Cashflow Renishaw plc

Aktien

868884

GB0007323586

RSW

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:06 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.325,00 ^GBX	-1,48 %		+1,22 %	-1,77 %

10:58	Jefferies erhöht Spirax; Peel Hunt senkt Grainger	AN
09.12.	Renishaw Mitbegründer & Direktor David McMurtry stirbt	AN

b5aeb485f1a14d9de9c7d8ad0eb9.O54cLwulRkkXvWaoM8uCkLPvCQHR--_sFY4DY92a8bk.fch3F373ciRUyx7vfYrO2vGobEiGiJqcV8NHApvp3PtB9ElsZ8sSHieEDQ

Veröffentlichte Finanzdaten: RENISHAW PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	510 Mio.	566 Mio.	671 Mio.	689 Mio.	691 Mio.
Gesamtumsatz	510 Mio.	566 Mio.	671 Mio.	689 Mio.	691 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	262 Mio.	269 Mio.	314 Mio.	336 Mio.	364 Mio.
Bruttogewinn	248 Mio.	297 Mio.	358 Mio.	352 Mio.	327 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	183 Mio.	180 Mio.	204 Mio.	215 Mio.	215 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	183 Mio.	180 Mio.	204 Mio.	215 Mio.	215 Mio.
Betriebseinkommen	65,74 Mio.	117 Mio.	153 Mio.	137 Mio.	112 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,39 Mio.	-455.000	-643.000	-702.000	-644.000
Zins- und Anlageerträge	913.000	625.000	834.000	7,94 Mio.	12,02 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-479.000	170.000	191.000	7,24 Mio.	11,37 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	841.000	1,68 Mio.	4,34 Mio.	2,77 Mio.	3,88 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,59 Mio.	121.000	-1,89 Mio.	598.000	-1,33 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-26,63 Mio.	21,98 Mio.	-10,41 Mio.	-1,4 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36,89 Mio.	141 Mio.	146 Mio.	147 Mio.	126 Mio.
Umstrukturierungskosten	-23,8 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-9,88 Mio.	-1,09 Mio.	-	-1,61 Mio.	-3,3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,21 Mio.	139 Mio.	146 Mio.	145 Mio.	123 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,92 Mio.	27,98 Mio.	25,24 Mio.	28,96 Mio.	25,7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	288.000	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	288.000	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	288.000	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	288.000	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	288.000	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	1,53	1,65	1,6	1,33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	1,53	1,65	1,6	1,33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72,78 Mio.	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0	1,53	1,65	1,6	1,33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	1,53	1,65	1,6	1,33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72,78 Mio.	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,32	1,21	1,25	1,26	1,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,32	1,21	1,25	1,26	1,08
Dividende Pro Aktie	-	0,66	0,73	0,76	0,76
Ausschüttungsquote	11.624,31	9,14	41,12	46	57,19
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	91,85 Mio.	141 Mio.	179 Mio.	158 Mio.	132 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	66,01 Mio.	117 Mio.	154 Mio.	138 Mio.	112 Mio.
EBIT	65,74 Mio.	117 Mio.	153 Mio.	137 Mio.	112 Mio.
German: EBITDAR	91,93 Mio.	141 Mio.	179 Mio.	158 Mio.	132 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	91,02	20,07	17,33	19,97	20,97
Aktuelle Inlandsteuern	333.000	3,16 Mio.	9,26 Mio.	4,51 Mio.	3,06 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	9,15 Mio.	13,26 Mio.	16,56 Mio.	14,45 Mio.	14,6 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	9,48 Mio.	16,42 Mio.	25,82 Mio.	18,96 Mio.	17,66 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6,56 Mio.	11,56 Mio.	-583.000	10 Mio.	8,05 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	23,05 Mio.	87,83 Mio.	90,99 Mio.	91,67 Mio.	78,68 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	844.000	404.000	533.000	394.000	573.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	861.000	876.000	12 Mio.	-1,61 Mio.	-2,91 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	123 Mio.	110 Mio.	122 Mio.	138 Mio.	140 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	58,58 Mio.	69,26 Mio.	69,74 Mio.	74,89 Mio.	75,08 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	91,71 Mio.	76,9 Mio.	82,5 Mio.	96,88 Mio.	106 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	80.000	139.000	51.000	471.000	138.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	50.751	22.627	14.466	178.807	44.615
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	29.249	116.373	36.534	292.193	93.385
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	173.000	173.000	180.000	677.000	883.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	173.000	173.000	180.000	677.000	883.000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	110 Mio.	95,01 Mio.	153 Mio.	81,39 Mio.	122 Mio.
Kurzfristige Investitionen	10 Mio.	120 Mio.	100 Mio.	125 Mio.	95,54 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	120 Mio.	215 Mio.	253 Mio.	206 Mio.	218 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	108 Mio.	117 Mio.	131 Mio.	128 Mio.	138 Mio.
Andere Forderungen	27,07 Mio.	31,62 Mio.	27,03 Mio.	36,14 Mio.	42,16 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.000	598.000	302.000	-	-
Gesamtforderungen	135 Mio.	149 Mio.	159 Mio.	164 Mio.	180 Mio.
Inventar	105 Mio.	114 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	162 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	8,94 Mio.	11,39 Mio.	12,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,33 Mio.	20,22 Mio.	7,12 Mio.	5,37 Mio.	13,55 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	375 Mio.	498 Mio.	591 Mio.	573 Mio.	587 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	501 Mio.	486 Mio.	506 Mio.	556 Mio.	611 Mio.
kumulierte Abschreibung	-218 Mio.	-228 Mio.	-253 Mio.	-261 Mio.	-271 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	283 Mio.	259 Mio.	254 Mio.	294 Mio.	340 Mio.
Langfristige Investitionen	16,6 Mio.	16,63 Mio.	20,57 Mio.	22,41 Mio.	25,48 Mio.
German: Firmenwert	11,49 Mio.	10,5 Mio.	11,45 Mio.	11,23 Mio.	11,23 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,12 Mio.	7,81 Mio.	4,02 Mio.	2,8 Mio.	2,7 Mio.
Langfristige Forderungen	4,8 Mio.	6,24 Mio.	6,96 Mio.	9,94 Mio.	11,94 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,82 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	39,64 Mio.	21,29 Mio.	22,89 Mio.	19,94 Mio.	17,69 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	25,75 Mio.	25,48 Mio.	28,75 Mio.	32,44 Mio.	33,41 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,24 Mio.	12,48 Mio.	53,81 Mio.	77,18 Mio.	22,52 Mio.
Gesamtvermögen	766 Mio.	857 Mio.	993 Mio.	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17 Mio.	24,72 Mio.	30,95 Mio.	21,55 Mio.	21,33 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,83 Mio.	30,45 Mio.	32,57 Mio.	29,88 Mio.	31,03 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,06 Mio.	992.000	919.000	4,69 Mio.	747.000
Laufender Teil der Leasingverträge	4,24 Mio.	3,9 Mio.	3,71 Mio.	3,01 Mio.	3,96 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,9 Mio.	4,68 Mio.	10,08 Mio.	7,12 Mio.	1,77 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,98 Mio.	6,12 Mio.	12,96 Mio.	9,97 Mio.	10,88 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	56,68 Mio.	33,12 Mio.	41,51 Mio.	26,09 Mio.	31,24 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	93,69 Mio.	104 Mio.	133 Mio.	102 Mio.	101 Mio.
Langfristige Schulden	10,48 Mio.	6,46 Mio.	5,16 Mio.	-	2,78 Mio.
Langfristige Mietverträge	8,92 Mio.	8,66 Mio.	6,47 Mio.	5,62 Mio.	11,06 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	64,9 Mio.	23,7 Mio.	996.000	45.000	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	499.000	10,4 Mio.	22,82 Mio.	38,77 Mio.	33,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	41,1 Mio.	355.000	9,46 Mio.	120.000	177.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	220 Mio.	154 Mio.	178 Mio.	147 Mio.	149 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14,56 Mio.	14,56 Mio.	14,56 Mio.	14,56 Mio.	14,56 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Gewinnrücklagen	546 Mio.	675 Mio.	799 Mio.	872 Mio.	877 Mio.
Eigene Aktien	-404.000	-404.000	-750.000	-2,96 Mio.	-2,96 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-12,86 Mio.	15,11 Mio.	3,36 Mio.	13,82 Mio.	14,77 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	547 Mio.	704 Mio.	816 Mio.	897 Mio.	903 Mio.
Minderheitsinteressen	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
Eigenkapital	547 Mio.	703 Mio.	815 Mio.	897 Mio.	903 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	766 Mio.	857 Mio.	993 Mio.	1,04 Mrd.	1,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	72,78 Mio.	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	72,78 Mio.	72,78 Mio.	72,77 Mio.	72,72 Mio.	72,72 Mio.
Buchwert / Aktie	7,52	9,67	11,21	12,34	12,42
Sachbuchwert	530 Mio.	686 Mio.	800 Mio.	883 Mio.	889 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,28	9,42	11	12,15	12,23
Gesamtverschuldung	24,71 Mio.	20,01 Mio.	16,26 Mio.	13,33 Mio.	18,54 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-95,68 Mio.	-195 Mio.	-237 Mio.	-193 Mio.	-199 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	64,9 Mio.	23,7 Mio.	-42,24 Mio.	-57,37 Mio.	1,04 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	640.000	1,11 Mio.	408.000	3,77 Mio.	1,1 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,6 Mio.	16,63 Mio.	20,57 Mio.	22,41 Mio.	25,48 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	37,72 Mio.	38,97 Mio.	56,03 Mio.	66,21 Mio.	53,54 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	18,74 Mio.	21,75 Mio.	31 Mio.	35,35 Mio.	32,84 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	49,04 Mio.	52,84 Mio.	75,45 Mio.	84,19 Mio.	75,55 Mio.
Grundstück - (BS)	226 Mio.	217 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	256 Mio.
Maschinen, Gesamt	257 Mio.	250 Mio.	271 Mio.	280 Mio.	284 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4463	4664	5097	5175	5256
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,96 Mio.	3,83 Mio.	2,54 Mio.	3,44 Mio.	4,48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	288.000	111 Mio.	120 Mio.	116 Mio.	96,89 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30,58 Mio.	28,78 Mio.	30,1 Mio.	24,1 Mio.	24,2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	267.000	101.000	201.000	179.000	158.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30,84 Mio.	28,88 Mio.	30,3 Mio.	24,28 Mio.	24,35 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18,16 Mio.	10,12 Mio.	5,72 Mio.	5,98 Mio.	5,18 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	75.000	31.000	157.000	705.000	-1,2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,57 Mio.	1,67 Mio.	-582.000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20,88 Mio.	1,09 Mio.	6,61 Mio.	1,61 Mio.	3,3 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	2,63 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-841.000	-1,68 Mio.	-4,34 Mio.	-2,77 Mio.	-3,88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	173.000	173.000	180.000	677.000	883.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,04 Mio.	-13,21 Mio.	13,02 Mio.	-10,14 Mio.	-5,35 Mio.
Änderung der Forderungen	17,64 Mio.	-25,7 Mio.	-11,3 Mio.	-12,38 Mio.	-23,72 Mio.
Veränderung der Vorräte	23,53 Mio.	-8,07 Mio.	-48,92 Mio.	-23,28 Mio.	23,83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11,3 Mio.	27,22 Mio.	12,29 Mio.	-15,01 Mio.	3,56 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,74 Mio.	668.000	-2,02 Mio.	-1,49 Mio.	239.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	105 Mio.	135 Mio.	121 Mio.	84,3 Mio.	124 Mio.
Investitionsausgaben	-38,66 Mio.	-10,87 Mio.	-30,96 Mio.	-74,02 Mio.	-65,52 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3,63 Mio.	33.000	687.000	7,95 Mio.	4,48 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-20,74 Mio.	-12,84 Mio.	-8,9 Mio.	-10,83 Mio.	-9,53 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	43,49 Mio.	-111 Mio.	20,58 Mio.	-25 Mio.	29,46 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,35 Mio.	625.000	11,94 Mio.	7,23 Mio.	9,61 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,93 Mio.	-134 Mio.	-6,65 Mio.	-94,68 Mio.	-31,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,89 Mio.	636.000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,89 Mio.	636.000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,03 Mio.	-8,29 Mio.	-5,06 Mio.	-5,12 Mio.	-5,16 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,03 Mio.	-8,29 Mio.	-5,06 Mio.	-5,12 Mio.	-5,16 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-750.000	-2,21 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-33,48 Mio.	-10,19 Mio.	-49,49 Mio.	-53,41 Mio.	-55,41 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-33,48 Mio.	-10,19 Mio.	-49,49 Mio.	-53,41 Mio.	-55,41 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-549.000	-386.000	-591.000	-656.000	7,87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-38,16 Mio.	-18,23 Mio.	-55,89 Mio.	-61,4 Mio.	-52,7 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	500.000	1,37 Mio.	-780.000	2000	1,03 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	56,06 Mio.	-15,38 Mio.	58,15 Mio.	-71,77 Mio.	40,9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	549.000	386.000	591.000	656.000	608.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	10,6 Mio.	9,99 Mio.	23,41 Mio.	25,89 Mio.	21,75 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	65,45 Mio.	70,86 Mio.	66,18 Mio.	-31,24 Mio.	24,5 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	66,32 Mio.	71,14 Mio.	66,58 Mio.	-30,8 Mio.	24,91 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-35,46 Mio.	17,18 Mio.	25,62 Mio.	62,82 Mio.	440.000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4,14 Mio.	-7,66 Mio.	-5,06 Mio.	-5,12 Mio.	-5,16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,33	8,98	10,36	8,44	6,68
Rendite auf das Gesamtkapital	7,05	11,25	12,33	9,87	7,64
Eigenkapitalrendite %	0,05	17,83	15,85	13,56	10,77
Rendite auf Eigenkapital	0,05	17,81	15,84	13,56	10,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,7	52,48	53,28	51,16	47,29
SG&A Marge	35,81	31,87	30,43	31,2	31,1
EBITDA-Marge %	18	24,93	26,71	22,88	19,05
EBITA-Marge	12,94	20,63	22,88	19,99	16,22
EBIT-Marge %	12,89	20,61	22,85	19,96	16,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,06	19,71	17,93	16,86	14,02
Netto-Einkommensmarge %	0,06	19,71	17,93	16,86	14,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,06	19,71	17,93	16,86	14,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,52	15,53	13,56	13,31	11,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,83	12,53	9,86	-4,54	3,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13	12,58	9,92	-4,47	3,6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,66	0,7	0,73	0,68	0,66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,87	2,09	2,62	2,51	2,18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,51	5,04	5,41	5,31	5,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,23	2,45	2,27	1,93	2,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,01	4,79	4,45	5,6	5,81
Schnellverhältnis	2,72	3,49	3,1	3,62	3,95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,12	1,3	0,92	0,82	1,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	81,12	72,42	67,51	68,79	70,49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	163,96	148,75	160,68	188,98	174,63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29,58	27,5	28,03	26,64	23,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	215,5	193,67	200,16	231,12	222,07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4,52	2,85	1,99	1,49	2,05
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital