Gewinn- und Verlustrechnung ReNew Energy Global Plc

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Unabhängige Stromerzeuger

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30.01.	Indiens Muthoot Finance schließt Dollar-Anleiheemission über 600 Millionen US-Dollar ab	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: RENEW ENERGY GLOBAL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	48,19 Mrd.	59,35 Mrd.	78,22 Mrd.	81,32 Mrd.	97,06 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	48,19 Mrd.	59,35 Mrd.	78,22 Mrd.	81,32 Mrd.	97,06 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	-	-	-	157 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	255 Mio.	2,47 Mrd.	2,13 Mrd.	1,8 Mrd.	1,4 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	12,03 Mrd.	13,76 Mrd.	15,9 Mrd.	17,58 Mrd.	20,67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	5,69 Mrd.	5,91 Mrd.	17,24 Mrd.	17,78 Mrd.	22,54 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	17,97 Mrd.	22,14 Mrd.	35,27 Mrd.	37,16 Mrd.	44,77 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	30,22 Mrd.	37,21 Mrd.	42,96 Mrd.	44,16 Mrd.	52,3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-34,91 Mrd.	-35,67 Mrd.	-43,07 Mrd.	-42,05 Mrd.	-49,6 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1,89 Mrd.	1,8 Mrd.	2,18 Mrd.	4,09 Mrd.	3,97 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-33,02 Mrd.	-33,87 Mrd.	-40,89 Mrd.	-37,96 Mrd.	-45,64 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-45 Mio.	-	93 Mio.	-155 Mio.	-22 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-2,58 Mrd.	-14,86 Mrd.	-2,1 Mrd.	-1,67 Mrd.	-502 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-5,43 Mrd.	-11,52 Mrd.	59 Mio.	4,37 Mrd.	6,14 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-389 Mio.	-390 Mio.	-408 Mio.	90 Mio.	103 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-205 Mio.	223 Mio.	-2 Mio.	3,64 Mrd.	3,07 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-447 Mio.	-129 Mio.	-820 Mio.	-379 Mio.	-13 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	63 Mio.	265 Mio.	470 Mio.	758 Mio.	907 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	1,12 Mrd.	-686 Mio.	-1,77 Mrd.	-340 Mio.	-173 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5,29 Mrd.	-12,23 Mrd.	-2,47 Mrd.	8,14 Mrd.	10,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,74 Mrd.	3,9 Mrd.	2,56 Mrd.	4 Mrd.	5,44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8,03 Mrd.	-16,13 Mrd.	-5,03 Mrd.	4,15 Mrd.	4,59 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8,03 Mrd.	-16,13 Mrd.	-5,03 Mrd.	4,15 Mrd.	4,59 Mrd.
Minderheiteninteresse	214 Mio.	51 Mio.	212 Mio.	-743 Mio.	-777 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.	3,81 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-145 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.	3,96 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.	3,96 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-16,16	-43,49	-12,59	9,31	10,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-16,16	-43,49	-12,59	9,31	10,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	484 Mio.	370 Mio.	383 Mio.	366 Mio.	363 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-16,16	-43,49	-12,59	9,31	10,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-16,16	-43,49	-12,59	9,31	10,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	484 Mio.	370 Mio.	383 Mio.	366 Mio.	366 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-6,57	-19,33	0,65	5,44	8,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-6,57	-19,33	0,65	5,44	8,35
Ausschüttungsquote	-	-121,97	-	-	-
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	53,38 Mrd.	66,78 Mrd.	68,11 Mrd.	81,32 Mrd.	97,06 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1,12 Mrd.	2,42 Mrd.	10,11 Mrd.	15,21 Mrd.	12,01 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	41,97 Mrd.	50,69 Mrd.	58,4 Mrd.	61,14 Mrd.	72,82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	31,36 Mrd.	38,49 Mrd.	44,36 Mrd.	45,51 Mrd.	53,88 Mrd.
EBIT	30,22 Mrd.	37,21 Mrd.	42,96 Mrd.	44,16 Mrd.	52,3 Mrd.
German: EBITDAR	42 Mrd.	50,7 Mrd.	58,44 Mrd.	61,18 Mrd.	72,86 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	54,49 Mrd.	69,2 Mrd.	89,31 Mrd.	96,53 Mrd.	109 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-51,89	-31,84	-103,6	49,07	54,25
Gesamtlaufende Steuern	813 Mio.	1,1 Mrd.	966 Mio.	981 Mio.	1,51 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,09 Mrd.	2,8 Mrd.	1,59 Mrd.	3,01 Mrd.	3,93 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,18 Mrd.	-7,15 Mrd.	249 Mio.	1,99 Mrd.	3,06 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	2,07 Mrd.	2,55 Mrd.	5,48 Mrd.	11,94 Mrd.	11,87 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	22,02 Mrd.	1,09 Mrd.	416 Mio.	690 Mio.	615 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	20 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	30 Mio.	48 Mio.	118 Mio.	105 Mio.	84 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	30 Mio.	48 Mio.	118 Mio.	105 Mio.	84 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	22 Mio.	10 Mio.	46 Mio.	43 Mio.	35 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	17,7 Mio.	7,4 Mio.	36,3 Mio.	30,99 Mio.	24,65 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,3 Mio.	2,6 Mio.	9,7 Mio.	12,01 Mio.	10,35 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	157 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	203 Mio.	2,41 Mrd.	1,97 Mrd.	1,65 Mrd.	1,28 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	203 Mio.	2,41 Mrd.	1,97 Mrd.	1,65 Mrd.	1,28 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	20,68 Mrd.	28,38 Mrd.	38,18 Mrd.	27,02 Mrd.	40,42 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	26,51 Mrd.	50,74 Mrd.	37,84 Mrd.	23,38 Mrd.	12,55 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	460 Mio.	1,5 Mrd.	264 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	34,89 Mrd.	44,82 Mrd.	22,19 Mrd.	13,98 Mrd.	16,85 Mrd.
Andere Forderungen	3,49 Mrd.	1,88 Mrd.	2,42 Mrd.	1,54 Mrd.	1,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	38,38 Mrd.	46,7 Mrd.	24,61 Mrd.	15,52 Mrd.	18,26 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	833 Mio.	815 Mio.	1,19 Mrd.	1,69 Mrd.	4,16 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	592 Mio.	970 Mio.	1,31 Mrd.	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	56 Mio.	623 Mio.	54 Mio.	110 Mio.	284 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,28 Mrd.	6,99 Mrd.	6,22 Mrd.	33,63 Mrd.	40,86 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	92,32 Mrd.	135 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.	118 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	388 Mrd.	499 Mrd.	617 Mrd.	775 Mrd.	864 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-41,91 Mrd.	-53,63 Mrd.	-68,11 Mrd.	-83,23 Mrd.	-102 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	346 Mrd.	445 Mrd.	549 Mrd.	691 Mrd.	762 Mrd.
German: Firmenwert	11,6 Mrd.	11,6 Mrd.	11,6 Mrd.	11,6 Mrd.	11,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	24,81 Mrd.	28,13 Mrd.	27 Mrd.	26,29 Mrd.	24,62 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	3 Mrd.	1,32 Mrd.	4,48 Mrd.	6,57 Mrd.	3,89 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,18 Mrd.	1,01 Mrd.	16,21 Mrd.	9,59 Mrd.	10,25 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	140 Mio.	164 Mio.	356 Mio.	121 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,61 Mrd.	1,06 Mrd.	4,64 Mrd.	5,56 Mrd.	7,07 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11,1 Mrd.	17,77 Mrd.	23,37 Mrd.	18,28 Mrd.	22,41 Mrd.
Gesamtvermögen	492 Mrd.	641 Mrd.	746 Mrd.	874 Mrd.	960 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,24 Mrd.	5,61 Mrd.	6,12 Mrd.	9,09 Mrd.	8,17 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,54 Mrd.	4,51 Mrd.	4,19 Mrd.	4,66 Mrd.	4,74 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	10,64 Mrd.	14,48 Mrd.	42,52 Mrd.	51,65 Mrd.	80,33 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	30,45 Mrd.	56,05 Mrd.	20,59 Mrd.	32,76 Mrd.	65,79 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	330 Mio.	455 Mio.	698 Mio.	868 Mio.	977 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	264 Mio.	504 Mio.	284 Mio.	429 Mio.	378 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	100 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	12,22 Mrd.	19,66 Mrd.	41,51 Mrd.	42,57 Mrd.	36,04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	60,79 Mrd.	101 Mrd.	116 Mrd.	142 Mrd.	196 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	335 Mrd.	374 Mrd.	467 Mrd.	566 Mrd.	582 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,78 Mrd.	3 Mrd.	5,47 Mrd.	7,48 Mrd.	8,28 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,08 Mrd.	214 Mio.	203 Mio.	192 Mio.	181 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	143 Mio.	169 Mio.	207 Mio.	266 Mio.	265 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	10,81 Mrd.	12,47 Mrd.	15,45 Mrd.	18,7 Mrd.	24,48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	16,56 Mrd.	24,11 Mrd.	23,54 Mrd.	17,69 Mrd.	16,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	427 Mrd.	515 Mrd.	628 Mrd.	752 Mrd.	829 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,8 Mrd.	4,81 Mrd.	4,81 Mrd.	4,81 Mrd.	4,81 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	67,16 Mrd.	154 Mrd.	154 Mrd.	154 Mrd.	154 Mrd.
Gewinnrücklagen	-4,83 Mrd.	-42,54 Mrd.	-57,36 Mrd.	-56,43 Mrd.	-53,76 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-4,06 Mrd.	2,12 Mrd.	5,27 Mrd.	2,69 Mrd.	7,34 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	62,08 Mrd.	118 Mrd.	107 Mrd.	105 Mrd.	113 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,67 Mrd.	7,93 Mrd.	11,55 Mrd.	16,48 Mrd.	18,51 Mrd.
Eigenkapital	64,74 Mrd.	126 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.	131 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	492 Mrd.	641 Mrd.	746 Mrd.	874 Mrd.	960 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	380 Mio.	401 Mio.	373 Mio.	363 Mio.	363 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	380 Mio.	401 Mio.	373 Mio.	363 Mio.	363 Mio.
Buchwert / Aktie	163,39	295,48	286,44	290,15	310,4
Sachbuchwert	25,67 Mrd.	78,72 Mrd.	68,26 Mrd.	67,33 Mrd.	76,38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	67,56	196,38	182,98	185,68	210,56
Gesamtverschuldung	378 Mrd.	448 Mrd.	537 Mrd.	659 Mrd.	738 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	331 Mrd.	369 Mrd.	460 Mrd.	607 Mrd.	684 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	150 Mio.	189 Mio.	231 Mio.	300 Mio.	315 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	176 Mio.	80 Mio.	368 Mio.	344 Mio.	280 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,67 Mrd.	7,93 Mrd.	11,55 Mrd.	16,48 Mrd.	18,51 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	3,01 Mrd.	2,86 Mrd.	381 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	933 Mio.	1,51 Mrd.	2,23 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	261 Mio.	183 Mio.	1,93 Mrd.
Grundstück - (BS)	10,53 Mrd.	13,23 Mrd.	13,88 Mrd.	14,22 Mrd.	14,31 Mrd.
Gebäude, Gesamt	77 Mio.	115 Mio.	130 Mio.	1,4 Mrd.	4,87 Mrd.
Maschinen, Gesamt	362 Mrd.	455 Mrd.	477 Mrd.	585 Mrd.	685 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1219	1675	2481	3988	4336
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	562 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-7,82 Mrd.	-16,08 Mrd.	-4,82 Mrd.	3,4 Mrd.	3,81 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	10,86 Mrd.	12,46 Mrd.	14,44 Mrd.	16,1 Mrd.	19,04 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	1,14 Mrd.	1,28 Mrd.	1,41 Mrd.	1,35 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	12 Mrd.	13,74 Mrd.	15,84 Mrd.	17,45 Mrd.	20,62 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	370 Mio.	7,64 Mrd.	56 Mio.	136 Mio.	48 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	613 Mio.	-	-	-3,66 Mrd.	-3,09 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	416 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	39 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	45 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	203 Mio.	2,41 Mrd.	1,97 Mrd.	1,65 Mrd.	1,28 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-9,81 Mrd.	-9,73 Mrd.	6,9 Mrd.	3,87 Mrd.	-3,08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-221 Mio.	-59 Mio.	-1,04 Mrd.	-755 Mio.	-2,4 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-555 Mio.	2,24 Mrd.	508 Mio.	3,49 Mrd.	730 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,54 Mrd.	-109 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-1,52 Mrd.	2,34 Mrd.	-594 Mio.	-1,44 Mrd.	-899 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	36,78 Mrd.	40 Mrd.	46,75 Mrd.	44,79 Mrd.	50,54 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,08 Mrd.	42,39 Mrd.	65,57 Mrd.	68,93 Mrd.	67,56 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-24,48 Mrd.	-89,83 Mrd.	-86,36 Mrd.	-154 Mrd.	-93,66 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	134 Mio.	56 Mio.	1 Mio.	-
Barkaufe	12 Mio.	-15,93 Mrd.	-120 Mio.	-1,64 Mrd.	-
Veräußerungen	3,6 Mrd.	4,76 Mrd.	19 Mio.	6,86 Mrd.	5,42 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,45 Mrd.	-24,77 Mrd.	9,39 Mrd.	-17,3 Mrd.	10,23 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-950 Mio.	-55 Mio.	-228 Mio.	-292 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,01 Mrd.	1,83 Mrd.	2,09 Mrd.	3,61 Mrd.	4,14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17,41 Mrd.	-125 Mrd.	-74,98 Mrd.	-163 Mrd.	-74,16 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	19,38 Mrd.	98,04 Mrd.	92,97 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	125 Mrd.	193 Mrd.	154 Mrd.	414 Mrd.	363 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	145 Mrd.	291 Mrd.	247 Mrd.	414 Mrd.	363 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-20 Mrd.	-104 Mrd.	-65,2 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-95,95 Mrd.	-110 Mrd.	-123 Mrd.	-281 Mrd.	-287 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-116 Mrd.	-214 Mrd.	-188 Mrd.	-281 Mrd.	-287 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	71,64 Mrd.	-	17 Mio.	20 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-1,32 Mrd.	-13,28 Mrd.	-4,82 Mrd.	-
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-19,61 Mrd.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-19,61 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-35,72 Mrd.	-38,09 Mrd.	-25,99 Mrd.	-45,82 Mrd.	-56,35 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,08 Mrd.	90,04 Mrd.	19,11 Mrd.	82,42 Mrd.	19,98 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	19 Mio.	96 Mio.	26 Mio.	13 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	7,59 Mrd.	7,7 Mrd.	9,8 Mrd.	-11,16 Mrd.	13,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	33,53 Mrd.	34,55 Mrd.	42,74 Mrd.	52,19 Mrd.	57,85 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-254 Mio.	3,09 Mrd.	2,08 Mrd.	3,29 Mrd.	2,22 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	28,64 Mrd.	77,41 Mrd.	58,38 Mrd.	133 Mrd.	76,32 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-17,38 Mrd.	-65,1 Mrd.	-24,04 Mrd.	-131 Mrd.	-90,07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,09 Mrd.	-42,81 Mrd.	2,88 Mrd.	-105 Mrd.	-59,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,54 Mrd.	29 Mio.	-44,52 Mrd.	-2,3 Mrd.	20,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,89	4,1	3,87	3,41	3,56
Rendite auf das Gesamtkapital	4,3	4,57	4,37	3,84	3,96
Eigenkapitalrendite %	-11,19	-16,88	-4,11	3,45	3,63
Rendite auf Eigenkapital	-11,45	-17,81	-4,28	3,21	3,64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	99,12	99,33	91,07	95,09	90,95
SG&A Marge	2,72	7,68	5,85	5,68	4,88
EBITDA-Marge %	87,1	85,4	74,65	75,18	75,02
EBITA-Marge	65,08	64,85	56,72	55,96	55,51
EBIT-Marge %	62,7	62,7	54,92	54,3	53,88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-16,67	-27,17	-6,43	5,1	4,73
Netto-Einkommensmarge %	-16,22	-27,09	-6,16	4,19	3,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-16,22	-27,09	-6,16	4,19	4,08
Normalisierte Nettogewinnmarge	-6,6	-12,04	0,32	2,45	3,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	-36,07	-109,7	-30,73	-161,08	-92,79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,49	-72,14	3,68	-128,76	-60,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,1	0,1	0,11	0,1	0,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,14	0,15	0,16	0,13	0,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,58	1,49	2,33	4,5	6,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,59	0,48	6,96	2,77	3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,52	1,34	0,95	0,74	0,6
Schnellverhältnis	1,41	1,24	0,87	0,47	0,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,53	0,42	0,57	0,49	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	230,37	244,84	156,33	81,4	57,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	617,76	753,78	52,47	132,13	121,56
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1959,21	4241,09	290,51	620,28	279,81
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-1111,08	-3242,47	-81,71	-406,75	-100,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	584,36	354,28	453,19	541,19	562,63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	85,39	77,99	81,92	84,4	84,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	520,38	298,11	399,29	471,12	450,45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	76,04	65,62	72,18	73,48	67,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	86,84	80,3	84,14	86,07	86,34
EBIT / Zinsaufwand	0,87	1,04	1	1,05	1,05
EBITDA / Zinsaufwand	1,21	1,43	1,37	1,47	1,47
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,51	-1,09	-0,64	-2,19	-0,42
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,96	8,79	9,13	10,69	10,12
Netto-Schulden / EBITDA	7,84	7,23	7,82	9,85	9,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	21,33	-11,51	-19,47	-7,14	-35,56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	18,67	-9,48	-16,69	-6,58	-33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,46	23,16	31,8	3,96	19,36
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,25	23,43	20,84	8,55	14,52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,65	20,76	15,21	6,23	17,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6,94	22,74	15,27	4,57	16,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7,26	23,15	15,45	4,86	16,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	188,82	100,8	-68,82	-182,46	10,71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	189,99	105,64	-70,04	-170,67	12,04
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	175,25	123,15	-71,05	-173,96	8,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	14.857,65	124,84	-103,48	-2670,44	68,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,29	28,53	23,34	25,96	10,13
Inventar, 1 J. Wachstum %	36,78	-2,16	46,5	41,46	146,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	34,5	28,78	-50,5	-36,97	20,47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,61	30,34	16,4	17,07	9,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-33,43	206,68	-13,29	-1,35	13,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8,57	32,13	54,69	5,12	-1,98
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-37,7	266,92	-3,86	78,13	-39,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-62,68	266,22	-63,07	216,67	-31,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-115,31	-1146,66	-106,72	624,68	-43,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-16,7	90,79	-9,78	-1,53	7,02
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,68	10,72	27,41	17,05	11,39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,31	10,96	22,13	14,53	11,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,65	7,87	17,73	10,7	11,72
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,46	6,87	18,64	9,88	10,27
EBIT, 2 J. CAGR %	-0,52	6,86	18,92	10,13	10,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	60,09	140,82	-20,87	-49,29	-4,45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	71,89	144,2	-21,51	-53,99	-11,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	53,48	147,8	-19,62	-53,73	-6,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,78	1733,86	-71,57	-48,17	294,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,72	13,53	25,91	24,64	17,78
Inventar, 2 J. CAGR %	7,64	15,68	19,72	43,96	86,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	34,53	31,45	-20,16	-44,14	-12,86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,19	15,64	23,17	16,73	13,39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,6	26,07	31,2	-5,75	2,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-15,14	42,89	63,07	-7,51	5,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,41	9,91	42,97	27,52	1,51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-36,75	51,19	87,82	30,86	4,14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-46,31	17,33	16,62	41,3	48,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-69,72	26,58	-17,15	55,48	105,73
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	25,09	11,22	17,34	19,06	17,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25,62	11,04	14,16	17,42	14,41
EBITDA, 3 J. KAGR %	25,36	8,36	10,26	13,21	13,44
EBITA, 3 J. CAGR %	29,96	6,74	9,6	13,02	12,65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	28,63	6,82	9,65	13,28	12,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	149,04	72,65	21,83	-19,78	-34,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	196,48	82,48	21,34	-24,21	-38,1
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	164,83	85,08	21,14	-21,82	-37,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	114,68	36	127,09	-13,55	-25,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,09	16,36	16,71	25,93	19,61
Inventar, 3 J. CAGR %	75,92	4,27	25,16	26,57	72,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	53,47	32,48	-5,07	-26,21	-27,83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,48	17,24	15,89	21,1	14,38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4,5	17,66	12,76	19,23	-1,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,66	30,22	20,97	37,92	-1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	17,23	12,21	23,17	29,04	16,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-22,35	13,65	30,01	84,53	1,4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-29,09	2,59	-20,19	94,96	11,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53,25	-1,37	-52,43	192,35	10,89
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	51,01	35,33	26,01	13,52	14,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	50,74	35,16	24,21	12,42	13,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	50,07	34,51	22,34	8,94	10,82
EBITA, 5 J. KAGR %	55,58	37,94	25,44	7,53	9,84
EBIT, 5 J. CAGR %	54,43	37,06	24,79	7,66	9,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	54,47	99,58	57,43	5,76	10,55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	57,12	116,47	74,23	5,17	7,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	36,42	107,52	70,65	6,31	8,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	87,18	60,08	-4,98	-6,88	170,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	35,71	24,86	17,43	19,61	17,14
Inventar, 5 J. KAGR %	-	126,6	50,82	18,63	46,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	55,17	46,14	18,12	-6,22	-8,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	35,65	26,09	16,64	17,03	14,89
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,21	17,13	8,44	7,67	8,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,92	8,54	15,17	13,57	14,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	55,26	36,35	26,92	18,1	14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,71	5,78	10,55	20,24	18,97
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-10,71	2,55	-13,19	16,78	13,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,98	-4,2	-40,94	18,6	17,19