Gewinn- und Verlustrechnung Ross River Minerals Inc.

Aktien

A2DUZP

CA77829P2008

RRMLF

Metalle / Minen

Markt geschlossen - OTC Markets 20:40:39 05.11.2025			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0,0127 ^USD	-0,78 %		-.--%	-

26.08.	Ross River Minerals Inc. legt Ergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
27.05.	Ross River Minerals Inc. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

6343.Y58eiSSnxaQYS2evvbWWR-d3rJH-r2mKUhc7OfCODN0.J9B421P0i5BqHgjK5erVEb0jyqjH9SHMa00PQ8LfYpcG-1XbaMqc738AIg

Veröffentlichte Finanzdaten: ROSS RIVER MINERALS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12.993	43.737	26.881	26.409	33.191
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12.993	43.737	26.881	26.409	33.191
Betriebseinkommen	-12.993	-43.737	-26.881	-26.409	-33.191
Zinsaufwand, Gesamt	-3187	-6647	-7834	-8072	-11.049
Netto-Zinsaufwendungen	-3187	-6647	-7834	-8072	-11.049
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-10.643	-14.527	-15.690	-15.090	-14.161
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Nettoeinkommen des Unternehmens	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Nettoeinkommen - (GuV)	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-12.993	-43.737	-26.881	-26.409	-33.191
EBIT	-12.993	-43.737	-26.881	-26.409	-33.191
Normalisiertes Nettoeinkommen	-16.764	-40.569	-31.503	-30.982	-36.501
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	12.993	43.737	26.881	26.409	33.191
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11.135	5337	2137	925	853
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.135	5337	2137	925	853
Andere Forderungen	3301	7501	7683	9229	10.681
Gesamtforderungen	3301	7501	7683	9229	10.681
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	4000	4000	4000	4000
Gesamt Umlaufvermögen	14.436	16.838	13.820	14.154	15.534
Gesamtvermögen	14.436	16.838	13.820	14.154	15.534
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	49.855	81.521	101.603	97.019	131.970
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8219	15.519	28.190	74.607	91.388
Kurzfristige Verbindlichkeiten	364.390	391.037	407.371	415.443	423.492
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1700	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	422.464	489.777	537.164	587.069	646.850
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	422.464	489.777	537.164	587.069	646.850
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,82 Mio.	11,82 Mio.	11,82 Mio.	11,82 Mio.	11,82 Mio.
Gewinnrücklagen	-14,42 Mio.	-14,49 Mio.	-14,54 Mio.	-14,59 Mio.	-14,65 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.	2,2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-408.028	-472.939	-523.344	-572.915	-631.316
Eigenkapital	-408.028	-472.939	-523.344	-572.915	-631.316
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14.436	16.838	13.820	14.154	15.534
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.	8,6 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,05	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07
Sachbuchwert	-408.028	-472.939	-523.344	-572.915	-631.316
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,05	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07
Gesamtverschuldung	364.390	391.037	407.371	415.443	423.492
Nettoverbindlichkeiten	353.255	385.700	405.234	414.518	422.639
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-26.823	-64.911	-50.405	-49.571	-58.401
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3187	6646	7834	8072	11.049
Änderung der Forderungen	-722	-4199	-182	-1546	-1452
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420	31.666	20.082	-4584	29.282
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7219	5000	10.971	46.417	19.450
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-16.719	-25.798	-11.700	-1212	-72
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	22.000	20.000	8500	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	22.000	20.000	8500	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	22.000	20.000	8500	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	5281	-5798	-3200	-1212	-72
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-3195	976	9174	18.736	22.630
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1203	5130	14.070	23.781	29.536
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6918	-32.466	-30.871	-40.287	-50.280
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	22.000	20.000	8500	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-71,02	-174,82	-109,6	-118,01	-139,75
Rendite auf das Gesamtkapital	18,97	43,55	16,98	12,07	11,36
Eigenkapitalrendite %	6,8	14,74	10,12	9,04	9,7
Rendite auf Eigenkapital	6,8	14,74	10,12	9,04	9,7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Schnellverhältnis	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,04	-0,05	-0,02	-0	-0
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-89,31	-82,68	-77,84	-72,51	-67,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-835,03	-477,44	-351,26	-263,82	-203,77
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	2926,46	2908,76	3886,86	4147,72	4164,09
EBIT / Zinsaufwand	-4,08	-6,58	-3,43	-3,27	-3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3,29	236,62	-38,54	-1,76	25,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3,29	236,62	-38,54	-1,76	25,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,94	142	-22,35	-1,65	17,81
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-12,94	142	-22,35	-1,65	17,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-12,94	142	-22,35	-1,65	17,81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,95	142,01	-22,34	-1,66	17,82
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	71,16	16,64	-17,92	2,42	9,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,04	15,91	10,66	9,47	10,19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,04	15,91	10,66	9,47	10,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-32,8	54,3	-54,65	-89,64	-94,06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-35,45	-130,55	839,96	104,23	20,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-68,25	-526,43	174,27	69,02	24,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	-45,69	86,47	43,84	-22,29	11,12
EBIT, 2 J. CAGR %	-45,69	86,47	43,84	-22,29	11,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-30,53	45,15	37,08	-12,61	7,64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-30,53	45,15	37,08	-12,61	7,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-30,53	45,15	37,08	-12,61	7,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-30,55	45,14	37,09	-12,61	7,64
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	165,37	41,3	-2,16	-8,32	6,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,91	11,38	13,25	10,06	9,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,91	11,38	13,25	10,06	9,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,62	1,83	-16,35	-78,33	-92,16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-45,57	-55,6	69,45	338,14	57,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-66,6	16,36	241,99	115,31	44,89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	-35,49	-0,23	28,81	26,67	-8,79
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-35,49	-0,23	28,81	26,67	-8,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-27,65	5,31	17,83	22,72	-3,46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-27,65	5,31	17,83	22,72	-3,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-27,65	5,31	17,83	22,72	-3,46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-30,43	5,29	17,83	22,72	-3,46
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,48	101,76	17,89	-0,66	-2,65
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,82	10,51	11,14	11,98	10,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,82	10,51	11,14	11,98	10,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-43,72	14,3	-22,23	-58,3	-85,92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-84,43	-55,1	22,83	80,33	185,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-88,76	-21,93	54,85	170,39	79,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-23,63	4,16	-11,09	-9,72	21,42
EBIT, 5 J. CAGR %	-23,63	4,16	-11,09	-9,72	21,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-13,31	16,82	-6,58	-2,26	13,64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-13,31	16,82	-6,58	-2,26	13,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-13,31	6,46	-6,58	-2,26	13,64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-26,57	-1,05	-8,74	-2,27	13,64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	37,07	68,19	0,6	47,17	12,99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,82	-12,75	11,79	10,33	10,62
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-15,82	-12,75	11,79	10,33	10,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-6,2	0,84	-34,05	-41,22	-68,93
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1,9	-56,62	-59,55	11,68	35,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,53	-38,73	-55,94	17,14	50,79