Cashflow Renishaw plc

Aktien

868884

GB0007323586

RSW

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 14:38:17 09.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.557,50 ^GBX	-0,35 %		+3,78 %	+5,47 %

28.11.	Baillie Gifford UK Growth übertrifft Benchmark, verweist jedoch auf anhaltende Gegenwinde	AN
26.11.	Renishaw-Gründerfamilien gründen neue Familien-Holdinggesellschaft	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: RENISHAW PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	566 Mio.	671 Mio.	689 Mio.	691 Mio.	713 Mio.
Gesamtumsatz	566 Mio.	671 Mio.	689 Mio.	691 Mio.	713 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	269 Mio.	314 Mio.	336 Mio.	364 Mio.	382 Mio.
Bruttogewinn	297 Mio.	358 Mio.	352 Mio.	327 Mio.	331 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	180 Mio.	204 Mio.	213 Mio.	212 Mio.	221 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	180 Mio.	204 Mio.	213 Mio.	212 Mio.	221 Mio.
Betriebseinkommen	117 Mio.	153 Mio.	139 Mio.	115 Mio.	110 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-455.000	-643.000	-702.000	-644.000	-6,04 Mio.
Zins- und Anlageerträge	625.000	834.000	6,3 Mio.	9,11 Mio.	12,65 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	170.000	191.000	5,6 Mio.	8,47 Mio.	6,61 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,68 Mio.	4,34 Mio.	2,77 Mio.	3,88 Mio.	3,54 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	121.000	-1,89 Mio.	598.000	-1,33 Mio.	-539.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	21,98 Mio.	-10,41 Mio.	-1,4 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	141 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	126 Mio.	120 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,09 Mio.	-	-1,61 Mio.	-3,3 Mio.	-1,82 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	139 Mio.	146 Mio.	145 Mio.	123 Mio.	118 Mio.
Einkommensteueraufwand	27,98 Mio.	25,24 Mio.	28,96 Mio.	25,7 Mio.	34,24 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.	83,76 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.	83,76 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.	83,76 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.	83,76 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.	83,76 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,53	1,65	1,6	1,33	1,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,53	1,65	1,6	1,33	1,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.	72,73 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,53	1,65	1,6	1,33	1,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,53	1,65	1,6	1,33	1,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.	72,73 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,21	1,25	1,26	1,08	1,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,21	1,25	1,26	1,08	1,03
Dividende Pro Aktie	0,66	0,73	0,76	0,76	0,78
Ausschüttungsquote	9,14	41,12	46	57,19	66,17
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	141 Mio.	179 Mio.	159 Mio.	135 Mio.	134 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	117 Mio.	154 Mio.	139 Mio.	115 Mio.	110 Mio.
EBIT	117 Mio.	153 Mio.	139 Mio.	115 Mio.	110 Mio.
German: EBITDAR	141 Mio.	179 Mio.	160 Mio.	135 Mio.	134 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,07	17,33	19,97	20,97	29,02
Aktuelle Inlandsteuern	3,16 Mio.	9,26 Mio.	4,51 Mio.	3,06 Mio.	10,33 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	13,26 Mio.	16,56 Mio.	14,45 Mio.	14,6 Mio.	22,94 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	16,42 Mio.	25,82 Mio.	18,96 Mio.	17,66 Mio.	33,27 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	11,56 Mio.	-583.000	10 Mio.	8,05 Mio.	974.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	87,83 Mio.	90,99 Mio.	91,67 Mio.	78,68 Mio.	74,89 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	404.000	533.000	394.000	573.000	734.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	876.000	12 Mio.	-1,61 Mio.	-2,91 Mio.	-503.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	110 Mio.	122 Mio.	138 Mio.	140 Mio.	144 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	69,26 Mio.	69,74 Mio.	74,89 Mio.	75,08 Mio.	77,1 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	76,9 Mio.	82,5 Mio.	96,88 Mio.	106 Mio.	116 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	139.000	51.000	471.000	138.000	395.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	22.627	14.466	178.807	44.615	1,12 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	116.373	36.534	292.193	93.385	-721.706
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	173.000	180.000	677.000	883.000	790.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	173.000	180.000	677.000	883.000	790.000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	95,01 Mio.	153 Mio.	81,39 Mio.	122 Mio.	87,42 Mio.
Kurzfristige Investitionen	120 Mio.	100 Mio.	125 Mio.	95,54 Mio.	186 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	215 Mio.	253 Mio.	206 Mio.	218 Mio.	274 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	117 Mio.	131 Mio.	128 Mio.	138 Mio.	135 Mio.
Andere Forderungen	31,62 Mio.	27,03 Mio.	36,14 Mio.	42,16 Mio.	29,7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	598.000	302.000	-	-	-
Gesamtforderungen	149 Mio.	159 Mio.	164 Mio.	180 Mio.	165 Mio.
Inventar	114 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	162 Mio.	159 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	8,94 Mio.	11,39 Mio.	12,9 Mio.	15,97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,22 Mio.	7,12 Mio.	5,37 Mio.	13,55 Mio.	14,34 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	498 Mio.	591 Mio.	573 Mio.	587 Mio.	628 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	486 Mio.	506 Mio.	556 Mio.	611 Mio.	636 Mio.
kumulierte Abschreibung	-228 Mio.	-253 Mio.	-261 Mio.	-271 Mio.	-286 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	259 Mio.	254 Mio.	294 Mio.	340 Mio.	351 Mio.
Langfristige Investitionen	16,63 Mio.	20,57 Mio.	22,41 Mio.	25,48 Mio.	27,69 Mio.
German: Firmenwert	10,5 Mio.	11,45 Mio.	11,23 Mio.	11,23 Mio.	10,85 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,81 Mio.	4,02 Mio.	2,8 Mio.	2,7 Mio.	2,53 Mio.
Langfristige Forderungen	6,24 Mio.	6,96 Mio.	9,94 Mio.	11,94 Mio.	11,95 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	21,29 Mio.	22,89 Mio.	19,94 Mio.	17,69 Mio.	22,43 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	25,48 Mio.	28,75 Mio.	32,44 Mio.	33,41 Mio.	37,16 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,48 Mio.	53,81 Mio.	77,18 Mio.	22,52 Mio.	43,8 Mio.
Gesamtvermögen	857 Mio.	993 Mio.	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.	1,14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	24,72 Mio.	30,95 Mio.	21,55 Mio.	21,33 Mio.	25,94 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	30,45 Mio.	32,57 Mio.	29,88 Mio.	31,03 Mio.	34,9 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	992.000	919.000	4,69 Mio.	747.000	764.000
Laufender Teil der Leasingverträge	3,9 Mio.	3,71 Mio.	3,01 Mio.	3,96 Mio.	3,99 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,68 Mio.	10,08 Mio.	7,12 Mio.	1,77 Mio.	11,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,12 Mio.	12,96 Mio.	9,97 Mio.	10,88 Mio.	14,67 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	33,12 Mio.	41,51 Mio.	26,09 Mio.	31,24 Mio.	45,89 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	104 Mio.	133 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	137 Mio.
Langfristige Schulden	6,46 Mio.	5,16 Mio.	-	2,78 Mio.	2,12 Mio.
Langfristige Mietverträge	8,66 Mio.	6,47 Mio.	5,62 Mio.	11,06 Mio.	8,77 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	23,7 Mio.	996.000	45.000	-	21,13 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,4 Mio.	22,82 Mio.	38,77 Mio.	33,6 Mio.	38,78 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	355.000	9,46 Mio.	120.000	177.000	1,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	154 Mio.	178 Mio.	147 Mio.	149 Mio.	209 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14,56 Mio.	14,56 Mio.	14,56 Mio.	14,56 Mio.	14,56 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Gewinnrücklagen	675 Mio.	799 Mio.	872 Mio.	877 Mio.	901 Mio.
Eigene Aktien	-404.000	-750.000	-2,96 Mio.	-2,96 Mio.	-2,14 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	15,11 Mio.	3,36 Mio.	13,82 Mio.	14,77 Mio.	12,81 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	704 Mio.	816 Mio.	897 Mio.	903 Mio.	926 Mio.
Minderheitsinteressen	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
Eigenkapital	703 Mio.	815 Mio.	897 Mio.	903 Mio.	926 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	857 Mio.	993 Mio.	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.	1,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.	72,73 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.	72,73 Mio.
Buchwert / Aktie	9,67	11,21	12,34	12,42	12,74
Sachbuchwert	686 Mio.	800 Mio.	883 Mio.	889 Mio.	913 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,42	11	12,15	12,23	12,55
Gesamtverschuldung	20,01 Mio.	16,26 Mio.	13,33 Mio.	18,54 Mio.	15,64 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-195 Mio.	-237 Mio.	-193 Mio.	-199 Mio.	-258 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	23,7 Mio.	-42,24 Mio.	-57,37 Mio.	-10,84 Mio.	-16,13 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,11 Mio.	408.000	3,77 Mio.	1,1 Mio.	3,16 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,63 Mio.	20,57 Mio.	22,41 Mio.	25,48 Mio.	27,69 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	38,97 Mio.	56,03 Mio.	66,21 Mio.	53,54 Mio.	56,91 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	21,75 Mio.	31 Mio.	35,35 Mio.	32,84 Mio.	31,62 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	52,84 Mio.	75,45 Mio.	84,19 Mio.	75,55 Mio.	70,93 Mio.
Grundstück - (BS)	217 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	256 Mio.	275 Mio.
Maschinen, Gesamt	250 Mio.	271 Mio.	280 Mio.	284 Mio.	315 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4664	5097	5175	5256	5342
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,83 Mio.	2,54 Mio.	3,44 Mio.	4,48 Mio.	5,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.	83,76 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	28,78 Mio.	30,1 Mio.	24,1 Mio.	24,2 Mio.	28,07 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	101.000	201.000	179.000	158.000	254.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	28,88 Mio.	30,3 Mio.	24,28 Mio.	24,35 Mio.	28,32 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,12 Mio.	5,72 Mio.	5,98 Mio.	5,18 Mio.	4,62 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	31.000	157.000	705.000	-1,2 Mio.	-1,08 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,67 Mio.	-582.000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,09 Mio.	6,61 Mio.	1,61 Mio.	3,3 Mio.	2,81 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	2,63 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,68 Mio.	-4,34 Mio.	-2,77 Mio.	-3,88 Mio.	-3,54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	173.000	180.000	677.000	883.000	790.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13,21 Mio.	13,02 Mio.	-10,14 Mio.	-5,35 Mio.	23,13 Mio.
Änderung der Forderungen	-25,7 Mio.	-11,3 Mio.	-12,38 Mio.	-23,72 Mio.	-11,02 Mio.
Veränderung der Vorräte	-8,07 Mio.	-48,92 Mio.	-23,28 Mio.	23,83 Mio.	2,46 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27,22 Mio.	12,29 Mio.	-15,01 Mio.	3,56 Mio.	16,52 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	668.000	-2,02 Mio.	-1,49 Mio.	239.000	1,13 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	135 Mio.	121 Mio.	84,3 Mio.	124 Mio.	148 Mio.
Investitionsausgaben	-10,87 Mio.	-30,96 Mio.	-74,02 Mio.	-65,52 Mio.	-46,27 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	33.000	687.000	7,95 Mio.	4,48 Mio.	4,89 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-12,84 Mio.	-8,9 Mio.	-10,83 Mio.	-9,53 Mio.	-10,28 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-111 Mio.	20,58 Mio.	-25 Mio.	29,46 Mio.	-90,68 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	625.000	11,94 Mio.	7,23 Mio.	9,61 Mio.	13,72 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-134 Mio.	-6,65 Mio.	-94,68 Mio.	-31,5 Mio.	-129 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	636.000	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	636.000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,29 Mio.	-5,06 Mio.	-5,12 Mio.	-5,16 Mio.	-5,08 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,29 Mio.	-5,06 Mio.	-5,12 Mio.	-5,16 Mio.	-5,08 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-750.000	-2,21 Mio.	-	-154.000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,19 Mio.	-49,49 Mio.	-53,41 Mio.	-55,41 Mio.	-55,42 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,19 Mio.	-49,49 Mio.	-53,41 Mio.	-55,41 Mio.	-55,42 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-386.000	-591.000	-656.000	7,87 Mio.	4,84 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-18,23 Mio.	-55,89 Mio.	-61,4 Mio.	-52,7 Mio.	-55,81 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,37 Mio.	-780.000	2000	1,03 Mio.	1,68 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-15,38 Mio.	58,15 Mio.	-71,77 Mio.	40,9 Mio.	-34,87 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	386.000	591.000	656.000	608.000	1,14 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,99 Mio.	23,41 Mio.	25,89 Mio.	21,75 Mio.	6,21 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	70,86 Mio.	66,18 Mio.	-30,22 Mio.	26,32 Mio.	92,87 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	71,14 Mio.	66,58 Mio.	-29,78 Mio.	26,72 Mio.	96,64 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	17,18 Mio.	25,62 Mio.	62,82 Mio.	440.000	-50,59 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7,66 Mio.	-5,06 Mio.	-5,12 Mio.	-5,16 Mio.	-5,08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,98	10,36	8,54	6,85	6,26
Rendite auf das Gesamtkapital	11,25	12,33	9,99	7,84	7,42
Eigenkapitalrendite %	17,83	15,85	13,56	10,77	9,19
Rendite auf Eigenkapital	17,81	15,84	13,56	10,76	9,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,48	53,28	51,16	47,29	46,4
SG&A Marge	31,87	30,43	30,96	30,68	30,94
EBITDA-Marge %	24,93	26,71	23,12	19,47	18,78
EBITA-Marge	20,63	22,88	20,23	16,64	15,49
EBIT-Marge %	20,61	22,85	20,2	16,62	15,46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,71	17,93	16,86	14,02	11,75
Netto-Einkommensmarge %	19,71	17,93	16,86	14,02	11,75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,71	17,93	16,86	14,02	11,75
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,53	13,56	13,31	11,38	10,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,53	9,86	-4,39	3,81	13,02
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,58	9,92	-4,32	3,87	13,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,7	0,73	0,68	0,66	0,65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,09	2,62	2,51	2,18	2,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,04	5,41	5,31	5,19	5,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,45	2,27	1,93	2,1	2,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,79	4,45	5,6	5,81	4,57
Schnellverhältnis	3,49	3,1	3,62	3,95	3,19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,3	0,92	0,82	1,23	1,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72,42	67,51	68,79	70,49	69,98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	148,75	160,68	188,98	174,63	153,46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27,5	28,03	26,64	23,04	22,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	193,67	200,16	231,12	222,07	200,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,85	1,99	1,49	2,05	1,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,77	1,96	1,46	2,01	1,66
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2,15	1,43	0,63	1,53	1,18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,09	1,4	0,62	1,5	1,16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	17,92	17,89	14,08	14,13	18,44
EBIT / Zinsaufwand	256,22	238,5	198,16	178,38	18,24
EBITDA / Zinsaufwand	319,69	285,63	232,75	216,19	22,93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	295,8	237,48	127,31	114,45	15,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,14	0,09	0,08	0,13	0,11
Netto-Schulden / EBITDA	-1,34	-1,29	-1,18	-1,43	-1,86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,15	0,11	0,15	0,25	0,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,45	-1,55	-2,16	-2,7	-2,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,85	18,66	2,61	0,4	3,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	19,45	20,47	-1,47	-7,19	1,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	53,51	27,14	-11,3	-15,45	-0,5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	76,76	31,61	-9,29	-17,41	-3,97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	77,33	31,55	-9,29	-17,42	-4,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	38.601,04	7,98	-3,53	-16,55	-13,55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	38.601,04	7,98	-3,53	-16,55	-13,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	280,99	3,6	0,75	-14,17	-4,83
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	38.602,91	7,98	-3,46	-16,55	-13,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8,44	12,61	-2,61	7,96	-2,22
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,65	43,08	14,32	-12,83	-1,52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,51	-1,88	16,03	15,38	3,15
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,8	15,86	5,11	0,75	6,48
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29,4	16,73	10,36	0,71	3,41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28,58	15,89	9,99	0,69	3,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	29,27	-10,21	-30,6	47,19	19,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-71,87	184,74	139,1	-11,49	-29,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	8,26	-6,6	-145,66	-187,1	252,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	7,26	-6,41	-144,72	-189,74	261,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	10	4,96	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,73	14,69	10,34	1,5	1,76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,21	19,96	8,95	-4,38	-3,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,18	39,7	6,25	-13,4	-8,28
EBITA, 2 J. CAGR %	9,18	52,52	9,26	-13,45	-10,95
EBIT, 2 J. CAGR %	9,14	52,73	9,24	-13,45	-10,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9,93	1944,22	2,06	-10,28	-15,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,93	1944,22	2,06	-10,28	-15,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13,06	98,67	2,16	-7,01	-9,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,93	1944,34	2,1	-10,24	-15,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,74	10,51	4,73	2,54	2,74
Inventar, 2 J. CAGR %	-6,18	24,1	27,9	-0,17	-7,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,92	-5,25	6,7	15,71	9,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,09	13,81	10,36	2,91	4,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,07	22,9	13,5	5,42	1,68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,8	22,07	12,9	5,24	1,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12,71	7,73	-21,06	1,07	32,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-56,24	-10,51	160,92	45,47	-20,94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	135,24	0,55	-34,7	-36,94	75,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	135,38	0,19	-35,3	-36,65	80,15
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,88	-	7,45	2,45	1,24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,57	5,35	10,51	6,92	2,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,14	7,96	12,34	3,28	-2,56
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,93	14,16	20,11	-1,54	-9,3
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,77	16,19	28,26	-0,47	-10,4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,78	16,15	28,38	-0,49	-10,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,57	9,28	638,72	-4,56	-11,38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5,7	9,28	638,72	-4,56	-11,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,58	9,81	58,43	-3,6	-6,29
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5,56	9,28	638,94	-4,54	-11,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,93	3,52	5,95	5,79	0,93
Inventar, 3 J. CAGR %	0,9	7,99	20,75	12,55	-0,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,61	-1,24	1,37	9,52	11,36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,93	8,57	10,83	7,06	4,57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,77	12,25	18,57	9,07	4,49
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,63	11,79	17,9	8,67	4,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,8	4,49	-6,96	-2,84	6,78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-32,18	-18,31	24,18	81,97	14,33
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	6,04	72,89	-22,71	-28,12	11,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,05	73,08	-23,43	-27,85	13,22
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3,23	6,56	-	4,91	2,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,77	4,57	2,4	3,79	6,92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,3	4,61	1,52	2,85	5,89
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,71	4,89	-1,86	2,24	7,83
EBITA, 5 J. KAGR %	6,88	5,23	-1,3	3,28	10,85
EBIT, 5 J. CAGR %	7,02	5,24	-1,32	3,26	10,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16,6	3,21	-2,59	0,99	210,98
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,24	6,23	-2,67	0,99	210,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,33	3,78	-1,32	2,75	26,57
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,37	3,19	-2,57	1,01	211,02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,31	-0,89	-3,7	3,13	4,66
Inventar, 5 J. KAGR %	3,64	13,13	10,93	4,65	8,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,87	2,16	4,84	5,22	4,39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,44	9,52	7,07	6,27	8,17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,94	13,44	10,64	9,47	11,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,85	12,92	10,32	9,12	11,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19,65	1,06	-8,59	3,1	7,16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-27,15	-6,2	16,26	2,9	3,66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	74,87	1,17	-12,65	15,5	7,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	76,2	1,15	-12,97	15,79	7,82
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,58	6,9	4,9	4,9	-