Cashflow Richtech Robotics Inc.

Aktien

A3D8AU

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RR

Dauerhafte Haushaltsprodukte

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3,310 ^USD	-4,06 %		3,350	+1,21 %

14.01.	Richtech Robotics Inc. meldet Gewinn für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr	CI
17.10.	Richtech Robotics Inc. erweitert die Vereinbarung mit Ghost Kitchens zur Verwaltung von 20 weiteren Walmart-Restaurants und baut damit sein Betriebsmodell für Restaurants aus	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: RICHTECH ROBOTICS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6,03 Mio.	6,05 Mio.	8,76 Mio.	4,24 Mio.
Gesamtumsatz	6,03 Mio.	6,05 Mio.	8,76 Mio.	4,24 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,19 Mio.	2,1 Mio.	2,74 Mio.	1,52 Mio.
Bruttogewinn	2,84 Mio.	3,95 Mio.	6,02 Mio.	2,72 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,89 Mio.	2,56 Mio.	3,97 Mio.	8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,98 Mio.	1,77 Mio.	1,75 Mio.	1,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,87 Mio.	4,33 Mio.	5,73 Mio.	9,79 Mio.
Betriebseinkommen	-5,03 Mio.	-376.000	289.000	-7,07 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2000	-	-734.000	-762.000
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	13.000
Netto-Zinsaufwendungen	-2000	-	-734.000	-749.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-18.000	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5,03 Mio.	-394.000	-445.000	-7,82 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,03 Mio.	-394.000	-445.000	-7,82 Mio.
Einkommensteueraufwand	3000	113.000	-106.000	318.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5,04 Mio.	-507.000	-339.000	-8,14 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5,04 Mio.	-507.000	-339.000	-8,14 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5,04 Mio.	-507.000	-339.000	-8,14 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-464.000	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5,04 Mio.	-43.000	-339.000	-8,14 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5,04 Mio.	-43.000	-339.000	-8,14 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-0	-0,01	-0,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-0	-0,01	-0,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	40 Mio.	62,17 Mio.	69,95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-0	-0,01	-0,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-0	-0,01	-0,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	40 Mio.	62,17 Mio.	69,95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-0,01	-0	-0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-0,01	-0	-0,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5,02 Mio.	-369.000	302.000	-6,99 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5,03 Mio.	-376.000	289.000	-7,01 Mio.
EBIT	-5,03 Mio.	-376.000	289.000	-7,07 Mio.
German: EBITDAR	-	-	529.000	-6,77 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,06	-28,68	23,82	-4,07
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,15 Mio.	-246.250	-278.125	-4,89 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,34 Mio.	297.000	238.000	1,32 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,55 Mio.	2,26 Mio.	3,51 Mio.	6,46 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,98 Mio.	1,77 Mio.	1,98 Mio.	2,02 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	227.000	224.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	1,29 Mio.	1,4 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-1,06 Mio.	-1,17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,35 Mio.	327.000	433.000	14,57 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	15,94 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,35 Mio.	327.000	433.000	30,51 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	45.000	1,66 Mio.	5,58 Mio.	1,36 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	108.000	134.000	-
Gesamtforderungen	45.000	1,76 Mio.	5,71 Mio.	1,36 Mio.
Inventar	985.000	1,37 Mio.	822.000	1,15 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9000	41.000	17.000	33.000
Gesamt Umlaufvermögen	2,39 Mio.	3,5 Mio.	6,98 Mio.	33,05 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	124.000	449.000	382.000	1,3 Mio.
kumulierte Abschreibung	-19.000	-26.000	-39.000	-54.000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	105.000	423.000	343.000	1,24 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	7,62 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	518.000	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10.000	10.000	10.000	740.000
Gesamtvermögen	2,51 Mio.	3,94 Mio.	7,85 Mio.	42,65 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	480.000	175.000	1,13 Mio.	150.000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	29.000	57.000	59.000	97.000
Kurzfristige Verbindlichkeiten	96.000	85.000	1,08 Mio.	53.000
Laufender Teil der Leasingverträge	-	108.000	161.000	150.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10.000	117.000	461.000	5000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	615.000	542.000	2,89 Mio.	455.000
Langfristige Schulden	26.000	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	279.000	154.000	356.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	102.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	641.000	821.000	3,04 Mio.	913.000
Ordentliche Aktien, Gesamt	878.000	2,38 Mio.	-	10.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	407.000	608.000	4,61 Mio.	49,67 Mio.
Gewinnrücklagen	638.000	131.000	201.000	-7,94 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,92 Mio.	3,12 Mio.	4,81 Mio.	41,74 Mio.
Minderheitsinteressen	-57.000	-	-	-
Eigenkapital	1,87 Mio.	3,12 Mio.	4,81 Mio.	41,74 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,51 Mio.	3,94 Mio.	7,85 Mio.	42,65 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	52,77 Mio.	65,24 Mio.	112 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	40 Mio.	62,17 Mio.	93,73 Mio.
Buchwert / Aktie	-	0,08	0,08	0,45
Sachbuchwert	1,92 Mio.	3,12 Mio.	4,81 Mio.	34,12 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	0,08	0,08	0,36
Gesamtverschuldung	122.000	472.000	1,4 Mio.	559.000
Nettoverbindlichkeiten	-1,23 Mio.	145.000	965.000	-29,95 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	1,82 Mio.	1,79 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-57.000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	26.000	286.000	164.000	619.000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	959.000	1,09 Mio.	658.000	529.000
Maschinen, Gesamt	120.000	63.000	63.000	788.000
Vollzeitmitarbeiter	-	41	51	57
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3000	86.000	333.000	197.000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-5,04 Mio.	-507.000	-339.000	-8,14 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	16.000	7000	13.000	14.000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	67.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16.000	7000	13.000	81.000
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-126.000	57.000	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-16.000	-7000	-13.000	-
Änderung der Forderungen	979.000	-1,61 Mio.	-3,92 Mio.	4,22 Mio.
Veränderung der Vorräte	-312.000	-389.000	551.000	-326.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.000	-305.000	951.000	-976.000
Änderung der Einkommensteuern	-	108.000	344.000	-456.000
Änderung der latenten Steuern	-	-	-518.000	518.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-211.000	2000	21.000	21.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4,23 Mio.	-2,65 Mio.	-2,91 Mio.	-5,06 Mio.
Investitionsausgaben	-53.000	-	-	-725.000
Verkauf von Sachanlagen	-	64.000	13.000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-5,47 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-16,67 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-26.000	134.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-53.000	64.000	-13.000	-22,73 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	283.000	-	1,04 Mio.	3,1 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	283.000	-	1,04 Mio.	3,1 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-59.000	-119.000	-247.000	-4,03 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19.000	-26.000	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-78.000	-145.000	-247.000	-4,03 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	400.000	1,7 Mio.	2,23 Mio.	42,85 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2000	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	1000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	603.000	1,56 Mio.	3,03 Mio.	41,92 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,68 Mio.	-1,03 Mio.	106.000	14,13 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-2,54 Mio.	-2,34 Mio.	-8,4 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-2,54 Mio.	-1,88 Mio.	-7,92 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	2,31 Mio.	2,07 Mio.	-2,62 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	205.000	-145.000	798.000	-928.000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-7,29	3,06	-17,51
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-8,43	3,69	-18,23
Eigenkapitalrendite %	-	-20,35	-8,77	-34,98
Rendite auf Eigenkapital	-	-1,71	-8,77	-34,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,11	65,32	68,67	64,15
SG&A Marge	97,7	42,24	45,37	188,58
EBITDA-Marge %	-83,15	-6,1	3,45	-164,91
EBITA-Marge	-83,42	-6,22	3,3	-165,24
EBIT-Marge %	-83,42	-6,22	3,3	-166,82
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-83,5	-8,38	-3,87	-191,98
Netto-Einkommensmarge %	-83,5	-8,38	-3,87	-191,98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-83,5	-0,71	-3,87	-191,98
Normalisierte Nettogewinnmarge	-52,16	-4,07	-3,18	-115,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-41,94	-26,71	-198,02
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-41,94	-21,47	-186,78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1,88	1,49	0,17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	22,91	22,87	5,34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	7,11	2,42	1,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	1,78	2,5	1,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,89	6,47	2,42	72,63
Schnellverhältnis	2,27	3,66	2,08	70,03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-6,87	-4,88	-1,01	-11,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	51,32	150,68	299,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	205,12	145,99	237,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	48,08	108,27	126,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	208,35	188,4	410
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6,54	15,14	29,07	1,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,14	13,15	22,52	1,32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,39	8,95	3,2	0,85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,31	7,77	2,48	0,84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	25,57	20,85	38,76	2,14
EBIT / Zinsaufwand	-2515,5	-	0,39	-9,28
EBITDA / Zinsaufwand	-2507,5	-	0,72	-8,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2534	-	0,72	-9,83
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,02	-1,28	2,64	-0,08
Netto-Schulden / EBITDA	0,25	-0,39	1,82	4,42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,02	-1,28	2,64	-0,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,39	1,82	4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	0,3	44,8	-51,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	39,07	52,24	-54,78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-92,64	-181,84	-2415,23
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-92,53	-176,86	-2524,22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-92,53	-176,86	-2547,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-89,93	-33,14	2301,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-89,93	-33,14	2301,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-92,17	12,94	1657,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-56,98	2033,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	3580	236,71	-75,63
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	39,39	-40,13	39,66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	302,86	-18,91	262,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	57,08	99,42	443,12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	62,09	64,8	609,44
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	62,09	64,8	767,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-37,39	9,94	74,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-8,21	258,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-25,88	321,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	20,51	-16,28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	45,51	-17,03
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-75,46	335,3
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-76,03	331,66
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-76,03	333,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-74,05	300,69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-74,05	300,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-70,27	345,56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	202,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	1013,15	-9,41
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-8,65	-8,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	80,74	71,49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	76,99	229,1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	58,06	241,93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	58,06	278,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-17,03	38,29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	81,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	76,68
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-11,08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-1,44
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	11,71
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	11,67
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	12,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	17,36
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	17,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	15,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	211,41
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	5,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	127,97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	157,19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	160,72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	178,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	6,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	139,16