Bilanz Renergen Limited

Aktien

REN

ZAE000202610

REN

Erdöl / Gas - Produktion

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10,30 ^ZAR	-3,38 %		-10,82 %	-34,39 %

03.09.	Renergen plant Nasdaq-Börsengang	CI
14.08.	Renergen von südafrikanischen Behörden von mutmaßlichem Fehlverhalten freigesprochen; Aktien springen um 8%	MT

f76a28.ZZY9gxXN9GZ5Va8vPU6sdoXfxtTbj7hDQ3txtxQ5tAg.AeVVtHv_wwgdLMNFVxvrNPLsg5asu-kzLxkjhEdA-Wss90jIeP6gAzpk2A

Veröffentlichte Finanzdaten: RENERGEN LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,64 Mio.	1,92 Mio.	2,64 Mio.	12,69 Mio.	28,95 Mio.
Gesamtumsatz	2,64 Mio.	1,92 Mio.	2,64 Mio.	12,69 Mio.	28,95 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,3 Mio.	2,84 Mio.	3,41 Mio.	8,68 Mio.	35,91 Mio.
Bruttogewinn	-667.000	-917.000	-775.000	4 Mio.	-6,96 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	3,77 Mio.	4,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	7,08 Mio.	1,8 Mio.	3,12 Mio.	10,28 Mio.	8,07 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	43,57 Mio.	35,6 Mio.	38,04 Mio.	35,11 Mio.	101 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	50,65 Mio.	37,4 Mio.	41,16 Mio.	49,15 Mio.	113 Mio.
Betriebseinkommen	-51,32 Mio.	-38,32 Mio.	-41,93 Mio.	-45,15 Mio.	-120 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,32 Mio.	-4,69 Mio.	-4,22 Mio.	-4,58 Mio.	-22,75 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5,35 Mio.	672.000	275.000	3,68 Mio.	10,85 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	27.000	-4,02 Mio.	-3,94 Mio.	-908.000	-11,89 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-15,05 Mio.	-8,92 Mio.	3,57 Mio.	9,57 Mio.	-14,73 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-66,34 Mio.	-51,25 Mio.	-42,3 Mio.	-36,49 Mio.	-147 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-938.000	460.000	-	55.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-67,28 Mio.	-50,79 Mio.	-42,3 Mio.	-36,43 Mio.	-147 Mio.
Einkommensteueraufwand	-14,66 Mio.	-8,17 Mio.	-8,55 Mio.	-9,71 Mio.	-37,2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-52,62 Mio.	-42,62 Mio.	-33,75 Mio.	-26,72 Mio.	-110 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-52,62 Mio.	-42,62 Mio.	-33,75 Mio.	-26,72 Mio.	-110 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-481.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-52,62 Mio.	-42,62 Mio.	-33,75 Mio.	-26,72 Mio.	-110 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-52,62 Mio.	-42,62 Mio.	-33,75 Mio.	-26,72 Mio.	-110 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-52,62 Mio.	-42,62 Mio.	-33,75 Mio.	-26,72 Mio.	-110 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,48	-0,36	-0,28	-0,2	-0,75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,48	-0,36	-0,28	-0,2	-0,75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	110 Mio.	117 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	147 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,48	-0,36	-0,28	-0,2	-0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,48	-0,36	-0,28	-0,2	-0,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	110 Mio.	117 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	147 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,38	-0,27	-0,22	-0,17	-0,63
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,38	-0,27	-0,22	-0,17	-0,63
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-48,28 Mio.	-35,63 Mio.	-39,28 Mio.	-41,98 Mio.	-104 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-51,32 Mio.	-38,32 Mio.	-41,93 Mio.	-45,15 Mio.	-120 Mio.
EBIT	-51,32 Mio.	-38,32 Mio.	-41,93 Mio.	-45,15 Mio.	-120 Mio.
German: EBITDAR	-48,13 Mio.	-35,4 Mio.	-38,89 Mio.	-41,41 Mio.	-104 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,79	16,09	20,22	26,64	25,31
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14,66 Mio.	-8,17 Mio.	-8,55 Mio.	-9,71 Mio.	-37,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-41,46 Mio.	-32,03 Mio.	-26,44 Mio.	-22,8 Mio.	-92,35 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	264.000	28,9 Mio.	-	62,8 Mio.	56,32 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,32 Mio.	4,69 Mio.	4,22 Mio.	4,58 Mio.	22,75 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	3,77 Mio.	4,51 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	3,77 Mio.	4,51 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	143.000	227.000	386.000	571.000	275.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	32.220	135.984	19.056	353.915	160.857
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	110.780	91.016	366.944	217.085	114.143
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	515.000	59.000	-	-	17,02 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7,08 Mio.	1,8 Mio.	3,12 Mio.	10,28 Mio.	8,07 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7,08 Mio.	1,8 Mio.	3,12 Mio.	10,28 Mio.	8,07 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	141 Mio.	131 Mio.	95,09 Mio.	55,7 Mio.	471 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	1,28 Mio.	2,52 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	141 Mio.	131 Mio.	95,09 Mio.	56,98 Mio.	474 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	2,31 Mio.	565.000	15,26 Mio.	7,91 Mio.
Andere Forderungen	5,19 Mio.	5,28 Mio.	26,46 Mio.	21,49 Mio.	13,76 Mio.
Gesamtforderungen	5,19 Mio.	7,59 Mio.	27,02 Mio.	36,76 Mio.	21,67 Mio.
Inventar	-	-	-	147.000	2,07 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	343.000	180.000	11.000	87.000	14,49 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	10,16 Mio.	16,14 Mio.	34,26 Mio.	77,55 Mio.	87,3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	246.000	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	157 Mio.	155 Mio.	156 Mio.	172 Mio.	599 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	364 Mio.	490 Mio.	826 Mio.	1,4 Mrd.	1,92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,79 Mio.	-14,13 Mio.	-18,95 Mio.	-23,46 Mio.	-39,23 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	351 Mio.	476 Mio.	807 Mio.	1,37 Mrd.	1,88 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	89,22 Mio.	112 Mio.	141 Mio.	242 Mio.	82,21 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	48,1 Mio.	42,98 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	26,8 Mio.	34,98 Mio.	43,53 Mio.	53,24 Mio.	90,44 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	13 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,73 Mio.	2,89 Mio.	3,74 Mio.	14,44 Mio.	17,24 Mio.
Gesamtvermögen	626 Mio.	780 Mio.	1,16 Mrd.	1,9 Mrd.	2,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,31 Mio.	3,98 Mio.	6,22 Mio.	71,07 Mio.	53,37 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	15,08 Mio.	23,32 Mio.	15,38 Mio.	21,24 Mio.	28,36 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	49,78 Mio.	104 Mio.	487 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,55 Mio.	3,01 Mio.	1,78 Mio.	1,18 Mio.	1,82 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,18 Mio.	2,18 Mio.	1,27 Mio.	2,4 Mio.	547.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21,12 Mio.	32,48 Mio.	74,43 Mio.	200 Mio.	572 Mio.
Langfristige Schulden	351 Mio.	534 Mio.	773 Mio.	807 Mio.	749 Mio.
Langfristige Mietverträge	2,96 Mio.	3,18 Mio.	1,41 Mio.	1,11 Mio.	11,61 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	15,09 Mio.	15,74 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4 Mio.	4 Mio.	29,49 Mio.	37,56 Mio.	40,45 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	379 Mio.	574 Mio.	878 Mio.	1,06 Mrd.	1,39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	452 Mio.	453 Mio.	564 Mio.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	-213 Mio.	-256 Mio.	-290 Mio.	-316 Mio.	46,52 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8,12 Mio.	9,1 Mio.	11,95 Mio.	21,7 Mio.	27,07 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	247 Mio.	206 Mio.	286 Mio.	840 Mio.	1,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	77,46 Mio.
Eigenkapital	247 Mio.	206 Mio.	286 Mio.	840 Mio.	1,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	626 Mio.	780 Mio.	1,16 Mrd.	1,9 Mrd.	2,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	117 Mio.	118 Mio.	124 Mio.	145 Mio.	148 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	117 Mio.	118 Mio.	124 Mio.	145 Mio.	148 Mio.
Buchwert / Aktie	2,11	1,76	2,31	5,8	8,43
Sachbuchwert	158 Mio.	94,25 Mio.	145 Mio.	598 Mio.	1,16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,35	0,8	1,17	4,13	7,87
Gesamtverschuldung	357 Mio.	540 Mio.	826 Mio.	913 Mio.	1,25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	216 Mio.	410 Mio.	731 Mio.	856 Mio.	776 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,14 Mio.	1,82 Mio.	3,09 Mio.	4,57 Mio.	2,2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	77,46 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	3,47 Mio.	3,47 Mio.	3,47 Mio.	3,47 Mio.	3,6 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,06 Mio.	2,06 Mio.	2,06 Mio.	2,06 Mio.	2,06 Mio.
Maschinen, Gesamt	24,66 Mio.	24,76 Mio.	27,18 Mio.	36,17 Mio.	358 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	35	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-52,62 Mio.	-42,62 Mio.	-33,75 Mio.	-26,72 Mio.	-110 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,61 Mio.	4,47 Mio.	5,16 Mio.	4,84 Mio.	18,17 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,61 Mio.	4,47 Mio.	5,16 Mio.	4,84 Mio.	18,17 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	154.000	275.000	365.000	569.000	2,53 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,02 Mio.	-460.000	-	-3,98 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7,08 Mio.	1,8 Mio.	3,12 Mio.	10,28 Mio.	8,07 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,19 Mio.	-133.000	-32,13 Mio.	-59,4 Mio.	-17,25 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,05 Mio.	-1,98 Mio.	-19,26 Mio.	-4,46 Mio.	-6,1 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-147.000	-1,93 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,54 Mio.	14,17 Mio.	-2,67 Mio.	-7,57 Mio.	47,32 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	14,96 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	1,04 Mio.	5,6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-37,47 Mio.	-24,49 Mio.	-79,18 Mio.	-70,6 Mio.	-53,85 Mio.
Investitionsausgaben	-298 Mio.	-163 Mio.	-261 Mio.	-352 Mio.	-222 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	55.000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-18,73 Mio.	-23,21 Mio.	-46,23 Mio.	-88,39 Mio.	-81,87 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,26 Mio.	-10,05 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-316 Mio.	-196 Mio.	-307 Mio.	-441 Mio.	-304 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	296 Mio.	216 Mio.	271 Mio.	-	374 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	296 Mio.	216 Mio.	271 Mio.	-	374 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,79 Mio.	-2,52 Mio.	-34,3 Mio.	-58,24 Mio.	-107 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,79 Mio.	-2,52 Mio.	-34,3 Mio.	-58,24 Mio.	-107 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	160 Mio.	-	113 Mio.	574 Mio.	32,58 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36,58 Mio.	-	-2,58 Mio.	-44,75 Mio.	474 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	411 Mio.	214 Mio.	347 Mio.	471 Mio.	774 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-15,05 Mio.	-3,03 Mio.	3,11 Mio.	1,07 Mio.	-760.000
Nettoveränderung der Liquidität	43,02 Mio.	-10,09 Mio.	-35,79 Mio.	-39,38 Mio.	415 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	187.000	578.000	509.000	43,38 Mio.	73,68 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-345 Mio.	-204 Mio.	-371 Mio.	-438 Mio.	-388 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-341 Mio.	-201 Mio.	-369 Mio.	-435 Mio.	-374 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,96 Mio.	-2,94 Mio.	43,98 Mio.	-18,59 Mio.	23,43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	288 Mio.	214 Mio.	237 Mio.	-58,24 Mio.	267 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7,53	-3,4	-2,69	-1,84	-3,26
Rendite auf das Gesamtkapital	-7,94	-3,55	-2,82	-1,97	-3,48
Eigenkapitalrendite %	-25,58	-18,79	-13,7	-4,74	-10,16
Rendite auf Eigenkapital	-24,6	-18,79	-13,7	-4,74	-10,58
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-25,31	-47,64	-29,39	31,55	-24,02
SG&A Marge	-	-	-	29,68	15,56
EBITDA-Marge %	-1832,07	-1850,86	-1489,57	-330,91	-360,19
EBITA-Marge	-1947,59	-1990,49	-1590,06	-355,86	-415,75
EBIT-Marge %	-1947,59	-1990,49	-1590,06	-355,86	-415,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1996,93	-2214,03	-1279,86	-210,65	-379,22
Netto-Einkommensmarge %	-1996,93	-2214,03	-1279,86	-210,65	-380,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1996,93	-2214,03	-1279,86	-210,65	-380,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1573,53	-1664,03	-1002,63	-179,75	-318,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13.077,78	-10.581,19	-14.074,36	-3449,52	-1339,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12.951,48	-10.428,89	-13.974,41	-3426,94	-1290,46
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,01	0	0	0,01	0,01
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,01	0	0	0,01	0,02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	1,83	1,6	2,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	32,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7,43	4,77	2,1	0,86	1,05
Schnellverhältnis	6,92	4,26	1,64	0,47	0,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,77	-0,75	-1,06	-0,35	-0,09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	199,11	227,67	146,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	11,31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	529,16	339,38	545,63	-	601,91
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-444,13
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	144,28	261,85	288,5	108,7	94,58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,06	72,36	74,26	52,08	48,61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	143,25	260,39	270,5	96,13	57,55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	58,64	71,96	69,62	46,06	29,57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60,54	73,55	75,42	55,8	51,24
EBIT / Zinsaufwand	-9,64	-8,17	-9,94	-9,85	-5,29
EBITDA / Zinsaufwand	-8,77	-7,22	-8,72	-8,79	-4,49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-64,8	-41,98	-70,55	-85,7	-14,25
Gesamtverschuldung / EBITDA	-7,64	-15,97	-22,46	-22,66	-12,23
Netto-Schulden / EBITDA	-4,62