Finanzkennzahlen RB Global, Inc.

Aktien

A3EG08

CA74935Q1072

RBA

Business-Unterstützung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 15.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
102,09 ^USD	+0,29 %		-1,15 %	-0,76 %

05.05.	RB GLOBAL, INC. : Bewertung von CIBC World Markets kaufen	ZM
05.05.	RB GLOBAL, INC. : RBC Capital Markets gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

fe7d2e2a59f.qoHQXvy87s5Tnv_NPDGo6vwkXpgOYhazCmIKu6mTBKI.-teYLo_OmqQy6K2KBETOn5kXZvlGLm_HczVgzurmaZTQxpc2ivKEpRLutg

Veröffentlichte Finanzdaten: RB GLOBAL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,42 Mrd.	1,73 Mrd.	3,68 Mrd.	4,28 Mrd.	4,59 Mrd.
Gesamtumsatz	1,42 Mrd.	1,73 Mrd.	3,68 Mrd.	4,28 Mrd.	4,59 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	595 Mio.	777 Mio.	1,89 Mrd.	2,27 Mrd.	2,45 Mrd.
Bruttogewinn	822 Mio.	957 Mio.	1,79 Mrd.	2,02 Mrd.	2,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	465 Mio.	540 Mio.	753 Mio.	784 Mio.	898 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	87,89 Mio.	97,16 Mio.	352 Mio.	444 Mio.	483 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	552 Mio.	637 Mio.	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.	1,38 Mrd.
Betriebseinkommen	270 Mio.	320 Mio.	682 Mio.	786 Mio.	757 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-36,99 Mio.	-57,88 Mio.	-214 Mio.	-234 Mio.	-192 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	6,97 Mio.	22 Mio.	26,2 Mio.	14,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-36,99 Mio.	-50,91 Mio.	-192 Mio.	-208 Mio.	-177 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-792.000	954.000	-1,8 Mio.	-1,9 Mio.	-1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,08 Mio.	2,35 Mio.	4,7 Mio.	-1,7 Mio.	-100.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	234 Mio.	272 Mio.	494 Mio.	575 Mio.	580 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-17,2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-30,2 Mio.	-37,26 Mio.	-216 Mio.	-29 Mio.	-19,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,44 Mio.	171 Mio.	4,9 Mio.	3,8 Mio.	-7,4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	205 Mio.	406 Mio.	282 Mio.	550 Mio.	536 Mio.
Einkommensteueraufwand	53,38 Mio.	86,23 Mio.	76,4 Mio.	137 Mio.	108 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.	428 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.	428 Mio.
Minderheiteninteresse	14.000	-101.000	500.000	300.000	800.000
Nettoeinkommen - (GuV)	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.	428 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	31,6 Mio.	40,4 Mio.	46,2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	152 Mio.	320 Mio.	175 Mio.	373 Mio.	382 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	152 Mio.	320 Mio.	175 Mio.	373 Mio.	382 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,38	2,89	1,05	2,03	2,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,38	2,89	1,05	2,03	2,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	110 Mio.	111 Mio.	167 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,36	2,86	1,04	2,01	2,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,36	2,86	1,04	2,01	2,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	111 Mio.	112 Mio.	168 Mio.	185 Mio.	187 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,33	1,54	1,85	1,96	1,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,31	1,52	1,84	1,94	1,94
Dividende Pro Aktie	0,97	1,06	1,08	1,14	1,22
Ausschüttungsquote	68,35	36,04	159,03	58,15	60,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	321 Mio.	417 Mio.	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	288 Mio.	386 Mio.	948 Mio.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
EBIT	270 Mio.	320 Mio.	682 Mio.	786 Mio.	757 Mio.
German: EBITDAR	349 Mio.	452 Mio.	1,24 Mrd.	1,49 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,42 Mrd.	1,73 Mrd.	3,68 Mrd.	4,28 Mrd.	4,59 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,01	21,24	27,05	24,96	20,16
Aktuelle Inlandsteuern	21,66 Mio.	60,9 Mio.	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	27,86 Mio.	25,59 Mio.	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	49,52 Mio.	86,48 Mio.	142 Mio.	206 Mio.	162 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	5,64 Mio.	2,72 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1,78 Mio.	-2,98 Mio.	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	3,86 Mio.	-253.000	-65,8 Mio.	-69,2 Mio.	-54,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	146 Mio.	170 Mio.	309 Mio.	360 Mio.	363 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	429.000	500.000	3,4 Mio.	5,5 Mio.	4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,24 Mio.	1,3 Mio.	4,7 Mio.	7,2 Mio.	8,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	35,5 Mio.	35,2 Mio.	30,7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	35,5 Mio.	35,2 Mio.	30,7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27,9 Mio.	35,02 Mio.	208 Mio.	262 Mio.	268 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,22 Mio.	12,45 Mio.	131 Mio.	108 Mio.	93,38 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,68 Mio.	22,57 Mio.	77,44 Mio.	155 Mio.	175 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23,11 Mio.	36,96 Mio.	46,9 Mio.	60,8 Mio.	64,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10,77 Mio.	7,5 Mio.	10,6 Mio.	1,6 Mio.	12,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33,88 Mio.	44,46 Mio.	57,5 Mio.	62,4 Mio.	76,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	326 Mio.	494 Mio.	576 Mio.	534 Mio.	532 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	326 Mio.	494 Mio.	576 Mio.	534 Mio.	532 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	119 Mio.	141 Mio.	309 Mio.	294 Mio.	289 Mio.
Andere Forderungen	40,28 Mio.	37,24 Mio.	35,6 Mio.	62,4 Mio.	104 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,27 Mio.	8,02 Mio.	21,8 Mio.	35,4 Mio.	57,7 Mio.
Gesamtforderungen	166 Mio.	186 Mio.	367 Mio.	392 Mio.	450 Mio.
Inventar	102 Mio.	103 Mio.	183 Mio.	139 Mio.	170 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41,96 Mio.	38,98 Mio.	119 Mio.	120 Mio.	137 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	103 Mio.	132 Mio.	172 Mio.	175 Mio.	163 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	22,39 Mio.	9,36 Mio.	397 Mio.	355 Mio.	333 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	762 Mio.	963 Mio.	1,81 Mrd.	1,71 Mrd.	1,78 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	876 Mio.	906 Mio.	3,05 Mrd.	3,26 Mrd.	3,62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-318 Mio.	-328 Mio.	-399 Mio.	-477 Mio.	-574 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	559 Mio.	578 Mio.	2,65 Mrd.	2,78 Mrd.	3,05 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	12,9 Mio.	11,9 Mio.	19,6 Mio.
German: Firmenwert	948 Mio.	949 Mio.	4,54 Mrd.	4,51 Mrd.	4,67 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	355 Mio.	327 Mio.	2,94 Mrd.	2,69 Mrd.	2,49 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	15,35 Mio.	15,9 Mio.	18,2 Mio.	22 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	7,41 Mio.	6,63 Mio.	10,3 Mio.	8,8 Mio.	8,5 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5,24 Mio.	3,91 Mio.	4 Mio.	20,6 Mio.	25 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	956 Mio.	21,18 Mio.	52,8 Mio.	47,7 Mio.	82,8 Mio.
Gesamtvermögen	3,59 Mrd.	2,86 Mrd.	12,04 Mrd.	11,81 Mrd.	12,14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	379 Mio.	503 Mio.	641 Mio.	518 Mio.	600 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	161 Mio.	173 Mio.	358 Mio.	301 Mio.	393 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6,15 Mio.	29,12 Mio.	143 Mio.	304 Mio.	370 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,5 Mio.	4,39 Mio.	29,1 Mio.	16,2 Mio.	62,7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	21,08 Mio.	22,05 Mio.	128 Mio.	127 Mio.	150 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5,68 Mio.	41,31 Mio.	8,5 Mio.	26,2 Mio.	6,7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	17,5 Mio.	20,6 Mio.	18,9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,06 Mio.	22,58 Mio.	17,7 Mio.	18,5 Mio.	16 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	588 Mio.	795 Mio.	1,34 Mrd.	1,33 Mrd.	1,62 Mrd.
Langfristige Schulden	1,73 Mrd.	577 Mio.	3,1 Mrd.	2,65 Mrd.	2,3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	124 Mio.	127 Mio.	1,37 Mrd.	1,47 Mrd.	1,54 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	52,23 Mio.	53,96 Mio.	683 Mio.	609 Mio.	559 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23,4 Mio.	20,07 Mio.	33,4 Mio.	34,6 Mio.	60,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,52 Mrd.	1,57 Mrd.	6,53 Mrd.	6,09 Mrd.	6,08 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	228 Mio.	246 Mio.	4,05 Mrd.	4,16 Mrd.	4,37 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	59,54 Mio.	85,26 Mio.	88 Mio.	95,4 Mio.	-
Gewinnrücklagen	840 Mio.	1,04 Mrd.	918 Mio.	1,09 Mrd.	1,25 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-55,97 Mio.	-85,1 Mio.	-44 Mio.	-125 Mio.	-48,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,07 Mrd.	1,29 Mrd.	5,02 Mrd.	5,22 Mrd.	5,57 Mrd.
Minderheitsinteressen	388.000	466.000	10,7 Mio.	10,4 Mio.	14,3 Mio.
Eigenkapital	1,07 Mrd.	1,29 Mrd.	5,51 Mrd.	5,72 Mrd.	6,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,59 Mrd.	2,86 Mrd.	12,04 Mrd.	11,81 Mrd.	12,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	111 Mio.	111 Mio.	183 Mio.	185 Mio.	186 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	111 Mio.	111 Mio.	183 Mio.	185 Mio.	186 Mio.
Buchwert / Aktie	9,68	11,63	27,44	28,28	29,97
Sachbuchwert	-232 Mio.	14,05 Mio.	-2,46 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,1	0,13	-13,43	-10,71	-8,51
Gesamtverschuldung	1,89 Mrd.	760 Mio.	4,77 Mrd.	4,56 Mrd.	4,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,56 Mrd.	266 Mio.	4,19 Mrd.	4,03 Mrd.	3,89 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	223 Mio.	280 Mio.	1,67 Mrd.	2,1 Mrd.	2,14 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	388.000	466.000	10,7 Mio.	10,4 Mio.	14,3 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	8	8	8
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	102 Mio.	103 Mio.	-	122 Mio.	-
Grundstück - (BS)	348 Mio.	368 Mio.	549 Mio.	611 Mio.	725 Mio.
Gebäude, Gesamt	251 Mio.	245 Mio.	491 Mio.	500 Mio.	618 Mio.
Maschinen, Gesamt	83,72 Mio.	88,26 Mio.	268 Mio.	277 Mio.	307 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2700	2800	7900	7800	8000
Teilzeitbeschäftigte	1600	1400	1700	890	700
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,4 Mio.	3,27 Mio.	6,4 Mio.	7,2 Mio.	8,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.	428 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	45,23 Mio.	50,79 Mio.	196 Mio.	258 Mio.	269 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	18,76 Mio.	65,73 Mio.	266 Mio.	341 Mio.	375 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	64 Mio.	117 Mio.	462 Mio.	599 Mio.	644 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	39,65 Mio.	3,87 Mio.	10,1 Mio.	12,5 Mio.	9,4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,44 Mio.	-171 Mio.	-4,9 Mio.	-3,8 Mio.	7,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-1,4 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	31,34 Mio.	41,66 Mio.	55,8 Mio.	62,4 Mio.	66 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	5,9 Mio.	5,1 Mio.	1,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,74 Mio.	985.000	-46,4 Mio.	-56,3 Mio.	-41,9 Mio.
Änderung der Forderungen	-11,61 Mio.	-44,06 Mio.	-36,8 Mio.	14,8 Mio.	46,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-21,88 Mio.	-7,21 Mio.	-10,7 Mio.	26,2 Mio.	-12,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110 Mio.	158 Mio.	162 Mio.	-9 Mio.	109 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-24,94 Mio.	51,93 Mio.	-43,8 Mio.	-3,8 Mio.	-66 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-27,61 Mio.	-7,21 Mio.	-215 Mio.	-128 Mio.	-214 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	318 Mio.	463 Mio.	544 Mio.	932 Mio.	978 Mio.
Investitionsausgaben	-9,82 Mio.	-31,97 Mio.	-228 Mio.	-167 Mio.	-259 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,91 Mio.	166 Mio.	32,6 Mio.	2,6 Mio.	5,3 Mio.
Barkaufe	-171 Mio.	-63.000	-2,78 Mrd.	-8,6 Mio.	-193 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	35,3 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-33,67 Mio.	-39,96 Mio.	-118 Mio.	-110 Mio.	-116 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1,51 Mio.	-16,55 Mio.	-14,8 Mio.	-16 Mio.	-20 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	340.000	-1,3 Mio.	-2,7 Mio.	-5,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-214 Mio.	77,33 Mio.	-3,11 Mrd.	-302 Mio.	-553 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	776.000	-	14,5 Mio.	103 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,11 Mrd.	-	3,21 Mrd.	2,6 Mio.	279 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,11 Mrd.	776.000	3,21 Mrd.	17,1 Mio.	382 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-21,61 Mio.	-	-15,5 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,3 Mio.	-1,14 Mrd.	-674 Mio.	-481 Mio.	-608 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-37,9 Mio.	-1,14 Mrd.	-689 Mio.	-481 Mio.	-608 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	16,25 Mio.	5,87 Mio.	58,7 Mio.	75,5 Mio.	50,5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-9,28 Mio.	-3,96 Mio.	-15,9 Mio.	-14,8 Mio.	-20,8 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	482 Mio.	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-100.000	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-104 Mio.	-115 Mio.	-298 Mio.	-206 Mio.	-223 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-30,4 Mio.	-34,2 Mio.	-34,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-104 Mio.	-115 Mio.	-328 Mio.	-240 Mio.	-258 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,32 Mio.	-4,26 Mio.	-43,6 Mio.	-2,2 Mio.	-6,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	961 Mio.	-1,26 Mrd.	2,68 Mrd.	-646 Mio.	-461 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8,87 Mio.	-18,77 Mio.	10,1 Mio.	-24 Mio.	22,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,06 Mrd.	-737 Mio.	122 Mio.	-39,1 Mio.	-14 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	45,05 Mio.	38,01 Mio.	163 Mio.	229 Mio.	189 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	71,23 Mio.	29,56 Mio.	180 Mio.	201 Mio.	227 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	164 Mio.	385 Mio.	11,04 Mio.	640 Mio.	786 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	184 Mio.	417 Mio.	135 Mio.	773 Mio.	897 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	75,47 Mio.	-128 Mio.	465 Mio.	103 Mio.	-78,5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,07 Mrd.	-1,14 Mrd.	2,52 Mrd.	-464 Mio.	-227 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,67	6,2	5,73	4,12	3,95
Rendite auf das Gesamtkapital	7,07	8,02	6,92	4,78	4,56
Eigenkapitalrendite %	14,58	27,08	6,06	7,35	7,26
Rendite auf Eigenkapital	14,62	27,09	5,55	7,28	7,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,02	55,2	48,59	47,04	46,58
SG&A Marge	32,79	31,14	20,47	18,31	19,55
EBITDA-Marge %	22,64	24,06	28,12	28,73	27,03
EBITA-Marge	20,36	22,25	25,78	26,31	24,66
EBIT-Marge %	19,03	18,46	18,55	18,36	16,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,72	18,44	5,6	9,64	9,31
Netto-Einkommensmarge %	10,72	18,44	5,61	9,64	9,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,72	18,44	4,75	8,7	8,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,32	9,81	8,4	8,4	7,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,57	22,21	0,3	14,93	17,13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13	24,07	3,66	18,05	19,53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,54	0,49	0,36	0,38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,44	3,05	2,28	1,58	1,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,6	13,37	16,36	14,19	15,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,3	7,56	12,77	14,1	15,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,3	1,21	1,35	1,29	1,1
Schnellverhältnis	0,82	0,85	0,69	0,67	0,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,54	0,58	0,41	0,7	0,6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,97	27,3	22,31	25,8	23,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,92	48,3	28,59	25,96	23,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	199,61	207,05	106,51	95,34	82,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-112,72	-131,45	-55,6	-43,58	-35,93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	176,32	58,9	86,55	79,83	72,87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63,81	37,07	46,4	44,39	42,15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	173,45	54,6	81,12	72	63,25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	62,77	34,36	43,48	40,04	36,59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,19	54,95	54,23	51,58	50,03
EBIT / Zinsaufwand	7,29	5,53	3,19	3,36	3,95
EBITDA / Zinsaufwand	9,43	7,81	5,81	6,39	7,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,16	7,26	4,75	5,67	6,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,41	1,68	3,84	3,06	2,93
Netto-Schulden / EBITDA	4,48	0,59	3,37	2,7	2,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,57	1,81	4,7	3,44	3,54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,61	0,63	4,13	3,04	3,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,88	22,36	112,23	16,43	7,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,95	17,61	84,88	12,73	6,11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,75	16,66	148,01	18,95	0,81
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,39	18,62	145,85	18,84	0,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,4	18,66	113,28	15,22	-3,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,86	110,57	-35,56	100,39	3,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-10,72	110,48	-35,41	100,05	3,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4,18	16,34	81,5	16,79	0,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,69	110,29	-63,64	93,27	1,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,04	18,23	120,21	-4,82	-1,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,8	0,54	61,38	-24,1	22,68
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,3	3,46	359,37	4,82	9,49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	52,79	-20,3	320,34	-1,91	2,85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	65,66	-106,05	-17.769,78	-19,45	-20,03
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,3	20,45	289,01	4,13	6,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	23,16	45,8	17,47	71,32	4,96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-31,18	225,71	612,19	-26,55	54,72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-36,25	108,12	-97,13	5694,22	22,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-33,35	103,38	-67,76	474,53	16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	12,79	9,28	1,89	5,56	7,02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,66	12,2	61,14	57,19	11,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,54	12,63	47,41	44,36	9,37
EBITDA, 2 J. KAGR %	10,65	10,1	70,08	71,76	9,51
EBITA, 2 J. CAGR %	11,18	11,05	70,76	70,93	9,25
EBIT, 2 J. CAGR %	10,74	9,03	59,05	56,76	5,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	0,91	37	16,45	13,63	44,07
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,94	37,09	16,6	13,67	44,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,9	6,53	45,32	45,39	8,39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0	36,28	-12,55	-16,17	40,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,2	15,1	61,35	44,78	-3,37
Inventar, 2 J. CAGR %	25,61	9,29	33,62	10,67	-3,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3,17	-2,07	117,99	119,44	7,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,95	10,35	83,04	103,05	0,44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	416,85	-68,35	225,09	1093	-19,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,96	13,15	116,46	101,27	5,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2,31	34	30,88	41,86	34,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-15,01	49,72	382,24	128,72	6,6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-24,93	22,99	-75,58	28,88	744,1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,25	23,49	-19,05	36,11	158,15
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11,52	11,02	5,52	3,7	6,28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,59	9,55	38,76	44,6	38,34
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,9	12,47	33,32	34,8	30,28
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,02	16,76	44,33	50,97	43,81
EBITA, 3 J. CAGR %	11,89	18,24	44,74	51,32	43,17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12,91	13,32	36,35	42,85	33,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,72	28,95	6,54	39,55	10,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,73	28,96	6,68	39,58	10,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16,01	12,69	27,25	34,98	28,71
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,01	28,12	-12,27	13,91	-10,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,79	4,9	42,88	35,32	27,16
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,28	16,63	28,48	10,66	14,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,07	-1,01	63,93	70,78	74,05
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,52	8,7	72,34	48,67	61,86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,44	17,32	159,66	104,18	384,62
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,83	12,66	70,78	69,61	62,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30,08	11,64	28,25	43,17	28,31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,5	33	151,87	157,54	100,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	40,91	9,78	-64,87	51,18	26,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,26	10,1	-21,07	55,57	29,04
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,96	10,77	7,89	5,53	4,8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,69	12,29	25,75	26,58	27,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,44	12,48	22,94	24,53	23,17
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,19	16,38	34,57	36,25	29,24
EBITA, 5 J. KAGR %	10,06	18,05	35,73	37,02	29,34
EBIT, 5 J. CAGR %	8,92	15,52	29,51	29,02	22,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,18	33,54	11,14	22,58	20,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,58	33,63	11,19	22,62	20,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,18	17,32	26,96	24,79	19,34
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9,86	32,8	-1,29	8,13	5,78
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	21,27	12,53	22,39	19,32	22,19
Inventar, 5 J. KAGR %	29,18	21,93	10,06	16,42	14,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1,84	2,04	40,69	36,1	38,28
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,57	7,26	42,45	39,57	38,87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,62	-41	93,09	196,04	62,34
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,28	11,76	43,28	42,09	40,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12,33	25,7	30,4	22,87	30,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-12,3	24,21	68,34	65,24	78,57
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1,32	17,15	-28,39	17,05	25,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,64	16,39	10,56	19,84	26,79
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,68	9,28	8,75	7,89	7,24