Finanzkennzahlen ReNew Energy Global Plc

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Unabhängige Stromerzeuger

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:19:08 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,940 ^USD	-0,67 %		+4,31 %	-22,52 %

27.08.	Sektor Update: Energieaktien rutschen am späten Nachmittag ab	MT
27.08.	Sektor Update: Energie	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: RENEW ENERGY GLOBAL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	48,42 Mrd.	48,19 Mrd.	59,35 Mrd.	78,22 Mrd.	81,32 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	48,42 Mrd.	48,19 Mrd.	59,35 Mrd.	78,22 Mrd.	81,32 Mrd.
Betrieb und Wartung	65 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	118 Mio.	255 Mio.	2,47 Mrd.	2,13 Mrd.	1,8 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	14,82 Mrd.	12,03 Mrd.	13,76 Mrd.	15,9 Mrd.	17,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	6,03 Mrd.	5,69 Mrd.	5,91 Mrd.	17,24 Mrd.	17,78 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	21,03 Mrd.	17,97 Mrd.	22,14 Mrd.	35,27 Mrd.	37,16 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	27,38 Mrd.	30,22 Mrd.	37,21 Mrd.	42,96 Mrd.	44,16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-32,61 Mrd.	-34,91 Mrd.	-35,67 Mrd.	-43,07 Mrd.	-42,05 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	2,18 Mrd.	1,89 Mrd.	1,8 Mrd.	2,18 Mrd.	4,09 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-30,43 Mrd.	-33,02 Mrd.	-33,87 Mrd.	-40,89 Mrd.	-37,96 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-53 Mio.	-45 Mio.	-	93 Mio.	-155 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-239 Mio.	-2,58 Mrd.	-14,86 Mrd.	-2,1 Mrd.	-1,67 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-3,34 Mrd.	-5,43 Mrd.	-11,52 Mrd.	59 Mio.	4,37 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-389 Mio.	-390 Mio.	-408 Mio.	90 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	115 Mio.	-205 Mio.	223 Mio.	-2 Mio.	3,64 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-447 Mio.	-129 Mio.	-820 Mio.	-379 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	34 Mio.	63 Mio.	265 Mio.	470 Mio.	758 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-520 Mio.	1,12 Mrd.	-686 Mio.	-1,77 Mrd.	-340 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,71 Mrd.	-5,29 Mrd.	-12,23 Mrd.	-2,47 Mrd.	8,14 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,32 Mrd.	2,74 Mrd.	3,9 Mrd.	2,56 Mrd.	4 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5,03 Mrd.	-8,03 Mrd.	-16,13 Mrd.	-5,03 Mrd.	4,15 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5,03 Mrd.	-8,03 Mrd.	-16,13 Mrd.	-5,03 Mrd.	4,15 Mrd.
Minderheiteninteresse	184 Mio.	214 Mio.	51 Mio.	212 Mio.	-743 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,84 Mrd.	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,84 Mrd.	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,84 Mrd.	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-10,54	-16,16	-43,49	-12,59	9,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-10,54	-16,16	-43,49	-12,59	9,31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	459 Mio.	484 Mio.	370 Mio.	383 Mio.	366 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-10,55	-16,16	-43,49	-12,59	9,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-10,55	-16,16	-43,49	-12,59	9,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	459 Mio.	484 Mio.	370 Mio.	383 Mio.	366 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-4,14	-6,57	-19,33	0,65	5,44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-4,14	-6,57	-19,33	0,65	5,44
Ausschüttungsquote	-	-	-121,97	-	-
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	51,97 Mrd.	53,38 Mrd.	66,78 Mrd.	68,11 Mrd.	81,32 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1,24 Mrd.	1,12 Mrd.	2,42 Mrd.	10,11 Mrd.	15,21 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	41,96 Mrd.	41,97 Mrd.	50,69 Mrd.	58,4 Mrd.	61,14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	28,53 Mrd.	31,36 Mrd.	38,49 Mrd.	44,36 Mrd.	45,51 Mrd.
EBIT	27,38 Mrd.	30,22 Mrd.	37,21 Mrd.	42,96 Mrd.	44,16 Mrd.
German: EBITDAR	41,99 Mrd.	42 Mrd.	50,7 Mrd.	58,44 Mrd.	61,18 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	53,22 Mrd.	54,49 Mrd.	69,2 Mrd.	89,31 Mrd.	96,53 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-35,47	-51,89	-31,84	-103,6	49,07
Gesamtlaufende Steuern	486 Mio.	813 Mio.	1,1 Mrd.	966 Mio.	981 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	872 Mio.	2,09 Mrd.	2,8 Mrd.	1,59 Mrd.	3,01 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,9 Mrd.	-3,18 Mrd.	-7,15 Mrd.	249 Mio.	1,99 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,93 Mrd.	2,07 Mrd.	2,55 Mrd.	5,48 Mrd.	11,94 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	30,74 Mrd.	22,02 Mrd.	1,09 Mrd.	416 Mio.	690 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	7 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	22 Mio.	30 Mio.	48 Mio.	118 Mio.	105 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	22 Mio.	30 Mio.	48 Mio.	118 Mio.	105 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	24 Mio.	22 Mio.	10 Mio.	46 Mio.	43 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20,49 Mio.	17,7 Mio.	7,4 Mio.	36,3 Mio.	30,99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,51 Mio.	4,3 Mio.	2,6 Mio.	9,7 Mio.	12,01 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	65 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	72 Mio.	203 Mio.	2,41 Mrd.	1,97 Mrd.	1,65 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	107 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	179 Mio.	203 Mio.	2,41 Mrd.	1,97 Mrd.	1,65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,09 Mrd.	20,68 Mrd.	28,38 Mrd.	38,18 Mrd.	27,02 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	31,2 Mrd.	26,51 Mrd.	50,74 Mrd.	37,84 Mrd.	23,38 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	460 Mio.	1,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	26,1 Mrd.	34,89 Mrd.	44,82 Mrd.	22,19 Mrd.	13,98 Mrd.
Andere Forderungen	2,43 Mrd.	3,49 Mrd.	1,88 Mrd.	2,42 Mrd.	1,54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	28,53 Mrd.	38,38 Mrd.	46,7 Mrd.	24,61 Mrd.	15,52 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	609 Mio.	833 Mio.	815 Mio.	1,19 Mrd.	1,69 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	846 Mio.	592 Mio.	970 Mio.	1,31 Mrd.	1,59 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	10 Mio.	56 Mio.	623 Mio.	54 Mio.	110 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,79 Mrd.	5,28 Mrd.	6,99 Mrd.	6,22 Mrd.	33,63 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	85,07 Mrd.	92,32 Mrd.	135 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	362 Mrd.	388 Mrd.	499 Mrd.	617 Mrd.	775 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-37,97 Mrd.	-41,91 Mrd.	-53,63 Mrd.	-68,11 Mrd.	-83,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	324 Mrd.	346 Mrd.	445 Mrd.	549 Mrd.	691 Mrd.
German: Firmenwert	11,38 Mrd.	11,6 Mrd.	11,6 Mrd.	11,6 Mrd.	11,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	24,59 Mrd.	24,81 Mrd.	28,13 Mrd.	27 Mrd.	26,29 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1,29 Mrd.	3 Mrd.	1,32 Mrd.	4,48 Mrd.	6,57 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	1,18 Mrd.	1,01 Mrd.	16,21 Mrd.	9,59 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	126 Mio.	140 Mio.	164 Mio.	356 Mio.	121 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,42 Mrd.	1,61 Mrd.	1,06 Mrd.	4,64 Mrd.	5,56 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,4 Mrd.	11,1 Mrd.	17,77 Mrd.	23,37 Mrd.	18,28 Mrd.
Gesamtvermögen	458 Mrd.	492 Mrd.	641 Mrd.	746 Mrd.	874 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,69 Mrd.	3,24 Mrd.	5,61 Mrd.	6,12 Mrd.	9,09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,5 Mrd.	3,54 Mrd.	4,51 Mrd.	4,19 Mrd.	4,66 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	12,19 Mrd.	10,64 Mrd.	14,48 Mrd.	42,52 Mrd.	51,65 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	20,01 Mrd.	30,45 Mrd.	56,05 Mrd.	20,59 Mrd.	32,76 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	251 Mio.	330 Mio.	455 Mio.	698 Mio.	868 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	108 Mio.	264 Mio.	504 Mio.	284 Mio.	429 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	39 Mio.	100 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	11,02 Mrd.	12,22 Mrd.	19,66 Mrd.	41,51 Mrd.	42,57 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	49,81 Mrd.	60,79 Mrd.	101 Mrd.	116 Mrd.	142 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	324 Mrd.	335 Mrd.	374 Mrd.	467 Mrd.	566 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,39 Mrd.	1,78 Mrd.	3 Mrd.	5,47 Mrd.	7,48 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	810 Mio.	2,08 Mrd.	214 Mio.	203 Mio.	192 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	103 Mio.	143 Mio.	169 Mio.	207 Mio.	266 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	8,47 Mrd.	10,81 Mrd.	12,47 Mrd.	15,45 Mrd.	18,7 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2,95 Mrd.	16,56 Mrd.	24,11 Mrd.	23,54 Mrd.	17,69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	387 Mrd.	427 Mrd.	515 Mrd.	628 Mrd.	752 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,8 Mrd.	3,8 Mrd.	4,81 Mrd.	4,81 Mrd.	4,81 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	67,16 Mrd.	67,16 Mrd.	154 Mrd.	154 Mrd.	154 Mrd.
Gewinnrücklagen	-5,95 Mrd.	-4,83 Mrd.	-42,54 Mrd.	-57,36 Mrd.	-56,43 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	2,27 Mrd.	-4,06 Mrd.	2,12 Mrd.	5,27 Mrd.	2,69 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	67,28 Mrd.	62,08 Mrd.	118 Mrd.	107 Mrd.	105 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,81 Mrd.	2,67 Mrd.	7,93 Mrd.	11,55 Mrd.	16,48 Mrd.
Eigenkapital	71,09 Mrd.	64,74 Mrd.	126 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	458 Mrd.	492 Mrd.	641 Mrd.	746 Mrd.	874 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	380 Mio.	380 Mio.	401 Mio.	345 Mio.	324 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	380 Mio.	380 Mio.	401 Mio.	345 Mio.	324 Mio.
Buchwert / Aktie	177,1	163,39	295,48	309,69	324,81
Sachbuchwert	31,31 Mrd.	25,67 Mrd.	78,72 Mrd.	68,26 Mrd.	67,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	82,42	67,56	196,38	197,83	207,86
Gesamtverschuldung	357 Mrd.	378 Mrd.	448 Mrd.	537 Mrd.	659 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	313 Mrd.	331 Mrd.	369 Mrd.	460 Mrd.	607 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	108 Mio.	150 Mio.	189 Mio.	231 Mio.	300 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	192 Mio.	176 Mio.	80 Mio.	368 Mio.	344 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,81 Mrd.	2,67 Mrd.	7,93 Mrd.	11,55 Mrd.	16,48 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	524 Mio.	-	-	3,01 Mrd.	2,86 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	933 Mio.	1,51 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	261 Mio.	183 Mio.
Grundstück - (BS)	9,89 Mrd.	10,53 Mrd.	13,23 Mrd.	13,88 Mrd.	14,22 Mrd.
Gebäude, Gesamt	64 Mio.	77 Mio.	115 Mio.	130 Mio.	1,4 Mrd.
Maschinen, Gesamt	329 Mrd.	362 Mrd.	455 Mrd.	477 Mrd.	585 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	1219	1675	2481	3988
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19 Mio.	562 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-4,84 Mrd.	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	13,67 Mrd.	10,86 Mrd.	12,46 Mrd.	14,44 Mrd.	16,1 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,15 Mrd.	1,14 Mrd.	1,28 Mrd.	1,41 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	14,82 Mrd.	12 Mrd.	13,74 Mrd.	15,84 Mrd.	17,45 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	520 Mio.	370 Mio.	7,64 Mrd.	56 Mio.	136 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-115 Mio.	613 Mio.	-	-	-3,66 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	416 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	39 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	53 Mio.	45 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	72 Mio.	203 Mio.	2,41 Mrd.	1,97 Mrd.	1,65 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	25 Mio.	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-6,82 Mrd.	-9,81 Mrd.	-9,73 Mrd.	6,9 Mrd.	3,87 Mrd.
Veränderung der Vorräte	110 Mio.	-221 Mio.	-59 Mio.	-1,04 Mrd.	-755 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	662 Mio.	-555 Mio.	2,24 Mrd.	508 Mio.	3,49 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	1,54 Mrd.	-109 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-1,87 Mrd.	-1,52 Mrd.	2,34 Mrd.	-594 Mio.	-1,44 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	31,12 Mrd.	36,78 Mrd.	40 Mrd.	46,75 Mrd.	44,79 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	33,74 Mrd.	32,08 Mrd.	42,39 Mrd.	65,57 Mrd.	68,93 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-39,21 Mrd.	-24,48 Mrd.	-89,83 Mrd.	-86,36 Mrd.	-154 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	134 Mio.	56 Mio.	1 Mio.
Barkaufe	-14 Mio.	12 Mio.	-15,93 Mrd.	-120 Mio.	-1,64 Mrd.
Veräußerungen	-	3,6 Mrd.	4,76 Mrd.	19 Mio.	6,86 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	219 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-15,87 Mrd.	1,45 Mrd.	-24,77 Mrd.	9,39 Mrd.	-17,3 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-950 Mio.	-55 Mio.	-228 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.	1,83 Mrd.	2,09 Mrd.	3,61 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-52,94 Mrd.	-17,41 Mrd.	-125 Mrd.	-74,98 Mrd.	-163 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	34,81 Mrd.	19,38 Mrd.	98,04 Mrd.	92,97 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	98,66 Mrd.	125 Mrd.	193 Mrd.	154 Mrd.	414 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	133 Mrd.	145 Mrd.	291 Mrd.	247 Mrd.	414 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-44,79 Mrd.	-20 Mrd.	-104 Mrd.	-65,2 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-55,64 Mrd.	-95,95 Mrd.	-110 Mrd.	-123 Mrd.	-281 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-100 Mrd.	-116 Mrd.	-214 Mrd.	-188 Mrd.	-281 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	71,64 Mrd.	-	17 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-1,32 Mrd.	-13,28 Mrd.	-4,82 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	20,9 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-19,61 Mrd.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-19,61 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-31,77 Mrd.	-35,72 Mrd.	-38,09 Mrd.	-25,99 Mrd.	-45,82 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	22,18 Mrd.	-7,08 Mrd.	90,04 Mrd.	19,11 Mrd.	82,42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	19 Mio.	96 Mio.	26 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2,97 Mrd.	7,59 Mrd.	7,7 Mrd.	9,8 Mrd.	-11,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	31,19 Mrd.	33,53 Mrd.	34,55 Mrd.	42,74 Mrd.	52,19 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,85 Mrd.	-254 Mio.	3,09 Mrd.	2,08 Mrd.	3,29 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	33,05 Mrd.	28,64 Mrd.	77,41 Mrd.	58,38 Mrd.	133 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-46,36 Mrd.	-17,38 Mrd.	-65,1 Mrd.	-24,04 Mrd.	-131 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-26,5 Mrd.	4,09 Mrd.	-42,81 Mrd.	2,88 Mrd.	-105 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	19,62 Mrd.	2,54 Mrd.	29 Mio.	-44,52 Mrd.	-2,3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024