Cashflow Rheinmetall AG

Aktien

703000

DE0007030009

RHM

Raumfahrt / Verteidigung

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 11:55:43 12.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1.604,25 ^EUR	+0,77 %		-4,47 %	+2,79 %

10:08	Klage gegen Rüstungsexport für Israel scheitert in Karlsruhe	DP
11.02.	Aktien Frankfurt: Dax nach US-Jobdaten unter 25.000 Punkten	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: RHEINMETALL AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,88 Mrd.	5,66 Mrd.	6,41 Mrd.	7,18 Mrd.	9,75 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	73 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	5,95 Mrd.	5,66 Mrd.	6,41 Mrd.	7,18 Mrd.	9,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,02 Mrd.	2,71 Mrd.	3,03 Mrd.	3,24 Mrd.	4,69 Mrd.
Bruttogewinn	2,92 Mrd.	2,95 Mrd.	3,38 Mrd.	3,94 Mrd.	5,06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,72 Mrd.	1,64 Mrd.	1,84 Mrd.	2,06 Mrd.	2,38 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	271 Mio.	236 Mio.	249 Mio.	308 Mio.	386 Mio.
Andere Betriebsausgaben	550 Mio.	444 Mio.	560 Mio.	727 Mio.	870 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,54 Mrd.	2,32 Mrd.	2,64 Mrd.	3,09 Mrd.	3,64 Mrd.
Betriebseinkommen	381 Mio.	625 Mio.	735 Mio.	846 Mio.	1,42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-42 Mio.	-31 Mio.	-32 Mio.	-111 Mio.	-135 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	29 Mio.	19 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-33 Mio.	-27 Mio.	-20 Mio.	-82 Mio.	-116 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	20 Mio.	11 Mio.	32 Mio.	57 Mio.	-37 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-27 Mio.	-14 Mio.	-45 Mio.	-4 Mio.	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	341 Mio.	595 Mio.	702 Mio.	817 Mio.	1,27 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-2 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-88 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	3 Mio.	-	-4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	-	-19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-198 Mio.	-15 Mio.	-	-	-17 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	56 Mio.	582 Mio.	710 Mio.	815 Mio.	1,23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	56 Mio.	150 Mio.	183 Mio.	185 Mio.	333 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	0	432 Mio.	527 Mio.	630 Mio.	895 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-100 Mio.	8 Mio.	-44 Mio.	-87 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	0	332 Mio.	535 Mio.	586 Mio.	808 Mio.
Minderheiteninteresse	-27 Mio.	-41 Mio.	-66 Mio.	-51 Mio.	-91 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-27 Mio.	291 Mio.	469 Mio.	535 Mio.	717 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-27 Mio.	291 Mio.	469 Mio.	535 Mio.	717 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-27 Mio.	391 Mio.	461 Mio.	579 Mio.	804 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,63	6,72	10,82	12,32	16,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,63	9,03	10,63	13,34	18,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,17 Mio.	43,28 Mio.	43,36 Mio.	43,41 Mio.	43,43 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,63	6,72	10,82	12,06	15,97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,63	9,03	10,63	13,01	17,83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,17 Mio.	43,28 Mio.	43,36 Mio.	46,34 Mio.	46,66 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,31	7,64	8,6	10,59	16,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,31	7,64	8,6	9,92	15,03
Dividende Pro Aktie	2	3,3	4,3	5,7	8,1
Ausschüttungsquote	-385,19	29,9	30,49	34,95	34,59
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	614 Mio.	826 Mio.	921 Mio.	1,08 Mrd.	1,75 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	424 Mio.	664 Mio.	757 Mio.	906 Mio.	1,56 Mrd.
EBIT	381 Mio.	625 Mio.	735 Mio.	846 Mio.	1,42 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	1,09 Mrd.	1,76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	100	25,77	25,77	22,7	27,12
Gesamtlaufende Steuern	77 Mio.	108 Mio.	121 Mio.	223 Mio.	319 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-27 Mio.	48 Mio.	63 Mio.	-35 Mio.	20 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	186 Mio.	331 Mio.	373 Mio.	460 Mio.	702 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	10 Mio.	12 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	325 Mio.	414 Mio.	433 Mio.	447 Mio.	330 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	9 Mio.	10 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	5,54 Mio.	4,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	3,46 Mio.	5,02 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	94 Mio.	82 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	16 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	13 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.	545 Mio.	850 Mio.	1,18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	17 Mio.	17 Mio.	21 Mio.	65 Mio.	69 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	162 Mio.	132 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,04 Mrd.	1,22 Mrd.	698 Mio.	915 Mio.	1,25 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,53 Mrd.	1,6 Mrd.	1,92 Mrd.	2,55 Mrd.	2,66 Mrd.
Andere Forderungen	106 Mio.	86 Mio.	137 Mio.	97 Mio.	184 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,64 Mrd.	1,69 Mrd.	2,06 Mrd.	2,65 Mrd.	2,85 Mrd.
Inventar	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.	1,98 Mrd.	3,24 Mrd.	3,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	27 Mio.	-	38 Mio.	48 Mio.	54 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	55 Mio.	426 Mio.	434 Mio.	238 Mio.	87 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,34 Mrd.	4,98 Mrd.	5,21 Mrd.	7,09 Mrd.	8,23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,47 Mrd.	3,9 Mrd.	4,13 Mrd.	4,66 Mrd.	5,17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,28 Mrd.	-2,76 Mrd.	-2,94 Mrd.	-3,24 Mrd.	-3,51 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,19 Mrd.	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.	1,42 Mrd.	1,66 Mrd.
Langfristige Investitionen	294 Mio.	233 Mio.	440 Mio.	407 Mio.	415 Mio.
German: Firmenwert	476 Mio.	481 Mio.	483 Mio.	1,12 Mrd.	1,43 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	93 Mio.	87 Mio.	85 Mio.	657 Mio.	990 Mio.
Langfristige Forderungen	14 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	11 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	249 Mio.	147 Mio.	98 Mio.	164 Mio.	172 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	251 Mio.	317 Mio.	352 Mio.	429 Mio.	569 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	357 Mio.	339 Mio.	224 Mio.	400 Mio.	869 Mio.
Gesamtvermögen	7,27 Mrd.	7,73 Mrd.	8,09 Mrd.	11,71 Mrd.	14,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	700 Mio.	809 Mio.	931 Mio.	1,22 Mrd.	1,15 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	266 Mio.	248 Mio.	317 Mio.	353 Mio.	349 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	128 Mio.	215 Mio.	217 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	108 Mio.	176 Mio.	287 Mio.	149 Mio.	282 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	42 Mio.	39 Mio.	39 Mio.	46 Mio.	53 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	76 Mio.	87 Mio.	67 Mio.	108 Mio.	118 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	968 Mio.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.	2,59 Mrd.	3,87 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	728 Mio.	871 Mio.	776 Mio.	772 Mio.	746 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,89 Mrd.	3,34 Mrd.	3,66 Mrd.	5,46 Mrd.	6,78 Mrd.
Langfristige Schulden	666 Mio.	525 Mio.	345 Mio.	1,28 Mrd.	1,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	207 Mio.	181 Mio.	172 Mio.	226 Mio.	274 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,18 Mrd.	773 Mio.	484 Mio.	562 Mio.	527 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4 Mio.	38 Mio.	78 Mio.	260 Mio.	356 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	272 Mio.	255 Mio.	262 Mio.	280 Mio.	344 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,21 Mrd.	5,11 Mrd.	5,01 Mrd.	8,06 Mrd.	9,88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	1,85 Mrd.	2,05 Mrd.	2,36 Mrd.	2,72 Mrd.	3,2 Mrd.
Eigene Aktien	-13 Mio.	-9 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.	-4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-62 Mio.	266 Mio.	350 Mio.	491 Mio.	739 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,89 Mrd.	2,42 Mrd.	2,81 Mrd.	3,32 Mrd.	4,05 Mrd.
Minderheitsinteressen	165 Mio.	203 Mio.	271 Mio.	327 Mio.	414 Mio.
Eigenkapital	2,05 Mrd.	2,62 Mrd.	3,08 Mrd.	3,64 Mrd.	4,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,27 Mrd.	7,73 Mrd.	8,09 Mrd.	11,71 Mrd.	14,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,2 Mio.	43,3 Mio.	43,38 Mio.	43,42 Mio.	43,44 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43,2 Mio.	43,3 Mio.	43,38 Mio.	43,42 Mio.	43,44 Mio.
Buchwert / Aktie	43,71	55,84	64,82	76,37	93,24
Sachbuchwert	1,32 Mrd.	1,85 Mrd.	2,24 Mrd.	1,53 Mrd.	1,63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30,53	42,72	51,73	35,33	37,62
Gesamtverschuldung	1,02 Mrd.	921 Mio.	971 Mio.	1,91 Mrd.	2,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-21 Mio.	-297 Mio.	273 Mio.	998 Mio.	1,17 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,18 Mrd.	671 Mio.	187 Mio.	292 Mio.	217 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	72 Mio.	80 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	165 Mio.	203 Mio.	271 Mio.	327 Mio.	414 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	288 Mio.	201 Mio.	408 Mio.	373 Mio.	346 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	512 Mio.	597 Mio.	820 Mio.	1,24 Mrd.	1,66 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	713 Mio.	688 Mio.	814 Mio.	1,25 Mrd.	1,49 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	247 Mio.	295 Mio.	245 Mio.	455 Mio.	384 Mio.
Inventar - Andere	101 Mio.	71 Mio.	97 Mio.	294 Mio.	462 Mio.
Grundstück - (BS)	1,09 Mrd.	1,08 Mrd.	1,15 Mrd.	1,27 Mrd.	1,3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,03 Mrd.	2,46 Mrd.	2,61 Mrd.	2,91 Mrd.	3,29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21.967	20.185	21.788	24.753	28.539
Teilzeitbeschäftigte	1098	-	-	-	-
Auftragsbestand	13,37 Mrd.	15,73 Mrd.	16,94 Mrd.	21,98 Mrd.	30,73 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-27 Mio.	291 Mio.	469 Mio.	535 Mio.	717 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	229 Mio.	200 Mio.	204 Mio.	220 Mio.	241 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	43 Mio.	39 Mio.	22 Mio.	60 Mio.	145 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	272 Mio.	239 Mio.	226 Mio.	280 Mio.	386 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	23 Mio.	28 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6 Mio.	-	-5 Mio.	-59 Mio.	103 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	285 Mio.	15 Mio.	-	-	17 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	11 Mio.	15 Mio.	-15 Mio.	-4 Mio.	15 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	91 Mio.	12 Mio.	63 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-19 Mio.	22 Mio.	37 Mio.	49 Mio.	42 Mio.
Änderung der Forderungen	-28 Mio.	63 Mio.	-39 Mio.	39 Mio.	-102 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-35 Mio.	-46 Mio.	-534 Mio.	-188 Mio.	542 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	453 Mio.	690 Mio.	174 Mio.	743 Mio.	1,72 Mrd.
Investitionsausgaben	-237 Mio.	-271 Mio.	-349 Mio.	-398 Mio.	-732 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	20 Mio.	3 Mio.	19 Mio.	2 Mio.	10 Mio.
Barkaufe	-3 Mio.	-35 Mio.	-205 Mio.	-1,06 Mrd.	-508 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	155 Mio.	24 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	21 Mio.	-160 Mio.	-	130 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10 Mio.	-	-1 Mio.	-	34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-188 Mio.	-462 Mio.	-534 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,17 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	444 Mio.	122 Mio.	249 Mio.	1,17 Mrd.	793 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	444 Mio.	122 Mio.	249 Mio.	1,17 Mrd.	793 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-487 Mio.	-231 Mio.	-232 Mio.	-357 Mio.	-773 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-487 Mio.	-231 Mio.	-232 Mio.	-357 Mio.	-773 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	113 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-104 Mio.	-87 Mio.	-143 Mio.	-187 Mio.	-248 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-104 Mio.	-87 Mio.	-143 Mio.	-187 Mio.	-248 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.	11 Mio.	-6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-148 Mio.	-202 Mio.	-131 Mio.	746 Mio.	-234 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-10 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.	-2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	107 Mio.	30 Mio.	-490 Mio.	305 Mio.	311 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25 Mio.	23 Mio.	22 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	85 Mio.	72 Mio.	154 Mio.	157 Mio.	351 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	300 Mio.	275 Mio.	-307 Mio.	525 Mio.	850 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	326 Mio.	295 Mio.	-287 Mio.	595 Mio.	934 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-37 Mio.	80 Mio.	659 Mio.	-143 Mio.	-380 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-43 Mio.	-109 Mio.	17 Mio.	809 Mio.	20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,24	5,21	5,81	5,34	6,81
Rendite auf das Gesamtkapital	7,51	11,8	12,1	11	14,26
Eigenkapitalrendite %	0	18,49	18,48	18,71	22,08
Rendite auf Eigenkapital	-1,35	18,16	17,63	18,88	21,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,18	52,1	52,73	54,86	51,88
SG&A Marge	28,97	29,04	28,64	28,65	24,44
EBITDA-Marge %	10,32	14,6	14,37	15,04	17,99
EBITA-Marge	7,13	11,74	11,81	12,63	16,05
EBIT-Marge %	6,41	11,05	11,47	11,79	14,56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0	7,64	8,22	8,78	9,18
Netto-Einkommensmarge %	-0,45	5,14	7,32	7,46	7,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,45	6,91	7,19	8,07	8,25
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,13	5,85	5,82	6,4	7,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,04	4,86	-4,78	7,32	8,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,48	5,21	-4,47	8,29	9,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,81	0,75	0,81	0,72	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,64	4,86	5,52	5,5	6,33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,8	3,61	3,64	3,21	3,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,99	1,68	1,67	1,24	1,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,5	1,49	1,42	1,3	1,21
Schnellverhältnis	0,93	0,87	0,75	0,65	0,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,21	0,05	0,14	0,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	96,37	101,15	100,33	113,76	97,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	183,79	217,11	218,46	294,12	282,11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	81,48	98,78	94,65	87,18	79,87
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	198,68	219,49	224,14	320,7	300,09
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	49,83	35,14	31,5	52,51	54,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,26	26	23,95	34,43	35,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	42,52	26,94	16,77	41,26	41,91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,38	19,93	12,75	27,05	27,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,75	66,11	61,89	68,88	68,88
EBIT / Zinsaufwand	9,07	20,16	22,97	7,62	10,52
EBITDA / Zinsaufwand	15,55	27,87	30,03	10,14	13,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,9	19,13	19,12	6,56	7,96
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,57	1,07	1,01	1,7	1,34
Netto-Schulden / EBITDA	-0,03	-0,34	0,28	0,89	0,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,46	1,55	1,59	2,63	2,26
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,5	0,45	1,37	1,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6,12	4,68	13,29	11,95	35,88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3,31	10,12	11,55	16,48	28,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-14,37	24,59	14,84	17,03	57,59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-18,3	40,98	18,28	19,52	65,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-22,87	45,69	17,6	14,95	65,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-100	52,65	21,99	17,98	42,06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-108,06	-1177,78	61,17	12,87	34,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-33,32	49,21	12,66	21,67	50,17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-108,04	52,35	17,69	20,56	37,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1,67	4,3	20,11	32,61	4,47
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,52	4,96	19,68	64,17	22,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,85	-4,94	4,76	19,51	16,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2	6,43	4,59	44,6	22,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,91	40,26	21,3	-31,85	6,59
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-11,15	28,07	16,29	17,63	22,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-24,75	52,32	-74,78	327,01	131,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-17,71	14,35	28,78	14,04	83,92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	46,28	-16,37	-211,4	-287,63	61,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	39,52	-16,8	-197,28	-328,75	56,73
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-16,67	65	30,3	32,56	42,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2,21	-5,5	8,9	12,62	23,34
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,46	-1,28	12,37	13,99	22,34
EBITDA, 2 J. KAGR %	-7,33	7,33	17,86	15,99	37,93
EBITA, 2 J. CAGR %	-10,22	13,11	26,78	18,98	43,69
EBIT, 2 J. CAGR %	-12,88	12,48	30,89	16,34	38,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	10,47	36,46	20,76	29,46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-70,25	-6,8	316,78	35,59	22,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-15,15	8,88	29,65	17,86	36,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-70,32	7,76	33,9	20,02	28,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,36	1,31	11,93	26,2	17,7
Inventar, 2 J. CAGR %	11,78	6,23	12,08	40,17	42,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,08	-8,98	-0,21	11,89	18,19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,69	2,13	5,5	23,03	33,11
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,41	13,03	30,43	-8,94	-14,8
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,37	6,67	22,04	17,11	19,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36,82	7,06	-38,02	3,77	214,41
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7,5	-3	21,35	21,19	44,82
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	128,62	15,87	-3,48	38,16	74,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	99,73	12,27	-10,03	42,08	89,58
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-2,41	17,26	46,63	31,43	37,25
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,29	-3,11	0,39	9,91	19,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,32	-0,05	3,77	13,72	18,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,68	4,93	8,7	17,63	29,8
EBITA, 3 J. CAGR %	1,37	8,08	13,41	24,37	34,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,26	7,58	14,16	25,4	31,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	6,86	14,18	30,57	27,48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-50,6	-1,55	11,87	170,6	35,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,03	8,58	10,12	27,5	28,47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-50,74	8,36	10,97	29,95	25,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,62	1,68	7,22	18,43	18,5
Inventar, 3 J. CAGR %	10,24	9,46	10,54	27,29	34,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,65	-3,7	-4,61	5,97	13,53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,71	4,59	2,94	17,23	22,86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,43	10,13	15,72	5,16	-4,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,72	6,14	9,79	20,65	18,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6,03	41,8	-33,88	17,93	35,59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,25	-0,73	6,61	18,86	39,27
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,42	68,66	14,36	16,87	45,63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,67	53,32	7,03	18,87	46,93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,57	16,26	21,46	41,78	34,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,79	0,2	1,69	2,9	9,01
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,83	3,33	4,97	5,93	10,83
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,46	8,71	9,54	8,58	19,59
EBITA, 5 J. KAGR %	7,09	11,93	13,21	11,49	24,7
EBIT, 5 J. CAGR %	6,82	12,17	13,87	11	23,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	14,98	15,9	12,22	20,38
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-29,13	7,79	15,93	11,9	16,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,69	13,26	14,19	12,2	20,24
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-30,56	13,99	15,23	12,88	18,04
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,36	4,16	9,95	10,86	11,3
Inventar, 5 J. KAGR %	8,92	8,5	10,97	20,84	22,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,67	-1,02	-1,07	2,26	3,93
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,87	4,69	5,03	11,61	14,11
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,11	12,6	15,45	2,06	2,45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,82	7,48	10,05	10,4	13,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,97	9,22	-20,44	25,15	23,36
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,23	-0,86	5,27	7,52	20,51
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	153,31	29,31	-0,41	55,72	32,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51,96	21,13	-3,53	48,72	31,94
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,7	17,88	20,39	22,1	27,54