Cashflow Reckitt Benckiser Group plc

Aktien

A0M1W6

GB00B24CGK77

RKT

Haushaltsprodukte

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05.12.	Avatare und Influencer in chinesischen Livestreams treiben wachstumsstarke Entwicklungsmärkte von Reckitt an	RE
05.12.	Reckitt Benckiser Group plc - Special Call

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Veröffentlichte Finanzdaten: RECKITT BENCKISER GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13,99 Mrd.	13,23 Mrd.	14,45 Mrd.	14,61 Mrd.	14,17 Mrd.
Gesamtumsatz	13,99 Mrd.	13,23 Mrd.	14,45 Mrd.	14,61 Mrd.	14,17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,56 Mrd.	5,54 Mrd.	6,09 Mrd.	5,85 Mrd.	5,57 Mrd.
Bruttogewinn	8,44 Mrd.	7,69 Mrd.	8,36 Mrd.	8,76 Mrd.	8,6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5 Mrd.	4,65 Mrd.	4,68 Mrd.	5,11 Mrd.	4,99 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	288 Mio.	313 Mio.	325 Mio.	337 Mio.	325 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-2 Mio.	-3 Mio.	-9 Mio.	-3 Mio.	-172 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,29 Mrd.	4,96 Mrd.	5 Mrd.	5,44 Mrd.	5,15 Mrd.
Betriebseinkommen	3,14 Mrd.	2,73 Mrd.	3,36 Mrd.	3,32 Mrd.	3,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-276 Mio.	-244 Mio.	-233 Mio.	-295 Mio.	-393 Mio.
Zins- und Anlageerträge	61 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	41 Mio.	53 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-215 Mio.	-215 Mio.	-204 Mio.	-254 Mio.	-340 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	764 Mio.	-37 Mio.	15 Mio.	-13 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-71 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.	-35 Mio.	14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,86 Mrd.	3,27 Mrd.	3,11 Mrd.	3,04 Mrd.	3,11 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-167 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-14 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-985 Mio.	-	-167 Mio.	-810 Mio.	-696 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-19 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-3,52 Mrd.	142 Mio.	166 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-143 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,87 Mrd.	-260 Mio.	3,07 Mrd.	2,4 Mrd.	2,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	720 Mio.	-208 Mio.	711 Mio.	753 Mio.	672 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,15 Mrd.	-52 Mio.	2,36 Mrd.	1,65 Mrd.	1,43 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	50 Mio.	31 Mio.	-7 Mio.	9 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,2 Mrd.	-21 Mio.	2,35 Mrd.	1,66 Mrd.	1,43 Mrd.
Minderheiteninteresse	-16 Mio.	-11 Mio.	-19 Mio.	-14 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,19 Mrd.	-32 Mio.	2,33 Mrd.	1,64 Mrd.	1,43 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,19 Mrd.	-32 Mio.	2,33 Mrd.	1,64 Mrd.	1,43 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,14 Mrd.	-63 Mio.	2,34 Mrd.	1,63 Mrd.	1,43 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,67	-0,04	3,26	2,29	2,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,6	-0,09	3,27	2,28	2,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	711 Mio.	714 Mio.	715 Mio.	717 Mio.	700 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,66	-0,04	3,25	2,29	2,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,59	-0,09	3,26	2,27	2,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	714 Mio.	714 Mio.	717 Mio.	718 Mio.	702 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,49	2,85	2,69	2,64	2,77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,48	2,85	2,68	2,63	2,77
Dividende Pro Aktie	1,75	1,75	1,83	1,92	2,02
Ausschüttungsquote	104,55	-3893,75	53,61	81,5	96,84
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,48 Mrd.	3,02 Mrd.	3,65 Mrd.	3,61 Mrd.	3,75 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,23 Mrd.	2,8 Mrd.	3,4 Mrd.	3,35 Mrd.	3,48 Mrd.
EBIT	3,14 Mrd.	2,73 Mrd.	3,36 Mrd.	3,32 Mrd.	3,45 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,44	80	23,18	31,36	31,94
Gesamtlaufende Steuern	695 Mio.	764 Mio.	743 Mio.	805 Mio.	700 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	25 Mio.	-972 Mio.	-32 Mio.	-52 Mio.	-28 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,77 Mrd.	2,03 Mrd.	1,93 Mrd.	1,89 Mrd.	1,94 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	13 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	13 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5 Mio.	3 Mio.	-6 Mio.	-6 Mio.	-6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	2,16 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,61 Mrd.	3,46 Mrd.	3,44 Mrd.	3,7 Mrd.	3,54 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,39 Mrd.	1,19 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,46 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	288 Mio.	313 Mio.	325 Mio.	337 Mio.	325 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	15 Mio.	30 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15 Mio.	30 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,65 Mrd.	1,26 Mrd.	1,16 Mrd.	1,39 Mrd.	880 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,65 Mrd.	1,26 Mrd.	1,16 Mrd.	1,39 Mrd.	880 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,56 Mrd.	1,55 Mrd.	1,72 Mrd.	1,7 Mrd.	1,75 Mrd.
Andere Forderungen	415 Mio.	446 Mio.	419 Mio.	346 Mio.	263 Mio.
Gesamtforderungen	1,97 Mrd.	2 Mrd.	2,14 Mrd.	2,05 Mrd.	2,01 Mrd.
Inventar	1,59 Mrd.	1,46 Mrd.	1,82 Mrd.	1,64 Mrd.	1,52 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	74 Mio.	84 Mio.	94 Mio.	91 Mio.	123 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	30 Mio.	204 Mio.	66 Mio.	136 Mio.	65 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,31 Mrd.	5 Mrd.	5,28 Mrd.	5,3 Mrd.	4,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,09 Mrd.	4,16 Mrd.	4,75 Mrd.	4,88 Mrd.	5,03 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,85 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,27 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,65 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,23 Mrd.	2,18 Mrd.	2,47 Mrd.	2,4 Mrd.	2,38 Mrd.
Langfristige Investitionen	155 Mio.	194 Mio.	128 Mio.	118 Mio.	108 Mio.
German: Firmenwert	5,37 Mrd.	5,33 Mrd.	5,61 Mrd.	4,58 Mrd.	3,82 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17,61 Mrd.	13,54 Mrd.	14,59 Mrd.	14,01 Mrd.	13,74 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	258 Mio.	197 Mio.	244 Mio.	287 Mio.	243 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	353 Mio.	504 Mio.	409 Mio.	442 Mio.	399 Mio.
Gesamtvermögen	31,29 Mrd.	26,95 Mrd.	28,74 Mrd.	27,14 Mrd.	25,3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,16 Mrd.	2,06 Mrd.	2,37 Mrd.	2,19 Mrd.	2,27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,49 Mrd.	3,1 Mrd.	2,95 Mrd.	2,87 Mrd.	2,69 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	691 Mio.	22 Mio.	1,23 Mrd.	30 Mio.	740 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	2,4 Mrd.	413 Mio.	1,57 Mrd.	604 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	72 Mio.	62 Mio.	78 Mio.	78 Mio.	79 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	72 Mio.	93 Mio.	791 Mio.	620 Mio.	602 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	453 Mio.	343 Mio.	510 Mio.	979 Mio.	958 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,94 Mrd.	8,09 Mrd.	8,34 Mrd.	8,34 Mrd.	7,94 Mrd.
Langfristige Schulden	9,55 Mrd.	6,88 Mrd.	7,1 Mrd.	6,8 Mrd.	7,19 Mrd.
Langfristige Mietverträge	241 Mio.	266 Mio.	311 Mio.	249 Mio.	221 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	372 Mio.	318 Mio.	240 Mio.	233 Mio.	235 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,56 Mrd.	2,81 Mrd.	3,04 Mrd.	2,9 Mrd.	2,85 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,47 Mrd.	1,13 Mrd.	230 Mio.	152 Mio.	143 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	22,13 Mrd.	19,49 Mrd.	19,26 Mrd.	18,67 Mrd.	18,58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	252 Mio.	253 Mio.	254 Mio.	254 Mio.	254 Mio.
Gewinnrücklagen	23,4 Mrd.	22,49 Mrd.	23,64 Mrd.	23,41 Mrd.	21,99 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14,61 Mrd.	-15,42 Mrd.	-14,52 Mrd.	-15,29 Mrd.	-15,62 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,12 Mrd.	7,4 Mrd.	9,44 Mrd.	8,45 Mrd.	6,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	44 Mio.	54 Mio.	40 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Eigenkapital	9,16 Mrd.	7,45 Mrd.	9,48 Mrd.	8,47 Mrd.	6,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,29 Mrd.	26,95 Mrd.	28,74 Mrd.	27,14 Mrd.	25,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	713 Mio.	714 Mio.	715 Mio.	714 Mio.	687 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	713 Mio.	714 Mio.	715 Mio.	714 Mio.	687 Mio.
Buchwert / Aktie	12,79	10,36	13,2	11,83	9,76
Sachbuchwert	-13,86 Mrd.	-11,47 Mrd.	-10,76 Mrd.	-10,14 Mrd.	-10,87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-19,45	-16,05	-15,04	-14,2	-15,83
Gesamtverschuldung	10,56 Mrd.	9,63 Mrd.	9,13 Mrd.	8,72 Mrd.	8,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8,91 Mrd.	8,37 Mrd.	7,98 Mrd.	7,34 Mrd.	7,95 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2 Mio.	-148 Mio.	-139 Mio.	-113 Mio.	-101 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	44 Mio.	54 Mio.	40 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	22 Mio.	23 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	-	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	352 Mio.	383 Mio.	471 Mio.	401 Mio.	359 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	87 Mio.	70 Mio.	88 Mio.	82 Mio.	87 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,15 Mrd.	1,01 Mrd.	1,27 Mrd.	1,15 Mrd.	1,07 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,41 Mrd.	1,46 Mrd.	1,5 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,1 Mrd.	2,07 Mrd.	2,37 Mrd.	2,53 Mrd.	2,62 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	43.500	40.000	-	40.000	37.900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27 Mio.	36 Mio.	42 Mio.	36 Mio.	33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,19 Mrd.	-32 Mio.	2,33 Mrd.	1,64 Mrd.	1,43 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	327 Mio.	297 Mio.	329 Mio.	363 Mio.	353 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	88 Mio.	66 Mio.	40 Mio.	28 Mio.	29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	415 Mio.	363 Mio.	369 Mio.	391 Mio.	382 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	55 Mio.	66 Mio.	68 Mio.	79 Mio.	79 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3 Mio.	3,44 Mrd.	-82 Mio.	-34 Mio.	3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	19 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	987 Mio.	52 Mio.	170 Mio.	820 Mio.	847 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	2 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15 Mio.	30 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	85 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-10 Mio.	-2 Mio.	7 Mio.	-8 Mio.	-1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-56 Mio.	-1,91 Mrd.	-142 Mio.	-297 Mio.	7 Mio.
Änderung der Forderungen	94 Mio.	-130 Mio.	-23 Mio.	-87 Mio.	-133 Mio.
Veränderung der Vorräte	-317 Mio.	-57 Mio.	-254 Mio.	118 Mio.	61 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,14 Mrd.	-126 Mio.	-145 Mio.	-91 Mio.	-74 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,52 Mrd.	1,7 Mrd.	2,4 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.
Investitionsausgaben	-394 Mio.	-373 Mio.	-362 Mio.	-348 Mio.	-370 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10 Mio.	9 Mio.	84 Mio.	63 Mio.	14 Mio.
Barkaufe	-	-915 Mio.	-12 Mio.	-81 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-92 Mio.	1,54 Mrd.	166 Mio.	-100 Mio.	-38 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-36 Mio.	-27 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-15 Mio.	-	-2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-512 Mio.	239 Mio.	-139 Mio.	-466 Mio.	-396 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,9 Mrd.	38 Mio.	2,27 Mrd.	1,64 Mrd.	1,77 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,9 Mrd.	38 Mio.	2,27 Mrd.	1,64 Mrd.	1,77 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,58 Mrd.	-1,04 Mrd.	-3,81 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,69 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,58 Mrd.	-1,04 Mrd.	-3,81 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,69 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	131 Mio.	80 Mio.	54 Mio.	48 Mio.	3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4 Mio.	-5 Mio.	-	-209 Mio.	-1,33 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,24 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,24 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-63 Mio.	-109 Mio.	348 Mio.	-92 Mio.	-87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,86 Mrd.	-2,29 Mrd.	-2,38 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-52 Mio.	-35 Mio.	19 Mio.	-137 Mio.	-72 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	97 Mio.	-385 Mio.	-103 Mio.	224 Mio.	-501 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	323 Mio.	251 Mio.	243 Mio.	293 Mio.	350 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	762 Mio.	915 Mio.	831 Mio.	922 Mio.	700 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,5 Mrd.	2,54 Mrd.	2,91 Mrd.	2,27 Mrd.	2,11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,68 Mrd.	2,69 Mrd.	3,05 Mrd.	2,45 Mrd.	2,35 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-711 Mio.	648 Mio.	-633 Mio.	-252 Mio.	-58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,68 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,53 Mrd.	-217 Mio.	81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,2	5,86	7,54	7,42	8,22
Rendite auf das Gesamtkapital	9,51	9,27	11,77	11,59	13,17
Eigenkapitalrendite %	12,42	-0,63	27,82	18,36	18,86
Rendite auf Eigenkapital	12,31	-0,76	27,75	18,27	18,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,28	58,11	57,85	59,97	60,66
SG&A Marge	35,76	35,14	32,41	34,96	35,24
EBITDA-Marge %	24,87	22,84	25,23	24,74	26,44
EBITA-Marge	23,1	21,13	23,53	22,91	24,55
EBIT-Marge %	22,48	20,63	23,25	22,72	24,34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,24	-0,39	16,3	11,28	10,11
Netto-Einkommensmarge %	8,48	-0,24	16,12	11,25	10,06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,13	-0,48	16,17	11,19	10,09
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,65	15,37	13,32	12,93	13,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,89	19,17	20,11	15,51	14,86
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,12	20,32	21,12	16,78	16,6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,45	0,52	0,52	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,4	6	6,22	6	5,92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,55	8,52	8,83	8,52	8,2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,83	3,63	3,71	3,38	3,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,77	0,62	0,63	0,64	0,58
Schnellverhältnis	0,52	0,4	0,4	0,41	0,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,51	0,21	0,29	0,32	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,8	42,86	41,35	42,84	44,62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	95,68	100,43	98,38	108,06	103,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	124,02	142,43	125,19	147,06	149,71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	14,47	0,86	14,54	3,84	-1,54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	115,26	129,26	96,3	103,01	131,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,55	56,38	49,06	50,74	56,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	106,93	95,92	78,15	83,19	110,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49,68	41,84	39,81	40,98	47,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,73	72,34	67,01	68,79	73,44
EBIT / Zinsaufwand	11,39	11,19	14,42	11,25	8,78
EBITDA / Zinsaufwand	12,9	12,68	16,01	12,58	9,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11,47	11,15	14,45	11,4	8,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,97	3,11	2,45	2,35	2,31
Netto-Schulden / EBITDA	2,5	2,71	2,14	1,98	2,08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,33	3,54	2,71	2,59	2,55
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,81	3,08	2,37	2,18	2,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,93	-5,42	9,21	1,07	-3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,45	-8,83	8,73	4,77	-1,88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2,25	-13,29	20,68	-0,9	2,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,71	-13,65	21,64	-1,59	2,81
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,44	-13,33	23,11	-1,25	2,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-141,59	-104,51	-4630,77	-30,05	-13,11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-132,23	-102,7	-7381,25	-29,48	-13,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-5,21	14,9	-5,34	-1,88	-2,57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-140,53	-105,54	-3790,02	-30,18	-10,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9,27	-0,39	11,15	-1,1	2,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	21,16	-8,35	25,09	-10,3	-7,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,35	-2,46	13,54	-2,99	-0,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,64	-13,89	6,67	-5,59	-6,77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6,94	-17,28	-6,18	-5,76	7,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2,65	-18,83	27,63	-10,54	-20,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	149,33	-51,76	41,25	9,97	1,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	28,76	-5,33	-2,95	-3,87	6,32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	43,98	1,22	14,6	-22,05	-7,62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	37,54	0,39	13,51	-19,73	-4,9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	4,98	5,02	4,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,4	1,5	1,63	5,06	-0,99
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,11	-0,57	-0,44	6,73	1,39
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,65	-7,87	2,3	9,36	1,35
EBITA, 2 J. CAGR %	-3,2	-8,27	2,49	9,41	1,13
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,35	-7,04	3,29	10,26	1,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-27,34	-86,3	42,95	462,96	-22,04
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-25,85	-90,68	40,1	616,55	-21,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,82	4,36	4,29	-3,63	0,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-27,75	-85,01	42,99	407,58	-20,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,89	-4,93	5,23	4,85	0,75
Inventar, 2 J. CAGR %	11,7	5,37	7,07	5,92	-8,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,63	0,88	5,24	4,95	-1,8
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-9,2	-8,43	-4,16	0,35	-6,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,59	-12,26	-11,9	-5,97	0,49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-21,32	-11,1	1,78	6,85	-15,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	18,06	9,67	-17,46	24,63	5,78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	7,33	10,41	-4,15	-3,41	1,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	16,85	20,8	7,7	-5,49	-14,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,65	17,57	6,75	-4,54	-12,23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,14	0	2,46	5	5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,92	1,66	4,01	1,44	2,3
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,5	0,24	2,44	1,27	3,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,2	-6,29	0,81	1,22	7,42
EBITA, 3 J. CAGR %	0,76	-6,77	0,78	1,11	7,55
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,34	-6,75	2,09	1,76	8,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-30,22	-71,23	-5,28	12,64	201,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-42,28	-75,44	-14,15	11,45	254,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,69	2,76	1,02	2,19	-1,54
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-30,51	-69,31	-6,07	12,6	184,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,32	-5,45	0,16	3,07	4,11
Inventar, 3 J. CAGR %	9,85	4,57	11,57	0,93	1,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,38	0,25	4,94	2,42	3,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-5,44	-10,79	-3,66	-4,64	-2,08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,57	-9,66	-10,28	-9,9	-1,78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-12,34	-20,5	0,28	-2,5	-3,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,2	-12,39	19,32	-9,17	16,48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11,27	2,93	5,76	-4,05	-0,27
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0,47	11,43	18,69	-3,3	-6,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,71	9,09	16,2	-2,93	-4,37
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,05	0,76	1,63	3,31	5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,54	6,9	4,77	3,01	1,98
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,96	5,8	3,67	2,79	2,02
EBITDA, 5 J. CAGR %	6,65	1,74	1,66	-0,32	1,02
EBITA, 5 J. KAGR %	6,28	0,74	1,48	-0,6	0,92
EBIT, 5 J. CAGR %	5,86	0,75	1,54	-0,29	1,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7,95	-50,4	-7,04	-5,48	-12,37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7,4	-55,49	-17,7	-5,32	-17,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,91	4,48	1,27	0,16	0,78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,94	-48,43	-7,26	-5,72	-12,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,99	1,27	0,01	-1,46	0,39
Inventar, 5 J. KAGR %	18,51	13,64	8,73	5,11	2,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25,06	19,93	7,11	2,1	2,19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,43	8,38	-4,93	-6,49	-4,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,85	17,91	-7,58	-8,2	-6,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,71	-2,55	-6,94	-10,52	-6,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,55	-6,87	-0,77	0,87	13,71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,67	16,21	4,83	0,35	3,87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,32	10,4	3,33	4,33	3,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,43	11,24	3,11	3,42	3,87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,67	2,65	2,21	2,43	2,97