Finanzen Rio Tinto Group Australian S.E.

Aktien

855018

AU000000RIO1

RIO

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Australian S.E. 06:10:09 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
121,8 AUD +0,69 % Intraday Chart für Rio Tinto Group +0,51 % -10,25 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 100.689 125.766 109.523 117.023 127.266 107.927 - -
Unternehmenswert 1 104.340 126.430 107.947 121.211 127.266 111.745 112.090 111.831
KGV 12,2 x 12,5 x 5,11 x 9,2 x 12,1 x 8,05 x 8,98 x 10 x
Rendite 6,4 % 6,2 % 15,7 % 7,02 % - 7,18 % 6,78 % 6,61 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 2,33 x 2,82 x 1,72 x 2,11 x 2,35 x 1,99 x 2,05 x 2,06 x
Unternehmenswert / Umsatz 2,42 x 2,83 x 1,7 x 2,18 x 2,35 x 2,06 x 2,12 x 2,13 x
Unternehmenswert / EBITDA 4,92 x 5,29 x 2,86 x 4,61 x 5,33 x 4,36 x 4,57 x 4,64 x
Unternehmenswert / FCF 11,1 x 13,1 x 6,01 x 13,5 x - 13,9 x 15,7 x 13,3 x
FCF Yield 9,03 % 7,66 % 16,6 % 7,43 % - 7,21 % 6,37 % 7,5 %
Price to Book 2,4 x 2,57 x 2,08 x 2,26 x - 1,69 x 1,58 x 1,5 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.618.730 1.616.304 1.618.208 1.619.647 1.621.558 1.622.626 - -
Referenzkurs 2 59,71 74,80 66,18 70,13 74,36 62,85 62,85 62,85
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 17.02.21 23.02.22 22.02.23 21.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 43.165 44.611 63.495 55.554 54.041 54.327 52.768 52.512
EBITDA 1 21.197 23.902 37.720 26.272 23.892 25.638 24.530 24.098
Betriebsergebnis (EBIT) 1 16.813 19.623 33.023 20.508 15.498 19.555 18.031 17.013
Umsatzrendite 38,95 % 43,99 % 52,01 % 36,92 % 28,68 % 36 % 34,17 % 32,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 11.119 15.391 30.833 18.662 13.785 19.161 17.920 16.782
Nettoergebnis 1 8.010 9.769 21.094 12.420 10.058 13.353 12.158 11.566
Nettomarge 18,56 % 21,9 % 33,22 % 22,36 % 18,61 % 24,58 % 23,04 % 22,02 %
Gewinn pro Aktie 2 4,878 5,998 12,95 7,621 6,165 7,808 6,997 6,287
Free Cash Flow 1 9.424 9.686 17.961 9.010 - 8.059 7.139 8.390
FCF-Marge N 21,83 % 21,71 % 28,29 % 16,22 % - 14,83 % 13,53 % 15,98 %
FCF Conversion (EBITDA) 44,46 % 40,52 % 47,62 % 34,3 % - 31,43 % 29,1 % 34,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 117,65 % 99,15 % 85,15 % 72,54 % - 60,35 % 58,72 % 72,54 %
Dividende pro Aktie 2 3,820 4,640 10,40 4,920 - 4,516 4,264 4,153
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 17.02.21 23.02.22 22.02.23 21.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 22.443 19.362 25.249 33.083 30.412 29.775 25.779 26.667 27.374 27.505 26.585 26.827 27.198
EBITDA 1 10.947 9.640 14.262 21.037 16.683 15.597 10.675 11.728 12.164 13.853 12.991 - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 8.659 7.548 12.075 19.000 14.023 12.674 7.834 7.678 7.820 10.311 9.209 9.258 9.560
Umsatzrendite 38,58 % 38,98 % 47,82 % 57,43 % 46,11 % 42,57 % 30,39 % 28,79 % 28,57 % 37,49 % 34,64 % 34,51 % 35,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) - 5.279 10.112 18.049 12.784 12.315 6.347 6.930 6.855 - - - -
Nettoergebnis 1 - 3.316 6.453 12.313 8.781 8.908 3.512 5.117 4.941 7.214 6.480 - -
Nettomarge - 17,13 % 25,56 % 37,22 % 28,87 % 29,92 % 13,62 % 19,19 % 18,05 % 26,23 % 24,38 % - -
Gewinn pro Aktie 2,371 2,052 - 7,610 - 5,501 2,120 3,139 3,026 - - - -
Dividende pro Aktie 2,310 1,550 3,090 5,610 4,790 2,670 2,250 1,770 - - - - -
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 29.07.20 17.02.21 28.07.21 23.02.22 27.07.22 22.02.23 26.07.23 21.02.24 - - - -
1USD in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 3.651 664 - 4.188 - 3.818 4.164 3.904
Nettoliquidität 1 - - 1.576 - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,1722 x 0,0278 x - 0,1594 x - 0,1489 x 0,1697 x 0,162 x
Free Cash Flow 1 9.424 9.686 17.961 9.010 - 8.059 7.139 8.390
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 24,6 % 28,4 % 42,8 % 24,4 % - 23 % 19,3 % 17,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 11,6 % 13,4 % 21,1 % 12,4 % - 12,9 % 11,5 % 10,4 %
Aktiva 1 69.015 72.668 100.143 99.820 - 103.634 105.889 111.124
Buchwert je Aktie 2 24,90 29,10 31,80 31,00 - 37,10 39,70 41,90
Cash Flow pro Aktie 2 9,080 9,750 15,60 9,900 - 11,10 10,10 10,10
Capex 1 5.488 6.189 7.384 6.750 - 9.848 9.924 8.585
Capex / Umsatz 12,71 % 13,87 % 11,63 % 12,15 % - 18,13 % 18,81 % 16,35 %
Datum der Veröffentlichung 26.02.20 17.02.21 23.02.22 22.02.23 21.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
-
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
62,85 USD
Mittleres Kursziel
77,19 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+22,82 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-12,18 % 144 Mrd.
-7,78 % 65,79 Mrd.
+6,08 % 50,68 Mrd.
+4,19 % 46,23 Mrd.
-1,42 % 29,45 Mrd.
+6,43 % 22,73 Mrd.
-8,10 % 14,9 Mrd.
+22,65 % 14,48 Mrd.
+5,07 % 12,1 Mrd.
Integrierter Bergbau