Cashflow Renault

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Auto / Truck - Hersteller

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10.01.	BYD beschleunigt Expansion in Europa mit neuem Kompakt-SUV	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: RENAULT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	52,13 Mrd.	40,34 Mrd.	43,28 Mrd.	43,16 Mrd.	48,2 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	3,4 Mrd.	3,14 Mrd.	2,94 Mrd.	3,24 Mrd.	4,18 Mrd.
Gesamtumsatz	55,54 Mrd.	43,47 Mrd.	46,21 Mrd.	46,39 Mrd.	52,38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	44,66 Mrd.	36,26 Mrd.	37,53 Mrd.	37,14 Mrd.	41,41 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-21 Mio.	-19 Mio.	-	-	12 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	15 Mio.	14 Mio.	31 Mio.	53 Mio.
Bruttogewinn	10,89 Mrd.	7,22 Mrd.	8,67 Mrd.	9,22 Mrd.	10,9 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,58 Mrd.	5 Mrd.	4,67 Mrd.	4,55 Mrd.	4,74 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,66 Mrd.	2,57 Mrd.	2,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	0	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,24 Mrd.	7,57 Mrd.	7,04 Mrd.	6,67 Mrd.	6,89 Mrd.
Betriebseinkommen	2,66 Mrd.	-349 Mio.	1,64 Mrd.	2,54 Mrd.	4,01 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-386 Mio.	-340 Mio.	-367 Mio.	-318 Mio.	-273 Mio.
Zins- und Anlageerträge	134 Mio.	34 Mio.	77 Mio.	170 Mio.	415 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-252 Mio.	-306 Mio.	-290 Mio.	-148 Mio.	142 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-211 Mio.	-5,16 Mrd.	515 Mio.	423 Mio.	892 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	30 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	74 Mio.	86 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-158 Mio.	-146 Mio.	-12 Mio.	-68 Mio.	-190 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,06 Mrd.	-5,92 Mrd.	1,9 Mrd.	2,82 Mrd.	4,94 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-236 Mio.	-600 Mio.	-430 Mio.	-354 Mio.	-493 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-15 Mio.	-87 Mio.	487 Mio.	164 Mio.	-562 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-229 Mio.	-762 Mio.	-149 Mio.	-257 Mio.	-501 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-111 Mio.	-253 Mio.	-242 Mio.	-224 Mio.	-546 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,47 Mrd.	-7,63 Mrd.	1,56 Mrd.	2,15 Mrd.	2,84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,45 Mrd.	420 Mio.	596 Mio.	533 Mio.	523 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	19 Mio.	-8,05 Mrd.	967 Mio.	1,62 Mrd.	2,32 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-2,32 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	19 Mio.	-8,05 Mrd.	967 Mio.	-700 Mio.	2,32 Mrd.
Minderheiteninteresse	-160 Mio.	38 Mio.	-79 Mio.	362 Mio.	-117 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-141 Mio.	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-141 Mio.	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-141 Mio.	-8,01 Mrd.	888 Mio.	1,98 Mrd.	2,2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,52	-29,51	3,26	-1,24	8,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,52	-29,51	3,26	7,28	8,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	272 Mio.	271 Mio.	272 Mio.	272 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,52	-29,51	3,24	-1,24	7,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,52	-29,51	3,24	7,22	7,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	274 Mio.	271 Mio.	274 Mio.	274 Mio.	275 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,16	-13,5	4,07	7,82	10,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,13	-13,5	4,04	7,76	10,8
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,25	1,85
Ausschüttungsquote	-734,04	-	-	-	3,32
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,16 Mrd.	2,29 Mrd.	4,29 Mrd.	4,69 Mrd.	5,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,76 Mrd.	-244 Mio.	1,72 Mrd.	3,8 Mrd.	3,82 Mrd.
EBIT	2,66 Mrd.	-349 Mio.	1,64 Mrd.	2,54 Mrd.	4,01 Mrd.
German: EBITDAR	5,28 Mrd.	2,38 Mrd.	4,39 Mrd.	4,79 Mrd.	5,53 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	98,71	-5,51	38,13	24,76	18,43
Aktuelle Inlandsteuern	117 Mio.	43 Mio.	92 Mio.	61 Mio.	266 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	509 Mio.	263 Mio.	371 Mio.	500 Mio.	578 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	626 Mio.	306 Mio.	463 Mio.	561 Mio.	844 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-187 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-134 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	828 Mio.	114 Mio.	133 Mio.	-28 Mio.	-321 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,13 Mrd.	-3,66 Mrd.	1,11 Mrd.	2,13 Mrd.	2,97 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-56 Mio.	16 Mio.	6 Mio.	9 Mio.	15 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,84 Mrd.	2,57 Mrd.	2,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,14 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	112 Mio.	91 Mio.	95 Mio.	93 Mio.	98 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	35,72 Mio.	18,22 Mio.	17,22 Mio.	15,56 Mio.	16,48 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	76,28 Mio.	72,78 Mio.	77,78 Mio.	77,44 Mio.	81,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	89 Mio.	46 Mio.	31 Mio.	65 Mio.	76 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	89 Mio.	46 Mio.	31 Mio.	65 Mio.	76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14,98 Mrd.	21,7 Mrd.	21,93 Mrd.	21,77 Mrd.	20,68 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,38 Mrd.	426 Mio.	893 Mio.	587 Mio.	500 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16,36 Mrd.	22,12 Mrd.	22,82 Mrd.	22,36 Mrd.	21,18 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,26 Mrd.	910 Mio.	788 Mio.	998 Mio.	825 Mio.
Andere Forderungen	3,52 Mrd.	3,45 Mrd.	3,27 Mrd.	3,31 Mrd.	4,39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	625 Mio.	457 Mio.	306 Mio.	419 Mio.	605 Mio.
Gesamtforderungen	5,41 Mrd.	4,82 Mrd.	4,36 Mrd.	4,73 Mrd.	5,82 Mrd.
Inventar	5,73 Mrd.	5,6 Mrd.	4,77 Mrd.	5,19 Mrd.	4,89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	456 Mio.	315 Mio.	351 Mio.	419 Mio.	384 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	45,37 Mrd.	40,82 Mrd.	39,5 Mrd.	44,25 Mrd.	49,62 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	226 Mio.	271 Mio.	171 Mio.	458 Mio.	287 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	225 Mio.	329 Mio.	360 Mio.	4,36 Mrd.	4,16 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	73,78 Mrd.	74,28 Mrd.	72,33 Mrd.	81,76 Mrd.	86,33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48 Mrd.	49,32 Mrd.	49,85 Mrd.	40,74 Mrd.	42,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31,1 Mrd.	-32,18 Mrd.	-33,68 Mrd.	-29,04 Mrd.	-29,77 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,9 Mrd.	17,14 Mrd.	16,17 Mrd.	11,7 Mrd.	12,25 Mrd.
Langfristige Investitionen	22,1 Mrd.	16,07 Mrd.	16,85 Mrd.	18,2 Mrd.	16,53 Mrd.
German: Firmenwert	1,13 Mrd.	916 Mio.	1,02 Mrd.	273 Mio.	262 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	343 Mio.	316 Mio.	320 Mio.	452 Mio.	390 Mio.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	142 Mio.	351 Mio.	521 Mio.	415 Mio.	363 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	145 Mio.	161 Mio.	245 Mio.	265 Mio.	563 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,02 Mrd.	437 Mio.	361 Mio.	354 Mio.	442 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,48 Mrd.	5,12 Mrd.	5,06 Mrd.	3,98 Mrd.	3,97 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,14 Mrd.	960 Mio.	871 Mio.	916 Mio.	801 Mio.
Gesamtvermögen	122 Mrd.	116 Mrd.	114 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,58 Mrd.	8,28 Mrd.	7,98 Mrd.	8,4 Mrd.	7,96 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,71 Mrd.	2,69 Mrd.	2,61 Mrd.	2,51 Mrd.	2,52 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	648 Mio.	1,45 Mrd.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	926 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,02 Mrd.	2,36 Mrd.	2,3 Mrd.	3,3 Mrd.	2,43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	117 Mio.	119 Mio.	124 Mio.	107 Mio.	94 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	47,46 Mrd.	47,55 Mrd.	45,12 Mrd.	49 Mrd.	54,1 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	223 Mio.	221 Mio.	266 Mio.	312 Mio.	359 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,72 Mrd.	1,62 Mrd.	1,46 Mrd.	1,3 Mrd.	1,47 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,5 Mrd.	7 Mrd.	6,25 Mrd.	6,91 Mrd.	8,08 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71,99 Mrd.	71,29 Mrd.	67,28 Mrd.	73,04 Mrd.	77,93 Mrd.
Langfristige Schulden	7,28 Mrd.	12 Mrd.	11,86 Mrd.	9,41 Mrd.	7,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	648 Mio.	530 Mio.	479 Mio.	446 Mio.	461 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	867 Mio.	890 Mio.	893 Mio.	886 Mio.	893 Mio.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	573 Mio.	640 Mio.	795 Mio.	706 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,43 Mrd.	1,4 Mrd.	1,21 Mrd.	1,13 Mrd.	742 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,64 Mrd.	1,54 Mrd.	1,36 Mrd.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,04 Mrd.	349 Mio.	369 Mio.	226 Mio.	211 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,95 Mrd.	1,82 Mrd.	1,75 Mrd.	1,81 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86,84 Mrd.	90,4 Mrd.	85,85 Mrd.	88,78 Mrd.	91,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.	3,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	-141 Mio.	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.
Eigene Aktien	-344 Mio.	-284 Mio.	-237 Mio.	-208 Mio.	-212 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	30,14 Mrd.	28,15 Mrd.	21,76 Mrd.	24,43 Mrd.	22,85 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	34,56 Mrd.	24,77 Mrd.	27,32 Mrd.	28,8 Mrd.	29,75 Mrd.
Minderheitsinteressen	767 Mio.	566 Mio.	574 Mio.	741 Mio.	882 Mio.
Eigenkapital	35,33 Mrd.	25,34 Mrd.	27,89 Mrd.	29,54 Mrd.	30,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	122 Mrd.	116 Mrd.	114 Mrd.	118 Mrd.	122 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	272 Mio.	272 Mio.	272 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	272 Mio.	272 Mio.	272 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Buchwert / Aktie	127,17	91,14	100,53	106,25	109,64
Sachbuchwert	33,09 Mrd.	23,54 Mrd.	25,98 Mrd.	28,07 Mrd.	29,1 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	121,76	86,61	95,6	103,58	107,23
Gesamtverschuldung	59,04 Mrd.	64,89 Mrd.	61,96 Mrd.	64,34 Mrd.	66,5 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	42,68 Mrd.	42,77 Mrd.	39,14 Mrd.	41,98 Mrd.	45,32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.	1,44 Mrd.	1,07 Mrd.	1,21 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	896 Mio.	728 Mio.	760 Mio.	744 Mio.	784 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	767 Mio.	566 Mio.	574 Mio.	741 Mio.	882 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	21,09 Mrd.	14,98 Mrd.	16,77 Mrd.	18,14 Mrd.	16,46 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	654 Mio.	624 Mio.	587 Mio.	454 Mio.	480 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,85 Mrd.	6,72 Mrd.	6,69 Mrd.	5,13 Mrd.	3,18 Mrd.
Maschinen, Gesamt	31,61 Mrd.	31,94 Mrd.	19,02 Mrd.	27,05 Mrd.	29,4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	179.565	170.158	-	105.812	105.497
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	4,53 Mrd.	5,29 Mrd.	5,36 Mrd.	5,22 Mrd.	5,52 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-968 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,62 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	815 Mio.	898 Mio.	805 Mio.	801 Mio.	753 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-141 Mio.	-8,01 Mrd.	888 Mio.	-338 Mio.	2,2 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,52 Mrd.	2,67 Mrd.	2,72 Mrd.	1,04 Mrd.	1,74 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	104 Mio.	105 Mio.	85 Mio.	1,26 Mrd.	-193 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,62 Mrd.	2,78 Mrd.	2,81 Mrd.	2,3 Mrd.	1,55 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	946 Mio.	1,21 Mrd.	1,09 Mrd.	976 Mio.	1,14 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	23 Mio.	64 Mio.	-465 Mio.	-273 Mio.	530 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	239 Mio.	762 Mio.	149 Mio.	257 Mio.	501 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-3,27 Mrd.	3,11 Mrd.	1,58 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,17 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	67 Mio.	255 Mio.	-45 Mio.	93 Mio.	-4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	773 Mio.	5,15 Mrd.	-486 Mio.	-423 Mio.	-880 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-314 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,18 Mrd.	2,56 Mrd.	-2,54 Mrd.	6,21 Mrd.	5,18 Mrd.
Änderung der Forderungen	390 Mio.	338 Mio.	123 Mio.	-283 Mio.	71 Mio.
Veränderung der Vorräte	165 Mio.	-112 Mio.	847 Mio.	-1,37 Mrd.	266 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-161 Mio.	-908 Mio.	-467 Mio.	1,75 Mrd.	62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-239 Mio.	-1,44 Mrd.	-1,07 Mrd.	86 Mio.	-974 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,6 Mrd.	5,75 Mrd.	2,41 Mrd.	3,61 Mrd.	4,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,94 Mrd.	-4,21 Mrd.	-3 Mrd.	-2,64 Mrd.	-2,95 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	31 Mio.	187 Mio.	574 Mio.	410 Mio.	282 Mio.
Barkaufe	5 Mio.	-	-103 Mio.	-	-
Veräußerungen	2 Mio.	-	-	-38 Mio.	22 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,09 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-123 Mio.	-218 Mio.	914 Mio.	-211 Mio.	411 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-815 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,11 Mrd.	-4,24 Mrd.	-1,62 Mrd.	-3,29 Mrd.	-2,24 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,56 Mrd.	6,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,06 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,56 Mrd.	6,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,06 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-633 Mio.	-590 Mio.	-2,75 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,74 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-633 Mio.	-590 Mio.	-2,75 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,74 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-36 Mio.	-44 Mio.	-36 Mio.	-60 Mio.	-175 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,04 Mrd.	-	-	-	-73 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,04 Mrd.	-	-	-	-73 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-106 Mio.	-11 Mio.	-85 Mio.	335 Mio.	11 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-253 Mio.	5,6 Mrd.	-631 Mio.	-478 Mio.	-2,98 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-34 Mio.	-404 Mio.	88 Mio.	28 Mio.	-255 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-19 Mio.	-23 Mio.	-91 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	205 Mio.	6,72 Mrd.	231 Mio.	-154 Mio.	-1,1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	368 Mio.	352 Mio.	342 Mio.	345 Mio.	314 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	636 Mio.	375 Mio.	355 Mio.	479 Mio.	869 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	724 Mio.	2,82 Mrd.	674 Mio.	-3,04 Mrd.	2,44 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	965 Mio.	3,04 Mrd.	904 Mio.	-2,84 Mrd.	2,61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-669 Mio.	-3,43 Mrd.	1,04 Mrd.	5,13 Mrd.	-288 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	924 Mio.	5,66 Mrd.	-510 Mio.	-753 Mio.	-2,74 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,4	-0,18	0,89	1,37	2,09
Rendite auf das Gesamtkapital	1,81	-0,24	1,14	1,73	2,62
Eigenkapitalrendite %	0,05	-26,52	3,63	5,64	7,68
Rendite auf Eigenkapital	-0,4	-26,99	3,41	7,06	7,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,61	16,61	18,77	19,86	20,81
SG&A Marge	10,05	11,5	10,11	9,8	9,06
EBITDA-Marge %	9,3	5,27	9,29	10,12	10,37
EBITA-Marge	4,97	-0,56	3,73	8,19	7,29
EBIT-Marge %	4,78	-0,8	3,54	5,48	7,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten