Cashflow Rheinmetall AG

Aktien

703000

DE0007030009

RHM

Raumfahrt / Verteidigung

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 11:47:49 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
505,50 ^EUR	+0,70 %		-4,13 %	+76,17 %

09:00	VDMA senkt Produktionsprognose für 2024	DJ
04.09.	Rheinmetall erhält 55-Millionen-Euro-Auftrag für Gegensprechanlagen von der Bundeswehr	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: RHEINMETALL AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6,26 Mrd.	5,88 Mrd.	5,66 Mrd.	6,41 Mrd.	7,18 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	81 Mio.	73 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	6,34 Mrd.	5,95 Mrd.	5,66 Mrd.	6,41 Mrd.	7,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,31 Mrd.	3,02 Mrd.	2,71 Mrd.	3,03 Mrd.	3,24 Mrd.
Bruttogewinn	3,02 Mrd.	2,92 Mrd.	2,95 Mrd.	3,38 Mrd.	3,94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,68 Mrd.	1,72 Mrd.	1,64 Mrd.	1,84 Mrd.	2,06 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	278 Mio.	271 Mio.	236 Mio.	249 Mio.	308 Mio.
Andere Betriebsausgaben	575 Mio.	550 Mio.	444 Mio.	560 Mio.	727 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,53 Mrd.	2,54 Mrd.	2,32 Mrd.	2,64 Mrd.	3,09 Mrd.
Betriebseinkommen	494 Mio.	381 Mio.	625 Mio.	735 Mio.	846 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-46 Mio.	-42 Mio.	-31 Mio.	-32 Mio.	-111 Mio.
Zins- und Anlageerträge	11 Mio.	9 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	29 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-35 Mio.	-33 Mio.	-27 Mio.	-20 Mio.	-82 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	37 Mio.	20 Mio.	11 Mio.	32 Mio.	57 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19 Mio.	-27 Mio.	-14 Mio.	-45 Mio.	-4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	477 Mio.	341 Mio.	595 Mio.	702 Mio.	817 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-88 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2 Mio.	-	-	3 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	1 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2 Mio.	-198 Mio.	-15 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	477 Mio.	56 Mio.	582 Mio.	710 Mio.	815 Mio.
Einkommensteueraufwand	123 Mio.	56 Mio.	150 Mio.	183 Mio.	185 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	354 Mio.	0	432 Mio.	527 Mio.	630 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-100 Mio.	8 Mio.	-44 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	354 Mio.	0	332 Mio.	535 Mio.	586 Mio.
Minderheiteninteresse	-19 Mio.	-27 Mio.	-41 Mio.	-66 Mio.	-51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	335 Mio.	-27 Mio.	291 Mio.	469 Mio.	535 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	335 Mio.	-27 Mio.	291 Mio.	469 Mio.	535 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	335 Mio.	-27 Mio.	391 Mio.	461 Mio.	579 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,06 Mio.	43,17 Mio.	43,28 Mio.	43,36 Mio.	43,41 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,06 Mio.	43,17 Mio.	43,28 Mio.	43,36 Mio.	46,34 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,48	4,31	7,64	8,6	10,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,48	4,31	7,64	8,6	9,92
Dividende Pro Aktie	2,4	2	3,3	4,3	5,7
Ausschüttungsquote	26,87	-385,19	29,9	30,49	34,95
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	717 Mio.	614 Mio.	826 Mio.	921 Mio.	1,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	519 Mio.	424 Mio.	664 Mio.	757 Mio.	906 Mio.
EBIT	494 Mio.	381 Mio.	625 Mio.	735 Mio.	846 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	1,09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,79	100	25,77	25,77	22,7
Gesamtlaufende Steuern	99 Mio.	77 Mio.	108 Mio.	121 Mio.	223 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20 Mio.	-27 Mio.	48 Mio.	63 Mio.	-35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	279 Mio.	186 Mio.	331 Mio.	373 Mio.	460 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	10 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17 Mio.	11 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	314 Mio.	325 Mio.	414 Mio.	433 Mio.	447 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	5,54 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	3,46 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	103 Mio.	94 Mio.	82 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	18 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	13 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	940 Mio.	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.	545 Mio.	850 Mio.
Kurzfristige Investitionen	19 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	21 Mio.	37 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	162 Mio.	132 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	959 Mio.	1,04 Mrd.	1,22 Mrd.	698 Mio.	887 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,56 Mrd.	1,53 Mrd.	1,6 Mrd.	1,92 Mrd.	2,55 Mrd.
Andere Forderungen	147 Mio.	106 Mio.	86 Mio.	137 Mio.	97 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,71 Mrd.	1,64 Mrd.	1,69 Mrd.	2,06 Mrd.	2,65 Mrd.
Inventar	1,46 Mrd.	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.	1,98 Mrd.	3,24 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	28 Mio.	27 Mio.	-	38 Mio.	48 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	63 Mio.	55 Mio.	426 Mio.	434 Mio.	266 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,22 Mrd.	4,34 Mrd.	4,98 Mrd.	5,21 Mrd.	7,09 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,27 Mrd.	4,47 Mrd.	3,9 Mrd.	4,13 Mrd.	4,66 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,9 Mrd.	-3,28 Mrd.	-2,76 Mrd.	-2,94 Mrd.	-3,24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,37 Mrd.	1,19 Mrd.	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.	1,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	314 Mio.	294 Mio.	233 Mio.	440 Mio.	407 Mio.
German: Firmenwert	567 Mio.	476 Mio.	481 Mio.	483 Mio.	1,12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	110 Mio.	93 Mio.	87 Mio.	85 Mio.	657 Mio.
Langfristige Forderungen	8 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	224 Mio.	249 Mio.	147 Mio.	98 Mio.	164 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	212 Mio.	251 Mio.	317 Mio.	352 Mio.	429 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	390 Mio.	357 Mio.	339 Mio.	224 Mio.	400 Mio.
Gesamtvermögen	7,42 Mrd.	7,27 Mrd.	7,73 Mrd.	8,09 Mrd.	11,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	695 Mio.	700 Mio.	809 Mio.	931 Mio.	1,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	243 Mio.	266 Mio.	248 Mio.	317 Mio.	353 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	128 Mio.	215 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	76 Mio.	108 Mio.	176 Mio.	287 Mio.	149 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	36 Mio.	42 Mio.	39 Mio.	39 Mio.	46 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	99 Mio.	76 Mio.	87 Mio.	67 Mio.	108 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	948 Mio.	968 Mio.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.	2,59 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	681 Mio.	728 Mio.	871 Mio.	776 Mio.	772 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,78 Mrd.	2,89 Mrd.	3,34 Mrd.	3,66 Mrd.	5,46 Mrd.
Langfristige Schulden	708 Mio.	666 Mio.	525 Mio.	345 Mio.	1,28 Mrd.
Langfristige Mietverträge	172 Mio.	207 Mio.	181 Mio.	172 Mio.	226 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	773 Mio.	484 Mio.	562 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	16 Mio.	4 Mio.	38 Mio.	78 Mio.	260 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	300 Mio.	272 Mio.	255 Mio.	262 Mio.	280 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,14 Mrd.	5,21 Mrd.	5,11 Mrd.	5,01 Mrd.	8,06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	1,98 Mrd.	1,85 Mrd.	2,05 Mrd.	2,36 Mrd.	2,72 Mrd.
Eigene Aktien	-17 Mio.	-13 Mio.	-9 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	48 Mio.	-62 Mio.	266 Mio.	350 Mio.	491 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,13 Mrd.	1,89 Mrd.	2,42 Mrd.	2,81 Mrd.	3,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	146 Mio.	165 Mio.	203 Mio.	271 Mio.	327 Mio.
Eigenkapital	2,27 Mrd.	2,05 Mrd.	2,62 Mrd.	3,08 Mrd.	3,64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7,42 Mrd.	7,27 Mrd.	7,73 Mrd.	8,09 Mrd.	11,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,08 Mio.	43,2 Mio.	43,3 Mio.	43,38 Mio.	43,42 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43,08 Mio.	43,2 Mio.	43,3 Mio.	43,38 Mio.	43,42 Mio.
Buchwert / Aktie	49,35	43,71	55,84	64,82	76,37
Sachbuchwert	1,45 Mrd.	1,32 Mrd.	1,85 Mrd.	2,24 Mrd.	1,53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	33,63	30,53	42,72	51,73	35,33
Gesamtverschuldung	992 Mio.	1,02 Mrd.	921 Mio.	971 Mio.	1,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33 Mio.	-21 Mio.	-297 Mio.	273 Mio.	1,03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	671 Mio.	187 Mio.	292 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	72 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	146 Mio.	165 Mio.	203 Mio.	271 Mio.	327 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	309 Mio.	288 Mio.	201 Mio.	408 Mio.	373 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	506 Mio.	512 Mio.	597 Mio.	820 Mio.	1,24 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	632 Mio.	713 Mio.	688 Mio.	814 Mio.	1,25 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	258 Mio.	247 Mio.	295 Mio.	245 Mio.	455 Mio.
Inventar - Andere	67 Mio.	101 Mio.	71 Mio.	97 Mio.	294 Mio.
Grundstück - (BS)	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,08 Mrd.	1,15 Mrd.	1,27 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,89 Mrd.	3,03 Mrd.	2,46 Mrd.	2,61 Mrd.	2,91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	25.767	21.967	20.185	21.788	24.753
Teilzeitbeschäftigte	-	1098	-	-	-
Auftragsbestand	10,85 Mrd.	13,37 Mrd.	15,73 Mrd.	16,94 Mrd.	21,98 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	335 Mio.	-27 Mio.	291 Mio.	469 Mio.	535 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	237 Mio.	229 Mio.	200 Mio.	204 Mio.	220 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25 Mio.	43 Mio.	39 Mio.	22 Mio.	60 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	262 Mio.	272 Mio.	239 Mio.	226 Mio.	280 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	16 Mio.	-	-	23 Mio.	28 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-6 Mio.	-	-5 Mio.	-59 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2 Mio.	285 Mio.	15 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-20 Mio.	11 Mio.	15 Mio.	-15 Mio.	-4 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	91 Mio.	12 Mio.	63 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	23 Mio.	-19 Mio.	22 Mio.	37 Mio.	49 Mio.
Änderung der Forderungen	-68 Mio.	-28 Mio.	63 Mio.	-39 Mio.	39 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	52 Mio.	-35 Mio.	-46 Mio.	-534 Mio.	-188 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	602 Mio.	453 Mio.	690 Mio.	174 Mio.	743 Mio.
Investitionsausgaben	-288 Mio.	-237 Mio.	-271 Mio.	-349 Mio.	-398 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	8 Mio.	20 Mio.	3 Mio.	19 Mio.	2 Mio.
Barkaufe	-56 Mio.	-3 Mio.	-35 Mio.	-205 Mio.	-1,06 Mrd.
Veräußerungen	-	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	155 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	84 Mio.	21 Mio.	-160 Mio.	-	130 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	10 Mio.	-	-1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-252 Mio.	-188 Mio.	-462 Mio.	-534 Mio.	-1,18 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	236 Mio.	444 Mio.	122 Mio.	249 Mio.	1,17 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	236 Mio.	444 Mio.	122 Mio.	249 Mio.	1,17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-166 Mio.	-487 Mio.	-231 Mio.	-232 Mio.	-357 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-166 Mio.	-487 Mio.	-231 Mio.	-232 Mio.	-357 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	113 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-90 Mio.	-104 Mio.	-87 Mio.	-143 Mio.	-187 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-90 Mio.	-104 Mio.	-87 Mio.	-143 Mio.	-187 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-138 Mio.	-1 Mio.	-6 Mio.	-5 Mio.	11 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-158 Mio.	-148 Mio.	-202 Mio.	-131 Mio.	746 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	4 Mio.	-10 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	-9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	195 Mio.	107 Mio.	30 Mio.	-490 Mio.	305 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	30 Mio.	25 Mio.	23 Mio.	22 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	85 Mio.	72 Mio.	154 Mio.	157 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	204 Mio.	300 Mio.	275 Mio.	-307 Mio.	497 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	233 Mio.	326 Mio.	295 Mio.	-287 Mio.	567 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	84 Mio.	-37 Mio.	80 Mio.	659 Mio.	-115 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	70 Mio.	-43 Mio.	-109 Mio.	17 Mio.	809 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,36	3,24	5,21	5,81	5,34
Rendite auf das Gesamtkapital	9,81	7,51	11,8	12,1	11
Eigenkapitalrendite %	15,93	0	18,49	18,48	18,71
Rendite auf Eigenkapital	16,15	-1,35	18,16	17,63	18,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,74	49,18	52,1	52,73	54,86
SG&A Marge	26,48	28,97	29,04	28,64	28,65
EBITDA-Marge %	11,32	10,32	14,6	14,37	15,04