Cashflow Rock Tech Lithium Inc.

Aktien

A1XF0V

CA77273P2017

RCK

Elektrische Komponenten / Zubehör

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 16:31:37 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,140 ^CAD	-5,00 %		-12,31 %	+6,54 %

27.11.	Rock Tech Lithium "erreicht Meilensteine" am Konverterstandort Guben in Deutschland	MT
25.11.	Rock Tech Lithium Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

adf579022b8dfa6d2b.sa7QI4HSS9gm87HJF2-tFZlpE1q6P1WJYRuTrdU55HQ.hMeSefe8eJBonMv7Qlz4Yd8jZjndVSC_AE7qwLNSjDfX4LRh9ac56kHBgQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ROCK TECH LITHIUM INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten der verkauften Waren	237	19.176	-	-	-
Bruttogewinn	-237	-19.176	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	951.540	1,22 Mio.	8,49 Mio.	21,24 Mio.	12,02 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	69.085	1,33 Mio.	7,33 Mio.	3,82 Mio.	2,43 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1753	1402	77.414	275.911	478.747
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	30.433	-4,53 Mio.	-	50.000
Andere Betriebsausgaben	-	412.792	9,48 Mio.	38,07 Mio.	13,85 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,02 Mio.	3 Mio.	20,84 Mio.	63,41 Mio.	28,83 Mio.
Betriebseinkommen	-1,02 Mio.	-3,02 Mio.	-20,84 Mio.	-63,41 Mio.	-28,83 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-4668	-22.121	-39.729
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	389.136
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-4668	-22.121	349.407
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	55.940
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-704.062	1,94 Mio.	-120.220
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-26.678	-33.269	-180.649	-263.846	-153.368
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,05 Mio.	-3,05 Mio.	-21,73 Mio.	-61,75 Mio.	-28,69 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	10.000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,05 Mio.	-3,04 Mio.	-21,73 Mio.	-61,75 Mio.	-28,69 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	428.667	-108.820	-75.386
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,05 Mio.	-3,04 Mio.	-22,16 Mio.	-61,64 Mio.	-28,62 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,05 Mio.	-3,04 Mio.	-22,16 Mio.	-61,64 Mio.	-28,62 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,05 Mio.	-3,04 Mio.	-22,16 Mio.	-61,64 Mio.	-28,62 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,05 Mio.	-3,04 Mio.	-22,16 Mio.	-61,64 Mio.	-28,62 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,05 Mio.	-3,04 Mio.	-22,16 Mio.	-61,64 Mio.	-28,62 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,03	-0,08	-0,38	-0,79	-0,3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,03	-0,08	-0,38	-0,79	-0,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,98 Mio.	38,9 Mio.	58,29 Mio.	77,76 Mio.	96,58 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,03	-0,08	-0,38	-0,79	-0,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,03	-0,08	-0,38	-0,79	-0,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	34,98 Mio.	38,9 Mio.	58,29 Mio.	77,76 Mio.	96,58 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,05	-0,23	-0,5	-0,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,05	-0,23	-0,5	-0,19
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,02 Mio.	-2,98 Mio.	-20,84 Mio.	-63,37 Mio.	-28,64 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,02 Mio.	-3,02 Mio.	-20,84 Mio.	-63,41 Mio.	-28,83 Mio.
EBIT	-1,02 Mio.	-3,02 Mio.	-20,84 Mio.	-63,41 Mio.	-28,83 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-28,24 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-1,97	0,18	0,26
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	105.242	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	105.242	-139.219
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	428.667	-214.062	214.605
Normalisiertes Nettoeinkommen	-655.808	-1,91 Mio.	-13,58 Mio.	-38,6 Mio.	-17,93 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	22.121	39.729
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	449.622
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	449.622
Allgemeine und Verwaltungskosten	539.363	819.137	5,43 Mio.	11,56 Mio.	6,34 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	396.166
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	142.490
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	253.676
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	69.085	1,33 Mio.	7,33 Mio.	3,82 Mio.	2,43 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	69.085	1,33 Mio.	7,33 Mio.	3,82 Mio.	2,43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,65 Mio.	8,99 Mio.	55,76 Mio.	34,84 Mio.	14,71 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,65 Mio.	8,99 Mio.	55,76 Mio.	34,84 Mio.	14,71 Mio.
Andere Forderungen	10.505	13.995	826.372	3,23 Mio.	491.144
Gesamtforderungen	10.505	13.995	826.372	3,23 Mio.	491.144
Im Voraus bezahlte Ausgaben	69.950	162.422	129.542	1,01 Mio.	630.920
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	180.140	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,73 Mio.	9,16 Mio.	56,9 Mio.	39,09 Mio.	15,83 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,88 Mio.	4,3 Mio.	15,24 Mio.	24,85 Mio.	30,02 Mio.
kumulierte Abschreibung	-38.058	-39.460	-116.874	-87.491	-132.356
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,84 Mio.	4,26 Mio.	15,12 Mio.	24,76 Mio.	29,89 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	689.085	763.970
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	428.027	360.769
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	5,57 Mio.	13,43 Mio.	72,02 Mio.	64,97 Mio.	46,85 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	222.623	720.104	8,9 Mio.	3,35 Mio.	1,8 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	20.050	31.000	206.963	4,07 Mio.	2,88 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	30.000	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	175.413	270.454	215.336
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	242.673	781.104	9,28 Mio.	7,69 Mio.	4,89 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	87.707	746.962	534.576
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	428.667	214.605	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	242.673	781.104	9,8 Mio.	8,65 Mio.	5,42 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	31,98 Mio.	42,05 Mio.	108 Mio.	158 Mio.	169 Mio.
Gewinnrücklagen	-34,49 Mio.	-37,53 Mio.	-59,69 Mio.	-121 Mio.	-150 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,84 Mio.	8,13 Mio.	14,26 Mio.	20,02 Mio.	22,4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,33 Mio.	12,65 Mio.	62,22 Mio.	56,31 Mio.	41,42 Mio.
Eigenkapital	5,33 Mio.	12,65 Mio.	62,22 Mio.	56,31 Mio.	41,42 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,57 Mio.	13,43 Mio.	72,02 Mio.	64,97 Mio.	46,85 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	35,2 Mio.	48,8 Mio.	73,2 Mio.	96,76 Mio.	101 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	35,2 Mio.	48,8 Mio.	72,48 Mio.	93,34 Mio.	101 Mio.
Buchwert / Aktie	0,15	0,26	0,86	0,6	0,41
Sachbuchwert	5,33 Mio.	12,65 Mio.	62,22 Mio.	55,89 Mio.	41,06 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,15	0,26	0,86	0,6	0,41
Gesamtverschuldung	0	30.000	263.120	1,02 Mio.	749.912
Nettoverbindlichkeiten	-1,65 Mio.	-8,96 Mio.	-55,5 Mio.	-33,82 Mio.	-13,96 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	3,17 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	689.085	763.970
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Grundstück - (BS)	-	-	1,82 Mio.	1,85 Mio.	1,85 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	76.752
Maschinen, Gesamt	45.069	45.069	111.270	163.387	164.086

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1,05 Mio.	-3,04 Mio.	-22,16 Mio.	-61,64 Mio.	-28,62 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1753	1402	77.414	275.911	478.745
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	2
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	30.433	-4,53 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1753	31.835	-4,45 Mio.	275.911	478.747
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-55.940
Aktienbasierte Vergütung (CF)	69.085	1,33 Mio.	7,33 Mio.	5,88 Mio.	2,43 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1	-9999	433.335	-191.941	-149.876
Änderung der Forderungen	-623	-3490	-812.377	-2,4 Mio.	2,74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-45.150	484.079	5,24 Mio.	1,07 Mio.	-3,12 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-12.286	-116.955	-147.260	-704.872	383.634
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,04 Mio.	-1,32 Mio.	-14,57 Mio.	-57,72 Mio.	-25,91 Mio.
Investitionsausgaben	-286.577	-405.865	-2,97 Mio.	-9,9 Mio.	-5,06 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-2,31 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-689.085	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-286.577	-405.865	-2,97 Mio.	-12,89 Mio.	-5,06 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	40.000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	40.000	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-30.000	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-69.299	-146.610	-396.166
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-99.299	-146.610	-396.166
Ausgabe von Stammaktien	1,75 Mio.	9,02 Mio.	64,37 Mio.	52,81 Mio.	11,47 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-3,02 Mio.	-140.576
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,75 Mio.	9,06 Mio.	64,27 Mio.	49,65 Mio.	10,93 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	41.196	44.937	-91.543
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	424.160	7,34 Mio.	46,77 Mio.	-20,92 Mio.	-20,13 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-912.932	-513.659	-5,72 Mio.	-50,24 Mio.	-19,81 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-912.932	-513.659	-5,72 Mio.	-50,23 Mio.	-19,79 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	58.059	-412.469	-7,4 Mio.	4,8 Mio.	-374.281
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	40.000	-99.299	-146.610	-396.166

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12,28	-19,85	-30,49	-57,86	-32,23
Rendite auf das Gesamtkapital	-12,94	-20,94	-34,67	-66,15	-36,21
Eigenkapitalrendite %	-21,25	-33,83	-59,21	-104,01	-58,56
Rendite auf Eigenkapital	-21,25	-33,83	-59,21	-104,01	-58,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,13	11,73	6,13	5,08	3,24
Schnellverhältnis	6,85	11,52	6,1	4,95	3,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-4,27	-1,69	-1,57	-7,51	-5,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	377.626	8996,6	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	0,24	0,42	1,81	1,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	0,24	0,42	1,77	1,78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	0,14	1,33	1,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0,14	1,3	1,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	4,36	5,82	13,61	13,32	11,57
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-4465,35	-2866,32	-725,57
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-4449,49	-2853,84	-713,52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-5084,91	-3301,25	-840,82
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Netto-Schulden / EBITDA	1,62	3	2,67	0,54	0,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,26	2,64	2,34	0,46	0,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-99,91	7991,14	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-70,15	192,39	598,09	204,11	-53,32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-70,12	195	590,96	204,19	-53,05
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-70,12	195	590,96	204,19	-53,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-69,54	189,72	629,03	178,15	-53,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-69,54	189,72	629,03	178,15	-53,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-69,54	190,67	612,58	184,14	-53,53
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-70,39	160,51	386,54	108,51	-62,62
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,41	11,01	254,77	63,76	20,69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,08	141,01	436,39	-9,79	-27,89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17,15	137,33	392,02	-10,18	-26,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,15	137,33	392,02	-9,49	-26,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-39,13	27,46	1002,66	296,22	-55,1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-39,95	41,63	631,72	241,28	-58,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	4,43	-43,74	1014,96	788,39	-59,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	4,43	-43,74	1014,4	788,61	-59,79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-96,95	-73,39	-	-	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	-43,97	-6,58	351,79	360,76	17,24
EBITA, 2 J. CAGR %	-43,95	-6,11	351,48	358,46	17,6
EBIT, 2 J. CAGR %	-43,95	-6,11	351,48	358,46	17,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-43,41	-6,06	359,58	350,31	13,64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43,41	-6,06	359,58	350,31	13,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-43,43	-5,9	355,11	349,97	14,9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-49,52	-12,18	256,02	218,51	-11,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13,34	9,7	98,45	141,04	40,59
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,22	66,54	259,55	119,97	-19,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,5	66,74	241,72	110,23	-18,76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,5	66,74	241,72	111,03	-18,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-7,75	-11,92	274,9	560,98	33,38
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-42,08	-7,78	221,72	394,12	32,06
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	10,27	-23,35	150,34	889,48	87,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,27	-23,35	150,28	889,34	87,11
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-57,77	-	-	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,32	-2,82	82,64	295,94	112,5
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,36	-2,5	82,63	295,8	112,2
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,36	-2,5	82,63	295,8	112,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,97	-2,46	85,99	288,75	111,15
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2,97	-2,46	85,99	288,75	111,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4,22	-2,38	84,78	288,97	111,11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18,49	-12,77	55,4	197,87	55,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	24,11	12,56	62,23	86,14	91,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2	31,18	145,95	126,77	51,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,53	31,16	139,16	118,9	48,08
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,53	31,16	139,16	119,45	48,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,67	2,75	104,53	281,87	169,69
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %