Gewinn- und Verlustrechnung Repsol S.A.

Aktien

876845

ES0173516115

REP

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 16:38:58 17.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
24,04 ^EUR	+3,07 %		+15,66 %	+50,71 %

12:45	Kartellamtschef Mundt: Neue Tankregel soll helfen gegen 'zappelnde Preise'	DP
10:43	Union: Neue Preisregeln an Tankstellen sollen von Dauer sein	DP

f12d1ec4278aeba8970554e561.eRSMl7KbfuVIwWSsrXfIUPTnj8rtkF6k4onqhe442D4.TiHV2sbZCYx4qlLW5ibwOLei4p68wzvJgNqAsbxLmmgeQ8P016IukHi0Fw

Veröffentlichte Finanzdaten: REPSOL S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	44,53 Mrd.	69,29 Mrd.	53,12 Mrd.	51,39 Mrd.	48,35 Mrd.
Gesamtumsatz	44,53 Mrd.	69,29 Mrd.	53,12 Mrd.	51,39 Mrd.	48,35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	32,51 Mrd.	50,87 Mrd.	38,27 Mrd.	37,7 Mrd.	35,72 Mrd.
Bruttogewinn	12,02 Mrd.	18,42 Mrd.	14,85 Mrd.	13,68 Mrd.	12,63 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,02 Mrd.	3,91 Mrd.	4,12 Mrd.	4,22 Mrd.	4,04 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	53 Mio.	133 Mio.	60 Mio.	26 Mio.	258 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,95 Mrd.	2,21 Mrd.	2,38 Mrd.	2,91 Mrd.	2,18 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	245 Mio.	217 Mio.	-	26 Mio.	258 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,58 Mrd.	3,72 Mrd.	3,7 Mrd.	3,64 Mrd.	3,46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,85 Mrd.	10,19 Mrd.	10,25 Mrd.	10,82 Mrd.	10,19 Mrd.
Betriebseinkommen	4,16 Mrd.	8,24 Mrd.	4,6 Mrd.	2,86 Mrd.	2,44 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-406 Mio.	-415 Mio.	-279 Mio.	-501 Mio.	-472 Mio.
Zins- und Anlageerträge	159 Mio.	227 Mio.	425 Mio.	571 Mio.	473 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-247 Mio.	-188 Mio.	146 Mio.	70 Mio.	1 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	301 Mio.	989 Mio.	34 Mio.	439 Mio.	53 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-131 Mio.	-434 Mio.	242 Mio.	-271 Mio.	468 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	649 Mio.	953 Mio.	-351 Mio.	-11 Mio.	-414 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,74 Mrd.	9,56 Mrd.	4,67 Mrd.	3,09 Mrd.	2,54 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-516 Mio.	-371 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-484 Mio.	6 Mio.	52 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10 Mio.	77 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	14 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-418 Mio.	-1,94 Mrd.	545 Mio.	-926 Mio.	207 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,33 Mrd.	7,18 Mrd.	4,36 Mrd.	2,17 Mrd.	2,82 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,8 Mrd.	2,84 Mrd.	1,08 Mrd.	562 Mio.	717 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,53 Mrd.	4,34 Mrd.	3,28 Mrd.	1,61 Mrd.	2,1 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,53 Mrd.	4,34 Mrd.	3,28 Mrd.	1,61 Mrd.	2,1 Mrd.
Minderheiteninteresse	-29 Mio.	-94 Mio.	-116 Mio.	146 Mio.	-201 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,5 Mrd.	4,25 Mrd.	3,17 Mrd.	1,76 Mrd.	1,9 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	67 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,44 Mrd.	4,19 Mrd.	3,11 Mrd.	1,7 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,44 Mrd.	4,19 Mrd.	3,11 Mrd.	1,7 Mrd.	1,83 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,64	2,96	2,46	1,43	1,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,64	2,96	2,46	1,43	1,62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.	1,13 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,64	2,96	2,46	1,43	1,62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,64	2,96	2,46	1,43	1,62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.	1,13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,97	4,16	2,22	1,76	1,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,97	4,16	2,22	1,76	1,23
Dividende Pro Aktie	0,63	0,7	0,9	0,98	-
Ausschüttungsquote	25,01	24,16	30,9	65,66	63,03
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,01 Mrd.	9,96 Mrd.	6,56 Mrd.	5,22 Mrd.	3,96 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,23 Mrd.	8,36 Mrd.	4,66 Mrd.	2,92 Mrd.	2,51 Mrd.
EBIT	4,16 Mrd.	8,24 Mrd.	4,6 Mrd.	2,86 Mrd.	2,44 Mrd.
German: EBITDAR	6,12 Mrd.	10,12 Mrd.	6,77 Mrd.	5,46 Mrd.	4,17 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41,6	39,48	24,77	25,87	25,45
Gesamtlaufende Steuern	910 Mio.	2,35 Mrd.	1,25 Mrd.	1,13 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	891 Mio.	364 Mio.	-733 Mio.	-406 Mio.	307 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,93 Mrd.	5,88 Mrd.	2,8 Mrd.	2,08 Mrd.	1,39 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	172 Mio.	177 Mio.	171 Mio.	198 Mio.	181 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	10 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	22 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	57 Mio.	59 Mio.	68 Mio.	68 Mio.	67 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	53 Mio.	133 Mio.	60 Mio.	26 Mio.	258 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	113 Mio.	160 Mio.	214 Mio.	242 Mio.	210 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,83 Mio.	37,31 Mio.	39,15 Mio.	83,98 Mio.	62,36 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	89,17 Mio.	123 Mio.	175 Mio.	158 Mio.	148 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	270 Mio.	287 Mio.	295 Mio.	318 Mio.	347 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	950.000	440.000	490.000	490.000	500.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	950.000	440.000	490.000	490.000	500.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,6 Mrd.	6,51 Mrd.	4,13 Mrd.	4,76 Mrd.	3,26 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,45 Mrd.	3,06 Mrd.	4,49 Mrd.	2,11 Mrd.	4,72 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,03 Mrd.	498 Mio.	252 Mio.	167 Mio.	126 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,07 Mrd.	10,07 Mrd.	8,87 Mrd.	7,04 Mrd.	8,1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,48 Mrd.	6,78 Mrd.	6,09 Mrd.	5,66 Mrd.	5,22 Mrd.
Andere Forderungen	732 Mio.	1,74 Mrd.	1,63 Mrd.	1,54 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtforderungen	7,21 Mrd.	8,53 Mrd.	7,72 Mrd.	7,2 Mrd.	6,43 Mrd.
Inventar	5,23 Mrd.	7,29 Mrd.	6,62 Mrd.	6,21 Mrd.	5,48 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	931 Mio.	293 Mio.	240 Mio.	820 Mio.	1,36 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	22,44 Mrd.	26,18 Mrd.	23,46 Mrd.	21,26 Mrd.	21,37 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56,53 Mrd.	60,35 Mrd.	62,68 Mrd.	67,98 Mrd.	61,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-34,8 Mrd.	-37,88 Mrd.	-37,29 Mrd.	-40,01 Mrd.	-36,11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21,73 Mrd.	22,47 Mrd.	25,39 Mrd.	27,98 Mrd.	25,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,69 Mrd.	4,38 Mrd.	3,06 Mrd.	4,77 Mrd.	4,82 Mrd.
German: Firmenwert	1,49 Mrd.	771 Mio.	500 Mio.	520 Mio.	509 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,01 Mrd.	1,2 Mrd.	1,98 Mrd.	2,6 Mrd.	2,41 Mrd.
Langfristige Forderungen	344 Mio.	318 Mio.	294 Mio.	485 Mio.	416 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,88 Mrd.	2,76 Mrd.	4,65 Mrd.	4,4 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,68 Mrd.	1,88 Mrd.	2,31 Mrd.	1,16 Mrd.	880 Mio.
Gesamtvermögen	56,25 Mrd.	59,96 Mrd.	61,63 Mrd.	63,19 Mrd.	59,43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,55 Mrd.	5,04 Mrd.	4,9 Mrd.	5,47 Mrd.	4,65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	635 Mio.	794 Mio.	870 Mio.	646 Mio.	689 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,1 Mrd.	3,03 Mrd.	1,86 Mrd.	2,32 Mrd.	1,29 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	507 Mio.	519 Mio.	516 Mio.	619 Mio.	554 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	386 Mio.	1,1 Mrd.	395 Mio.	507 Mio.	359 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,14 Mrd.	6,44 Mrd.	6,69 Mrd.	6,12 Mrd.	6,34 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,32 Mrd.	16,92 Mrd.	15,22 Mrd.	15,68 Mrd.	13,88 Mrd.
Langfristige Schulden	7,74 Mrd.	7,73 Mrd.	5,9 Mrd.	6,45 Mrd.	9,06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,44 Mrd.	2,4 Mrd.	2,46 Mrd.	2,99 Mrd.	2,34 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,02 Mrd.	2,19 Mrd.	3,3 Mrd.	2,66 Mrd.	2,42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,94 Mrd.	4,75 Mrd.	5,69 Mrd.	6,31 Mrd.	4,11 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	33,46 Mrd.	33,99 Mrd.	32,56 Mrd.	34,09 Mrd.	31,81 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,53 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	15,12 Mrd.	16,96 Mrd.	18,62 Mrd.	18,4 Mrd.	2,12 Mrd.
Eigene Aktien	-641 Mio.	-3 Mio.	-8 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,37 Mrd.	2,97 Mrd.	2,34 Mrd.	2,9 Mrd.	17,88 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	22,41 Mrd.	25,29 Mrd.	26,2 Mrd.	26,49 Mrd.	25,14 Mrd.
Minderheitsinteressen	380 Mio.	679 Mio.	2,87 Mrd.	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.
Eigenkapital	22,79 Mrd.	25,97 Mrd.	29,07 Mrd.	29,1 Mrd.	27,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	56,25 Mrd.	59,96 Mrd.	61,63 Mrd.	63,19 Mrd.	59,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.	1,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	13,76	17,34	19,65	20,91	19,99
Sachbuchwert	18,92 Mrd.	23,32 Mrd.	23,72 Mrd.	23,36 Mrd.	22,22 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,37	15,85	17,61	18,21	17,35
Gesamtverschuldung	14,8 Mrd.	13,68 Mrd.	10,72 Mrd.	12,37 Mrd.	13,25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,72 Mrd.	3,61 Mrd.	1,85 Mrd.	5,34 Mrd.	5,14 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	904 Mio.	1,28 Mrd.	1,71 Mrd.	1,94 Mrd.	1,68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	380 Mio.	679 Mio.	2,87 Mrd.	2,61 Mrd.	2,48 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,55 Mrd.	4,3 Mrd.	2,96 Mrd.	3,19 Mrd.	3,72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	596 Mio.	1,46 Mrd.	489 Mio.	572 Mio.	470 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,63 Mrd.	5,83 Mrd.	5,14 Mrd.	5,13 Mrd.	4,26 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	992 Mio.	513 Mio.	744 Mio.
Grundstück - (BS)	3,18 Mrd.	3,28 Mrd.	2,35 Mrd.	2,69 Mrd.	2,69 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	954 Mio.	889 Mio.	866 Mio.
Maschinen, Gesamt	22,78 Mrd.	23,41 Mrd.	24,35 Mrd.	26,44 Mrd.	27,54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23.268	23.770	24.537	25.136	24.523
Teilzeitbeschäftigte	866	-	576	459	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	186 Mio.	184 Mio.	174 Mio.	142 Mio.	155 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,5 Mrd.	4,25 Mrd.	3,17 Mrd.	1,76 Mrd.	1,9 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,82 Mrd.	2,12 Mrd.	2,26 Mrd.	2,74 Mrd.	2,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	65 Mio.	119 Mio.	58 Mio.	58 Mio.	75 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	245 Mio.	217 Mio.	-	-26 Mio.	-258 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,13 Mrd.	2,45 Mrd.	2,32 Mrd.	2,77 Mrd.	2,03 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	116 Mio.	105 Mio.	120 Mio.	135 Mio.	155 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-77 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	-14 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	232 Mio.	176 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	59 Mio.	2,1 Mrd.	136 Mio.	830 Mio.	102 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-301 Mio.	-989 Mio.	-34 Mio.	-439 Mio.	-53 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	184 Mio.	174 Mio.	142 Mio.	155 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,05 Mrd.	1,01 Mrd.	-243 Mio.	-220 Mio.	488 Mio.
Änderung der Forderungen	-3,78 Mrd.	248 Mio.	1,58 Mrd.	-666 Mio.	286 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,34 Mrd.	-764 Mio.	154 Mio.	-422 Mio.	172 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,02 Mrd.	-859 Mio.	-861 Mio.	1,08 Mrd.	149 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,68 Mrd.	7,83 Mrd.	6,51 Mrd.	4,96 Mrd.	5,36 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,9 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,29 Mrd.	-4,72 Mrd.	-3,75 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	105 Mio.	473 Mio.	37 Mio.	498 Mio.	317 Mio.
Barkaufe	-539 Mio.	-193 Mio.	-898 Mio.	-997 Mio.	-413 Mio.
Veräußerungen	270 Mio.	124 Mio.	659 Mio.	208 Mio.	685 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-891 Mio.	-1 Mrd.	-1,62 Mrd.	2,05 Mrd.	-2,76 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	24 Mio.	31 Mio.	261 Mio.	271 Mio.	147 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,93 Mrd.	-4,1 Mrd.	-5,85 Mrd.	-2,69 Mrd.	-5,77 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,42 Mrd.	13,5 Mrd.	9,26 Mrd.	13,34 Mrd.	14,75 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,42 Mrd.	13,5 Mrd.	9,26 Mrd.	13,34 Mrd.	14,75 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,59 Mrd.	-14,65 Mrd.	-11,27 Mrd.	-12,31 Mrd.	-14,6 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,59 Mrd.	-14,65 Mrd.	-11,27 Mrd.	-12,31 Mrd.	-14,6 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	492 Mio.	285 Mio.	1,51 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1,53 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,14 Mrd.	-727 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-625 Mio.	-1,03 Mrd.	-979 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-625 Mio.	-1,03 Mrd.	-979 Mio.	-1,15 Mrd.	-1,2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-347 Mio.	-98 Mio.	1,22 Mrd.	-666 Mio.	-596 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-529 Mio.	-2,83 Mrd.	-3,05 Mrd.	-1,64 Mrd.	-864 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	59 Mio.	20 Mio.	12 Mio.	-1 Mio.	-225 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,27 Mrd.	917 Mio.	-2,38 Mrd.	629 Mio.	-1,5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	333 Mio.	401 Mio.	407 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	920 Mio.	2,4 Mrd.	1,97 Mrd.	51 Mio.	312 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,88 Mrd.	1,83 Mrd.	1,85 Mrd.	-90,26 Mio.	-243 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,13 Mrd.	2,09 Mrd.	2,03 Mrd.	223 Mio.	52 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-178 Mio.	2,08 Mrd.	-1,01 Mrd.	-252 Mio.	-94 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	825 Mio.	-1,15 Mrd.	-2,01 Mrd.	1,03 Mrd.	145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,93	8,86	4,73	2,87	2,48
Rendite auf das Gesamtkapital	7,02	13,33	7,24	4,4	3,71
Eigenkapitalrendite %	11,67	17,82	11,93	5,54	7,41
Rendite auf Eigenkapital	11,42	17,57	12,07	6,44	7,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26,99	26,59	27,95	26,63	26,12
SG&A Marge	6,78	5,64	7,75	8,22	8,35
EBITDA-Marge %	13,49	14,38	12,34	10,16	8,19
EBITA-Marge	9,5	12,06	8,77	5,68	5,19
EBIT-Marge %	9,35	11,89	8,66	5,57	5,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,68	6,27	6,18	3,13	4,34
Netto-Einkommensmarge %	5,61	6,13	5,96	3,42	3,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,48	6,05	5,85	3,3	3,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,58	8,49	5,28	4,04	2,87
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,46	2,64	3,49	-0,18	-0,5
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,03	3,02	3,82	0,43	0,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,84	1,19	0,87	0,82	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,09	3,14	2,22	1,93	1,8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,98	10,45	8,25	9,12	8,89
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,56	8,13	5,5	5,88	6,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,3	1,55	1,54	1,36	1,54
Schnellverhältnis	0,94	1,1	1,09	0,91	1,05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,46	0,43	0,32	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,62	34,93	44,24	40,15	41,05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	48,31	44,92	66,36	62,29	59,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42,59	36,49	48,2	50,89	52,79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	46,34	43,36	62,39	51,55	47,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	64,91	52,65	36,89	42,52	47,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,36	34,49	26,95	29,83	32,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,68	39	28,72	32,42	41,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,09	25,55	20,98	22,75	27,9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,48	56,69	52,83	53,95	53,53
EBIT / Zinsaufwand	10,26	19,85	16,49	5,71	5,16
EBITDA / Zinsaufwand	15,51	25,76	24,79	11,25	9,45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,83	17,24	9,42	1,81	1,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,35	1,28	1,55	2,2	2,97
Netto-Schulden / EBITDA	0,91	0,34	0,27	0,95	1,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,37	1,91	4,08	13,61	18,5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,3	0,5	0,71	5,87	7,18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	57,63	55,61	-23,34	-3,26	-5,91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	71,45	53,32	-19,42	-7,84	-7,7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	319,26	65,8	-34,18	-20,33	-24,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-944,31	97,59	-44,26	-37,29	-14,04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-779,45	97,82	-44,17	-37,76	-14,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-176,14	71,88	-24,42	-50,97	30,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-175,98	70,11	-25,48	-44,57	8,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-457,13	100,58	-52,33	-25,9	-33,13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-176,8	80,95	-16,93	-41,84	13,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	88,73	4,72	-10,24	0,8	-7,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	54,69	39,53	-9,19	-6,22	-11,85
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,82	3,42	12,98	10,21	-8,31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,1	6,6	2,78	2,52	-5,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,66	23,26	1,72	-1,5	-4,9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,44	12,85	3,57	1,11	-5,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	70,82	67,46	-16,87	-23,74	8,06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0,85	85,86	21,33	10,17	-26,64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	230,37	-36,33	-4,48	-105,17	-21,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	159,07	-33,2	-2,94	-89,01	2673,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5	11,11	28,57	8,33	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,39	56,62	9,22	-13,88	-4,59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,78	62,13	11,15	-13,83	-7,77
EBITDA, 2 J. KAGR %	11,37	163,65	4,46	-27,59	-22,27
EBITA, 2 J. CAGR %	39,71	308,44	4,94	-40,88	-26,58
EBIT, 2 J. CAGR %	41,81	266,61	5,09	-41,05	-27,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-18,32	14,4	13,98	-39,13	-20,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-19,08	13,69	12,59	-35,73	-22,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	50,25	167,65	-2,21	-40,57	-29,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-16,24	17,88	22,6	-30,49	-18,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20,62	40,58	-3,05	-4,22	-3,62
Inventar, 2 J. CAGR %	6,63	46,91	12,56	-7,72	-9,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,11	3,62	8,1	11,58	0,52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,43	10,28	4,67	2,65	-1,81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,84	17,32	11,98	0,1	-3,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,18	11,64	8,11	2,33	-2,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1,79	69,13	17,99	-20,38	-9,23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-23,23	36,91	50,17	15,61	-6,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	63,85	45,02	-19,69	-77,79	-62,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47,87	31,54	-19,48	-67,34	-83,99
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-17,07	8,01	19,52	18,02	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,72	17,72	23,43	4,89	-11,3
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,19	17,44	28,43	4,42	-11,83
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,8	27,16	66,01	-4,56	-26,46
EBITA, 3 J. CAGR %	8,32	56,82	110,27	-11,61	-33,02
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,65	58,45	95,78	-11,75	-33,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,09	4,67	-0,36	-13,96	-21,52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,2	3,66	-1,24	-11,1	-23,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,36	65,44	50,59	-10,85	-38,18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	13,01	8,28	4,9	-4,38	-18,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,49	15,07	21,05	-4,41	-5,44
Inventar, 3 J. CAGR %	5,99	16,63	25,15	5,92	-9,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,11	-0,98	6,65	8,79	4,51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,55	1,18	7,72	3,95	-0,3
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,51	4,46	11,87	7,29	-1,59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9,88	0,49	8,88	5,73	-0,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,71	17,33	33,48	2,01	-11,85
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-10,59	3,09	31,5	35,43	1,95
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,07	19,56	28,67	-68,45	-48,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,63	13,46	18,87	-58,55	-70,81
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-11,73	-8,57	14,47	15,67	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,38	14,4	4,04	3,88	11,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,04	11,94	6,3	3,76	12,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,12	13,51	3,46	1,52	22,55
EBITA, 5 J. KAGR %	20,06	25,2	6,96	6,15	38,04
EBIT, 5 J. CAGR %	22,42	25,68	7,81	6,69	31,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,3	18,15	11,02	-15,73	-8,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,56	14,92	6,24	-14,38	-10,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28,15	26,62	2,26	9,85	11,09
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12,3	21,44	16,75	-9,32	-5,35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,53	6,63	5,43	4,91	8,72
Inventar, 5 J. KAGR %	7,71	13,94	8,57	6,2	10,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4,46	-1,8	-0,04	3,86	4,16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,8	0,04	0,28	1,76	3,81
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,98	-1,55	-1,46	2,69	5,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,2	-3,22	-3,08	1,22	4,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,75	8,9	7,29	0,47	14,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,03	8,98	10,02	7,92	14,71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	45,93	0,76	5,76	-39,03	-22,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,11	-0,38	3,13	-31,06	-46,69
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,71	-4,32	-0,35	1,26	-