Cashflow Rolls-Royce Holdings plc

Aktien

A1H81L

GB00B63H8491

RR.

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:23 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1.308,00 ^GBX	+4,41 %		+3,81 %	+13,74 %

14.06.	London und Tokio vereinbaren Investitionspaket in Höhe von 24 Mrd. USD	AN
14.06.	Großbritannien und Japan vereinbaren Technologie-Partnerschaft und forcieren Kampfjet-Projekt	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	11,22 Mrd.	13,52 Mrd.	16,49 Mrd.	18,91 Mrd.	21,21 Mrd.
Gesamtumsatz	11,22 Mrd.	13,52 Mrd.	16,49 Mrd.	18,91 Mrd.	21,21 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,08 Mrd.	10,76 Mrd.	12,84 Mrd.	14,68 Mrd.	15,3 Mrd.
Bruttogewinn	2,14 Mrd.	2,76 Mrd.	3,65 Mrd.	4,23 Mrd.	5,91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	893 Mio.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	778 Mio.	891 Mio.	739 Mio.	599 Mio.	501 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,67 Mrd.	1,97 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,72 Mrd.
Betriebseinkommen	465 Mio.	787 Mio.	1,83 Mrd.	2,42 Mrd.	4,19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-172 Mio.	-153 Mio.	-368 Mio.	-322 Mio.	-306 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	35 Mio.	164 Mio.	269 Mio.	271 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-165 Mio.	-118 Mio.	-204 Mio.	-53 Mio.	-35 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	45 Mio.	48 Mio.	173 Mio.	172 Mio.	56 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	55 Mio.	-365 Mio.	393 Mio.	190 Mio.	495 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-132 Mio.	-166 Mio.	-269 Mio.	-150 Mio.	-124 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	268 Mio.	186 Mio.	1,92 Mrd.	2,58 Mrd.	4,58 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-102 Mio.	-234 Mio.	-44 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-24 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	56 Mio.	81 Mio.	1 Mio.	16 Mio.	809 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	8 Mio.	547 Mio.	179 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-618 Mio.	-1,77 Mrd.	595 Mio.	-649 Mio.	1,41 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-294 Mio.	-1,5 Mrd.	2,43 Mrd.	2,23 Mrd.	6,94 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-418 Mio.	-308 Mio.	23 Mio.	-250 Mio.	1,1 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	124 Mio.	-1,19 Mrd.	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.	5,84 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3 Mio.	-80 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	121 Mio.	-1,27 Mrd.	2,4 Mrd.	2,48 Mrd.	5,84 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	37 Mio.	5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	120 Mio.	-1,27 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	5,84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	120 Mio.	-1,27 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	5,84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	123 Mio.	-1,19 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	5,84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,01	-0,15	0,29	0,3	0,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,01	-0,14	0,29	0,3	0,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,33 Mrd.	8,35 Mrd.	8,36 Mrd.	8,39 Mrd.	8,42 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,01	-0,15	0,29	0,3	0,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,01	-0,14	0,29	0,3	0,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8,35 Mrd.	8,35 Mrd.	8,4 Mrd.	8,44 Mrd.	8,45 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,02	0,01	0,14	0,2	0,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,02	0,01	0,14	0,2	0,34
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,06	0,1
Ausschüttungsquote	2,5	-	0,04	-	15,15
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	996 Mio.	1,28 Mrd.	2,32 Mrd.	2,85 Mrd.	4,6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	553 Mio.	855 Mio.	1,91 Mrd.	2,47 Mrd.	4,22 Mrd.
EBIT	465 Mio.	787 Mio.	1,83 Mrd.	2,42 Mrd.	4,19 Mrd.
German: EBITDAR	1,01 Mrd.	1,32 Mrd.	2,37 Mrd.	2,89 Mrd.	4,64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	142,18	20,51	0,95	-11,19	15,85
Aktuelle Inlandsteuern	19 Mio.	13 Mio.	19 Mio.	32 Mio.	32 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	163 Mio.	151 Mio.	258 Mio.	361 Mio.	809 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	182 Mio.	164 Mio.	277 Mio.	393 Mio.	841 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-515 Mio.	-423 Mio.	-187 Mio.	-599 Mio.	175 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-85 Mio.	-49 Mio.	-67 Mio.	-44 Mio.	83 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-600 Mio.	-472 Mio.	-254 Mio.	-643 Mio.	258 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	166 Mio.	121 Mio.	1,21 Mrd.	1,65 Mrd.	2,87 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	63 Mio.	68 Mio.	85 Mio.	83 Mio.	74 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	26 Mio.	29 Mio.	53 Mio.	58 Mio.	48 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,14 Mrd.	1,25 Mrd.	1,29 Mrd.	903 Mio.	1,31 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	18 Mio.	30 Mio.	54 Mio.	46 Mio.	39 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,22 Mio.	5,26 Mio.	26,61 Mio.	21,29 Mio.	19,83 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14,78 Mio.	24,74 Mio.	27,39 Mio.	24,71 Mio.	19,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.	136 Mio.	104 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.	136 Mio.	104 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,62 Mrd.	2,61 Mrd.	3,78 Mrd.	5,58 Mrd.	6,24 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	8 Mio.	11 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	2 Mio.	8 Mio.	148 Mio.	5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,63 Mrd.	2,62 Mrd.	3,79 Mrd.	5,72 Mrd.	6,25 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,67 Mrd.	3,9 Mrd.	4,01 Mrd.	4,87 Mrd.	5,02 Mrd.
Andere Forderungen	2,28 Mrd.	2,79 Mrd.	2,87 Mrd.	3,01 Mrd.	2,79 Mrd.
Gesamtforderungen	5,94 Mrd.	6,69 Mrd.	6,88 Mrd.	7,88 Mrd.	7,81 Mrd.
Inventar	3,67 Mrd.	4,71 Mrd.	4,85 Mrd.	5,09 Mrd.	5,73 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	950 Mio.	1,78 Mrd.	2,45 Mrd.	2,59 Mrd.	2,93 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,13 Mrd.	218 Mio.	251 Mio.	349 Mio.	470 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,32 Mrd.	16,01 Mrd.	18,22 Mrd.	21,63 Mrd.	23,19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,57 Mrd.	11,05 Mrd.	10,83 Mrd.	11,08 Mrd.	11,46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,45 Mrd.	-6,05 Mrd.	-6,19 Mrd.	-6,59 Mrd.	-6,69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,12 Mrd.	5 Mrd.	4,63 Mrd.	4,48 Mrd.	4,77 Mrd.
Langfristige Investitionen	616 Mio.	894 Mio.	764 Mio.	707 Mio.	1,32 Mrd.
German: Firmenwert	1,03 Mrd.	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	874 Mio.	819 Mio.	693 Mio.	627 Mio.	637 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,25 Mrd.	2,73 Mrd.	3 Mrd.	3,66 Mrd.	3,46 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,14 Mrd.	2,18 Mrd.	2,25 Mrd.	2,77 Mrd.	2,93 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,33 Mrd.	719 Mio.	888 Mio.	806 Mio.	777 Mio.
Gesamtvermögen	28,67 Mrd.	29,45 Mrd.	31,51 Mrd.	35,69 Mrd.	38,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,76 Mrd.	2,3 Mrd.	2,15 Mrd.	2,02 Mrd.	2,73 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,4 Mrd.	1,56 Mrd.	1,23 Mrd.	2,61 Mrd.	2,36 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7 Mio.	2 Mio.	53 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	27 Mio.	27 Mio.	514 Mio.	822 Mio.	1,08 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	270 Mio.	355 Mio.	278 Mio.	296 Mio.	392 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	101 Mio.	104 Mio.	143 Mio.	117 Mio.	366 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,63 Mrd.	4,85 Mrd.	6,13 Mrd.	6,34 Mrd.	7,87 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,69 Mrd.	4,72 Mrd.	4,43 Mrd.	4,57 Mrd.	4,49 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,88 Mrd.	13,92 Mrd.	14,93 Mrd.	16,76 Mrd.	19,29 Mrd.
Langfristige Schulden	6,1 Mrd.	4,2 Mrd.	3,64 Mrd.	2,89 Mrd.	1,81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,47 Mrd.	1,49 Mrd.	1,38 Mrd.	1,26 Mrd.	1,08 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,75 Mrd.	7,38 Mrd.	8,49 Mrd.	9,47 Mrd.	8,8 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,37 Mrd.	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.	981 Mio.	892 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	451 Mio.	286 Mio.	330 Mio.	231 Mio.	101 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,28 Mrd.	7,16 Mrd.	5,34 Mrd.	4,98 Mrd.	3,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33,31 Mrd.	35,47 Mrd.	35,14 Mrd.	36,57 Mrd.	35,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,68 Mrd.	1,7 Mrd.	1,69 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	-8,52 Mrd.	-9,82 Mrd.	-7,21 Mrd.	-4,44 Mrd.	104 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,18 Mrd.	1,08 Mrd.	835 Mio.	810 Mio.	933 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-4,66 Mrd.	-6,05 Mrd.	-3,68 Mrd.	-912 Mio.	2,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	26 Mio.	34 Mio.	52 Mio.	31 Mio.	27 Mio.
Eigenkapital	-4,64 Mrd.	-6,02 Mrd.	-3,63 Mrd.	-881 Mio.	2,75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	28,67 Mrd.	29,45 Mrd.	31,51 Mrd.	35,69 Mrd.	38,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8,34 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.	8,4 Mrd.	8,37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8,34 Mrd.	8,36 Mrd.	8,36 Mrd.	8,4 Mrd.	8,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	-0,56	-0,72	-0,44	-0,11	0,33
Sachbuchwert	-6,56 Mrd.	-7,97 Mrd.	-5,44 Mrd.	-2,55 Mrd.	1,06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,79	-0,95	-0,65	-0,3	0,13
Gesamtverschuldung	7,88 Mrd.	6,08 Mrd.	5,87 Mrd.	5,27 Mrd.	4,36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,25 Mrd.	3,46 Mrd.	2,08 Mrd.	-457 Mio.	-1,89 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-175 Mio.	87 Mio.	-65 Mio.	-121 Mio.	322 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	144 Mio.	240 Mio.	432 Mio.	368 Mio.	312 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	26 Mio.	34 Mio.	52 Mio.	31 Mio.	27 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	404 Mio.	422 Mio.	479 Mio.	592 Mio.	1,28 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	376 Mio.	479 Mio.	516 Mio.	544 Mio.	699 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,14 Mrd.	1,63 Mrd.	1,68 Mrd.	1,72 Mrd.	1,93 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,15 Mrd.	2,59 Mrd.	2,65 Mrd.	2,83 Mrd.	3,1 Mrd.
Inventar - Andere	9 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	1,86 Mrd.	1,94 Mrd.	1,88 Mrd.	1,88 Mrd.	1,96 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,03 Mrd.	6,22 Mrd.	5,97 Mrd.	6,01 Mrd.	6,15 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	44.000	41.800	41.400	42.211	43.162
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	232 Mio.
Auftragsbestand	50,6 Mrd.	60,2 Mrd.	68,5 Mrd.	82,1 Mrd.	88,1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	120 Mio.	-1,27 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	5,84 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	715 Mio.	700 Mio.	669 Mio.	632 Mio.	667 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	88 Mio.	68 Mio.	82 Mio.	54 Mio.	29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	803 Mio.	768 Mio.	751 Mio.	686 Mio.	696 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	193 Mio.	184 Mio.	197 Mio.	201 Mio.	206 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	9 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	38 Mio.	16 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	7 Mio.	75 Mio.	-	4 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	13 Mio.	52 Mio.	81 Mio.	-342 Mio.	-165 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-45 Mio.	-48 Mio.	-119 Mio.	-172 Mio.	-56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.	136 Mio.	104 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-43 Mio.	86 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-55 Mio.	1,98 Mrd.	-908 Mio.	180 Mio.	-1,8 Mrd.
Änderung der Forderungen	-641 Mio.	1,7 Mrd.	1,36 Mrd.	1,58 Mrd.	1,47 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-169 Mio.	-887 Mio.	-200 Mio.	-323 Mio.	-685 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-479 Mio.	-857 Mio.	-1,17 Mrd.	-732 Mio.	-1,06 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-259 Mio.	1,85 Mrd.	2,48 Mrd.	3,78 Mrd.	4,56 Mrd.
Investitionsausgaben	-328 Mio.	-359 Mio.	-429 Mio.	-519 Mio.	-621 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	61 Mio.	48 Mio.	10 Mio.	5 Mio.	2 Mio.
Barkaufe	-	-	-14 Mio.	-	-
Veräußerungen	99 Mio.	1,4 Mrd.	-4 Mio.	62 Mio.	80 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-226 Mio.	-229 Mio.	-280 Mio.	-362 Mio.	-359 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-22 Mio.	-32 Mio.	-9 Mio.	-17 Mio.	-41 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-12 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-428 Mio.	826 Mio.	-726 Mio.	-831 Mio.	-939 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2 Mrd.	1 Mio.	2 Mio.	7 Mio.	177 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mrd.	1 Mio.	2 Mio.	7 Mio.	177 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,34 Mrd.	-2,24 Mrd.	-292 Mio.	-774 Mio.	-1,16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,34 Mrd.	-2,24 Mrd.	-292 Mio.	-774 Mio.	-1,16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	40 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-1 Mio.	-	-	-1,01 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-1 Mio.	-2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3 Mio.	-	-1 Mio.	-	-885 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3 Mio.	-	-1 Mio.	-	-885 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-751 Mio.	-624 Mio.	-258 Mio.	-279 Mio.	-136 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-88 Mio.	-2,87 Mrd.	-549 Mio.	-1,05 Mrd.	-2,97 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-82 Mio.	156 Mio.	-84 Mio.	-62 Mio.	15 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-857 Mio.	-34 Mio.	1,13 Mrd.	1,84 Mrd.	668 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	269 Mio.	303 Mio.	281 Mio.	283 Mio.	254 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	185 Mio.	174 Mio.	172 Mio.	381 Mio.	590 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,95 Mrd.	2,78 Mrd.	730 Mio.	1,54 Mrd.	3,59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,84 Mrd.	2,88 Mrd.	960 Mio.	1,74 Mrd.	3,78 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,6 Mrd.	-1,97 Mrd.	490 Mio.	-87 Mio.	-1,14 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	666 Mio.	-2,24 Mrd.	-290 Mio.	-767 Mio.	-982 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1	1,69	3,76	4,5	7,09
Rendite auf das Gesamtkapital	9,93	29,72	99,48	45,65	45,52
Eigenkapitalrendite %	-2,61	22,42	-49,85	-110,16	623,5
Rendite auf Eigenkapital	-2,57	22,2	-49,57	-109,78	643,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,04	20,39	22,12	22,39	27,87
SG&A Marge	7,96	7,98	6,52	6,43	5,76
EBITDA-Marge %	8,88	9,5	14,07	15,06	21,68
EBITA-Marge	4,93	6,32	11,61	13,08	19,88
EBIT-Marge %	4,15	5,82	11,11	12,79	19,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,11	-8,83	14,58	13,14	27,52
Netto-Einkommensmarge %	1,07	-9,39	14,63	13,33	27,54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,1	-8,79	14,63	13,33	27,54
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,48	0,9	7,35	8,72	13,52
Marge des gehebelten freien Cashflows	-17,35	20,57	4,43	8,14	16,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-16,4	21,28	5,82	9,21	17,83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,47	0,54	0,56	0,57
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,03	2,67	3,42	4,15	4,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,93	3,57	4,17	4,26	4,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,47	2,57	2,69	2,95	2,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,29	1,15	1,22	1,29	1,2
Schnellverhältnis	0,72	0,67	0,71	0,81	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,02	0,13	0,17	0,23	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	124,54	102,13	87,52	85,88	85,1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	147,82	141,99	135,82	123,95	129,09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	75,74	62,77	62,6	51,13	54,4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	196,62	181,35	160,75	158,71	159,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-170,04	-101,05	-161,7	-597,73	158,45
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	242,78	9649,21	262,08	120,09	61,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-163,48	-94,66	-138,41	-470,6	105,01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	233,42	9039,68	224,34	94,55	40,63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	116,17	120,43	111,52	102,47	92,78
EBIT / Zinsaufwand	2,7	5,14	4,98	7,51	13,69
EBITDA / Zinsaufwand	7,37	10,16	7,02	9,64	15,96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,47	7,82	5,85	8,03	13,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,22	3,91	2,27	1,7	0,89
Netto-Schulden / EBITDA	4,14	2,22	0,8	-0,15	-0,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,39	5,08	2,72	2,04	1,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,59	2,89	0,96	-0,18	-0,44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,38	20,52	21,94	14,7	12,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	91,91	29,07	35,74	16,13	39,58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	348,65	29,02	85,16	22,76	61,41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-307,12	54,61	132,56	29,21	70,52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-221,73	69,25	142,65	32,04	73,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-104	-1062,9	-301,34	3,33	134,94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-103,79	-1157,5	-290,07	4,52	131,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-128,94	4,08	623,06	32,01	73,97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-102,84	-1068,79	-301,53	4,08	131,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,1	6,38	2,72	21,52	3,14
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,65	28,42	2,97	5,03	12,49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13,51	-2,4	-7,28	-3,19	6,4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,86	2,71	7	13,25	6,81
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-15,3	21,43	-31,73	-53,16	-141,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,8	29,77	-39,16	-75,22	-398,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-91,39	-814,29	63,06	52,19	20,7
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43,93	9,45	19,5	20,98	19,65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	53,92	-202,26	-73,56	110,91	133,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	66,2	-212,27	-66,4	81,34	117,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	58,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-17,76	8,47	21,23	18,26	13,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	50,58	57,39	30,65	25,55	27,32
EBITDA, 2 J. KAGR %	70,16	140,59	52,62	50,76	40,76
EBITA, 2 J. CAGR %	-18,62	78,95	86,04	73,35	48,43
EBIT, 2 J. CAGR %	-29,4	43,53	98,49	79	51,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-69,25	-37,95	340,31	44,24	55,81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-69,79	-36,73	348,33	40,95	55,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-49,13	-54,09	222,43	213,69	51,54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-85,41	-47,57	341,86	44,83	55,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,99	-1,12	4,53	11,72	11,95
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,88	12,95	15	4	8,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-13,3	-8,13	-4,87	-5,26	1,49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,73	-0,11	4,83	10,08	9,98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,25	1,42	-8,95	-43,45	-55,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17,51	11,15	-11,14	-61,17	-13,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-66,42	-21,59	209,75	57,53	35,54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-33,74	-21,66	14,36	20,24	20,31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	64,77	48,28	-48,19	-25,33	121,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,35	61,23	-38,79	-21,94	98,47
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-10,65	-6,59	12,79	19,01	16,19
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,26	43,04	48,52	25,62	30,06
EBITDA, 3 J. KAGR %	25,91	55,16	118,63	41,94	54,23
EBITA, 3 J. CAGR %	-18,27	0,79	92,82	64,75	72,4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-25,88	-5,51	68,64	73,27	77,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-62,72	-3,07	-8,14	171,59	69,71
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-63,16	-1,18	-8,71	175,93	66,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-39	-42,67	28,16	141,86	157,73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-77,51	-40,92	-17,87	172,88	69,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,19	-4,83	0,14	9,91	8,79
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,08	2,91	9,52	11,57	6,76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,28	-9,81	-7,85	-4,32	-1,52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,45	-3	2,2	7,56	8,98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,72	8,99	-11,12	-27,05	-48,94
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	63,13	21,46	-9,08	-41,95	-23,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-51,18	-6,96	-6,18	144,42	44,15
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-28,7	-21,67	-9,82	16,53	20,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	21,76	57,11	-16,74	-17,28	9,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,05	67,5	-4,63	-12,09	9,8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,59	-1,72	0,94	2,66	13,04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7,05	2,62	24,93	35,06	39,64
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,4	5,44	35,98	52,61	83,33
EBITA, 5 J. KAGR %	1,83	9,55	13,57	24,25	73,66
EBIT, 5 J. CAGR %	3,53	11,24	9,91	20,99	61,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-50,16	-18,8	0,09	13,63	13,48
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-50,49	-17,8	0,09	13,9	13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,44	-19,32	10,55	20,7	37,88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-63,28	-40,04	-25,98	-15,44	5,94
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,65	-3,47	-3,3	1,47	4,71
Inventar, 5 J. KAGR %	3,5	4,36	2,49	3,34	9,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,47	1,41	-1,23	-8,02	-4,22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,34	1,07	-0,22	2,04	5,25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,73	24,7	6,23	-16,17	-32,81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20,15	45,43	27,94	-23,03	-11,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-28,76	4,12	2,23	10,49	8,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,93	-13,23	-13,87	-7,02	1,2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	43,83	1,3	-7,51	16,51	23,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,24	1,66	-1,04	23,25	27,86
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	5,46	-