Finanzen ROK Resources Inc.

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Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:11:44 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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15.05.	ROK Resources Inc. gibt Ergebnisse für das am 31. März 2025 endende erste Quartal bekannt	CI
15.05.	ROK Resources Inc. revidiert Produktionsprognose für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025	CI

Steuerjahr: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	-	87,31	96,72	91,28	82,5	96
Veränderung	-	-	10,77 %	-5,62 %	-9,62 %	16,36 %
EBITDA ¹	-	46,48	29,64	26,16	21,15	20,55
Veränderung	-	-	-36,23 %	-11,75 %	-19,14 %	-2,84 %
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	6,357	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen ¹	-	-6,21	-2,78	-1,136	-0,5	-0,6
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	78,44	-11,88	-	-	-
Veränderung	-	-	-115,15 %	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-2,331	80	-10,99	-0,6364	-2,8	-3,25
Veränderung	-	3.531,71 %	-113,73 %	94,21 %	-339,97 %	-16,07 %
Datum der Veröffentlichung	29.04.22	13.04.23	18.04.24	10.04.25	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz	-	-	-	23,93	-	20,48	23,42	25,28	22,72	22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	14,31 %	7,95 %	-10,12 %	-1,74 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	-	17,42	34,2	4,305	20,59	5,418	6,14	13,34	-0,4252	5,842	4,766	15,97	7,276	7,6	3,7	4,05	3,5	1,5	2,5	3,4
Veränderung	-	-	96,29 %	-87,41 %	378,2 %	-73,68 %	13,33 %	117,23 %	-103,19 %	1.473,9 %	-18,43 %	235,19 %	-54,45 %	4,45 %	-51,32 %	9,46 %	-13,58 %	-57,14 %	66,67 %	36 %
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	0,509	0,3868	7,613	-6,589	0,9431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-24,01 %	1.868,37 %	-186,55 %	114,31 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-1,826	-3,685	-1,889	-0,9507	-	-0,8966	-0,9294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-10,12	-2,471	-7,486	0,0136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	75,58 %	-202,94 %	100,18 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	67,3	-	-	-	-	-0,3265	-7,752	-3,713	-5,612	0,0815	10,04	-5,146	-1,545	5,1	-2,6	-2,4	-1,6	-2,6	-2	-1,8
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-2.274,06 %	52,1 %	-51,14 %	101,45 %	12.218,83 %	-151,25 %	69,97 %	430,1 %	-150,98 %	7,69 %	33,33 %	-62,5 %	23,08 %	10 %
Datum der Veröffentlichung	30.05.22	27.08.22	21.11.22	13.04.23	26.05.23	17.08.23	21.11.23	18.04.24	21.05.24	21.08.24	20.11.24	10.04.25	15.05.25	-	-	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-	30,4	14,7	12,1	0,57	-
Veränderung	-	-	-51,64 %	-17,69 %	-95,3 %	-
Datum der Veröffentlichung	29.04.22	13.04.23	18.04.24	10.04.25	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	29,19	30,13	18,11	11,67	21,33
Veränderung	-	3,21 %	-39,89 %	-35,57 %	82,86 %
Free Cashflow (FCF) ¹	16,39	-0,9692	4,093	9,7	-3,7
Veränderung	-	-105,91 %	522,29 %	136,99 %	-138,14 %
Datum der Veröffentlichung	13.04.23	18.04.24	10.04.25	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-	-	-	53,23 %	30,64 %	28,65 %	25,64 %	21,41 %
EBIT-Marge (%)	-	-	-	-	6,57 %	-	-	-
EBT-Marge (%)	-	-	-	89,84 %	-12,29 %	-	-	-
Nettogewinn (%)	-	-	-	91,63 %	-11,36 %	-0,7 %	-3,39 %	-3,39 %
FCF-Marge N (%)	-	-	-	18,77 %	-1 %	4,48 %	11,76 %	-3,85 %
FCF / Nettogewinn (%)	-	-	-	20,48 %	8,82 %	-643,14 %	-346,43 %	113,85 %
Rentabilität
ROA	-14,24 %	-17,16 %	-12,36 %	18,57 %	1,4 %	-1,59 %	-	-
ROE	-32,61 %	-48,59 %	-67,69 %	140,93 %	-10,42 %	-0,63 %	-	-
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0,65x	0,5x	0,46x	0,03x	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	1,86x	-15,17x	2,96x	0,06x	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	-	-	-	33,43 %	31,15 %	19,84 %	14,14 %	22,22 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	62,8 %	101,65 %	69,23 %	55,16 %	103,81 %
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	178,12 %	-3.108,41 %	442,43 %	120,27 %	-576,58 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-	-	0,228	0,1358	0,1016	0,11	0,07
Veränderung	-	-	-	-	-40,44 %	-25,18 %	8,27 %	-36,36 %
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ¹	-	-	-0,03	0,4	-0,05	-	-0,015	-0,015
Veränderung	-	-	-	1.433,33 %	-112,5 %	-	-	0 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	-	-	74.472	211.580	218.418	219.769	219.769	219.769
Datum der Veröffentlichung	-	-	29.04.22	13.04.23	18.04.24	10.04.25	-	-