Cashflow Renault

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Auto / Truck - Hersteller

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26,69 ^EUR	-1,59 %		26,85	+0,60 %

10.06.	Europäische Börsen schließen am Mittwoch uneinheitlich; Banken- und Automobilwerte unter Druck	MT
10.06.	Renault: CEO meldet sprunghaften Anstieg der Bestellungen von Elektrofahrzeugen infolge des Iran-Konflikts	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: RENAULT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	43,28 Mrd.	43,16 Mrd.	48,2 Mrd.	50,59 Mrd.	51,53 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	2,94 Mrd.	3,24 Mrd.	4,18 Mrd.	5,64 Mrd.	6,39 Mrd.
Gesamtumsatz	46,21 Mrd.	46,39 Mrd.	52,38 Mrd.	56,23 Mrd.	57,92 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	37,53 Mrd.	37,14 Mrd.	41,41 Mrd.	44,5 Mrd.	46,88 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	12 Mio.	-3 Mio.	-6 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	14 Mio.	31 Mio.	53 Mio.	50 Mio.	20 Mio.
Bruttogewinn	8,67 Mrd.	9,22 Mrd.	10,9 Mrd.	11,68 Mrd.	11,03 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,67 Mrd.	4,55 Mrd.	4,74 Mrd.	5,24 Mrd.	5,29 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,14 Mrd.	2,27 Mrd.	2,17 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	0	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,04 Mrd.	6,67 Mrd.	6,89 Mrd.	7,51 Mrd.	7,46 Mrd.
Betriebseinkommen	1,64 Mrd.	2,54 Mrd.	4,01 Mrd.	4,17 Mrd.	3,57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-367 Mio.	-318 Mio.	-273 Mio.	-286 Mio.	-330 Mio.
Zins- und Anlageerträge	77 Mio.	170 Mio.	415 Mio.	443 Mio.	286 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-290 Mio.	-148 Mio.	142 Mio.	157 Mio.	-44 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	515 Mio.	423 Mio.	892 Mio.	-524 Mio.	-2,2 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	46 Mio.	74 Mio.	86 Mio.	110 Mio.	112 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 Mio.	-68 Mio.	-190 Mio.	-228 Mio.	-138 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,9 Mrd.	2,82 Mrd.	4,94 Mrd.	3,69 Mrd.	1,3 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-430 Mio.	-354 Mio.	-493 Mio.	-304 Mio.	-447 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	487 Mio.	164 Mio.	-562 Mio.	-887 Mio.	-9,4 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-149 Mio.	-257 Mio.	-501 Mio.	-307 Mio.	-895 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-242 Mio.	-224 Mio.	-546 Mio.	-652 Mio.	-825 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,56 Mrd.	2,15 Mrd.	2,84 Mrd.	1,54 Mrd.	-10,27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	596 Mio.	533 Mio.	523 Mio.	647 Mio.	522 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	967 Mio.	1,62 Mrd.	2,32 Mrd.	891 Mio.	-10,8 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-2,32 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	967 Mio.	-700 Mio.	2,32 Mrd.	891 Mio.	-10,8 Mrd.
Minderheiteninteresse	-79 Mio.	362 Mio.	-117 Mio.	-139 Mio.	-136 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.	-10,93 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.	-10,93 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	888 Mio.	1,98 Mrd.	2,2 Mrd.	752 Mio.	-10,93 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,26	-1,24	8,11	2,76	-39,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,26	7,28	8,11	2,76	-39,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	272 Mio.	272 Mio.	271 Mio.	272 Mio.	273 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,24	-1,24	7,99	2,72	-39,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,24	7,22	7,99	2,72	-39,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	274 Mio.	274 Mio.	275 Mio.	277 Mio.	273 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,07	7,82	10,96	7,95	2,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,04	7,76	10,8	7,82	2,47
Dividende Pro Aktie	-	0,25	1,85	2,2	2,2
Ausschüttungsquote	-	-	3,32	71,28	-5,81
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,29 Mrd.	4,69 Mrd.	5,43 Mrd.	6,14 Mrd.	6,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,72 Mrd.	3,8 Mrd.	3,82 Mrd.	4,26 Mrd.	3,76 Mrd.
EBIT	1,64 Mrd.	2,54 Mrd.	4,01 Mrd.	4,17 Mrd.	3,57 Mrd.
German: EBITDAR	4,39 Mrd.	4,79 Mrd.	5,53 Mrd.	6,26 Mrd.	6,13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,13	24,76	18,43	42,07	-5,08
Aktuelle Inlandsteuern	92 Mio.	61 Mio.	266 Mio.	170 Mio.	115 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	371 Mio.	500 Mio.	578 Mio.	522 Mio.	486 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	463 Mio.	561 Mio.	844 Mio.	692 Mio.	601 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-187 Mio.	-	-39 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-134 Mio.	-	-40 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	133 Mio.	-28 Mio.	-321 Mio.	-45 Mio.	-79 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,11 Mrd.	2,13 Mrd.	2,97 Mrd.	2,17 Mrd.	676 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	9 Mio.	15 Mio.	-116 Mio.	23 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,14 Mrd.	2,27 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	95 Mio.	93 Mio.	98 Mio.	112 Mio.	114 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	17,22 Mio.	15,56 Mio.	16,48 Mio.	24,31 Mio.	33,14 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	77,78 Mio.	77,44 Mio.	81,52 Mio.	87,69 Mio.	80,86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	31 Mio.	65 Mio.	76 Mio.	98 Mio.	85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31 Mio.	65 Mio.	76 Mio.	98 Mio.	85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21,93 Mrd.	21,77 Mrd.	20,68 Mrd.	22,54 Mrd.	20,01 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	893 Mio.	587 Mio.	500 Mio.	533 Mio.	341 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22,82 Mrd.	22,36 Mrd.	21,18 Mrd.	23,08 Mrd.	20,36 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	788 Mio.	998 Mio.	825 Mio.	990 Mio.	1,47 Mrd.
Andere Forderungen	3,27 Mrd.	3,31 Mrd.	4,39 Mrd.	4,61 Mrd.	4,31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	306 Mio.	419 Mio.	605 Mio.	784 Mio.	1,1 Mrd.
Gesamtforderungen	4,36 Mrd.	4,73 Mrd.	5,82 Mrd.	6,39 Mrd.	6,88 Mrd.
Inventar	4,77 Mrd.	5,19 Mrd.	4,89 Mrd.	5,47 Mrd.	5,62 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	351 Mio.	419 Mio.	384 Mio.	538 Mio.	538 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	39,5 Mrd.	44,25 Mrd.	49,62 Mrd.	54,36 Mrd.	56,82 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	171 Mio.	458 Mio.	287 Mio.	232 Mio.	121 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	360 Mio.	4,36 Mrd.	4,16 Mrd.	397 Mio.	373 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	72,33 Mrd.	81,76 Mrd.	86,33 Mrd.	90,45 Mrd.	90,71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	49,85 Mrd.	40,74 Mrd.	42,02 Mrd.	44,4 Mrd.	46,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-33,68 Mrd.	-29,04 Mrd.	-29,77 Mrd.	-30,54 Mrd.	-31,5 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,17 Mrd.	11,7 Mrd.	12,25 Mrd.	13,86 Mrd.	14,52 Mrd.
Langfristige Investitionen	16,85 Mrd.	18,2 Mrd.	16,53 Mrd.	17,07 Mrd.	6,97 Mrd.
German: Firmenwert	1,02 Mrd.	273 Mio.	262 Mio.	487 Mio.	753 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	320 Mio.	452 Mio.	390 Mio.	565 Mio.	1,09 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	521 Mio.	415 Mio.	363 Mio.	342 Mio.	387 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	245 Mio.	265 Mio.	563 Mio.	1,04 Mrd.	815 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	361 Mio.	354 Mio.	442 Mio.	402 Mio.	406 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,06 Mrd.	3,98 Mrd.	3,97 Mrd.	4,11 Mrd.	3,95 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	871 Mio.	916 Mio.	801 Mio.	1,04 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtvermögen	114 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.	129 Mrd.	121 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,98 Mrd.	8,4 Mrd.	7,96 Mrd.	9,81 Mrd.	10,64 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,61 Mrd.	2,51 Mrd.	2,52 Mrd.	2,79 Mrd.	2,52 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	926 Mio.	713 Mio.	352 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,3 Mrd.	3,3 Mrd.	2,43 Mrd.	3,17 Mrd.	4,15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	124 Mio.	107 Mio.	94 Mio.	103 Mio.	134 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	45,12 Mrd.	49 Mrd.	54,1 Mrd.	60,44 Mrd.	60,42 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	266 Mio.	312 Mio.	359 Mio.	370 Mio.	305 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,46 Mrd.	1,3 Mrd.	1,47 Mrd.	1,81 Mrd.	2,22 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,25 Mrd.	6,91 Mrd.	8,08 Mrd.	7,35 Mrd.	7,74 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	67,28 Mrd.	73,04 Mrd.	77,93 Mrd.	86,55 Mrd.	88,47 Mrd.
Langfristige Schulden	11,86 Mrd.	9,41 Mrd.	7,6 Mrd.	5,03 Mrd.	3,45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	479 Mio.	446 Mio.	461 Mio.	558 Mio.	507 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	893 Mio.	886 Mio.	893 Mio.	1,68 Mrd.	1,33 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	640 Mio.	795 Mio.	706 Mio.	-	765 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	742 Mio.	586 Mio.	481 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,36 Mrd.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,11 Mrd.	1,06 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	369 Mio.	226 Mio.	211 Mio.	924 Mio.	134 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,75 Mrd.	1,81 Mrd.	1,66 Mrd.	1,83 Mrd.	2,51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	85,85 Mrd.	88,78 Mrd.	91,28 Mrd.	98,26 Mrd.	98,71 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.	-10,93 Mrd.
Eigene Aktien	-237 Mio.	-208 Mio.	-212 Mio.	-281 Mio.	-262 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	21,76 Mrd.	24,43 Mrd.	22,85 Mrd.	24,93 Mrd.	27,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	27,32 Mrd.	28,8 Mrd.	29,75 Mrd.	30,31 Mrd.	20,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	574 Mio.	741 Mio.	882 Mio.	793 Mio.	1,5 Mrd.
Eigenkapital	27,89 Mrd.	29,54 Mrd.	30,63 Mrd.	31,1 Mrd.	22,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	114 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.	129 Mrd.	121 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	272 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	273 Mio.	274 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	272 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	273 Mio.	274 Mio.
Buchwert / Aktie	100,53	106,25	109,64	111,13	75,9
Sachbuchwert	25,98 Mrd.	28,07 Mrd.	29,1 Mrd.	29,26 Mrd.	18,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	95,6	103,58	107,23	107,27	69,17
Gesamtverschuldung	61,96 Mrd.	64,34 Mrd.	66,5 Mrd.	71,69 Mrd.	70,34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	39,14 Mrd.	41,98 Mrd.	45,32 Mrd.	48,62 Mrd.	49,99 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,44 Mrd.	1,07 Mrd.	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	1,08 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	760 Mio.	744 Mio.	784 Mio.	896 Mio.	912 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	574 Mio.	741 Mio.	882 Mio.	793 Mio.	1,5 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,77 Mrd.	18,14 Mrd.	16,46 Mrd.	16,95 Mrd.	4,04 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	2,04 Mrd.	2,15 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	327 Mio.	282 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	3,56 Mrd.	3,77 Mrd.
Grundstück - (BS)	587 Mio.	454 Mio.	480 Mio.	479 Mio.	529 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,69 Mrd.	5,13 Mrd.	3,18 Mrd.	3,34 Mrd.	3,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	19,02 Mrd.	27,05 Mrd.	29,4 Mrd.	18,26 Mrd.	18,37 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	105.812	105.497	98.636	100.541
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5,36 Mrd.	5,22 Mrd.	5,52 Mrd.	7,27 Mrd.	7,97 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1,48 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2 Mrd.	-2,1 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	805 Mio.	801 Mio.	753 Mio.	745 Mio.	746 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.	752 Mio.	-10,93 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,72 Mrd.	1,04 Mrd.	1,74 Mrd.	2,05 Mrd.	2,4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	85 Mio.	1,26 Mrd.	-193 Mio.	92 Mio.	186 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,81 Mrd.	2,3 Mrd.	1,55 Mrd.	2,14 Mrd.	2,59 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,09 Mrd.	976 Mio.	1,14 Mrd.	737 Mio.	754 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-465 Mio.	-273 Mio.	530 Mio.	828 Mio.	9,42 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	149 Mio.	257 Mio.	501 Mio.	307 Mio.	895 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	1,58 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,17 Mrd.	-4,62 Mrd.	-2,95 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-45 Mio.	93 Mio.	-4 Mio.	23 Mio.	34 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-486 Mio.	-423 Mio.	-880 Mio.	521 Mio.	2,2 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-314 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,54 Mrd.	6,21 Mrd.	5,18 Mrd.	6,2 Mrd.	1,3 Mrd.
Änderung der Forderungen	123 Mio.	-283 Mio.	71 Mio.	218 Mio.	-384 Mio.
Veränderung der Vorräte	847 Mio.	-1,37 Mrd.	266 Mio.	-698 Mio.	-152 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-467 Mio.	1,75 Mrd.	62 Mio.	865 Mio.	723 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,07 Mrd.	86 Mio.	-974 Mio.	-115 Mio.	-1,16 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,41 Mrd.	3,61 Mrd.	4,46 Mrd.	7,16 Mrd.	2,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-3 Mrd.	-2,64 Mrd.	-2,95 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,56 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	574 Mio.	410 Mio.	282 Mio.	94 Mio.	71 Mio.
Barkaufe	-103 Mio.	-	-	-211 Mio.	-56 Mio.
Veräußerungen	-	-38 Mio.	22 Mio.	-71 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-1,29 Mrd.	-1,42 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	914 Mio.	-211 Mio.	411 Mio.	1,2 Mrd.	-268 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-815 Mio.	-	-88 Mio.	-62 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,62 Mrd.	-3,29 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,04 Mrd.	-3,3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,24 Mrd.	2,06 Mrd.	-	-	1,38 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,24 Mrd.	2,06 Mrd.	-	-	1,38 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,75 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,75 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,4 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-36 Mio.	-60 Mio.	-175 Mio.	-159 Mio.	-64 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-73 Mio.	-536 Mio.	-635 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-73 Mio.	-536 Mio.	-635 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-85 Mio.	335 Mio.	11 Mio.	-94 Mio.	385 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-631 Mio.	-478 Mio.	-2,98 Mrd.	-3,23 Mrd.	-1,34 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	88 Mio.	28 Mio.	-255 Mio.	-27 Mio.	-235 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-19 Mio.	-23 Mio.	-91 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	231 Mio.	-154 Mio.	-1,1 Mrd.	1,86 Mrd.	-2,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	342 Mio.	345 Mio.	314 Mio.	321 Mio.	328 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	355 Mio.	479 Mio.	869 Mio.	744 Mio.	682 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	674 Mio.	-3,04 Mrd.	2,44 Mrd.	8,3 Mrd.	771 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	904 Mio.	-2,84 Mrd.	2,61 Mrd.	8,48 Mrd.	977 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,04 Mrd.	5,13 Mrd.	-288 Mio.	-5,86 Mrd.	1,7 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-510 Mio.	-753 Mio.	-2,74 Mrd.	-2,44 Mrd.	-1,02 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,89	1,37	2,09	2,08	1,78
Rendite auf das Gesamtkapital	1,14	1,73	2,62	2,61	2,29
Eigenkapitalrendite %	3,63	5,64	7,68	2,89	-40,43
Rendite auf Eigenkapital	3,41	7,06	7,49	2,5	-42,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,77	19,86	20,81	20,78	19,05
SG&A Marge	10,11	9,8	9,06	9,31	9,13
EBITDA-Marge %	9,29	10,12	10,37	10,93	10,38
EBITA-Marge	3,73	8,19	7,29	7,58	6,49
EBIT-Marge %	3,54	5,48	7,66	7,42	6,17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,09	3,49	4,42	1,58	-18,64
Netto-Einkommensmarge %	1,92	-0,73	4,2	1,34	-18,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,92	4,27	4,2	1,34	-18,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,39	4,58	5,67	3,85	1,17
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,46	-6,55	4,65	14,76	1,33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,96	-6,12	4,98	15,07	1,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,4	0,44	0,45	0,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,78	3,33	4,37	4,31	4,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	50,98	48,33	52,87	55,74	41,88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,24	7,46	8,22	8,56	8,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,12	1,11	1,05	1,03
Schnellverhältnis	0,99	0,97	0,98	0,96	0,94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,05	0,06	0,08	0,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	7,16	7,55	6,9	6,57	8,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,42	48,92	44,41	42,74	43,18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80,83	79,58	72,66	72,21	79,34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-23,25	-23,1	-21,35	-22,91	-27,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	222,13	217,82	217,08	230,5	315,5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,96	68,54	68,46	69,74	75,93
Langfristige Schulden / Eigenkapital	47,44	36,35	29,24	23,36	23,74
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,73	11,44	9,22	7,07	5,71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,48	75,03	74,87	75,96	81,58
EBIT / Zinsaufwand	4,46	8	14,69	14,59	10,83
EBITDA / Zinsaufwand	12,11	15,23	20,36	22,07	18,68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,93	6,92	9,55	16,22	13,95
Gesamtverschuldung / EBITDA	13,94	13,29	11,97	11,36	11,41
Netto-Schulden / EBITDA	8,81	8,67	8,16	7,7	8,11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	42,94	29,22	25,51	15,46	15,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	27,12	19,06	17,38	10,48	10,86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,3	11,36	13,05	7,36	3,01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20,42	16,28	20,29	7,23	-5,58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	78,05	24,02	15,78	0,59	-7,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-755,13	213,36	4,6	-2,38	-15,57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-545,11	125,44	67,71	4,06	-14,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-112,02	195,08	44,33	-61,51	-1311,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-111,09	-138,06	-720,9	-65,79	-1553,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-130,2	158,68	40,69	-27,08	-68,8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-110,98	321,27	10,58	-65,96	-1570,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,41	26,65	-17,33	20	48,59
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,84	8,83	-5,78	11,05	2,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,65	-27,6	4,66	13,14	4,77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,73	4,03	3,06	6,11	-6,46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,36	8,06	3,1	0,54	-35,24
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,29	5,41	2,77	1,87	-31,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-58,13	49,98	23,5	60,49	-67,34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28,68	-1,71	11,74	-1,47	-6,81
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-76,01	-631,53	-177,76	217,59	-90,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-70,11	-478,11	-188,84	204,54	-88,47
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	640	18,92	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8,78	3,3	12,13	10,17	5,16
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,73	13,12	17,26	13,57	0,62
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9,76	39,56	19,78	14,47	-0,8
EBITA, 2 J. CAGR %	-20,83	280,16	77,39	8,11	-7,24
EBIT, 2 J. CAGR %	-21,31	162,88	88,55	32,11	-5,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	613,41	-55,13	105,35	-25,47	115,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	150,96	-79,46	57,33	45,75	123,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,04	-23,81	90,07	1,29	-52,3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	149,62	-50,54	115,93	-38,64	123,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-20,86	4,72	2,32	-0,4	33,53
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,79	-3,73	1,26	2,65	6,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,19	-17,35	-12,95	8,82	8,87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,51	1,11	3,53	4,58	-0,37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,4	9,2	5,84	1,81	-19,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-11,09	7,82	4,36	2,32	-16,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-34,41	-20,75	36,1	40,78	-27,6
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,7	-20,79	4,8	-20,37	-4,18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-3,43	3,96	106,46	62,73	-45,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,88	-3,1	86,33	69,95	-40,75
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	196,65	9,05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,98	-5,82	6,41	10,52	7,73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-10,3	-5,39	14,8	13,82	6,79
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,42	-3,78	31,1	17,53	8,63
EBITA, 3 J. CAGR %	-22,57	11,41	143,92	52,06	0,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-23,11	-1,3	121,7	54,66	14,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-34,56	340,14	-33,98	17,52	88,8
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-35,45	33,83	-35,01	-5,39	213,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-27,21	23,47	-6,76	38,11	-31,59
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-35,6	140,34	-35,31	16,65	76,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-17,41	-7,43	-3,22	7,9	13,8
Inventar, 3 J. CAGR %	-6,52	-3,26	-4,42	4,67	2,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,17	-11,52	-10,58	-5	7,45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,37	-1,06	1,75	4,38	0,76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,73	-5,34	7,32	4,04	-12,44
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,35	-5,9	6,3	3,52	-10,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-27,36	-13,59	-8,12	43,78	-13,49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,42	-19,29	-11,17	-14,58	-16,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-25,22	61,36	-4,66	143,94	-37,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,18	43,64	-4,82	124,31	-30,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	106,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,05	-4,62	-1,82	0,25	5,91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,63	-5,62	-1,94	1,43	8,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,06	-4,85	-1,22	3,12	20,06
EBITA, 5 J. KAGR %	-12,47	-0,81	0,56	9,18	70,22
EBIT, 5 J. CAGR %	-12,84	-7,93	2,16	9,55	57,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-22,87	-21,13	-7,67	115,89	6,05
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-23,63	-42,14	-7,82	39,77	6,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-16,64	-11,04	0,69	13,9	-28,69
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-23,62	-17,63	-8,01	39,22	6,27
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-16,14	-10,66	-10,02	-4,68	10,08
Inventar, 5 J. KAGR %	-3,89	-3,75	-3,48	-0,94	0,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,48	-2,93	-3,05	-3,89	-3,26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,11	1,49	1,18	1,15	0,9
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,25	-2,5	-3,16	-2,43	-4,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,33	-2,91	-3,47	-2,59	-3,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11,31	-8,72	-6,62	5,04	-16,47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6,25	1,76	2,28	-19,73	-18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3,67	10,76	8,6	62,91	-22,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,02	6,24	7,15	54,65	-20,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-41,18	-12,22	-	-