Q1 RIB SOFTWARE SE - Quartalsmitteilung | Januar - März 2021

2021

RIB Gruppe zeigt solides Wachstum in Q1 2021

  • Software Lizenzumsätze steigen um 23,0% auf 10,7 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €)
  • EBITDA erhöht sich um 46,8% auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €)

• Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit steigt um 30,6% auf 32,0 Mio. € (Vorjahr: 24,5 Mio. €)

  • Umsätze im Inland wachsen um 24,1% auf 24,7 Mio. € (Vorjahr: 19,9 Mio. €)
  • Konzernumsatz steigt um 9,4% auf 68,8 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €)
  • Wiederkehrende Supportumsätze wachsen um 11,9% auf 15,1 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €)

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet

1. Quartal 2021

1. Quartal 2020*

Veränderung

Umsatzerlöse

68,8

62,9

9,4%

ARR

39,9

40,4

-1,2%

NRR

10,7

8,7

23,0%

Services

18,2

13,7

32,8%

EBITDA

22,6

15,4

46,8%

in % vom Umsatz

32,8%

24,5%

Operatives EBITDA**

20,9

15,6

34,0%

in % vom Umsatz

30,4%

24,8%

EBT

11,5

6,4

79,7%

in % vom Umsatz

16,7%

10,2%

Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA-Afa)

5,3

4,0

32,5%

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

32,0

24,5

30,6%

Konzernliquidität***

253,2

224,0

13,0%

EK-Quote****

69,6%

71,7%

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

2.467

1.827

35,0%

  • Die Vorjahreswerte wurden um die Beträge des aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO (E-Commerce) angepasst.
  • EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte.
  • Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere, Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.
  • Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.

Geschäftsentwicklung | Die Ergebnisse im Detail - erstes Quartal 2021

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

DIE ERGEBNISSE IM DETAIL - ERSTES QUARTAL 2021

Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 9,4% auf 68,8 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €) gesteigert werden. Die Softwareumsätze (ARR

  • NRR) stiegen um 3,1% auf 50,6 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €). Die Serviceerlöse wuchsen um 32,8% auf 18,2 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum im Konzern betrug 2,3%. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 46,8% auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €). Die EBITDA-Marge lag mit 32,8% um 8,3 Prozentpunkte kräftig über dem Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern stieg deutlich um 112,1% auf 7,0 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €).

Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit stieg um 30,6% auf 32,0 Mio. € (Vorjahr: 24,5 Mio. €).

Zum Ende des ersten Quartals betrug die Konzernliquidität 253,2 Mio. € (31.12.2020: 224,0 Mio. €). Die durchschnittliche An-

zahl der Mitarbeiter veränderte sich um 35,0% auf 2.467 (Vorjahr: 1.827).

ENTWICKLUNG DER SEGMENTE

iMTWO

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 9,2% auf 68,7 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €). Die Softwareumsätze (ARR + NRR)

stiegen um 2,9% auf 50,5 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €). Die EBITDA-Marge konnte stark verbessert werden und erreichte 33,0%

(Vorjahr: 24,7%).

YTWO

Im Segment YTWO lag der Gesamtumsatz wie im Vorjahr auf sehr niedrigem Niveau. Das Segment EBITDA betrug -0,1 Mio. € (Vorjahr: -0,1 Mio. €). In den Vorjahren hatten wir das Berichtssegment xYTWO in die beiden Geschäftssegmente YTWO (SCM) und xTWO (E-Commerce) unterteilt. Da das Geschäftssegment xTWO nicht zu unserem Kerngeschäft gehörte, haben wir uns im August 2020 von diesem Bereich getrennt und den Geschäftsbereich insgesamt veräußert. Somit erfolgt zukünftig keine weitere Untergliederung des Berichtssegments YTWO in Geschäftssegmente.

UMSATZENTWICKLUNG IN DEN REGIONEN

Im Ausland wuchsen die Erlöse um 2,8% auf 44,1 Mio. € (Vorjahr: 42,9 Mio. €). Die Inlandserlöse erhöhten sich um 24,1% auf

24,7 Mio. € (Vorjahr: 19,9 Mio. €). Der internationale Anteil an den Gesamterlösen beträgt demnach 64,1% (Vorjahr: 68,2%).

In der Region EMEA (Europe, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Umsätze um 20,6% auf 41,5 Mio. € (Vorjahr: 34,4 Mio. €), in Nordamerika gingen die Umsätze um -3,2% sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um -5,7% zurück.

2 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021

Die Ergebnisse im Detail - erstes Quartal 2021 | Geschäftsentwicklung

AUSBLICK - GESCHÄFTSJAHR 2021

Weitere Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 haben wir unsere M&A Aktivitäten derzeit stark eingeschränkt was wiederrum einen Einfluss auf den geplanten Umsatz und EBITDA Beitrag aus diesen Deals haben wird. Im Rahmen von weiteren Kosten- reduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

Nach dem erfolgreichen ersten Quartal 2021 halten wir an unserer Guidance fest und prognostizieren für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in der Bandbreite von 280 Mio. € bis 310 Mio. € und ein operatives EBITDA zwischen 65 Mio. € und 75 Mio. €.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Wir laden unsere Aktionäre ein, die aktuelle Entwicklung der RIB Gruppe anhand der auf der Investor Relations Website verfüg- baren IR Präsentationen und Definitionen regelmäßig zu verfolgen.

QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021 | RIB SOFTWARE SE

3

hauptabschlussbestandteile | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

HAUPTABSCHLUSSBESTANDTEILE

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Berichtszeitraum: 01.01.2021 bis 31.03.2021

Angaben in Tsd. €, falls nicht anders gekennzeichnet

3 Monate 2021

3 Monate 2020

Umsatzerlöse

68.792

62.857

Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse

erbrachten Leistungen

-28.854

-27.563

Bruttogewinn

39.938

35.294

Sonstige betriebliche Erträge

3.157

943

Aufwendungen für Vertrieb und Marketing

-14.529

-13.989

Kosten der allgemeinen Verwaltung

-8.413

-9.092

Kosten für Forschung und Entwicklung

-7.522

-5.565

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-829

-1.093

Finanzerträge

82

129

Finanzaufwendungen

-402

-275

Ergebnisanteile aus At Equity bilanzierten Beteiligungen

0

24

Ergebnis vor Ertragsteuern

11.482

6.377

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-4.506

-3.051

Gewinn nach Ertragsteuern

6.976

3.326

Gewinn/Verlust, der den nicht beherrschenden Anteilen

zuzurechnen ist

-337

567

Gewinn, der den Eigentümern des Mutterunternehmens

zuzurechnen ist

7.313

2.759

Ergebnis je Aktie auf Basis des Ergebnisanteils der Aktionäre

der RIB Software SE:

unverwässert

0,14 €

0,06 €

verwässert

0,14 €

0,06 €

4 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021

Konzern-Bilanz zum 31.03.2021 und zum 31.12.2020 | hauptabschlussbestandteile

KONZERN-BILANZ ZUM 31.03.2021 UND ZUM 31.12.2020

Angaben in Tsd. €

31.03.2021

31.12.2020

Geschäfts- oder Firmenwerte

181.778

179.034

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

175.825

176.473

Sachanlagen

16.201

16.209

Nutzungsrechte

13.800

13.990

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

6.773

6.544

At Equity bilanzierte Beteiligungen

5.909

5.886

Vorausbezahlte Miete für Bodennutzungsrechte

-10

0

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

5.038

4.725

Latente Steueransprüche

1.308

1.351

Langfristige Vermögenswerte gesamt

406.622

404.213

Vorräte

3.557

2.573

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

60.621

54.834

Ertragsteuererstattungsansprüche

1.685

1.738

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

4.363

4.476

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte

2.304

2.201

Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte

19.999

14.778

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

251.013

221.879

Kurzfristige Vermögenswerte gesamt

343.543

302.479

Vermögenswerte gesamt

750.165

706.692

QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021 | RIB SOFTWARE SE

5

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

RIB Software SE published this content on 30 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 05:33:06 UTC.