Bilanz Repsol S.A.

Aktien

876845

ES0173516115

REP

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 09:15:08 09.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
16,30 ^EUR	+0,22 %		+0,34 %	+39,14 %

08.12.	TotalEnergies plant Zusammenschluss des britischen Upstream-Geschäfts mit Neo Next Energy	MT
08.12.	TotalEnergies fusioniert britische Nordsee-Aktiva mit NEO NEXT von Repsol	RE

7188d0e.ZkquSoPqjfZWVydNVfoZy5Y3DMuFNjBZWnVPvuRmC8Y.IB_eEsC1w6wYLncLA6JI5sYBTobrQmUjMxAc85QEYrMRCMAM6K25ww48Zg

Veröffentlichte Finanzdaten: REPSOL S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	28,25 Mrd.	44,53 Mrd.	69,29 Mrd.	53,12 Mrd.	51,39 Mrd.
Gesamtumsatz	28,25 Mrd.	44,53 Mrd.	69,29 Mrd.	53,12 Mrd.	51,39 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21,24 Mrd.	32,51 Mrd.	50,87 Mrd.	38,27 Mrd.	37,7 Mrd.
Bruttogewinn	7,01 Mrd.	12,02 Mrd.	18,42 Mrd.	14,85 Mrd.	13,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,24 Mrd.	3,02 Mrd.	3,91 Mrd.	4,12 Mrd.	4,22 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	86 Mio.	53 Mio.	133 Mio.	60 Mio.	26 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,12 Mrd.	1,95 Mrd.	2,21 Mrd.	2,38 Mrd.	2,91 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	116 Mio.	245 Mio.	217 Mio.	-	26 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,06 Mrd.	2,58 Mrd.	3,72 Mrd.	3,7 Mrd.	3,64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,62 Mrd.	7,85 Mrd.	10,19 Mrd.	10,25 Mrd.	10,82 Mrd.
Betriebseinkommen	-613 Mio.	4,16 Mrd.	8,24 Mrd.	4,6 Mrd.	2,86 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-540 Mio.	-406 Mio.	-415 Mio.	-279 Mio.	-501 Mio.
Zins- und Anlageerträge	182 Mio.	159 Mio.	227 Mio.	425 Mio.	571 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-358 Mio.	-247 Mio.	-188 Mio.	146 Mio.	70 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-609 Mio.	301 Mio.	989 Mio.	34 Mio.	439 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	406 Mio.	-131 Mio.	-434 Mio.	242 Mio.	-271 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-189 Mio.	649 Mio.	953 Mio.	-351 Mio.	-11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,36 Mrd.	4,74 Mrd.	9,56 Mrd.	4,67 Mrd.	3,09 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-667 Mio.	-	-516 Mio.	-371 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-484 Mio.	6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	102 Mio.	10 Mio.	77 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,38 Mrd.	-418 Mio.	-1,94 Mrd.	545 Mio.	-926 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,3 Mrd.	4,33 Mrd.	7,18 Mrd.	4,36 Mrd.	2,17 Mrd.
Einkommensteueraufwand	16 Mio.	1,8 Mrd.	2,84 Mrd.	1,08 Mrd.	562 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,32 Mrd.	2,53 Mrd.	4,34 Mrd.	3,28 Mrd.	1,61 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,32 Mrd.	2,53 Mrd.	4,34 Mrd.	3,28 Mrd.	1,61 Mrd.
Minderheiteninteresse	31 Mio.	-29 Mio.	-94 Mio.	-116 Mio.	146 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,29 Mrd.	2,5 Mrd.	4,25 Mrd.	3,17 Mrd.	1,76 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	54 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.	60 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,34 Mrd.	2,44 Mrd.	4,19 Mrd.	3,11 Mrd.	1,7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,34 Mrd.	2,44 Mrd.	4,19 Mrd.	3,11 Mrd.	1,7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,13	1,64	2,96	2,46	1,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,13	1,64	2,96	2,46	1,43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,57 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-2,13	1,64	2,96	2,46	1,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,13	1,64	2,96	2,46	1,43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,57 Mrd.	1,49 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.	1,18 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,52	1,97	4,16	2,22	1,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,52	1,97	4,16	2,22	1,76
Dividende Pro Aktie	0,6	0,63	0,7	0,9	0,98
Ausschüttungsquote	-10,52	25,01	24,16	30,9	65,66
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,43 Mrd.	6,01 Mrd.	9,96 Mrd.	6,56 Mrd.	5,22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-500 Mio.	4,23 Mrd.	8,36 Mrd.	4,66 Mrd.	2,92 Mrd.
EBIT	-613 Mio.	4,16 Mrd.	8,24 Mrd.	4,6 Mrd.	2,86 Mrd.
German: EBITDAR	1,56 Mrd.	6,12 Mrd.	10,12 Mrd.	6,77 Mrd.	5,46 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,48	41,6	39,48	24,77	25,87
Gesamtlaufende Steuern	92 Mio.	910 Mio.	2,35 Mrd.	1,25 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-76 Mio.	891 Mio.	364 Mio.	-733 Mio.	-406 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-821 Mio.	2,93 Mrd.	5,88 Mrd.	2,8 Mrd.	2,08 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	200 Mio.	172 Mio.	177 Mio.	171 Mio.	198 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5 Mio.	10 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	65 Mio.	57 Mio.	59 Mio.	68 Mio.	68 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	86 Mio.	53 Mio.	133 Mio.	60 Mio.	26 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	125 Mio.	113 Mio.	160 Mio.	214 Mio.	242 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	32,27 Mio.	23,83 Mio.	37,31 Mio.	39,15 Mio.	83,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	92,73 Mio.	89,17 Mio.	123 Mio.	175 Mio.	158 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	258 Mio.	270 Mio.	287 Mio.	295 Mio.	318 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	600.000	950.000	440.000	490.000	490.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	600.000	950.000	440.000	490.000	490.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,32 Mrd.	5,6 Mrd.	6,51 Mrd.	4,13 Mrd.	4,76 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,58 Mrd.	2,45 Mrd.	3,06 Mrd.	4,49 Mrd.	2,11 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	200 Mio.	1,03 Mrd.	498 Mio.	252 Mio.	167 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,1 Mrd.	9,07 Mrd.	10,07 Mrd.	8,87 Mrd.	7,04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,43 Mrd.	6,48 Mrd.	6,78 Mrd.	6,09 Mrd.	5,66 Mrd.
Andere Forderungen	423 Mio.	732 Mio.	1,74 Mrd.	1,63 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtforderungen	3,86 Mrd.	7,21 Mrd.	8,53 Mrd.	7,72 Mrd.	7,2 Mrd.
Inventar	3,38 Mrd.	5,23 Mrd.	7,29 Mrd.	6,62 Mrd.	6,21 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	244 Mio.	931 Mio.	293 Mio.	240 Mio.	820 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,58 Mrd.	22,44 Mrd.	26,18 Mrd.	23,46 Mrd.	21,26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55,33 Mrd.	56,53 Mrd.	60,35 Mrd.	62,68 Mrd.	67,98 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-34,4 Mrd.	-34,8 Mrd.	-37,88 Mrd.	-37,29 Mrd.	-40,01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20,93 Mrd.	21,73 Mrd.	22,47 Mrd.	25,39 Mrd.	27,98 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,94 Mrd.	3,69 Mrd.	4,38 Mrd.	3,06 Mrd.	4,77 Mrd.
German: Firmenwert	1,42 Mrd.	1,49 Mrd.	771 Mio.	500 Mio.	520 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.	1,2 Mrd.	1,98 Mrd.	2,6 Mrd.
Langfristige Forderungen	293 Mio.	344 Mio.	318 Mio.	294 Mio.	485 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,74 Mrd.	2,88 Mrd.	2,76 Mrd.	4,65 Mrd.	4,4 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,46 Mrd.	1,68 Mrd.	1,88 Mrd.	2,31 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtvermögen	49,3 Mrd.	56,25 Mrd.	59,96 Mrd.	61,63 Mrd.	63,19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,47 Mrd.	5,55 Mrd.	5,04 Mrd.	4,9 Mrd.	5,47 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	537 Mio.	635 Mio.	794 Mio.	870 Mio.	646 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,39 Mrd.	4,1 Mrd.	3,03 Mrd.	1,86 Mrd.	2,32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	486 Mio.	507 Mio.	519 Mio.	516 Mio.	619 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	72 Mio.	386 Mio.	1,1 Mrd.	395 Mio.	507 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,56 Mrd.	6,14 Mrd.	6,44 Mrd.	6,69 Mrd.	6,12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,52 Mrd.	17,32 Mrd.	16,92 Mrd.	15,22 Mrd.	15,68 Mrd.
Langfristige Schulden	9,62 Mrd.	7,74 Mrd.	7,73 Mrd.	5,9 Mrd.	6,45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,5 Mrd.	2,44 Mrd.	2,4 Mrd.	2,46 Mrd.	2,99 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,14 Mrd.	2,02 Mrd.	2,19 Mrd.	3,3 Mrd.	2,66 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,98 Mrd.	3,94 Mrd.	4,75 Mrd.	5,69 Mrd.	6,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,76 Mrd.	33,46 Mrd.	33,99 Mrd.	32,56 Mrd.	34,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,57 Mrd.	1,53 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,08 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.	4,04 Mrd.
Gewinnrücklagen	13,76 Mrd.	15,12 Mrd.	16,96 Mrd.	18,62 Mrd.	18,4 Mrd.
Eigene Aktien	-162 Mio.	-641 Mio.	-3 Mio.	-8 Mio.	-2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,05 Mrd.	2,37 Mrd.	2,97 Mrd.	2,34 Mrd.	2,9 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	20,3 Mrd.	22,41 Mrd.	25,29 Mrd.	26,2 Mrd.	26,49 Mrd.
Minderheitsinteressen	244 Mio.	380 Mio.	679 Mio.	2,87 Mrd.	2,61 Mrd.
Eigenkapital	20,54 Mrd.	22,79 Mrd.	25,97 Mrd.	29,07 Mrd.	29,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,3 Mrd.	56,25 Mrd.	59,96 Mrd.	61,63 Mrd.	63,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,55 Mrd.	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,51 Mrd.	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	1,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	12,18	13,76	17,34	19,65	20,91
Sachbuchwert	16,94 Mrd.	18,92 Mrd.	23,32 Mrd.	23,72 Mrd.	23,36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,95	11,37	15,85	17,61	18,21
Gesamtverschuldung	16 Mrd.	14,8 Mrd.	13,68 Mrd.	10,72 Mrd.	12,37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,9 Mrd.	5,72 Mrd.	3,61 Mrd.	1,85 Mrd.	5,34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1 Mrd.	904 Mio.	1,28 Mrd.	1,71 Mrd.	1,94 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	244 Mio.	380 Mio.	679 Mio.	2,87 Mrd.	2,61 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5,9 Mrd.	3,55 Mrd.	4,3 Mrd.	2,96 Mrd.	3,19 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	596 Mio.	596 Mio.	1,46 Mrd.	489 Mio.	572 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,78 Mrd.	4,63 Mrd.	5,83 Mrd.	5,14 Mrd.	5,13 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	992 Mio.	513 Mio.
Grundstück - (BS)	3,58 Mrd.	3,18 Mrd.	3,28 Mrd.	2,35 Mrd.	2,69 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	954 Mio.	889 Mio.
Maschinen, Gesamt	22,4 Mrd.	22,78 Mrd.	23,41 Mrd.	24,35 Mrd.	26,44 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23.329	23.268	23.770	24.537	25.136
Teilzeitbeschäftigte	796	866	-	576	459
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	210 Mio.	186 Mio.	184 Mio.	174 Mio.	142 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3,29 Mrd.	2,5 Mrd.	4,25 Mrd.	3,17 Mrd.	1,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2 Mrd.	1,82 Mrd.	2,12 Mrd.	2,26 Mrd.	2,74 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	113 Mio.	65 Mio.	119 Mio.	58 Mio.	58 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	116 Mio.	245 Mio.	217 Mio.	-	-26 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,23 Mrd.	2,13 Mrd.	2,45 Mrd.	2,32 Mrd.	2,77 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	95 Mio.	116 Mio.	105 Mio.	120 Mio.	135 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-77 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	932 Mio.	232 Mio.	176 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,79 Mrd.	59 Mio.	2,1 Mrd.	136 Mio.	830 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	609 Mio.	-301 Mio.	-989 Mio.	-34 Mio.	-439 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	184 Mio.	174 Mio.	142 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-623 Mio.	1,05 Mrd.	1,01 Mrd.	-243 Mio.	-220 Mio.
Änderung der Forderungen	985 Mio.	-3,78 Mrd.	248 Mio.	1,58 Mrd.	-666 Mio.
Veränderung der Vorräte	1,52 Mrd.	-1,34 Mrd.	-764 Mio.	154 Mio.	-422 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,51 Mrd.	4,02 Mrd.	-859 Mio.	-861 Mio.	1,08 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,74 Mrd.	4,68 Mrd.	7,83 Mrd.	6,51 Mrd.	4,96 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,89 Mrd.	-1,9 Mrd.	-3,54 Mrd.	-4,29 Mrd.	-4,72 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	104 Mio.	105 Mio.	473 Mio.	37 Mio.	498 Mio.
Barkaufe	-132 Mio.	-539 Mio.	-193 Mio.	-898 Mio.	-997 Mio.
Veräußerungen	1,01 Mrd.	270 Mio.	124 Mio.	659 Mio.	208 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,07 Mrd.	-891 Mio.	-1 Mrd.	-1,62 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	52 Mio.	24 Mio.	31 Mio.	261 Mio.	271 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	222 Mio.	-2,93 Mrd.	-4,1 Mrd.	-5,85 Mrd.	-2,69 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,16 Mrd.	11,42 Mrd.	13,5 Mrd.	9,26 Mrd.	13,34 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,16 Mrd.	11,42 Mrd.	13,5 Mrd.	9,26 Mrd.	13,34 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,37 Mrd.	-10,59 Mrd.	-14,65 Mrd.	-11,27 Mrd.	-12,31 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,37 Mrd.	-10,59 Mrd.	-14,65 Mrd.	-11,27 Mrd.	-12,31 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,88 Mrd.	1,15 Mrd.	1,32 Mrd.	492 Mio.	285 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,37 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,14 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-346 Mio.	-625 Mio.	-1,03 Mrd.	-979 Mio.	-1,15 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-346 Mio.	-625 Mio.	-1,03 Mrd.	-979 Mio.	-1,15 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-571 Mio.	-347 Mio.	-98 Mio.	1,22 Mrd.	-666 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,62 Mrd.	-529 Mio.	-2,83 Mrd.	-3,05 Mrd.	-1,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3 Mio.	59 Mio.	20 Mio.	12 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,34 Mrd.	1,27 Mrd.	917 Mio.	-2,38 Mrd.	629 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	417 Mio.	-	-	333 Mio.	401 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-100 Mio.	920 Mio.	2,4 Mrd.	1,97 Mrd.	51 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	870 Mio.	2,88 Mrd.	1,83 Mrd.	1,85 Mrd.	-90,26 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,21 Mrd.	3,13 Mrd.	2,09 Mrd.	2,03 Mrd.	223 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,15 Mrd.	-178 Mio.	2,08 Mrd.	-1,01 Mrd.	-252 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,21 Mrd.	825 Mio.	-1,15 Mrd.	-2,01 Mrd.	1,03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,71	4,93	8,86	4,73	2,87
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,97	7,02	13,33	7,24	4,4
Eigenkapitalrendite %	-14,51	11,67	17,82	11,93	5,54
Rendite auf Eigenkapital	-14,78	11,42	17,57	12,07	6,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,81	26,99	26,59	27,95	26,63
SG&A Marge	11,48	6,78	5,64	7,75	8,22
EBITDA-Marge %	5,08	13,49	14,38	12,34	10,16
EBITA-Marge	-1,77	9,5	12,06	8,77	5,68
EBIT-Marge %	-2,17	9,35	11,89	8,66	5,57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-11,75	5,68	6,27	6,18	3,13
Netto-Einkommensmarge %	-11,64	5,61	6,13	5,96	3,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-11,83	5,48	6,05	5,85	3,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2,91	6,58	8,49	5,28	4,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,08	6,46	2,64	3,49	-0,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,27	7,03	3,02	3,82	0,43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,84	1,19	0,87	0,82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,28	2,09	3,14	2,22	1,93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,16	8,98	10,45	8,25	9,12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,33	7,56	8,13	5,5	5,88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,29	1,3	1,55	1,54	1,36
Schnellverhältnis	0,95	0,94	1,1	1,09	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,27	0,46	0,43	0,32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51,09	40,62	34,93	44,24	40,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68,72	48,31	44,92	66,36	62,29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,84	42,59	36,49	48,2	50,89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	63,97	46,34	43,36	62,39	51,55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	77,92	64,91	52,65	36,89	42,52
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,79	39,36	34,49	26,95	29,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	59,02	44,68	39	28,72	32,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,18	27,09	25,55	20,98	22,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,34	59,48	56,69	52,83	53,95
EBIT / Zinsaufwand	-1,14	10,26	19,85	16,49	5,71
EBITDA / Zinsaufwand	2,99	15,51	25,76	24,79	11,25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,5	10,83	17,24	9,42	1,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,91	2,35	1,28	1,55	2,2
Netto-Schulden / EBITDA	6,13	0,91	0,34	0,27	0,95
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-59,05	3,37	1,91	4,08	13,61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-36,52	1,3	0,5	0,71	5,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-33,5	57,63	55,61	-23,34	-3,26
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-38,39	71,45	53,32	-19,42	-7,84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-70,4	319,26	65,8	-34,18	-20,33
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-123,07	-944,31	97,59	-44,26	-37,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-129,6	-779,45	97,82	-44,17	-37,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,38	-176,14	71,88	-24,42	-50,97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-13,81	-175,98	70,11	-25,48	-44,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-163,21	-457,13	100,58	-52,33	-25,9
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8,65	-176,8	80,95	-16,93	-41,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-22,91	88,73	4,72	-10,24	0,8
Inventar, 1 J. Wachstum %	-26,5	54,69	39,53	-9,19	-6,22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9,58	3,82	3,42	12,98	10,21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-14,84	14,1	6,6	2,78	2,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-17,19	11,66	23,26	1,72	-1,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-18,59	10,44	12,85	3,57	1,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-43,53	70,82	67,46	-16,87	-23,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-41,56	0,85	85,86	21,33	10,17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-18,77	230,37	-36,33	-4,48	-105,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-15,62	159,07	-33,2	-2,94	-89,01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-34,5	5	11,11	28,57	8,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-19,49	2,39	56,62	9,22	-13,88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-19,95	2,78	62,13	11,15	-13,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	-49,08	11,37	163,65	4,46	-27,59
EBITA, 2 J. CAGR %	-61,24	39,71	308,44	4,94	-40,88
EBIT, 2 J. CAGR %	-55,95	41,81	266,61	5,09	-41,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	30,58	-18,32	14,4	13,98	-39,13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18,53	-19,08	13,69	12,59	-35,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42,77	50,25	167,65	-2,21	-40,57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	37,09	-16,24	17,88	22,6	-30,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-14,31	20,62	40,58	-3,05	-4,22
Inventar, 2 J. CAGR %	-12,27	6,63	46,91	12,56	-7,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-9,29	-3,11	3,62	8,1	11,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-9,93	-1,43	10,28	4,67	2,65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-18,54	-3,84	17,32	11,98	0,1
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-18,6	-5,18	11,64	8,11	2,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-22,67	-1,79	69,13	17,99	-20,38
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15,81	-23,23	36,91	50,17	15,61
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21,21	63,85	45,02	-19,69	-77,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,67	47,87	31,54	-19,48	-67,34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-19,07	-17,07	8,01	19,52	18,02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7,21	0,72	17,72	23,43	4,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-12,55	3,19	17,44	28,43	4,42
EBITDA, 3 J. KAGR %	-35,27	2,8	27,16	66,01	-4,56
EBITA, 3 J. CAGR %	-43,12	8,32	56,82	110,27	-11,61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-38,44	9,65	58,45	95,78	-11,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20,72	9,09	4,67	-0,36	-13,96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15,75	2,2	3,66	-1,24	-11,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-23,13	5,36	65,44	50,59	-10,85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	23,86	13,01	8,28	4,9	-4,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11,32	11,49	15,07	21,05	-4,41
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,81	5,99	16,63	25,15	5,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,25	-5,11	-0,98	6,65	8,79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,26	-2,55	1,18	7,72	3,95
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,41	-9,51	4,46	11,87	7,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-12,01	-9,88	0,49	8,88	5,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-18,79	0,71	17,33	33,48	2,01
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,4	-10,59	3,09	31,5	35,43
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-20,98	27,07	19,56	28,67	-68,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,24	21,63	13,46	18,87	-58,55
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-11,75	-11,73	-8,57	14,47	15,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3,37	9,38	14,4	4,04	3,88
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-6,9	2,04	11,94	6,3	3,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	-16,68	8,12	13,51	3,46	1,52
EBITA, 5 J. KAGR %	67,43	20,06	25,2	6,96	6,15
EBIT, 5 J. CAGR %	16,97	22,42	25,68	7,81	6,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19,61	11,3	18,15	11,02	-15,73
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,66	7,56	14,92	6,24	-14,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	54,09	28,15	26,62	2,26	9,85
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,4	12,3	21,44	16,75	-9,32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,74	7,53	6,63	5,43	4,91
Inventar, 5 J. KAGR %	3,44	7,71	13,94	8,57	6,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-5,79	-4,46	-1,8	-0,04	3,86
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,84	-2,8	0,04	0,28	1,76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,53	-5,98	-1,55	-1,46	2,69
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6,59	-6,2	-3,22	-3,08	1,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11,12	3,75	8,9	7,29	0,47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,81	-1,03	8,98	10,02	7,92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-18,1	45,93	0,76	5,76	-39,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,8	33,11	-0,38	3,13	-31,06
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,57	-3,71	-4,32	-0,35	1,26