Cashflow Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.

Aktien

002493

CNE100000W60

002493

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 10.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,590 ^CNY	+1,06 %		+1,54 %	-5,08 %

26.06.	Harbin Boshi Automation gewinnt Auftrag zur Lieferung von Kautschukverarbeitungssystemen	MT
10.06.	Saudi-arabische Rohöllieferungen an China werden im Juli zurückgehen, sagen Quellen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	107 Mrd.	176 Mrd.	288 Mrd.	324 Mrd.	325 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	302 Mio.	674 Mio.	1,14 Mrd.	950 Mio.	1,79 Mrd.
Gesamtumsatz	107 Mrd.	177 Mrd.	289 Mrd.	325 Mrd.	326 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	86,16 Mrd.	130 Mrd.	258 Mrd.	288 Mrd.	289 Mrd.
Bruttogewinn	21,1 Mrd.	46,91 Mrd.	30,97 Mrd.	37,23 Mrd.	37,32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	588 Mio.	838 Mio.	991 Mio.	1,07 Mrd.	1,17 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-8,59 Mio.	74,97 Mio.	15,2 Mio.	105 Mio.	189 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,96 Mrd.	3,92 Mrd.	4,37 Mrd.	6,56 Mrd.	5,1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,47 Mrd.	8,83 Mrd.	17,01 Mrd.	20,42 Mrd.	22,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,01 Mrd.	13,66 Mrd.	22,38 Mrd.	28,15 Mrd.	28,53 Mrd.
Betriebseinkommen	16,09 Mrd.	33,25 Mrd.	8,59 Mrd.	9,08 Mrd.	8,79 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,3 Mrd.	-3,6 Mrd.	-4,58 Mrd.	-7,35 Mrd.	-7,08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2 Mrd.	920 Mio.	1,05 Mrd.	922 Mio.	708 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,3 Mrd.	-2,68 Mrd.	-3,53 Mrd.	-6,43 Mrd.	-6,37 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,79 Mrd.	633 Mio.	-1,52 Mrd.	-988 Mio.	-240 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-189 Mio.	-243 Mio.	-289 Mio.	-324 Mio.	-359 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,39 Mrd.	30,96 Mrd.	3,25 Mrd.	1,34 Mrd.	1,82 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	113 Mio.	147 Mio.	10,73 Mio.	156 Mio.	120 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,47 Mio.	10,56 Mio.	3,89 Mio.	3,71 Mio.	17,44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-620.750	-	-102.819	-156.295	-362.553
Andere ungewöhnliche Posten	179 Mio.	131 Mio.	2,35 Mrd.	52,75 Mio.	-55,82 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,68 Mrd.	31,25 Mrd.	5,62 Mrd.	1,55 Mrd.	1,91 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,31 Mrd.	7,6 Mrd.	-751 Mio.	-50,58 Mio.	-220 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,37 Mrd.	23,65 Mrd.	6,37 Mrd.	1,6 Mrd.	2,13 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,37 Mrd.	23,65 Mrd.	6,37 Mrd.	1,6 Mrd.	2,13 Mrd.
Minderheiteninteresse	-6,06 Mrd.	-10,82 Mrd.	-3,03 Mrd.	-445 Mio.	-1,4 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,31 Mrd.	12,82 Mrd.	3,34 Mrd.	1,16 Mrd.	724 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,31 Mrd.	12,82 Mrd.	3,34 Mrd.	1,16 Mrd.	724 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,31 Mrd.	12,82 Mrd.	3,34 Mrd.	1,16 Mrd.	724 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,76	1,27	0,33	0,12	0,08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,76	1,27	0,33	0,12	0,08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,61 Mrd.	10,13 Mrd.	10,02 Mrd.	9,81 Mrd.	9,58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,76	1,27	0,33	0,12	0,08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,76	1,27	0,33	0,12	0,08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,61 Mrd.	10,13 Mrd.	10,02 Mrd.	9,81 Mrd.	9,58 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,44	0,84	-0,1	0,04	-0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,44	0,84	-0,1	0,04	-0,03
Dividende Pro Aktie	0,1	0,15	0,15	0,1	0,1
Ausschüttungsquote	81,58	61,18	267,73	837,59	1290,78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	21,42 Mrd.	40,12 Mrd.	19,85 Mrd.	23,77 Mrd.	23,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,2 Mrd.	33,37 Mrd.	8,7 Mrd.	9,24 Mrd.	8,97 Mrd.
EBIT	16,09 Mrd.	33,25 Mrd.	8,59 Mrd.	9,08 Mrd.	8,79 Mrd.
German: EBITDAR	21,53 Mrd.	40,25 Mrd.	19,99 Mrd.	23,95 Mrd.	24,2 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	107 Mrd.	177 Mrd.	289 Mrd.	325 Mrd.	326 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,85	24,33	-13,36	-3,26	-11,52
Gesamtlaufende Steuern	764 Mio.	7,32 Mrd.	697 Mio.	597 Mio.	368 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,55 Mrd.	283 Mio.	-1,45 Mrd.	-648 Mio.	-588 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,18 Mrd.	8,53 Mrd.	-997 Mio.	393 Mio.	-261 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2,32 Mrd.	3,49 Mrd.	2,98 Mrd.	812 Mio.	1,19 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,43 Mrd.	3,65 Mrd.	3,07 Mrd.	888 Mio.	340 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	116 Mio.	155 Mio.	175 Mio.	160 Mio.	193 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	472 Mio.	683 Mio.	815 Mio.	909 Mio.	977 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,96 Mrd.	3,92 Mrd.	4,37 Mrd.	6,56 Mrd.	5,1 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	109 Mio.	135 Mio.	142 Mio.	181 Mio.	210 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	44,88 Mio.	53,36 Mio.	49,63 Mio.	61,96 Mio.	68,73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	64,34 Mio.	81,27 Mio.	91,91 Mio.	119 Mio.	141 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,64 Mrd.	17,68 Mrd.	18,24 Mrd.	13,07 Mrd.	14,83 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	128 Mio.	345 Mio.	188 Mio.	310 Mio.	476 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,77 Mrd.	18,03 Mrd.	18,43 Mrd.	13,38 Mrd.	15,31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,49 Mrd.	5,77 Mrd.	7,32 Mrd.	4,91 Mrd.	6,93 Mrd.
Andere Forderungen	2,11 Mrd.	3,42 Mrd.	4,26 Mrd.	4,51 Mrd.	4,35 Mrd.
Gesamtforderungen	3,6 Mrd.	9,19 Mrd.	11,58 Mrd.	9,42 Mrd.	11,27 Mrd.
Inventar	23,55 Mrd.	47,11 Mrd.	60,69 Mrd.	61,73 Mrd.	44,57 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	958 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,14 Mrd.	15,21 Mrd.	5,03 Mrd.	5,83 Mrd.	7,16 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	52,05 Mrd.	89,54 Mrd.	95,72 Mrd.	91,33 Mrd.	78,3 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	187 Mrd.	252 Mrd.	280 Mrd.	308 Mrd.	339 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,03 Mrd.	-19,85 Mrd.	-31,22 Mrd.	-46,37 Mrd.	-62,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	174 Mrd.	232 Mrd.	249 Mrd.	262 Mrd.	277 Mrd.
Langfristige Investitionen	8 Mrd.	7,59 Mrd.	8,73 Mrd.	9,18 Mrd.	9,52 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,81 Mrd.	5,7 Mrd.	6 Mrd.	7,13 Mrd.	8,14 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	68,83 Mio.	226 Mio.	397 Mio.	691 Mio.	1,24 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,59 Mio.	185.020	117.159	45.701	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,39 Mrd.	1,97 Mrd.	3,22 Mrd.	4,87 Mrd.	3,94 Mrd.
Gesamtvermögen	242 Mrd.	337 Mrd.	363 Mrd.	375 Mrd.	378 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26,44 Mrd.	60,48 Mrd.	72,49 Mrd.	53,94 Mrd.	62,24 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,53 Mrd.	4,59 Mrd.	2,32 Mrd.	1,71 Mrd.	2,28 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	45,69 Mrd.	38,95 Mrd.	27,36 Mrd.	45,6 Mrd.	44,09 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11,32 Mrd.	13,35 Mrd.	20,44 Mrd.	30,27 Mrd.	38,3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	23,74 Mio.	22,29 Mio.	20,54 Mio.	21,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	128 Mio.	4,15 Mrd.	249 Mio.	61,74 Mio.	89,95 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,55 Mrd.	4,24 Mrd.	3,73 Mrd.	4,42 Mrd.	6 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,76 Mrd.	1,56 Mrd.	3,45 Mrd.	17,04 Mrd.	8,54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	103 Mrd.	127 Mrd.	130 Mrd.	153 Mrd.	162 Mrd.
Langfristige Schulden	65,47 Mrd.	111 Mrd.	133 Mrd.	125 Mrd.	120 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	234 Mio.	213 Mio.	193 Mio.	172 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	226 Mio.	214 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	199 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,54 Mrd.	2,98 Mrd.	1,96 Mrd.	1,62 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	172 Mrd.	242 Mrd.	265 Mrd.	280 Mrd.	283 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,75 Mrd.	10,13 Mrd.	10,13 Mrd.	10,13 Mrd.	10,13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14,19 Mrd.	10,82 Mrd.	10,82 Mrd.	10,83 Mrd.	10,82 Mrd.
Gewinnrücklagen	16,09 Mrd.	27,91 Mrd.	30,15 Mrd.	29,83 Mrd.	29,6 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-3,98 Mrd.	-6,62 Mrd.	-6,99 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-67,54 Mio.	-12,47 Mio.	139 Mio.	171 Mio.	300 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	36,97 Mrd.	48,84 Mrd.	47,26 Mrd.	44,34 Mrd.	43,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	32,89 Mrd.	46,4 Mrd.	49,91 Mrd.	50,33 Mrd.	50,96 Mrd.
Eigenkapital	69,86 Mrd.	95,24 Mrd.	97,17 Mrd.	94,67 Mrd.	94,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	242 Mrd.	337 Mrd.	363 Mrd.	375 Mrd.	378 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,13 Mrd.	10,13 Mrd.	9,84 Mrd.	9,57 Mrd.	9,57 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,13 Mrd.	10,13 Mrd.	9,84 Mrd.	9,57 Mrd.	9,57 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,65	4,82	4,8	4,63	4,58
Sachbuchwert	31,16 Mrd.	43,13 Mrd.	41,26 Mrd.	37,21 Mrd.	35,72 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,08	4,26	4,19	3,89	3,73
Gesamtverschuldung	122 Mrd.	164 Mrd.	181 Mrd.	201 Mrd.	202 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	112 Mrd.	146 Mrd.	163 Mrd.	188 Mrd.	187 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	874 Mio.	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.	1,45 Mrd.	1,68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	32,89 Mrd.	46,4 Mrd.	49,91 Mrd.	50,33 Mrd.	50,96 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8 Mrd.	7,59 Mrd.	8,73 Mrd.	9,18 Mrd.	9,52 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	18,82 Mrd.	34,8 Mrd.	38,84 Mrd.	38,43 Mrd.	24,43 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,03 Mrd.	7,58 Mrd.	11,83 Mrd.	15,96 Mrd.	14,3 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,74 Mrd.	4,76 Mrd.	10,3 Mrd.	7,47 Mrd.	6 Mrd.
Gebäude, Gesamt	28,62 Mrd.	40,76 Mrd.	69,83 Mrd.	71,2 Mrd.	72,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	70,42 Mrd.	102 Mrd.	183 Mrd.	195 Mrd.	222 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	19.331	19.434	19.191	19.077
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	28,72 Mio.	116 Mio.	129 Mio.	151 Mio.	318 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	7,31 Mrd.	12,82 Mrd.	3,34 Mrd.	1,16 Mrd.	724 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,22 Mrd.	6,78 Mrd.	11,18 Mrd.	14,56 Mrd.	15,04 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	108 Mio.	124 Mio.	107 Mio.	154 Mio.	178 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,33 Mrd.	6,9 Mrd.	11,29 Mrd.	14,71 Mrd.	15,22 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5,93 Mio.	6,67 Mio.	7,25 Mio.	6,39 Mio.	7,09 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,47 Mio.	-12,39 Mio.	-3,89 Mio.	-3,71 Mio.	-17,44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,98 Mrd.	-956 Mio.	-1,12 Mrd.	-753 Mio.	-482 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	620.750	1,82 Mio.	298 Mio.	156.295	362.553
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-8,59 Mio.	74,97 Mio.	-	105 Mio.	189 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,44 Mrd.	14,03 Mrd.	9,32 Mrd.	9,07 Mrd.	9,18 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,96 Mrd.	-5,12 Mrd.	7,98 Mrd.	695 Mio.	-5,37 Mrd.
Veränderung der Vorräte	3 Mrd.	-23,21 Mrd.	-13,94 Mrd.	-1,17 Mrd.	16,59 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,42 Mrd.	30,84 Mrd.	3,34 Mrd.	4,72 Mrd.	-797 Mio.
Änderung der latenten Steuern	2,55 Mrd.	283 Mio.	-1,45 Mrd.	-648 Mio.	-588 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5,59 Mrd.	-2,09 Mrd.	-	177 Mio.	-42,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17,51 Mrd.	33,56 Mrd.	19,06 Mrd.	28,08 Mrd.	34,61 Mrd.
Investitionsausgaben	-55,85 Mrd.	-58,25 Mrd.	-29,46 Mrd.	-32,64 Mrd.	-31,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,56 Mio.	27,73 Mio.	129 Mio.	33,82 Mio.	264 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	379 Mio.	-	18,7 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-806 Mio.	128 Mio.	-43,68 Mio.	1,94 Mio.	-5,87 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-100 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	363 Mio.	972 Mio.	407 Mio.	302 Mio.	68,09 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-56,28 Mrd.	-56,84 Mrd.	-28,97 Mrd.	-32,29 Mrd.	-31,26 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,22 Mrd.	328 Mio.	7,28 Mrd.	20,61 Mrd.	3,15 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	102 Mrd.	144 Mrd.	93,6 Mrd.	138 Mrd.	126 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	107 Mrd.	145 Mrd.	101 Mrd.	159 Mrd.	129 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,69 Mrd.	-3,73 Mrd.	-5,97 Mrd.	-7,96 Mrd.	-13,22 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-75,23 Mrd.	-104 Mrd.	-77,04 Mrd.	-117 Mrd.	-125 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-80,92 Mrd.	-108 Mrd.	-83,01 Mrd.	-125 Mrd.	-138 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	7,96 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-3,98 Mrd.	-2,64 Mrd.	-367 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5,96 Mrd.	-7,85 Mrd.	-8,94 Mrd.	-9,7 Mrd.	-9,35 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,96 Mrd.	-7,85 Mrd.	-8,94 Mrd.	-9,7 Mrd.	-9,35 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	7,82 Mrd.	1,87 Mrd.	6,61 Mrd.	-20,29 Mrd.	16,62 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	35,58 Mrd.	30,84 Mrd.	11,56 Mrd.	1,2 Mrd.	-1,69 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	218 Mio.	185 Mio.	-528 Mio.	-967 Mio.	-208 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,98 Mrd.	7,75 Mrd.	1,12 Mrd.	-3,97 Mrd.	1,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,89 Mrd.	9,38 Mrd.	2,41 Mrd.	15,11 Mrd.	15,94 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-38,81 Mrd.	-34,43 Mrd.	-14,21 Mrd.	-22,56 Mrd.	1,64 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-36,74 Mrd.	-32,18 Mrd.	-11,35 Mrd.	-17,96 Mrd.	6,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,71 Mrd.	1,62 Mrd.	-1,45 Mrd.	5,72 Mrd.	-16,92 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	25,75 Mrd.	36,81 Mrd.	17,87 Mrd.	33,84 Mrd.	-8,59 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,74	7,18	1,53	1,54	1,46
Rendite auf das Gesamtkapital	6,09	9,21	2	1,98	1,85
Eigenkapitalrendite %	24	28,65	6,59	1,67	2,24
Rendite auf Eigenkapital	24,56	29,89	6,92	2,53	1,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,67	26,5	10,71	11,45	11,43
SG&A Marge	0,55	0,47	0,34	0,33	0,36
EBITDA-Marge %	19,97	22,66	6,87	7,31	7,35
EBITA-Marge	15,1	18,85	3,01	2,84	2,75
EBIT-Marge %	15	18,78	2,97	2,79	2,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,47	13,36	2,2	0,49	0,65
Netto-Einkommensmarge %	6,81	7,24	1,16	0,36	0,22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,81	7,24	1,16	0,36	0,22
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,9	4,82	-0,34	0,12	-0,08
Marge des gehebelten freien Cashflows	-36,18	-19,45	-4,91	-6,94	0,5
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-34,26	-18,18	-3,92	-5,52	1,86
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,61	0,83	0,88	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,74	0,87	1,2	1,27	1,21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	56,99	48,6	44,02	53,02	54,86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,44	3,68	4,79	4,7	5,44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,5	0,7	0,74	0,6	0,48
Schnellverhältnis	0,14	0,21	0,23	0,15	0,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,26	0,15	0,18	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	6,42	7,51	8,29	6,88	6,67
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	106,47	99,1	76,22	77,61	67,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	128,02	119,76	89,31	79,86	78,17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-15,13	-13,15	-4,8	4,64	-4,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	175,32	171,9	186,31	212,59	213,14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63,68	63,22	65,07	68,01	68,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	93,72	116,96	137,1	132,43	126,22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,04	43,02	47,88	42,37	40,31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,07	71,75	73,2	74,75	74,9
EBIT / Zinsaufwand	4,87	9,24	1,88	1,24	1,24
EBITDA / Zinsaufwand	6,49	11,16	4,34	3,24	3,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-10,42	-5,03	-2,09	-1,2	-1,07
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,72	4,08	9,11	8,46	8,42
Netto-Schulden / EBITDA	5,21	3,63	8,18	7,89	7,78
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,56	-9,05	-18,9	-22,75	-26,71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,25	-8,05	-16,98	-21,24	-24,69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	30,02	65,03	57,91	12,46	0,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	277,22	122,31	-35,43	20,21	0,24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	336,78	87,22	-51,81	19,69	0,9
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	409,46	105,98	-74,74	6,13	-2,94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	416,25	106,63	-74,96	5,75	-3,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	352,26	76,85	-73,95	-74,83	32,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	231,17	75,46	-74,76	-65,33	-37,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	255,56	103,97	-111,34	-139,38	-166,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	225,76	68,86	-74,81	-64,23	-36,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-34,29	287,54	26,81	-32,84	40,96
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,43	100,08	28,83	1,72	-27,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	52,2	33,27	6,57	5,31	5,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	32,27	39,61	7,2	3,4	0,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	68,15	38,43	-5,25	-9,83	-4,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	63,9	32,12	-4,04	-6,19	-1,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-953,21	91,72	-43,22	47,33	23,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	51,4	4,3	-49,43	10,81	-3,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-5,81	-11,29	-57,9	58,78	-107,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-9,7	-12,43	-63,98	58,31	-133,75
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	25	50	0	-33,33	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,32	46,48	64,17	33,26	6,27
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	100,15	189,59	21,15	-11,9	9,77
EBITDA, 2 J. KAGR %	109,61	185,99	-3,74	-24,04	9,91
EBITA, 2 J. CAGR %	121,59	223,97	-26,74	-48,21	1,53
EBIT, 2 J. CAGR %	122,73	226,61	-26,94	-48,54	1,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	160,69	182,81	-30,98	-74,39	-42,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	113,22	141,05	-32,4	-70,42	-53,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	80,44	169,31	-51,16	-78,87	-48,87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	105,48	132,99	-33,67	-69,98	-52,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16,99	59,58	121,69	-7,72	-2,7
Inventar, 2 J. CAGR %	90,3	33,12	60,55	14,47	-14,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	47,76	42,42	19,44	5,94	5,52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	41,04	35,89	22,53	5,28	2,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	33,18	52,57	15,08	-7,57	-6,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	32,89	47,15	13,07	-5,12	-3,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	90,29	304,45	4,34	-8,54	34,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22,56	25,66	-27,37	-25,14	3,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,41	-8,59	-39,5	-18,24	-66,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,67	-11,07	-44,43	-24,48	-26,91
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	22,44	36,93	22,47	-18,35	-18,35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,19	24,64	51,89	44,72	21,27
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	74,93	107,28	76,91	20,84	-8,02
EBITDA, 3 J. KAGR %	76,5	101,88	59,37	3,52	-16,49
EBITA, 3 J. CAGR %	86,58	116,27	39,84	-17,08	-36,13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	87,4	117,23	40,19	-17,36	-36,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	85,57	129,06	29,15	-50,69	-55,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	53,6	99,81	14,81	-45,89	-62,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	45,14	87,97	-5,34	-54,54	-69,05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	48,24	91,62	12,25	-46,01	-61,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,7	38,73	47,81	48,89	6,28
Inventar, 3 J. CAGR %	74,61	93,5	31,67	37,89	-1,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	68,6	42,76	29,49	14,53	5,87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	56,49	40,56	25,69	15,79	3,76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,41	34,91	30,58	6,09	-6,39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	37,07	32,63	27,96	6,25	-3,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	62,11	90,77	110,2	17,06	1,03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	54,99	16,14	-7,22	-16,39	-18,46
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	60,94	8,75	-29,88	-16,55	-63,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61,39	7,24	-34,67	-21,23	-42,27
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	23,34	31,02	23,31	0	-12,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30,2	31,22	32,04	28,88	31,67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	58,91	58,42	51,03	47,86	46,17
EBITDA, 5 J. CAGR %	61,72	56,56	38,5	37,28	37,37
EBITA, 5 J. KAGR %	72,48	61,58	28,38	22,86	23,05
EBIT, 5 J. CAGR %	73,02	61,83	28,57	22,87	23,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	115,36	64,61	24,94	-4,01	-6,39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	83,41	46,19	10,62	-6,35	-19,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	68,92	46,46	-6,11	-21,09	-26,01
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	74,18	41,63	7,18	-8,09	-20,17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,73	45,34	36,09	17,86	25,05
Inventar, 5 J. KAGR %	60,74	80,46	68,84	56,85	10,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	51,09	58,69	46,89	26,82	19,31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	45,16	50,36	41,9	25,29	15,66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,03	27,31	29,67	16,19	14,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	27,88	28,02	26,91	16,2	14,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	74,88	64,57	35,91	42,17	75,96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	70,11	81,18	14,45	-2,57	-3,06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	41,19	65,87	8,82	-3,37	-47,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,8	70,12	5,36	-7,2	-31,67
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68,33	33,41	22,99	8,44	4,56