Cashflow Redcare Pharmacy NV

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A2AR94

NL0012044747

RDC

Handel - Medikamente

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:41 21.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
51,70 ^EUR	+3,98 %		+21,76 %	-20,58 %

21.04.	XETRA-SCHLUSS/DAX gibt erneut nach - Anleger vorsichtiger	DJ
21.04.	Aktien Frankfurt Schluss: Dax dreht ins Minus - Steigende Ölpreise	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: REDCARE PHARMACY NV

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,06 Mrd.	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.	2,37 Mrd.	2,94 Mrd.
Gesamtumsatz	1,06 Mrd.	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.	2,37 Mrd.	2,94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	794 Mio.	873 Mio.	1,36 Mrd.	1,82 Mrd.	2,28 Mrd.
Bruttogewinn	267 Mio.	332 Mio.	440 Mio.	546 Mio.	663 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	299 Mio.	379 Mio.	444 Mio.	584 Mio.	684 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-160.000	-149.000	-318.000	-345.000	-500.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	298 Mio.	379 Mio.	444 Mio.	584 Mio.	683 Mio.
Betriebseinkommen	-31,65 Mio.	-47,23 Mio.	-3,79 Mio.	-38,13 Mio.	-20,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,57 Mio.	-8,5 Mio.	-8 Mio.	-7,78 Mio.	-19,9 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	233.000	4,6 Mio.	6,4 Mio.	4,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,57 Mio.	-8,27 Mio.	-3,39 Mio.	-1,37 Mio.	-15,5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-427.000	339.000	226.000	415.000	400.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,49 Mio.	1,76 Mio.	277.000	518.000	400.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4,52 Mio.	-7,2 Mio.	-7,02 Mio.	-8,37 Mio.	-11,3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-43,68 Mio.	-60,6 Mio.	-13,7 Mio.	-46,94 Mio.	-46,1 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-1,9 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-600.000	-323.000	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-1,3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-156.000	-1,58 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-5,2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-33,45 Mio.	-21,62 Mio.	-648.000	-893.000	6,8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-77,88 Mio.	-84,12 Mio.	-14,35 Mio.	-47,83 Mio.	-47,7 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3,7 Mio.	-6,47 Mio.	-2,74 Mio.	-1,48 Mio.	-8,3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-74,18 Mio.	-77,65 Mio.	-11,61 Mio.	-46,36 Mio.	-39,4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-74,18 Mio.	-77,65 Mio.	-11,61 Mio.	-46,36 Mio.	-39,4 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-435.000	892.000	1,7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-74,18 Mio.	-77,65 Mio.	-12,04 Mio.	-45,46 Mio.	-37,7 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-74,18 Mio.	-77,65 Mio.	-12,04 Mio.	-45,46 Mio.	-37,7 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-74,18 Mio.	-77,65 Mio.	-12,04 Mio.	-45,46 Mio.	-37,7 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17,88 Mio.	17,98 Mio.	19,24 Mio.	20,05 Mio.	20,11 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4,15	-4,32	-0,63	-2,27	-1,87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17,88 Mio.	17,98 Mio.	19,24 Mio.	20,05 Mio.	20,11 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,53	-2,11	-0,47	-1,42	-1,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,53	-2,11	-0,47	-1,42	-1,35
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-21 Mio.	-34 Mio.	14,48 Mio.	-16,01 Mio.	2 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-27,45 Mio.	-42,88 Mio.	4,72 Mio.	-27,11 Mio.	-9,4 Mio.
EBIT	-31,65 Mio.	-47,23 Mio.	-3,79 Mio.	-38,13 Mio.	-20,1 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,75	7,7	19,11	3,09	17,4
Gesamtlaufende Steuern	563.000	-53.000	978.000	647.000	900.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,26 Mio.	-6,42 Mio.	-3,72 Mio.	-2,12 Mio.	-9,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-27,3 Mio.	-37,88 Mio.	-9 Mio.	-28,45 Mio.	-27,11 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,74 Mio.	7,16 Mio.	7,48 Mio.	7,6 Mio.	19,6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	100.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	262 Mio.	332 Mio.	384 Mio.	502 Mio.	586 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	36,12 Mio.	46,81 Mio.	60,05 Mio.	82,27 Mio.	97,5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	3,18 Mio.	3,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	20,54 Mio.	16,23 Mio.	9 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20,54 Mio.	16,23 Mio.	9 Mio.	3,18 Mio.	3,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	247 Mio.	66,78 Mio.	84,16 Mio.	96,89 Mio.	92,4 Mio.
Kurzfristige Investitionen	36,42 Mio.	118 Mio.	120 Mio.	80,66 Mio.	111 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	284 Mio.	184 Mio.	204 Mio.	178 Mio.	204 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	27,92 Mio.	30 Mio.	103 Mio.	110 Mio.	130 Mio.
Andere Forderungen	8,25 Mio.	10,94 Mio.	16,17 Mio.	14,99 Mio.	23,3 Mio.
Gesamtforderungen	36,16 Mio.	40,95 Mio.	119 Mio.	125 Mio.	153 Mio.
Inventar	96,62 Mio.	99,71 Mio.	136 Mio.	154 Mio.	214 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,7 Mio.	6,57 Mio.	10,89 Mio.	17,99 Mio.	16,6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,45 Mio.	12,35 Mio.	29,38 Mio.	25,79 Mio.	32,5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	433 Mio.	344 Mio.	500 Mio.	500 Mio.	619 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	96,24 Mio.	116 Mio.	112 Mio.	119 Mio.	238 Mio.
kumulierte Abschreibung	-17,98 Mio.	-31,01 Mio.	-25,05 Mio.	-36,07 Mio.	-47,7 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78,26 Mio.	85,44 Mio.	86,91 Mio.	82,57 Mio.	191 Mio.
Langfristige Investitionen	1,47 Mio.	1,26 Mio.	1,31 Mio.	1,42 Mio.	1,5 Mio.
German: Firmenwert	153 Mio.	170 Mio.	277 Mio.	277 Mio.	276 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	104 Mio.	119 Mio.	151 Mio.	134 Mio.	117 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	462.000	2,3 Mio.	1,41 Mio.	1,6 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,11 Mio.	9,39 Mio.	3,46 Mio.	6,55 Mio.	7,6 Mio.
Gesamtvermögen	783 Mio.	729 Mio.	1,02 Mrd.	1 Mrd.	1,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	78,12 Mio.	68,94 Mio.	152 Mio.	175 Mio.	248 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	36,38 Mio.	38,64 Mio.	56,79 Mio.	55,56 Mio.	60,3 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38.000	40.000	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,62 Mio.	1,62 Mio.	1,62 Mio.	1,62 Mio.	76,3 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,74 Mio.	5,88 Mio.	7,14 Mio.	8,1 Mio.	10 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	775.000	241.000	573.000	460.000	400.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,41 Mio.	3,94 Mio.	5,6 Mio.	8,7 Mio.	5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	124 Mio.	119 Mio.	224 Mio.	250 Mio.	400 Mio.
Langfristige Schulden	195 Mio.	200 Mio.	204 Mio.	209 Mio.	263 Mio.
Langfristige Mietverträge	26,06 Mio.	27,59 Mio.	30,68 Mio.	27,68 Mio.	67,4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	5,69 Mio.	4,5 Mio.	3,2 Mio.	400.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13,55 Mio.	7,89 Mio.	6,32 Mio.	3,57 Mio.	4,4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8,6 Mio.	14,62 Mio.	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	368 Mio.	375 Mio.	470 Mio.	493 Mio.	735 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	361.000	362.000	398.000	402.000	400.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	567 Mio.	571 Mio.	733 Mio.	755 Mio.	756 Mio.
Gewinnrücklagen	-208 Mio.	-285 Mio.	-280 Mio.	-324 Mio.	-358 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	56,3 Mio.	69 Mio.	68,3 Mio.	52,97 Mio.	61,5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	415 Mio.	355 Mio.	522 Mio.	484 Mio.	459 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	29,84 Mio.	25,99 Mio.	20 Mio.
Eigenkapital	415 Mio.	355 Mio.	552 Mio.	510 Mio.	479 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	783 Mio.	729 Mio.	1,02 Mrd.	1 Mrd.	1,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18,1 Mio.	18,2 Mio.	20,2 Mio.	20,34 Mio.	20,11 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18,1 Mio.	18,2 Mio.	20,2 Mio.	20,34 Mio.	20,11 Mio.
Buchwert / Aktie	22,96	19,49	25,85	23,79	22,83
Sachbuchwert	158 Mio.	65,62 Mio.	94,09 Mio.	72,67 Mio.	65,7 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,73	3,61	4,66	3,57	3,27
Gesamtverschuldung	228 Mio.	235 Mio.	244 Mio.	247 Mio.	417 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-55,99 Mio.	50,56 Mio.	39,63 Mio.	68,99 Mio.	213 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-1,5 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	29,84 Mio.	25,99 Mio.	20 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,46 Mio.	1,26 Mio.	1,3 Mio.	1,41 Mio.	1,5 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	478.000	1,52 Mio.	1,51 Mio.	1,8 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	104 Mio.	139 Mio.	158 Mio.	220 Mio.
Grundstück - (BS)	37,88 Mio.	48,19 Mio.	5,3 Mio.	6,61 Mio.	10 Mio.
Maschinen, Gesamt	35,25 Mio.	43,53 Mio.	49,74 Mio.	53,45 Mio.	59,2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1341	1638	1725	1827	2163
Teilzeitbeschäftigte	485	528	349	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,69 Mio.	4,8 Mio.	5,08 Mio.	2,19 Mio.	1,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-74,18 Mio.	-77,65 Mio.	-12,04 Mio.	-45,46 Mio.	-37,7 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	11,42 Mio.	13,83 Mio.	16,03 Mio.	18,07 Mio.	18,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,2 Mio.	4,35 Mio.	8,5 Mio.	11,02 Mio.	10,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15,62 Mio.	18,19 Mio.	24,54 Mio.	29,1 Mio.	29,3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11,34 Mio.	21,32 Mio.	32,75 Mio.	39,12 Mio.	40,1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	140.000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	6,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,54 Mio.	16,23 Mio.	9 Mio.	3,18 Mio.	3,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9,8 Mio.	9,78 Mio.	-6,42 Mio.	6,38 Mio.	9 Mio.
Änderung der Forderungen	-6,58 Mio.	-2,28 Mio.	-20,32 Mio.	-8,02 Mio.	-18,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-15,38 Mio.	-3,08 Mio.	-16,6 Mio.	-17,39 Mio.	-60,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26,51 Mio.	-12,24 Mio.	56,81 Mio.	25,08 Mio.	68,5 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	23,97 Mio.	625.000	-6,41 Mio.	-9,86 Mio.	-8,4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,64 Mio.	-29,11 Mio.	61,46 Mio.	22,13 Mio.	31 Mio.
Investitionsausgaben	-13,82 Mio.	-13,56 Mio.	-6,44 Mio.	-8,74 Mio.	-79,3 Mio.
Barkaufe	-31,18 Mio.	-6,02 Mio.	-23,44 Mio.	256.000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-29,34 Mio.	-39,96 Mio.	-31,78 Mio.	-33,41 Mio.	-39,3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,41 Mio.	-80,49 Mio.	-7,36 Mio.	36,27 Mio.	-32,8 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-12,37 Mio.	2,02 Mio.	9,06 Mio.	14,01 Mio.	4,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-84,3 Mio.	-138 Mio.	-59,96 Mio.	8,38 Mio.	-147 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2000	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	235 Mio.	-	-	-	296 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	235 Mio.	2000	-	-	296 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,45 Mio.	-7,09 Mio.	-8,97 Mio.	-12,93 Mio.	-167 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,45 Mio.	-7,09 Mio.	-8,97 Mio.	-12,93 Mio.	-167 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	12,22 Mio.	637.000	32,04 Mio.	3,97 Mio.	400.000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,38 Mio.	-7,07 Mio.	-8,02 Mio.	-8,97 Mio.	-18 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	230 Mio.	-13,52 Mio.	15,05 Mio.	-17,94 Mio.	111 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	844.000	161.000	-200.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	157 Mio.	-181 Mio.	17,38 Mio.	12,73 Mio.	-4,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6,38 Mio.	7,07 Mio.	8,02 Mio.	8,97 Mio.	12,8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	179.000	457.000	1,44 Mio.	614.000	600.000
Hebelwirkung freier Cashflow	4,6 Mio.	-49,19 Mio.	-7,65 Mio.	-1,5 Mio.	-90,5 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,95 Mio.	-43,88 Mio.	-2,65 Mio.	3,36 Mio.	-78,06 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-25,38 Mio.	16,57 Mio.	28,35 Mio.	2,06 Mio.	19,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	224 Mio.	-7,08 Mio.	-8,97 Mio.	-12,93 Mio.	129 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3	-3,9	-0,27	-2,35	-1,13
Rendite auf das Gesamtkapital	-3,58	-4,79	-0,34	-3,07	-1,52
Eigenkapitalrendite %	-17,65	-20,17	-2,56	-8,73	-7,97
Rendite auf Eigenkapital	-17,65	-20,17	-2,75	-9,04	-7,99
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25,16	27,55	24,48	23,02	22,55
SG&A Marge	28,16	31,48	24,71	24,65	23,25
EBITDA-Marge %	-1,98	-2,82	0,8	-0,68	0,07
EBITA-Marge	-2,59	-3,56	0,26	-1,14	-0,32
EBIT-Marge %	-2,98	-3,92	-0,21	-1,61	-0,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7	-6,45	-0,65	-1,96	-1,34
Netto-Einkommensmarge %	-7	-6,45	-0,67	-1,92	-1,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7	-6,45	-0,67	-1,92	-1,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2,57	-3,14	-0,5	-1,2	-0,92
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,43	-4,08	-0,43	-0,06	-3,08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,94	-3,64	-0,15	0,14	-2,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,61	1,59	2,05	2,34	2,65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,88	14,71	20,87	27,98	21,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	36,63	41,59	27,02	22,26	24,58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,92	8,89	11,54	12,6	12,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,49	2,88	2,23	2	1,55
Schnellverhältnis	2,58	1,89	1,45	1,21	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,09	-0,24	0,27	0,09	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9,96	8,78	13,51	16,44	14,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	40,91	41,06	31,64	29,04	29,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29,2	30,65	28,92	32,5	33,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	21,67	19,19	16,23	12,99	11,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54,85	66,24	44,16	48,34	86,94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,42	39,84	30,63	32,59	46,51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	53,3	64,11	42,57	46,44	68,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,42	38,56	29,53	31,3	36,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,95	51,39	45,96	49,17	60,54
EBIT / Zinsaufwand	-3,69	-5,55	-0,47	-4,9	-1,01
EBITDA / Zinsaufwand	-1,87	-3,42	2,59	-1,16	0,46
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,48	-5,01	1,79	-2,29	-3,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	-14,22	-8,09	11,75	-27,29	45,28
Netto-Schulden / EBITDA	3,49	-1,74	1,91	-7,64	23,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-7,63	-5,51	17,03	-13,87	-5,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,88	-1,19	2,77	-3,88	-3,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,53	13,58	49,35	31,79	24,06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	21,53	24,36	32,73	23,93	21,49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-264,06	57,46	-142,58	-210,62	-111,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-388,71	52,87	-111	-675,28	-66,55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-669,55	46,45	-91,98	905,25	-48,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	342,34	4,67	-85,05	299,41	-15,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	342,34	4,67	-84,49	277,58	-17,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	379,42	36,86	-76,25	216,15	-6,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	255,68	4,07	-85,51	262,69	-17,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,87	7,47	243,73	6,53	17,94
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,94	3,19	36,18	13,28	39,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,98	9,17	1,72	-4,99	130,87
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	45,85	-6,85	40,05	-1,79	21,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28,37	-58,45	43,37	-22,76	-9,63
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,29	-14,63	47,25	-7,32	-5,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-34,64	-350,21	-311,1	-64	40,27
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-63,86	-1,83	-52,55	35,84	811,49
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-112,33	-1265,1	-85,68	-80,41	4550,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-132,56	-558,19	-94,49	-226,63	-2765,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	22,99	11,54	30,25	40,3	27,87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	39,09	22,94	28,48	28,26	22,71
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,03	63	-18,12	-31,38	-62,83
EBITA, 2 J. CAGR %	11,05	112,37	-58,99	-20,49	41,24
EBIT, 2 J. CAGR %	5,5	191,54	-65,73	-10,15	130,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	43,02	115,17	-60,45	-22,73	84,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	43,02	115,17	-59,71	-23,48	76,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,4	157,91	-42,98	-13,34	73,59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	22,24	92,4	-61,16	-27,51	73,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,23	0,04	92,2	91,36	12,06
Inventar, 2 J. CAGR %	30,56	10,78	18,55	24,21	25,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	143,7	7,06	5,38	-1,69	48,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	35,27	16,56	14,22	17,28	9,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	119,06	-45,44	-22,82	5,23	-16,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	33,59	-8,67	12,12	16,82	-6,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-38,47	27,88	129,83	-12,82	-28,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	85,79	-40,44	-31,75	-19,71	250,99
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-63,51	14,86	34,6	-83,25	243,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42,26	19,81	-47,4	-73,57	442,38
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	25,24	19,77	22,94	30,76	34,66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	39,01	34	26,12	26,94	25,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,23	18,24	4,2	-9,49	-61,11
EBITA, 3 J. CAGR %	8,27	24,43	-20,83	-1,13	-39,7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,58	18,43	-12	5,74	-24,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30,2	28,88	-11,55	-14,51	-20,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30,2	28,88	-10,46	-15,06	-21,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,21	17,7	16,47	0,92	-10,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	14,14	15,86	-18,74	-18,21	-24,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,17	3,95	50,96	57,88	62,82
Inventar, 3 J. CAGR %	30,63	20,71	18,68	16,77	28,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	87,23	86,46	5,25	1,8	30,69
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	30,8	19,45	23,92	8,61	18,51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	123,83	25,86	-24,71	-22,8	0,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	24,75	15,07	7,09	5,22	9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,13	-1,78	51,14	23,89	2,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	70,17	50,2	-44,78	-14,15	80,14
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-42,64	12,52	-41,02	-29,19	19,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,48	13,7	-55,74	-29,46	17,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	42,99	33,5	27,22	27,59	24,89
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	49,04	41,94	34,7	31,67	24,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,27	16,92	-6,48	-4,89	-31,01
EBITA, 5 J. KAGR %	18,94	18,88	-26,25	4,02	-0,23
EBIT, 5 J. CAGR %	22,15	19,73	-32,82	6,04	29,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	32,1	29,45	-19,16	5,03	18,63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	32,1	29,45	-18,56	4,62	17,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	25,45	23,14	-15,56	4,13	36,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,15	13,94	-25,84	-3,95	9,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	27,52	7,87	36,14	32,69	34
Inventar, 5 J. KAGR %	38,67	20,05	25,65	22,1	21,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	97,37	61,5	48,77	44,34	20,67
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	45,44	19,62	23,9	18,58	17,73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,31	4,7	46,2	17,16	-21,51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	34,83	8,22	19,53	15,77	1,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,52	4,6	33,44	-6,36	11,73
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	70,71	33,97	18,08	16,91	15,71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-24,11	8,62	-20,68	-46,6	19,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,88	7,11	-34,64	-35,39	20,63