Cashflow REGENXBIO Inc.

Aktien

A140E0

US75901B1070

RGNX

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,40 ^USD	-0,70 %		-6,71 %	-36,49 %

05.09.	Transcript : REGENXBIO Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-05-2024 05:35 PM
03.09.	REGENXBIO Inc. gibt positive Daten der Pivotal-Dosisstufe von RGX-121 bekannt, die eine langfristige systemische Wirkung zeigen	CI

58f8de70a0c96.LN2I2hVwe_jp0_wKLrem-tq9zfR4ISvF0E6pbWimIbs.R7vdsGw7N7CbpY5DQcXEtI_rpLc0WRi_pB_LOgXLGMEe6evidwpPorHqyA

Veröffentlichte Finanzdaten: REGENXBIO INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	35,23 Mio.	155 Mio.	470 Mio.	113 Mio.	90,24 Mio.
Gesamtumsatz	35,23 Mio.	155 Mio.	470 Mio.	113 Mio.	90,24 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	132 Mio.	202 Mio.	233 Mio.	288 Mio.	266 Mio.
Bruttogewinn	-97,19 Mio.	-47,44 Mio.	237 Mio.	-175 Mio.	-176 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	51,82 Mio.	63,82 Mio.	79,33 Mio.	85,28 Mio.	87,79 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	7,98 Mio.	-2,24 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	-10.000	-	-	-14,18 Mio.	397.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	51,8 Mio.	71,79 Mio.	77,1 Mio.	71,1 Mio.	88,19 Mio.
Betriebseinkommen	-149 Mio.	-119 Mio.	160 Mio.	-246 Mio.	-264 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-771.000	-26,28 Mio.	-23,25 Mio.	-6,86 Mio.
Zins- und Anlageerträge	51,51 Mio.	13,99 Mio.	7,54 Mio.	5,72 Mio.	11,34 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	51,51 Mio.	13,22 Mio.	-18,73 Mio.	-17,53 Mio.	4,48 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-97,49 Mio.	-106 Mio.	141 Mio.	-264 Mio.	-260 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-3,7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-16,7 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-97,49 Mio.	-106 Mio.	141 Mio.	-280 Mio.	-264 Mio.
Einkommensteueraufwand	-2,76 Mio.	5,24 Mio.	13,41 Mio.	-84.000	-152.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-94,73 Mio.	-111 Mio.	128 Mio.	-280 Mio.	-263 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-94,73 Mio.	-111 Mio.	128 Mio.	-280 Mio.	-263 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-94,73 Mio.	-111 Mio.	128 Mio.	-280 Mio.	-263 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-94,73 Mio.	-111 Mio.	128 Mio.	-280 Mio.	-263 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-94,73 Mio.	-111 Mio.	128 Mio.	-280 Mio.	-263 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,58	-2,98	3,01	-6,5	-6,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,58	-2,98	3,01	-6,5	-6,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,69 Mio.	37,28 Mio.	42,44 Mio.	43,15 Mio.	43,73 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,58	-2,98	2,91	-6,5	-6,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,58	-2,98	2,91	-6,5	-6,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,69 Mio.	37,28 Mio.	43,91 Mio.	43,15 Mio.	43,73 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,66	-1,78	2,08	-3,82	-3,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,66	-1,78	2,01	-3,82	-3,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-142 Mio.	-111 Mio.	170 Mio.	-233 Mio.	-247 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-149 Mio.	-119 Mio.	160 Mio.	-246 Mio.	-264 Mio.
EBIT	-149 Mio.	-119 Mio.	160 Mio.	-246 Mio.	-264 Mio.
German: EBITDAR	-138 Mio.	-104 Mio.	182 Mio.	-222 Mio.	-234 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	35,23 Mio.	155 Mio.	470 Mio.	113 Mio.	90,24 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2,83	-4,94	9,49	0,03	0,06
Aktuelle Inlandsteuern	-2,29 Mio.	5,24 Mio.	13,41 Mio.	-84.000	-152.000
Gesamtlaufende Steuern	-2,29 Mio.	5,24 Mio.	13,41 Mio.	-84.000	-152.000
Aufgeschobene inländische Steuern	-467.000	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-467.000	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-60,93 Mio.	-66,26 Mio.	88,28 Mio.	-165 Mio.	-162 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	51,82 Mio.	63,82 Mio.	79,33 Mio.	85,28 Mio.	87,79 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	124 Mio.	166 Mio.	181 Mio.	242 Mio.	232 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,71 Mio.	6,35 Mio.	12,08 Mio.	11,3 Mio.	13,37 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	282.499	9,69 Mio.	8,57 Mio.	3,53 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	6,07 Mio.	2,39 Mio.	2,73 Mio.	9,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	13,03 Mio.	16,28 Mio.	19,6 Mio.	21,37 Mio.	20,57 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	13,82 Mio.	15,67 Mio.	19,21 Mio.	19,42 Mio.	19,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26,85 Mio.	31,95 Mio.	38,81 Mio.	40,79 Mio.	40,27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	69,51 Mio.	338 Mio.	345 Mio.	96,95 Mio.	34,52 Mio.
Kurzfristige Investitionen	227 Mio.	137 Mio.	112 Mio.	268 Mio.	241 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	296 Mio.	476 Mio.	457 Mio.	365 Mio.	275 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	38,15 Mio.	43 Mio.	33,51 Mio.	28,08 Mio.	24,79 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	19,3 Mio.
Gesamtforderungen	38,15 Mio.	43 Mio.	33,51 Mio.	28,08 Mio.	44,09 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,48 Mio.	10,5 Mio.	18,75 Mio.	13,9 Mio.	14,52 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,2 Mio.	1,95 Mio.	9,12 Mio.	9,35 Mio.	1,11 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	345 Mio.	531 Mio.	519 Mio.	416 Mio.	335 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	53,39 Mio.	143 Mio.	221 Mio.	248 Mio.	250 Mio.
kumulierte Abschreibung	-14,34 Mio.	-22,67 Mio.	-29,04 Mio.	-41,39 Mio.	-57,21 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39,05 Mio.	120 Mio.	192 Mio.	207 Mio.	193 Mio.
Langfristige Investitionen	104 Mio.	47,91 Mio.	392 Mio.	201 Mio.	38,87 Mio.
Langfristige Forderungen	4,16 Mio.	3,27 Mio.	2,26 Mio.	1,5 Mio.	701.000
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,88 Mio.	5,51 Mio.	8,46 Mio.	8,43 Mio.	6,84 Mio.
Gesamtvermögen	498 Mio.	708 Mio.	1,11 Mrd.	833 Mio.	574 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,41 Mio.	10,62 Mio.	11,39 Mio.	27,21 Mio.	22,79 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23,52 Mio.	38,09 Mio.	59,5 Mio.	45,99 Mio.	49,32 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	18,79 Mio.	37,89 Mio.	48,6 Mio.	50,57 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,42 Mio.	2,5 Mio.	1,75 Mio.	6 Mio.	7,07 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	3,14 Mio.	11,32 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	449.000	3,33 Mio.	1,83 Mio.	148.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,33 Mio.	7,85 Mio.	5,28 Mio.	806.000	386.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	33,68 Mio.	81,45 Mio.	130 Mio.	130 Mio.	130 Mio.
Langfristige Schulden	-	175 Mio.	133 Mio.	89 Mio.	43,48 Mio.
Langfristige Mietverträge	8,87 Mio.	70,15 Mio.	84,93 Mio.	88,8 Mio.	82,22 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,33 Mio.	3,78 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,83 Mio.	524.000	745.000	8,83 Mio.	6,25 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	47,71 Mio.	330 Mio.	350 Mio.	317 Mio.	262 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	4000	4000	4000	4000	4000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	628 Mio.	667 Mio.	928 Mio.	973 Mio.	1,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	-178 Mio.	-289 Mio.	-161 Mio.	-442 Mio.	-705 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	205.000	-360.000	-2,57 Mio.	-15,4 Mio.	-4,43 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	450 Mio.	378 Mio.	764 Mio.	516 Mio.	312 Mio.
Eigenkapital	450 Mio.	378 Mio.	764 Mio.	516 Mio.	312 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	498 Mio.	708 Mio.	1,11 Mrd.	833 Mio.	574 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	37,14 Mio.	42,5 Mio.	42,95 Mio.	43,46 Mio.	44,43 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36,99 Mio.	37,48 Mio.	42,83 Mio.	43,3 Mio.	44,05 Mio.
Buchwert / Aktie	12,17	10,08	17,84	11,92	7,08
Sachbuchwert	450 Mio.	378 Mio.	764 Mio.	516 Mio.	312 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,17	10,08	17,84	11,92	7,08
Gesamtverschuldung	11,3 Mio.	266 Mio.	258 Mio.	232 Mio.	183 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-389 Mio.	-257 Mio.	-591 Mio.	-333 Mio.	-131 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	29,65 Mio.	50,8 Mio.	96,62 Mio.	90,38 Mio.	107 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	24,4 Mio.	34,18 Mio.	68,05 Mio.	83,68 Mio.	87,38 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	257	306	372	401	344
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	7,68 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-94,73 Mio.	-111 Mio.	128 Mio.	-280 Mio.	-263 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,15 Mio.	8,41 Mio.	9,56 Mio.	12,91 Mio.	17,32 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,15 Mio.	8,41 Mio.	9,56 Mio.	12,91 Mio.	17,32 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-38,97 Mio.	-3,84 Mio.	653.000	4,79 Mio.	-1,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	26,85 Mio.	31,95 Mio.	38,81 Mio.	40,79 Mio.	40,27 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	7,68 Mio.	-2,57 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,68 Mio.	-1,23 Mio.	4,36 Mio.	368.000	-95.000
Änderung der Forderungen	-8,62 Mio.	-9,9 Mio.	14,12 Mio.	4,82 Mio.	3,94 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,53 Mio.	3,87 Mio.	-2,3 Mio.	18,79 Mio.	-2,79 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-600.000	-	-899.000	-1,16 Mio.	-1,51 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,37 Mio.	20,24 Mio.	29,3 Mio.	-8,47 Mio.	-10,52 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-108 Mio.	-54,06 Mio.	219 Mio.	-207 Mio.	-218 Mio.
Investitionsausgaben	-11,72 Mio.	-26,87 Mio.	-84,18 Mio.	-30,72 Mio.	-9,96 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	105 Mio.	150 Mio.	-322 Mio.	18,8 Mio.	201 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	93,56 Mio.	123 Mio.	-407 Mio.	-11,93 Mio.	191 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	8,38 Mio.	7,42 Mio.	222 Mio.	4,55 Mio.	8,22 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-2000	-284.000	-419.000
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	193 Mio.	-27,24 Mio.	-33,1 Mio.	-42,77 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8,38 Mio.	200 Mio.	195 Mio.	-28,84 Mio.	-34,97 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,77 Mio.	269 Mio.	7,48 Mio.	-248 Mio.	-62,43 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	21,64 Mio.	23,12 Mio.	7,28 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	904.000	-191.000	6 Mio.	11,81 Mio.	-142.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-92,43 Mio.	-39,25 Mio.	72,51 Mio.	-150 Mio.	-134 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-92,43 Mio.	-38,77 Mio.	88,93 Mio.	-136 Mio.	-129 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	21,59 Mio.	-22,26 Mio.	-24,75 Mio.	4,94 Mio.	11,58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-17,88	-12,36	10,98	-15,8	-23,49
Rendite auf das Gesamtkapital	-19,08	-13,49	12	-17,38	-26,58
Eigenkapitalrendite %	-19,76	-26,87	22,39	-43,78	-63,65
Rendite auf Eigenkapital	-19,76	-26,87	22,39	-43,78	-63,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-275,86	-30,69	50,4	-155,31	-195,29
SG&A Marge	147,06	41,29	16,87	75,65	97,29
EBITDA-Marge %	-402,59	-71,7	36,05	-206,94	-273,83
EBITA-Marge	-422,89	-77,14	34,01	-218,39	-293,02
EBIT-Marge %	-422,89	-77,14	34,01	-218,39	-293,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-268,88	-71,98	27,18	-248,68	-291,99
Netto-Einkommensmarge %	-268,88	-71,98	27,18	-248,68	-291,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-268,88	-71,98	27,18	-248,68	-291,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	-172,93	-42,87	18,77	-146,21	-180,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	-262,34	-25,4	15,42	-133,39	-147,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-262,34	-25,08	18,91	-120,5	-143,19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,07	0,26	0,52	0,12	0,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,04	1,94	3,01	0,56	0,45
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,48	3,81	12,24	3,98	3,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	10,25	6,52	3,98	3,19	2,57
Schnellverhältnis	9,93	6,37	3,76	3,01	2,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3,2	-0,66	1,68	-1,59	-1,68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	245,96	96,07	29,82	91,63	106,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14,91	15,43	17,22	24,48	34,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,51	70,4	33,76	45,02	58,81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,45	41,32	25,24	31,05	37,03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1,97	64,77	28,57	34,45	40,32
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,92	38,01	21,36	23,75	25,39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	9,58	46,66	31,39	38,05	45,69
EBIT / Zinsaufwand	-	-154,65	6,09	-10,59	-38,54
EBITDA / Zinsaufwand	-	-135,51	6,91	-9,55	-34,06
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-170,36	3,71	-10,87	-35,51
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,08	-2,55	1,42	-1,05	-0,78
Netto-Schulden / EBITDA	2,81	2,46	-3,26	1,5	0,56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,08	-2,02	2,65	-0,92	-0,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,59	1,95	-6,07	1,32	0,54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-83,88	338,7	204,3	-76,03	-19,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-177,76	-51,19	-599,73	-173,85	0,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-254,04	-21,87	-252,98	-237,58	5,93
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-269,12	-19,98	-234,17	-253,88	7,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-269,12	-19,98	-234,17	-253,88	7,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-194,79	17,44	-214,91	-319,27	-6
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-194,79	17,44	-214,91	-319,27	-6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-193,63	8,74	-233,24	-286,7	-1,43
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-194,58	15,57	-197,52	-323,37	-7,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	308,57	12,72	-22,69	-1,51	-11,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %