Cashflow Repsol S.A.

Aktien

876845

ES0173516115

REP

Erdöl / Gas - Marketing

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11,73 ^EUR	-1,45 %		-1,10 %	+0,26 %

09.01.	REPSOL S.A. : UBS gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
31.12.	Spaniens Repsol nimmt nach 10-jähriger Pause die Ölexploration in Libyen wieder auf	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: REPSOL S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	42,48 Mrd.	28,25 Mrd.	44,53 Mrd.	69,29 Mrd.	53,12 Mrd.
Gesamtumsatz	42,48 Mrd.	28,25 Mrd.	44,53 Mrd.	69,29 Mrd.	53,12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	31,1 Mrd.	21,24 Mrd.	32,51 Mrd.	50,87 Mrd.	38,27 Mrd.
Bruttogewinn	11,38 Mrd.	7,01 Mrd.	12,02 Mrd.	18,42 Mrd.	14,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,43 Mrd.	3,24 Mrd.	3,02 Mrd.	3,91 Mrd.	4,12 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	120 Mio.	86 Mio.	53 Mio.	133 Mio.	60 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,31 Mrd.	2,12 Mrd.	1,95 Mrd.	2,21 Mrd.	2,38 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	690 Mio.	116 Mio.	245 Mio.	217 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	2,75 Mrd.	2,06 Mrd.	2,58 Mrd.	3,72 Mrd.	3,7 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,3 Mrd.	7,62 Mrd.	7,85 Mrd.	10,19 Mrd.	10,25 Mrd.
Betriebseinkommen	2,07 Mrd.	-613 Mio.	4,16 Mrd.	8,24 Mrd.	4,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-576 Mio.	-540 Mio.	-406 Mio.	-415 Mio.	-279 Mio.
Zins- und Anlageerträge	226 Mio.	182 Mio.	159 Mio.	227 Mio.	425 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-350 Mio.	-358 Mio.	-247 Mio.	-188 Mio.	146 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	351 Mio.	-609 Mio.	301 Mio.	989 Mio.	34 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-27 Mio.	406 Mio.	-131 Mio.	-434 Mio.	242 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	76 Mio.	-189 Mio.	649 Mio.	953 Mio.	-351 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,12 Mrd.	-1,36 Mrd.	4,74 Mrd.	9,56 Mrd.	4,67 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-868 Mio.	-667 Mio.	-	-516 Mio.	-371 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-484 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	147 Mio.	102 Mio.	10 Mio.	77 Mio.	4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,76 Mrd.	-1,38 Mrd.	-418 Mio.	-1,94 Mrd.	545 Mio.
Rechtliche Regelungen	-837 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,2 Mrd.	-3,3 Mrd.	4,33 Mrd.	7,18 Mrd.	4,36 Mrd.
Einkommensteueraufwand	588 Mio.	16 Mio.	1,8 Mrd.	2,84 Mrd.	1,08 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,79 Mrd.	-3,32 Mrd.	2,53 Mrd.	4,34 Mrd.	3,28 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,79 Mrd.	-3,32 Mrd.	2,53 Mrd.	4,34 Mrd.	3,28 Mrd.
Minderheiteninteresse	-27 Mio.	31 Mio.	-29 Mio.	-94 Mio.	-116 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,82 Mrd.	-3,29 Mrd.	2,5 Mrd.	4,25 Mrd.	3,17 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	29 Mio.	54 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,84 Mrd.	-3,34 Mrd.	2,44 Mrd.	4,19 Mrd.	3,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,84 Mrd.	-3,34 Mrd.	2,44 Mrd.	4,19 Mrd.	3,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,48	-2,13	1,64	2,96	2,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,48	-2,13	1,64	2,96	2,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,55 Mrd.	1,57 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,48	-2,13	1,64	2,96	2,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,48	-2,13	1,64	2,96	2,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,55 Mrd.	1,57 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,84	-0,52	1,97	4,16	2,22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,84	-0,52	1,97	4,16	2,22
Dividende Pro Aktie	0,92	0,6	0,63	0,7	0,9
Ausschüttungsquote	-10,38	-10,52	25,01	24,16	30,9
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,84 Mrd.	1,43 Mrd.	6,01 Mrd.	9,96 Mrd.	6,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,17 Mrd.	-500 Mio.	4,23 Mrd.	8,36 Mrd.	4,66 Mrd.
EBIT	2,07 Mrd.	-613 Mio.	4,16 Mrd.	8,24 Mrd.	4,6 Mrd.
German: EBITDAR	5,01 Mrd.	1,56 Mrd.	6,12 Mrd.	10,12 Mrd.	6,77 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-18,37	-0,48	41,6	39,48	24,77
Gesamtlaufende Steuern	1,13 Mrd.	92 Mio.	910 Mio.	2,35 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-544 Mio.	-76 Mio.	891 Mio.	364 Mio.	-733 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,3 Mrd.	-821 Mio.	2,93 Mrd.	5,88 Mrd.	2,8 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	78 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	185 Mio.	200 Mio.	172 Mio.	177 Mio.	171 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	5 Mio.	10 Mio.	4 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	72 Mio.	65 Mio.	57 Mio.	59 Mio.	68 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	120 Mio.	86 Mio.	53 Mio.	133 Mio.	60 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	170 Mio.	125 Mio.	113 Mio.	160 Mio.	214 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	54,28 Mio.	32,27 Mio.	23,83 Mio.	37,31 Mio.	39,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	116 Mio.	92,73 Mio.	89,17 Mio.	123 Mio.	175 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	272 Mio.	258 Mio.	270 Mio.	287 Mio.	295 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	500.000	600.000	950.000	440.000	490.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	500.000	600.000	950.000	440.000	490.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,98 Mrd.	4,32 Mrd.	5,6 Mrd.	6,51 Mrd.	4,13 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,8 Mrd.	1,58 Mrd.	2,45 Mrd.	3,06 Mrd.	4,49 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	168 Mio.	200 Mio.	1,03 Mrd.	498 Mio.	252 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,95 Mrd.	6,1 Mrd.	9,07 Mrd.	10,07 Mrd.	8,87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,45 Mrd.	3,43 Mrd.	6,48 Mrd.	6,78 Mrd.	6,09 Mrd.
Andere Forderungen	1,29 Mrd.	423 Mio.	732 Mio.	1,74 Mrd.	1,63 Mrd.
Gesamtforderungen	5,74 Mrd.	3,86 Mrd.	7,21 Mrd.	8,53 Mrd.	7,72 Mrd.
Inventar	4,6 Mrd.	3,38 Mrd.	5,23 Mrd.	7,29 Mrd.	6,62 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	200 Mio.	244 Mio.	931 Mio.	293 Mio.	240 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16,49 Mrd.	13,58 Mrd.	22,44 Mrd.	26,18 Mrd.	23,46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58,51 Mrd.	55,33 Mrd.	56,53 Mrd.	60,35 Mrd.	62,68 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-35,36 Mrd.	-34,4 Mrd.	-34,8 Mrd.	-37,88 Mrd.	-37,29 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23,14 Mrd.	20,93 Mrd.	21,73 Mrd.	22,47 Mrd.	25,39 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,25 Mrd.	5,94 Mrd.	3,69 Mrd.	4,38 Mrd.	3,06 Mrd.
German: Firmenwert	2,17 Mrd.	1,42 Mrd.	1,49 Mrd.	771 Mio.	500 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,3 Mrd.	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.	1,2 Mrd.	1,98 Mrd.
Langfristige Forderungen	347 Mio.	293 Mio.	344 Mio.	318 Mio.	294 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4,05 Mrd.	3,74 Mrd.	2,88 Mrd.	2,76 Mrd.	4,65 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,15 Mrd.	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,88 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtvermögen	57,9 Mrd.	49,3 Mrd.	56,25 Mrd.	59,96 Mrd.	61,63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,64 Mrd.	2,47 Mrd.	5,55 Mrd.	5,04 Mrd.	4,9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	600 Mio.	537 Mio.	635 Mio.	794 Mio.	870 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,11 Mrd.	3,39 Mrd.	4,1 Mrd.	3,03 Mrd.	1,86 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	424 Mio.	486 Mio.	507 Mio.	519 Mio.	516 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	192 Mio.	72 Mio.	386 Mio.	1,1 Mrd.	395 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,12 Mrd.	3,56 Mrd.	6,14 Mrd.	6,44 Mrd.	6,69 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,08 Mrd.	10,52 Mrd.	17,32 Mrd.	16,92 Mrd.	15,22 Mrd.
Langfristige Schulden	8,22 Mrd.	9,62 Mrd.	7,74 Mrd.	7,73 Mrd.	5,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,71 Mrd.	2,5 Mrd.	2,44 Mrd.	2,4 Mrd.	2,46 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,38 Mrd.	2,14 Mrd.	2,02 Mrd.	2,19 Mrd.	3,3 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,3 Mrd.	3,98 Mrd.	3,94 Mrd.	4,75 Mrd.	5,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32,69 Mrd.	28,76 Mrd.	33,46 Mrd.	33,99 Mrd.	32,56 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,53 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,28 Mrd.	4,08 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	16,69 Mrd.	13,76 Mrd.	15,12 Mrd.	16,96 Mrd.	18,62 Mrd.
Eigene Aktien	-1,17 Mrd.	-162 Mio.	-641 Mio.	-3 Mio.	-8 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,56 Mrd.	1,05 Mrd.	2,37 Mrd.	2,97 Mrd.	2,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	24,93 Mrd.	20,3 Mrd.	22,41 Mrd.	25,29 Mrd.	26,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	281 Mio.	244 Mio.	380 Mio.	679 Mio.	2,87 Mrd.
Eigenkapital	25,21 Mrd.	20,54 Mrd.	22,79 Mrd.	25,97 Mrd.	29,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	57,9 Mrd.	49,3 Mrd.	56,25 Mrd.	59,96 Mrd.	61,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,49 Mrd.	1,51 Mrd.	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	16,09	12,18	13,76	17,34	19,65
Sachbuchwert	20,46 Mrd.	16,94 Mrd.	18,92 Mrd.	23,32 Mrd.	23,72 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,08	9,95	11,37	15,85	17,61
Gesamtverschuldung	17,47 Mrd.	16 Mrd.	14,8 Mrd.	13,68 Mrd.	10,72 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	11,52 Mrd.	9,9 Mrd.	5,72 Mrd.	3,61 Mrd.	1,85 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,36 Mrd.	1 Mrd.	904 Mio.	1,28 Mrd.	1,71 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	281 Mio.	244 Mio.	380 Mio.	679 Mio.	2,87 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,24 Mrd.	5,9 Mrd.	3,55 Mrd.	4,3 Mrd.	2,96 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	362 Mio.	596 Mio.	596 Mio.	1,46 Mrd.	489 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,24 Mrd.	2,78 Mrd.	4,63 Mrd.	5,83 Mrd.	5,14 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	992 Mio.
Grundstück - (BS)	3,58 Mrd.	3,58 Mrd.	3,18 Mrd.	3,28 Mrd.	2,35 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	954 Mio.
Maschinen, Gesamt	21,87 Mrd.	22,4 Mrd.	22,78 Mrd.	23,41 Mrd.	24,35 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22.705	23.329	23.268	23.770	24.537
Teilzeitbeschäftigte	97	796	866	-	576
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	200 Mio.	210 Mio.	186 Mio.	184 Mio.	174 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-3,82 Mrd.	-3,29 Mrd.	2,5 Mrd.	4,25 Mrd.	3,17 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,26 Mrd.	2 Mrd.	1,82 Mrd.	2,12 Mrd.	2,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	96 Mio.	113 Mio.	65 Mio.	119 Mio.	58 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	690 Mio.	116 Mio.	245 Mio.	217 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,04 Mrd.	2,23 Mrd.	2,13 Mrd.	2,45 Mrd.	2,32 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	82 Mio.	95 Mio.	116 Mio.	105 Mio.	120 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-147 Mio.	-	-	-77 Mio.	-4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	396 Mio.	932 Mio.	232 Mio.	176 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,38 Mrd.	1,79 Mrd.	59 Mio.	2,1 Mrd.	136 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-351 Mio.	609 Mio.	-301 Mio.	-989 Mio.	-34 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	184 Mio.	174 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,13 Mrd.	-623 Mio.	1,05 Mrd.	1,01 Mrd.	-243 Mio.
Änderung der Forderungen	276 Mio.	985 Mio.	-3,78 Mrd.	248 Mio.	1,58 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-182 Mio.	1,52 Mrd.	-1,34 Mrd.	-764 Mio.	154 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43 Mio.	-1,51 Mrd.	4,02 Mrd.	-859 Mio.	-861 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,85 Mrd.	2,74 Mrd.	4,68 Mrd.	7,83 Mrd.	6,51 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,23 Mrd.	-1,89 Mrd.	-1,9 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,29 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	133 Mio.	104 Mio.	105 Mio.	473 Mio.	37 Mio.
Barkaufe	-107 Mio.	-132 Mio.	-539 Mio.	-193 Mio.	-898 Mio.
Veräußerungen	17 Mio.	1,01 Mrd.	270 Mio.	124 Mio.	659 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,31 Mrd.	1,07 Mrd.	-891 Mio.	-1 Mrd.	-1,62 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	88 Mio.	52 Mio.	24 Mio.	31 Mio.	261 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,41 Mrd.	222 Mio.	-2,93 Mrd.	-4,1 Mrd.	-5,85 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,21 Mrd.	10,16 Mrd.	11,42 Mrd.	13,5 Mrd.	9,26 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,21 Mrd.	10,16 Mrd.	11,42 Mrd.	13,5 Mrd.	9,26 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,8 Mrd.	-11,37 Mrd.	-10,59 Mrd.	-14,65 Mrd.	-11,27 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,8 Mrd.	-11,37 Mrd.	-10,59 Mrd.	-14,65 Mrd.	-11,27 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	67 Mio.	1,88 Mrd.	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	492 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,91 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,78 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-396 Mio.	-346 Mio.	-625 Mio.	-1,03 Mrd.	-979 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-396 Mio.	-346 Mio.	-625 Mio.	-1,03 Mrd.	-979 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-461 Mio.	-571 Mio.	-347 Mio.	-98 Mio.	1,22 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,29 Mrd.	-1,62 Mrd.	-529 Mio.	-2,83 Mrd.	-3,05 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	40 Mio.	-3 Mio.	59 Mio.	20 Mio.	12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,81 Mrd.	1,34 Mrd.	1,27 Mrd.	917 Mio.	-2,38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	467 Mio.	417 Mio.	-	-	333 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	975 Mio.	-100 Mio.	920 Mio.	2,4 Mrd.	1,97 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,07 Mrd.	870 Mio.	2,88 Mrd.	1,83 Mrd.	1,85 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,43 Mrd.	1,21 Mrd.	3,13 Mrd.	2,09 Mrd.	2,03 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-239 Mio.	-1,15 Mrd.	-178 Mio.	2,08 Mrd.	-1,01 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	412 Mio.	-1,21 Mrd.	825 Mio.	-1,15 Mrd.	-2,01 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,18	-0,71	4,93	8,86	4,73
Rendite auf das Gesamtkapital	2,91	-0,97	7,02	13,33	7,24
Eigenkapitalrendite %	-13,5	-14,51	11,67	17,82	11,93
Rendite auf Eigenkapital	-13,84	-14,78	11,42	17,57	12,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,78	24,81	26,99	26,59	27,95
SG&A Marge	8,07	11,48	6,78	5,64	7,75
EBITDA-Marge %	11,4	5,08	13,49	14,38	12,34
EBITA-Marge	5,1	-1,77	9,5	12,06	8,77
EBIT-Marge %	4,88	-2,17	9,35	11,89	8,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-8,92	-11,75	5,68	6,27	6,18
Netto-Einkommensmarge %	-8,98	-11,64	5,61	6,13	5,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-9,05	-11,83	5,48	6,05	5,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,06	-2,91	6,58	8,49	5,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,52	3,08	6,46	2,64	3,49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,37	4,27	7,03	3,02	3,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,53	0,84	1,19	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,75	1,28