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30.07.2021 - Zwischenbericht: Januar - Juni 2021

30.07.2021 | 07:39

Q2 RIB SOFTWARE SE - Zwischenbericht | Januar - Juni 2021

2021

RIB Gruppe zeigt stabile Umsatzentwicklung mit starker operativer Marge im ersten Halbjahr 2021

  • Konzernumsatz wächst im ersten Halbjahr, trotz der globalen Auswirkungen von Covid-19, um 8,6% auf 138,7 Mio. € (Vorjahr bereinigt um E-Commerce: 127,7 Mio. €)
  • Bereinigt um den im Vorjahr enthaltenen Phase III Deal (7,9 Mio. €) steigt der Konzernumsatz um 15,8%
  • Wiederkehrende Umsätze (ARR) wachsen im 2. Quartal um 9,2% auf 37,9 Mio. € (Vorjahr: 34,7 Mio. €)
  • Internationale Umsätze steigen um 15,5% auf 91,6 Mio. € (Vorjahr: 79,3 Mio. €)
  • Internationaler Umsatzanteil erhöht sich auf 66,1% (Vorjahr: 62,1%)
  • Operative EBITDA-Marge liegt bei weiterhin hohen 29,5%

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK

2. Quartal

2. Quartal

Verände-

6 Monate

6 Monate

Verände-

Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet

2021

2020*

rung

2021

2020*

rung

Umsatzerlöse

69,9

64,9

7,7%

138,7

127,7

8,6%

ARR

37,9

34,7

9,2%

77,8

75,1

3,6%

NRR

14,3

18,1

-21,0%

25,0

26,9

-7,1%

Services

17,8

12,1

47,1%

35,9

25,8

39,1%

EBITDA

16,3

31,0

-47,4%

38,9

46,7

-16,7%

in % vom Umsatz

23,3%

47,8%

28,0%

36,6%

Operatives EBITDA**

20,1

25,4

-20,9%

40,9

41,2

-0,7%

in % vom Umsatz

28,8%

39,1%

29,5%

32,3%

Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA-Afa)

5,3

3,9

35,9%

10,6

7,9

34,2%

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

34,8

38,8

-10,3%

Konzernliquidität***

196,3

224,0

-12,4%

EK-Quote****

69,2%

71,7%

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

2.541

1.794

41,6%

  • Die Vorjahreswerte wurden um die Beträge des aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO (E-Commerce) angepasst.
  • EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte.
  • Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere. Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.
  • Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.

RIB Software SE

Vaihinger Straße 151

70567 Stuttgart

KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT | BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

  • KONZERNUMSATZ WÄCHST IM ERSTEN HALBJAHR, TROTZ DER GLOBALEN AUSWIRKUNGEN VON COVID-19, UM 8,6% AUF 138,7 MIO. € (VORJAHR BEREINIGT UM E-COMMERCE: 127,7 MIO. €)
  • BEREINIGT UM DEN IM VORJAHR ENTHALTENEN PHASE III DEAL (7,9 MIO. €) STEIGT DER KONZERNUMSATZ UM 15,8%
  • WIEDERKEHRENDE UMSÄTZE (ARR) WACHSEN IM 2. QUARTAL UM 9,2% AUF 37,9 MIO. € (VORJAHR: 34,7 MIO. €)
  • INTERNATIONALE UMSÄTZE STEIGEN UM 15,5% AUF 91,6 MIO. € (VORJAHR: 79,3 MIO. €)
  • INTERNATIONALER UMSATZANTEIL ERHÖHT SICH AUF 66,1% (VORJAHR: 62,1%)

Trotz weltweiter wirtschaftlicher Auswirkungen der Covid-19 Pandemie können wir auf ein erfolgreiches ers- tes Halbjahr zurückblicken. Die Konzernumsatzerlöse, bereinigt um die im Vorjahr noch enthaltenen E-Commerce Umsätze, stiegen um 8,6% auf 138,7 Mio. € (Vorjahr: 127,7 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum, bereinigt um den im Vorjahr enthaltenen Phase III Deal, beträgt rd. 7,0%. Die Softwareumsätze wuchsen um 0,8% auf 102,8 Mio. € (Vorjahr: 102,0 Mio. €). Bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal wuchsen die Softwareumsätze um 9,2%. Die Serviceerlöse entwickelten sich, ebenso wie im ersten Quartal 2021, aufgrund der hohen Anzahl von Projekten sehr positiv und stiegen um 39,1% auf 35,9 Mio. € (Vorjahr: 25,8 Mio. €).

- DIE OPERATIVE EBITDA-MARGE LIEGT BEI WEITERHIN HOHEN 29,5%

Das EBITDA fiel im Vergleich zum Vorjahr um 16,7% auf 38,9 Mio. € (Vorjahr: 46,7 Mio. €) und weist damit

eine EBITDA Marge von 28,0% auf (Vorjahr: 36,6%). Das operative EBITDA blieb mit 40,9 Mio. € auf Vorjah-

resniveau (Vorjahr: 41,2 Mio. €). Bereinigt um den Phase III Deal des Vorjahres stieg das operative EBITDA um 22,8%. Die Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA-Afa) lagen mit 10,6 Mio. € über dem Vorjahr (7,9 Mio. €). Das bereinigte operative EBITA erhöhte sich um 3,8% auf 30,3 Mio. € (Vorjahr: 29,2 Mio. €). Die bereinigte operative EBITA-Marge blieb mit 21,8% im Wesentlichen auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 22,9%).

Die F&E-Aufwendungen sind im ersten Halbjahr 2021 um 3,8 Mio. € auf 15,2 Mio. € gestiegen (Vorjahr: 11,4 Mio. €). Die allgemeinen Verwaltungskosten erhöhten sich von 15,1 Mio. € auf 21,5 Mio. €, die Auf- wendungen für Vertrieb und Marketing erhöhten sich auf 30,7 Mio. € (Vorjahr: 25,7 Mio. €). Die Kostener- höhungen im Bereich allgemeine Verwaltungskosten sind im Wesentlichen auf einmalige Sondereffekte im Zusammenhang mit den Aktienoptionen iHv 5,4 Mio. € zurückzuführen. Der Anstieg in den F&E-Aufwen- dungen sowie in den Aufwendungen für Vertrieb und Marketing resultiert hauptsächlich aus der Akquise von neuen Gesellschaften, die im 2. Halbjahr 2020 erworben wurden. Zudem sind aufgrund der getätigten Akquisitionen die in den Aufwendungen für Vertrieb und Marketing enthaltenen Abschreibungen aus Kauf- preisallokationen gestiegen.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 41,6% auf 2.541 (Vorjahr: 1.794 Mitarbei- ter).

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RIB SOFTWARE SE | ZWISCHENBERICHT JANUAR - JUNI 2021

BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE | KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

- CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT BETRÄGT 34,8 MIO. €

Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit beträgt 34,8 Mio. € (Vorjahr: 38,8 Mio. €). Grund des Rückgangs ist im Wesentlichen der Anstieg der gezahlten Ertragsteuern auf 7,0 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €), welcher Nachzahlungen aus dem Vorjahr und erhöhte Vorauszahlungen enthält. Der Netto-Cash- flow aus der Investitionstätigkeit lag mit -7,9 Mio. € unter dem Vorjahr (-19,2 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen auf die im Vorjahreszeitraum höheren Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen zurück- zuführen. Der Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag mit -56,7 Mio. € infolge der im Berichtszeit- raum ausgeschütteten Dividende in Höhe von -51,0 Mio. € deutlich unter dem Vorjahr (-2,4 Mio. €). Im Vorjahr erfolgte die Dividendenzahlung aufgrund der durch die Covid-19 Pandemie verschobenen Hauptversamm- lung erst im zweiten Halbjahr 2020.

Zum 30.06.2021 verfügte der Konzern über liquide Mittel inklusive der zur Veräußerung verfügbaren Wert- papiere und Termingelder in Höhe von 196,3 Mio. € (31.12.2020: 224,0 Mio. €). Das Eigenkapital betrug 472,0 Mio. € (31.12.2020: 506,5 Mio. €). Die Eigenkapitalquote reduzierte sich damit leicht auf 69,2% (31.12.2020: 71,7%).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich auf 20,1 Mio. € (31.12.2020:

24,6 Mio. €). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich auf 61,9 Mio. € (31.12.2020: 54,8 Mio. €).

- ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

iMTWO

Wachstumskurs fortgesetzt (8,6%)

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 8,6% auf 138,4 Mio. € (Vorjahr: 127,4 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum bereinigt um den Phase III Deal des Vorjahres beträgt 6,9%. Die Softwareumsätze wuchsen um 0,8% auf 102,5 Mio. € (Vorjahr: 101,7 Mio. €). Bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal wuchsen die Softwareumsätze um 9,3%. Das Segment EBITDA sank um 16,7% auf 38,8 Mio. € (Vorjahr: 46,6 Mio. €) und reduzierte die EBITDA-Marge auf 28,0% (Vorjahr: 36,6%). Das operative EBITDA im Segment blieb mit 40,7 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 41,1 Mio. €), was einer operativen EBITDA-Mar- ge von 29,4% (Vorjahr: 32,3%) entspricht.

YTWO

Im Segment YTWO lag der Gesamtumsatz mit 0,3 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €) wie im Vorjahr auf sehr niedri- gem Niveau. Das Segment EBITDA betrug ebenfalls wie im Vorjahr 0,1 Mio. €.

ZWISCHENBERICHT JANUAR - JUNI 2021 | RIB SOFTWARE SE

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KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT | BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

- UMSATZENTWICKLUNG IN DEN REGIONEN

Im Ausland wuchsen die Erlöse um 15,5% auf 91,6 Mio. € (Vorjahr: 79,3 Mio. €). Im Inland fielen die Erlöse

dagegen um 2,7% auf 47,1 Mio. € (Vorjahr: 48,4 Mio. €) aufgrund des im Vorjahr enthaltenen Phase III Deals. Bereinigt um diesen wuchsen die inländischen Umsätze um 16,3%. Der internationale Anteil an den Gesam- terlösen betrug somit 66,1% (Vorjahr: 62,1%).

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika, exkl. Deutschland) wuchsen die Umsätze um 29,5% auf 34,0 Mio. € (Vorjahr: 26,2 Mio. €), in Nordamerika um 5,9% auf 35,7 Mio. € (Vorjahr: 33,7 Mio. €) sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um 13,4% auf 21,9 Mio. € (Vorjahr: 19,3 Mio. €).

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Zu den wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der RIB-Gruppe verweisen wir auf die im Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2020 und auf der Hauptversammlung beschriebenen und auf der RIB Webseite veröffentlichten Chancen und Risiken.

AUSBLICK - GESCHÄFTSJAHR 2021

- SCHNEIDER ELECTRIC PLANT AKTIENRECHTLICHEN SQUEEZE-OUT

Am 5. Juli 2021 hat die Schneider Electric Investment AG, Düsseldorf, der RIB Software SE das förmliche Ver- langen gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG übermittelt, dass die Hauptversammlung der RIB Software SE die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Schneider Electric Investment AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen soll (sog. aktienrechtlicher Squeeze-Out).

Die Schneider Electric Investment AG ist mit rund 96,41 % am Grundkapital der RIB Software SE beteiligt und ist damit deren Hauptaktionärin im Sinne des § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG. Der Übertragungsbeschluss soll in einer außerordentlichen Hauptversammlung der RIB Software SE gefasst werden, die voraussichtlich im vierten Quartal 2021 stattfinden soll. Die Höhe der angemessenen Barabfindung, die die Schneider Electric Investment AG als Hauptaktionärin den Minderheitsaktionären der RIB Software SE für die Übertragung der Aktien bezah- len wird, steht derzeit noch nicht fest.

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RIB SOFTWARE SE | ZWISCHENBERICHT JANUAR - JUNI 2021

BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE | KONZERNZWISCHENLAGEBERICHT

- WEITERE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 und im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Scho- nung von Liquidität haben wir weiterhin Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO, stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der weiteren voraussichtlichen Folgen der Covid-19-Pandemie, sofern sich diese im Laufe des Jahres nicht verstärken, behalten wir die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 der RIB Gruppe bei, wonach die Gesellschaft mit Umsatzerlösen zwischen 280 Mio. € und 310 Mio. € sowie einem operativen EBITDA zwischen 65 Mio. € und 75 Mio. € plant.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Wir laden unsere Aktionäre ein, unsere Investor Relations Website zu besuchen, insbesondere unsere Präsen- tationen für Investoren und unsere aktualisierten Definitionen im Auge zu behalten, um unsere gegenwärtige Strategie zu verstehen.

ZWISCHENBERICHT JANUAR - JUNI 2021 | RIB SOFTWARE SE

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Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

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RIB Software SE published this content on 30 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2021 05:38:09 UTC.


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Umsatz 2021 295 Mio 348 Mio -
Nettoergebnis 2021 - - -
Nettoliquidität 2021 145 Mio 171 Mio -
KGV 2021 127x
Dividendenrendite 2021 0,56%
Marktkapitalisierung 2 054 Mio 2 417 Mio -
Marktkap. / Umsatz 2021 6,46x
Marktkap. / Umsatz 2022 5,45x
Mitarbeiterzahl 2 541
Streubesitz 3,81%
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