Q1 RIB SOFTWARE SE - Quartalsmitteilung | Januar - März 2021
2021
RIB Gruppe zeigt solides Wachstum in Q1 2021
- Software Lizenzumsätze steigen um 23,0% auf 10,7 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €)
- EBITDA erhöht sich um 46,8% auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €)
• Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit steigt um 30,6% auf 32,0 Mio. € (Vorjahr: 24,5 Mio. €)
- Umsätze im Inland wachsen um 24,1% auf 24,7 Mio. € (Vorjahr: 19,9 Mio. €)
- Konzernumsatz steigt um 9,4% auf 68,8 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €)
- Wiederkehrende Supportumsätze wachsen um 11,9% auf 15,1 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €)
KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK
Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet | 1. Quartal 2021 | 1. Quartal 2020* | Veränderung | |||||||||||
Umsatzerlöse | 68,8 | 62,9 | 9,4% | |||||||||||
ARR | 39,9 | 40,4 | -1,2% | |||||||||||
NRR | 10,7 | 8,7 | 23,0% | |||||||||||
Services | 18,2 | 13,7 | 32,8% | |||||||||||
EBITDA | 22,6 | 15,4 | 46,8% | |||||||||||
in % vom Umsatz | 32,8% | 24,5% | ||||||||||||
Operatives EBITDA** | 20,9 | 15,6 | 34,0% | |||||||||||
in % vom Umsatz | 30,4% | 24,8% | ||||||||||||
EBT | 11,5 | 6,4 | 79,7% | |||||||||||
in % vom Umsatz | 16,7% | 10,2% | ||||||||||||
Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA-Afa) | 5,3 | 4,0 | 32,5% | |||||||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 32,0 | 24,5 | 30,6% | |||||||||||
Konzernliquidität*** | 253,2 | 224,0 | 13,0% | |||||||||||
EK-Quote**** | 69,6% | 71,7% | ||||||||||||
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter | 2.467 | 1.827 | 35,0% | |||||||||||
- Die Vorjahreswerte wurden um die Beträge des aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO (E-Commerce) angepasst.
- EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte.
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere, Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.
- Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.
Geschäftsentwicklung | Die Ergebnisse im Detail - erstes Quartal 2021
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
DIE ERGEBNISSE IM DETAIL - ERSTES QUARTAL 2021
Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 9,4% auf 68,8 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €) gesteigert werden. Die Softwareumsätze (ARR
- NRR) stiegen um 3,1% auf 50,6 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €). Die Serviceerlöse wuchsen um 32,8% auf 18,2 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €). Das organische Umsatzwachstum im Konzern betrug 2,3%. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 46,8% auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €). Die EBITDA-Marge lag mit 32,8% um 8,3 Prozentpunkte kräftig über dem Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern stieg deutlich um 112,1% auf 7,0 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €).
Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit stieg um 30,6% auf 32,0 Mio. € (Vorjahr: 24,5 Mio. €).
Zum Ende des ersten Quartals betrug die Konzernliquidität 253,2 Mio. € (31.12.2020: 224,0 Mio. €). Die durchschnittliche An-
zahl der Mitarbeiter veränderte sich um 35,0% auf 2.467 (Vorjahr: 1.827).
ENTWICKLUNG DER SEGMENTE
iMTWO
Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 9,2% auf 68,7 Mio. € (Vorjahr: 62,9 Mio. €). Die Softwareumsätze (ARR + NRR)
stiegen um 2,9% auf 50,5 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €). Die EBITDA-Marge konnte stark verbessert werden und erreichte 33,0%
(Vorjahr: 24,7%).
YTWO
Im Segment YTWO lag der Gesamtumsatz wie im Vorjahr auf sehr niedrigem Niveau. Das Segment EBITDA betrug -0,1 Mio. € (Vorjahr: -0,1 Mio. €). In den Vorjahren hatten wir das Berichtssegment xYTWO in die beiden Geschäftssegmente YTWO (SCM) und xTWO (E-Commerce) unterteilt. Da das Geschäftssegment xTWO nicht zu unserem Kerngeschäft gehörte, haben wir uns im August 2020 von diesem Bereich getrennt und den Geschäftsbereich insgesamt veräußert. Somit erfolgt zukünftig keine weitere Untergliederung des Berichtssegments YTWO in Geschäftssegmente.
UMSATZENTWICKLUNG IN DEN REGIONEN
Im Ausland wuchsen die Erlöse um 2,8% auf 44,1 Mio. € (Vorjahr: 42,9 Mio. €). Die Inlandserlöse erhöhten sich um 24,1% auf
24,7 Mio. € (Vorjahr: 19,9 Mio. €). Der internationale Anteil an den Gesamterlösen beträgt demnach 64,1% (Vorjahr: 68,2%).
In der Region EMEA (Europe, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Umsätze um 20,6% auf 41,5 Mio. € (Vorjahr: 34,4 Mio. €), in Nordamerika gingen die Umsätze um -3,2% sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um -5,7% zurück.
2 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021
Die Ergebnisse im Detail - erstes Quartal 2021 | Geschäftsentwicklung
AUSBLICK - GESCHÄFTSJAHR 2021
Weitere Geschäftsentwicklung
Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 haben wir unsere M&A Aktivitäten derzeit stark eingeschränkt was wiederrum einen Einfluss auf den geplanten Umsatz und EBITDA Beitrag aus diesen Deals haben wird. Im Rahmen von weiteren Kosten- reduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.
Nach dem erfolgreichen ersten Quartal 2021 halten wir an unserer Guidance fest und prognostizieren für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in der Bandbreite von 280 Mio. € bis 310 Mio. € und ein operatives EBITDA zwischen 65 Mio. € und 75 Mio. €.
SONSTIGE INFORMATIONEN
Wir laden unsere Aktionäre ein, die aktuelle Entwicklung der RIB Gruppe anhand der auf der Investor Relations Website verfüg- baren IR Präsentationen und Definitionen regelmäßig zu verfolgen.
QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021 | RIB SOFTWARE SE | 3 |
hauptabschlussbestandteile | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
HAUPTABSCHLUSSBESTANDTEILE
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Berichtszeitraum: 01.01.2021 bis 31.03.2021
Angaben in Tsd. €, falls nicht anders gekennzeichnet | 3 Monate 2021 | 3 Monate 2020 | ||||
Umsatzerlöse | 68.792 | 62.857 | ||||
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse | ||||||
erbrachten Leistungen | -28.854 | -27.563 | ||||
Bruttogewinn | 39.938 | 35.294 | ||||
Sonstige betriebliche Erträge | 3.157 | 943 | ||||
Aufwendungen für Vertrieb und Marketing | -14.529 | -13.989 | ||||
Kosten der allgemeinen Verwaltung | -8.413 | -9.092 | ||||
Kosten für Forschung und Entwicklung | -7.522 | -5.565 | ||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -829 | -1.093 | ||||
Finanzerträge | 82 | 129 | ||||
Finanzaufwendungen | -402 | -275 | ||||
Ergebnisanteile aus At Equity bilanzierten Beteiligungen | 0 | 24 | ||||
Ergebnis vor Ertragsteuern | 11.482 | 6.377 | ||||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -4.506 | -3.051 | ||||
Gewinn nach Ertragsteuern | 6.976 | 3.326 | ||||
Gewinn/Verlust, der den nicht beherrschenden Anteilen | ||||||
zuzurechnen ist | -337 | 567 | ||||
Gewinn, der den Eigentümern des Mutterunternehmens | ||||||
zuzurechnen ist | 7.313 | 2.759 | ||||
Ergebnis je Aktie auf Basis des Ergebnisanteils der Aktionäre | ||||||
der RIB Software SE: | ||||||
unverwässert | 0,14 € | 0,06 € | ||||
verwässert | 0,14 € | 0,06 € | ||||
4 RIB SOFTWARE SE | QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021
Konzern-Bilanz zum 31.03.2021 und zum 31.12.2020 | hauptabschlussbestandteile
KONZERN-BILANZ ZUM 31.03.2021 UND ZUM 31.12.2020
Angaben in Tsd. € | 31.03.2021 | 31.12.2020 | ||
Geschäfts- oder Firmenwerte | 181.778 | 179.034 | ||
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 175.825 | 176.473 | ||
Sachanlagen | 16.201 | 16.209 | ||
Nutzungsrechte | 13.800 | 13.990 | ||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 6.773 | 6.544 | ||
At Equity bilanzierte Beteiligungen | 5.909 | 5.886 | ||
Vorausbezahlte Miete für Bodennutzungsrechte | -10 | 0 | ||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 5.038 | 4.725 | ||
Latente Steueransprüche | 1.308 | 1.351 | ||
Langfristige Vermögenswerte gesamt | 406.622 | 404.213 | ||
Vorräte | 3.557 | 2.573 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 60.621 | 54.834 | ||
Ertragsteuererstattungsansprüche | 1.685 | 1.738 | ||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 4.363 | 4.476 | ||
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 2.304 | 2.201 | ||
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 19.999 | 14.778 | ||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 251.013 | 221.879 | ||
Kurzfristige Vermögenswerte gesamt | 343.543 | 302.479 | ||
Vermögenswerte gesamt | 750.165 | 706.692 |
QUARTALSMITTEILUNG JANUAR - MÄRZ 2021 | RIB SOFTWARE SE | 5 |
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RIB Software SE published this content on 30 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 05:33:06 UTC.