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03.02. | Europäische Börsen nach US-Zöllen im Minus erwartet | AN |
31.01. | Mib grün bei 36.400; STM und Leonardo die Lokomotiven | AN |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 314.604 | 7,05 Mio. | -1,06 Mio. |
Abschreibung & Amortisation - CF | - | 2411 | 544.698 |
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 7762 | 6629 | 1,06 Mio. |
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 7762 | 9040 | 1,61 Mio. |
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | - | 7329 | 235.084 |
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 88 | 1283 | 972.115 |
Änderung der Forderungen | -16.376 | -29.710 | -2,61 Mio. |
Veränderung der Vorräte | - | - | -8,4 Mio. |
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 238.082 | 190.048 | 7,21 Mio. |
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -925.421 | 676.963 | 3,48 Mio. |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -381.261 | 7,91 Mio. | 1,43 Mio. |
Investitionsausgaben | - | -26.884 | -5,46 Mio. |
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -24.586 | -205.022 | -12,31 Mio. |
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -5,27 Mio. | -7,52 Mio. | -4,16 Mio. |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -5,3 Mio. | -7,75 Mio. | -21,93 Mio. |
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | 2319 | 1,51 Mio. |
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | 11,49 Mio. | 4,05 Mio. |
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | 11,49 Mio. | 5,56 Mio. |
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -1,48 Mio. | - | - |
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -1,48 Mio. | - | - |
Ausgabe von Stammaktien | 10,17 Mio. | 738.847 | 7,21 Mio. |
Ordentliche Dividenden Gezahlt | - | -615.000 | - |
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | - | -615.000 | - |
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 8,69 Mio. | 11,62 Mio. | 12,77 Mio. |
Nettoveränderung der Liquidität | 3,01 Mio. | 11,78 Mio. | -7,72 Mio. |
Zusätzliche Elemente | |||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | 84.439 | 174.286 |
Hebelwirkung freier Cashflow | - | 267.592 | -17,65 Mio. |
Unverschuldeter Freier Cashflow | - | 405.982 | -16,82 Mio. |
Änderung des Nettoumlaufvermögens | - | -914.216 | 703.405 |
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -1,48 Mio. | 11,49 Mio. | 5,56 Mio. |

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