0,13	0,16	0,17	0,18
Dividende Pro Aktie	0,13	0,14	0,14	0,15	0,17
Ausschüttungsquote	95	43,79	77,37	74,29	81,84
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,08 Mrd.	2,13 Mrd.	2,19 Mrd.	2,21 Mrd.	2,26 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,1 Mrd.	1,21 Mrd.	1,38 Mrd.	1,49 Mrd.	1,54 Mrd.
EBIT	976 Mio.	1,08 Mrd.	1,25 Mrd.	1,36 Mrd.	1,41 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5,3 Mrd.	6,12 Mrd.	5,37 Mrd.	5,48 Mrd.	5,63 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,58	21,16	22,88	22,54	21,92
Gesamtlaufende Steuern	-1 Mio.	292 Mio.	-9 Mio.	93 Mio.	149 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	89 Mio.	52 Mio.	236 Mio.	152 Mio.	89 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	446 Mio.	532 Mio.	644 Mio.	694 Mio.	689 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	26 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	28 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	217 Mio.	205 Mio.	204 Mio.	196 Mio.	217 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	14 Mio.	11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	14 Mio.	11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	597 Mio.	793 Mio.	399 Mio.	609 Mio.	662 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	270 Mio.	314 Mio.	128 Mio.	219 Mio.	140 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	867 Mio.	1,11 Mrd.	527 Mio.	828 Mio.	802 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	552 Mio.	557 Mio.	605 Mio.	536 Mio.	535 Mio.
Andere Forderungen	19 Mio.	59 Mio.	90 Mio.	49 Mio.	28 Mio.
Gesamtforderungen	571 Mio.	616 Mio.	695 Mio.	585 Mio.	563 Mio.
Inventar	47 Mio.	37 Mio.	49 Mio.	43 Mio.	45 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	102 Mio.	95 Mio.	93 Mio.	66 Mio.	79 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24 Mio.	13 Mio.	28 Mio.	19 Mio.	32 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,61 Mrd.	1,87 Mrd.	1,39 Mrd.	1,54 Mrd.	1,52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,06 Mrd.	13,2 Mrd.	12,8 Mrd.	12,7 Mrd.	13,24 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,78 Mrd.	-6,93 Mrd.	-6,38 Mrd.	-5,94 Mrd.	-6,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,28 Mrd.	6,27 Mrd.	6,42 Mrd.	6,76 Mrd.	6,97 Mrd.
Langfristige Investitionen	45 Mio.	764 Mio.	740 Mio.	791 Mio.	795 Mio.
German: Firmenwert	1,5 Mrd.	1,43 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,74 Mrd.	1,57 Mrd.	1,44 Mrd.	1,36 Mrd.	1,39 Mrd.
Langfristige Forderungen	2 Mio.	21 Mio.	29 Mio.	31 Mio.	27 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	567 Mio.	506 Mio.	261 Mio.	111 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	16 Mio.	15 Mio.	21 Mio.	35 Mio.	64 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	322 Mio.	290 Mio.	220 Mio.	177 Mio.	197 Mio.
Gesamtvermögen	12,08 Mrd.	12,74 Mrd.	11,96 Mrd.	12,25 Mrd.	12,55 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	531 Mio.	515 Mio.	590 Mio.	537 Mio.	600 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	558 Mio.	635 Mio.	522 Mio.	620 Mio.	656 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	623 Mio.	617 Mio.	137 Mio.	442 Mio.	844 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	150 Mio.	137 Mio.	153 Mio.	162 Mio.	163 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	17 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	209 Mio.	186 Mio.	169 Mio.	169 Mio.	164 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	77 Mio.	54 Mio.	51 Mio.	52 Mio.	51 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,21 Mrd.	2,22 Mrd.	1,68 Mrd.	2,04 Mrd.	2,54 Mrd.
Langfristige Schulden	6,01 Mrd.	6,13 Mrd.	5,54 Mrd.	5,65 Mrd.	5,54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	787 Mio.	736 Mio.	770 Mio.	733 Mio.	656 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	136 Mio.	169 Mio.	130 Mio.	119 Mio.	130 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	152 Mio.	92 Mio.	49 Mio.	35 Mio.	17 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	2 Mio.	-	10 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	162 Mio.	158 Mio.	141 Mio.	110 Mio.	127 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,46 Mrd.	9,51 Mrd.	8,31 Mrd.	8,69 Mrd.	9,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	168 Mio.	168 Mio.	161 Mio.	158 Mio.	156 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,44 Mrd.	8,44 Mrd.	7,96 Mrd.	7,67 Mrd.	7,48 Mrd.
Gewinnrücklagen	-6,29 Mrd.	-5,52 Mrd.	-5,36 Mrd.	-5,15 Mrd.	-5 Mrd.
Eigene Aktien	-65 Mio.	-248 Mio.	-37 Mio.	-17 Mio.	-11 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	362 Mio.	386 Mio.	922 Mio.	893 Mio.	910 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,62 Mrd.	3,23 Mrd.	3,65 Mrd.	3,56 Mrd.	3,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Eigenkapital	2,62 Mrd.	3,23 Mrd.	3,65 Mrd.	3,56 Mrd.	3,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,08 Mrd.	12,74 Mrd.	11,96 Mrd.	12,25 Mrd.	12,55 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,2 Mrd.	4,13 Mrd.	4,03 Mrd.	3,94 Mrd.	3,89 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,2 Mrd.	4,13 Mrd.	4,03 Mrd.	3,94 Mrd.	3,89 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,51	0,66	0,66	0,65	0,65
Sachbuchwert	-617 Mio.	222 Mio.	766 Mio.	749 Mio.	557 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,27	-0,07	-0,06	-0,06	-0,11
Gesamtverschuldung	7,63 Mrd.	7,68 Mrd.	6,66 Mrd.	7,05 Mrd.	7,26 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,77 Mrd.	6,57 Mrd.	6,13 Mrd.	6,22 Mrd.	6,46 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	152 Mio.	92 Mio.	50 Mio.	33 Mio.	17 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8 Mio.	511 Mio.	496 Mio.	554 Mio.	561 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	1,54 Mrd.	1,57 Mrd.	1,58 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,57 Mrd.	9,76 Mrd.	9,28 Mrd.	9,08 Mrd.	9,75 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7783	7364	7232	7016	6887
Teilzeitbeschäftigte	2908	2921	2743	3394	3446
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20 Mio.	21 Mio.	17 Mio.	16 Mio.	24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	560 Mio.	1,29 Mrd.	760 Mio.	844 Mio.	848 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,12 Mrd.	1,04 Mrd.	927 Mio.	844 Mio.	855 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	122 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	132 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,24 Mrd.	1,17 Mrd.	1,05 Mrd.	971 Mio.	987 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	292 Mio.	266 Mio.	240 Mio.	218 Mio.	240 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3 Mio.	-5 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	28 Mio.	35 Mio.	65 Mio.	25 Mio.	20 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6 Mio.	2 Mio.	-6 Mio.	9 Mio.	14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-38 Mio.	-637 Mio.	71 Mio.	100 Mio.	97 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-33 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	74 Mio.	58 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,04 Mrd.	2,13 Mrd.	2,19 Mrd.	2,24 Mrd.	2,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-922 Mio.	-989 Mio.	-961 Mio.	-991 Mio.	-1,01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	79 Mio.	-	68 Mio.	65 Mio.
Barkaufe	-14 Mio.	-30 Mio.	-37 Mio.	-214 Mio.	-235 Mio.
Veräußerungen	28 Mio.	196 Mio.	14 Mio.	23 Mio.	26 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-642 Mio.	-231 Mio.	-245 Mio.	-258 Mio.	-308 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1 Mio.	-37 Mio.	184 Mio.	-98 Mio.	62 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-62 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-200 Mio.	-38 Mio.	43 Mio.	16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,54 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,08 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,44 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	949 Mio.	689 Mio.	-	593 Mio.	996 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	949 Mio.	689 Mio.	-	593 Mio.	996 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,09 Mrd.	-633 Mio.	-1,1 Mrd.	-274 Mio.	-1,08 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,09 Mrd.	-633 Mio.	-1,1 Mrd.	-274 Mio.	-1,08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	493 Mio.	-	496 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-200 Mio.	-300 Mio.	-300 Mio.	-477 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-532 Mio.	-564 Mio.	-588 Mio.	-627 Mio.	-694 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-532 Mio.	-564 Mio.	-588 Mio.	-627 Mio.	-694 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	-9 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	-8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-670 Mio.	-717 Mio.	-1,5 Mrd.	-606 Mio.	-769 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-173 Mio.	199 Mio.	-394 Mio.	209 Mio.	54 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	242 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	274 Mio.	84 Mio.	50 Mio.	132 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	384 Mio.	766 Mio.	563 Mio.	833 Mio.	714 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	546 Mio.	910 Mio.	697 Mio.	1 Mrd.	887 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	33 Mio.	-15 Mio.	179 Mio.	-198 Mio.	-87 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-137 Mio.	56 Mio.	-1,1 Mrd.	319 Mio.	-86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5	5,46	6,34	7,05	7,11
Rendite auf das Gesamtkapital	5,95	6,4	7,38	8,16	8,23
Eigenkapitalrendite %	21,83	43,81	22,23	23,35	23,9
Rendite auf Eigenkapital	21,45	43,53	21,72	22,25	22,51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,67	53,01	53,31	53,76	53,79
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	39,38	40,35	41,06	40,63	40,42
EBITA-Marge	20,76	22,97	25,92	27,43	27,52
EBIT-Marge %	18,45	20,57	23,53	25,1	25,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,59	24,32	14,37	15,48	15,13
Netto-Einkommensmarge %	10,59	24,44	14,27	15,52	15,13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,4	24,15	14,03	14,75	14,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,44	10,09	12,1	12,76	12,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,25	14,54	10,58	15,32	12,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10,32	17,27	13,09	18,41	15,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,42	0,43	0,45	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,82	9,51	9,16	9,53	10,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49,58	58,98	57,81	54,67	58,84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,73	0,84	0,83	0,75	0,6
Schnellverhältnis	0,65	0,78	0,73	0,69	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,93	0,96	1,3	1,1	0,89
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,5	38,4	39,83	38,28	35,01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,38	6,19	6,31	6,68	6,22
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	79,22	77,38	80,73	82,05	80,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-30,35	-32,79	-34,58	-37,09	-39,07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	291,11	237,8	182,28	197,98	205,38
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	74,43	70,4	64,57	66,44	67,25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	259,34	212,6	172,7	179,33	175,18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	66,31	62,94	61,18	60,18	57,37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,29	74,64	69,47	70,94	71,83
EBIT / Zinsaufwand	3,67	4,52	5,59	4,96	4,95
EBITDA / Zinsaufwand	8,33	9,39	10,3	8,49	8,41
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,86	5,27	6,01	4,89	4,88
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,45	3,41	2,89	3,02	3,03
Netto-Schulden / EBITDA	3,05	2,92	2,66	2,66	2,69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,9	6,07	4,95	5,24	5,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,23	5,2	4,55	4,63	4,64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3,82	-0,25	1,02	2,39	3,02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,17	0,5	1,57	3,03	3,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,82	3,05	2,82	1,1	2,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,46	10,9	14,05	8,19	3,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	0,31	11,75	15,7	8,94	3,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8,79	128,93	-40,42	10,07	0,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-10,54	130	-40,99	11,05	0,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	19,6	20,14	21,38	7,66	-0,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,02	130,77	-40	11,11	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,55	0,91	8,62	-11,4	-0,37
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12,96	-21,28	32,43	-12,24	4,65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0	-0,19	2,38	5,33	3,12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,82	5,44	-6,08	2,42	2,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	26,43	-135,98	245,04	-2,22	-25,63
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,55	23,16	13,07	-2,52	-0,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1,84	4,16	2,82	2,47	0,98
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	7,33	7,27	-2,83	3,12	1,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-51,31	108,86	-26,47	47,97	-14,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-44,8	72,04	-23,38	43,61	-11,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4	4,62	5,15	4,9	13,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,09	-2,1	0,38	1,59	2,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0	-0,44	1,04	2,3	3,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,93	1,47	2,91	1,96	1,79
EBITA, 2 J. CAGR %	1,92	5,26	12,42	11,04	5,74
EBIT, 2 J. CAGR %	2,11	5,55	13,66	12,27	6,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	38,72	44,5	16,88	-19,02	5,29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	41,17	43,44	16,5	-19,05	5,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6,37	19,36	20,67	14,32	3,43
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	52,99	43,3	17,67	-18,35	5,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-14,78	-7,14	4,69	-1,9	-5,96
Inventar, 2 J. CAGR %	-9,98	-17,22	2,11	7,8	-4,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,51	-0,1	1,08	3,84	4,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,62	1,74	-0,49	-1,92	2,41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-30,89	-32,55	11,42	83,68	-14,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	18,17	13,47	18,01	4,99	-1,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,55	3	3,49	2,64	1,72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	6,23	7,3	2,09	0,1	2,31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-24,04	-1,38	23,87	4,31	12,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,85	-4,06	14,77	4,89	12,82
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,08	4,31	4,88	5,02	9,03
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,68	-2,19	-1,08	0,97	2,06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,39	0,1	0,22	1,7	2,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,95	1,99	1,9	2,3	2,13
EBITA, 3 J. CAGR %	8,28	4,64	8,08	10,96	8,42
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,11	5,01	8,8	12,06	9,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,82	63,93	7,6	14,56	-12,92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,82	66,11	6,68	14,65	-13,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,03	10,47	19,98	16,17	9,1
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	17,57	75,46	7,2	15,44	-12,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-15,26	-9,84	-2,16	-0,98	-1,33
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,52	-13,92	-3,19	-2,92	6,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,62	-1,07	0,72	2,48	3,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4,28	-0,69	-0,93	0,48	-0,5
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,56	-44,41	16,22	6,68	35,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9,03	19,81	13,34	10,73	3,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,57	0,32	2,94	3,15	2,09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,82	6,58	3,81	2,43	0,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	4,71	4,84	-10,6	31,43	-2,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,04	0,61	-11,01	23,67	-0,84
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,73	4,26	4,59	4,89	7,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,47	-4,98	-1,49	-0,7	0,37
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,44	-1,25	0,6	0,97	1,35
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,04	-0,31	-0,83	1,97	1,86
EBITA, 5 J. KAGR %	1,33	0,59	9,79	7,14	7,13
EBIT, 5 J. CAGR %	2,66	1,69	7,69	7,84	7,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,34	28,21	14,42	23,68	6,67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2,57	10,19	14,27	24,6	6,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5,57	3,92	11,47	11,96	13,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4,14	33,78	17,61	29,21	6,48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,87	8,35	-7,78	-6,75	-3,7
Inventar, 5 J. KAGR %	-6,28	-4,67	-1,92	-5,81	-3,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,91	0,98	2	0,87	2,11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-7,46	-2,87	-2,78	-1,18	0,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,63	-8,76	40,28	-10,33	2,68
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-12,05	-2,16	0,95	13,64	7,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,63	2,11	2,33	1,24	2,45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,85	1,52	3,12	3,94	3,21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-14,83	-12,02	11	4,61	-1,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,61	-11,86	4,98	2,29	-2,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,2	6,34	5,39	4,56	6,34