Cashflow RB Global, Inc.

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115,58 ^USD	-0,76 %		+3,46 %	+12,36 %

20.01.	RB Global, Inc. kündigt vierteljährliche Dividende an, zahlbar am 2. März 2026	CI
14.01.	RB GLOBAL, INC. : BofA Securities gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: RB GLOBAL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.	1,73 Mrd.	3,68 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtumsatz	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.	1,73 Mrd.	3,68 Mrd.	4,28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	616 Mio.	595 Mio.	777 Mio.	1,89 Mrd.	2,27 Mrd.
Bruttogewinn	762 Mio.	822 Mio.	957 Mio.	1,79 Mrd.	2,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	413 Mio.	465 Mio.	540 Mio.	753 Mio.	784 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	74,92 Mio.	87,89 Mio.	97,16 Mio.	352 Mio.	444 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	488 Mio.	552 Mio.	637 Mio.	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.
Betriebseinkommen	274 Mio.	270 Mio.	320 Mio.	682 Mio.	786 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-35,57 Mio.	-36,99 Mio.	-57,88 Mio.	-214 Mio.	-234 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	6,97 Mio.	22 Mio.	26,2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-35,57 Mio.	-36,99 Mio.	-50,91 Mio.	-192 Mio.	-208 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,61 Mio.	-792.000	954.000	-1,8 Mio.	-1,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8,3 Mio.	2,08 Mio.	2,35 Mio.	4,7 Mio.	-1,7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	245 Mio.	234 Mio.	272 Mio.	494 Mio.	575 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4,28 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6,01 Mio.	-30,2 Mio.	-37,26 Mio.	-216 Mio.	-29 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,56 Mio.	1,44 Mio.	171 Mio.	4,9 Mio.	3,8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	236 Mio.	205 Mio.	406 Mio.	282 Mio.	550 Mio.
Einkommensteueraufwand	65,53 Mio.	53,38 Mio.	86,23 Mio.	76,4 Mio.	137 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	170 Mio.	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	170 Mio.	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.
Minderheiteninteresse	-263.000	14.000	-101.000	500.000	300.000
Nettoeinkommen - (GuV)	170 Mio.	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	31,6 Mio.	40,4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	170 Mio.	152 Mio.	320 Mio.	175 Mio.	373 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	170 Mio.	152 Mio.	320 Mio.	175 Mio.	373 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,56	1,38	2,89	1,05	2,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,56	1,38	2,89	1,05	2,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	109 Mio.	110 Mio.	111 Mio.	167 Mio.	184 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,54	1,36	2,86	1,04	2,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,54	1,36	2,86	1,04	2,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	110 Mio.	111 Mio.	112 Mio.	168 Mio.	185 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,4	1,33	1,54	1,85	1,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,38	1,31	1,52	1,84	1,94
Dividende Pro Aktie	0,86	0,97	1,06	1,08	1,14
Ausschüttungsquote	53,93	68,35	36,04	159,03	58,15
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	318 Mio.	321 Mio.	417 Mio.	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	287 Mio.	288 Mio.	386 Mio.	948 Mio.	1,13 Mrd.
EBIT	274 Mio.	270 Mio.	320 Mio.	682 Mio.	786 Mio.
German: EBITDAR	345 Mio.	349 Mio.	452 Mio.	1,24 Mrd.	1,49 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.	1,73 Mrd.	3,68 Mrd.	4,28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,78	26,01	21,24	27,05	24,96
Aktuelle Inlandsteuern	27,77 Mio.	21,66 Mio.	60,9 Mio.	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	28,61 Mio.	27,86 Mio.	25,59 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	56,38 Mio.	49,52 Mio.	86,48 Mio.	142 Mio.	206 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	3,97 Mio.	5,64 Mio.	2,72 Mio.	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	5,18 Mio.	-1,78 Mio.	-2,98 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	9,15 Mio.	3,86 Mio.	-253.000	-65,8 Mio.	-69,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	153 Mio.	146 Mio.	170 Mio.	309 Mio.	360 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	449.000	429.000	500.000	3,4 Mio.	5,5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,36 Mio.	1,24 Mio.	1,3 Mio.	4,7 Mio.	7,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	35,5 Mio.	35,2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	35,5 Mio.	35,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	26,3 Mio.	27,9 Mio.	35,02 Mio.	208 Mio.	262 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,51 Mio.	6,22 Mio.	12,45 Mio.	131 Mio.	108 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,79 Mio.	21,68 Mio.	22,57 Mio.	77,44 Mio.	155 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21,88 Mio.	23,11 Mio.	36,96 Mio.	46,9 Mio.	60,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	802.000	10,77 Mio.	7,5 Mio.	10,6 Mio.	1,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	22,68 Mio.	33,88 Mio.	44,46 Mio.	57,5 Mio.	62,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	279 Mio.	326 Mio.	494 Mio.	576 Mio.	534 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	279 Mio.	326 Mio.	494 Mio.	576 Mio.	534 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	106 Mio.	119 Mio.	141 Mio.	309 Mio.	294 Mio.
Andere Forderungen	30,25 Mio.	40,28 Mio.	37,24 Mio.	35,6 Mio.	62,4 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	7,27 Mio.	8,02 Mio.	21,8 Mio.	35,4 Mio.
Gesamtforderungen	136 Mio.	166 Mio.	186 Mio.	367 Mio.	392 Mio.
Inventar	86,28 Mio.	102 Mio.	103 Mio.	183 Mio.	139 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	20,79 Mio.	41,96 Mio.	38,98 Mio.	119 Mio.	120 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	28,13 Mio.	103 Mio.	132 Mio.	172 Mio.	175 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,49 Mio.	22,39 Mio.	9,36 Mio.	397 Mio.	355 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	557 Mio.	762 Mio.	963 Mio.	1,81 Mrd.	1,71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	906 Mio.	876 Mio.	906 Mio.	3,05 Mrd.	3,26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-304 Mio.	-318 Mio.	-328 Mio.	-399 Mio.	-477 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	603 Mio.	559 Mio.	578 Mio.	2,65 Mrd.	2,78 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	12,9 Mio.	11,9 Mio.
German: Firmenwert	841 Mio.	948 Mio.	949 Mio.	4,54 Mrd.	4,51 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	307 Mio.	355 Mio.	327 Mio.	2,94 Mrd.	2,69 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,87 Mio.	-	15,35 Mio.	15,9 Mio.	18,2 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	13,46 Mio.	7,41 Mio.	6,63 Mio.	10,3 Mio.	8,8 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,26 Mio.	5,24 Mio.	3,91 Mio.	4 Mio.	20,6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	23,97 Mio.	956 Mio.	21,18 Mio.	52,8 Mio.	47,7 Mio.
Gesamtvermögen	2,35 Mrd.	3,59 Mrd.	2,86 Mrd.	12,04 Mrd.	11,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	290 Mio.	379 Mio.	503 Mio.	641 Mio.	518 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	139 Mio.	161 Mio.	173 Mio.	358 Mio.	301 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	29,14 Mio.	6,15 Mio.	29,12 Mio.	143 Mio.	304 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,36 Mio.	3,5 Mio.	4,39 Mio.	29,1 Mio.	16,2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,62 Mio.	21,08 Mio.	22,05 Mio.	128 Mio.	127 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17,03 Mio.	5,68 Mio.	41,31 Mio.	8,5 Mio.	26,2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	17,5 Mio.	20,6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,6 Mio.	12,06 Mio.	22,58 Mio.	17,7 Mio.	18,5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	515 Mio.	588 Mio.	795 Mio.	1,34 Mrd.	1,33 Mrd.
Langfristige Schulden	626 Mio.	1,73 Mrd.	577 Mio.	3,1 Mrd.	2,65 Mrd.
Langfristige Mietverträge	130 Mio.	124 Mio.	127 Mio.	1,37 Mrd.	1,47 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	45,26 Mio.	52,23 Mio.	53,96 Mio.	683 Mio.	609 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23,07 Mio.	23,4 Mio.	20,07 Mio.	33,4 Mio.	34,6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,34 Mrd.	2,52 Mrd.	1,57 Mrd.	6,53 Mrd.	6,09 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	482 Mio.	482 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	482 Mio.	482 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	200 Mio.	228 Mio.	246 Mio.	4,05 Mrd.	4,16 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	49,17 Mio.	59,54 Mio.	85,26 Mio.	88 Mio.	95,4 Mio.
Gewinnrücklagen	792 Mio.	840 Mio.	1,04 Mrd.	918 Mio.	1,09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-34,3 Mio.	-55,97 Mio.	-85,1 Mio.	-44 Mio.	-125 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,29 Mrd.	5,02 Mrd.	5,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	5,15 Mio.	388.000	466.000	10,7 Mio.	10,4 Mio.
Eigenkapital	1,01 Mrd.	1,07 Mrd.	1,29 Mrd.	5,51 Mrd.	5,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,35 Mrd.	3,59 Mrd.	2,86 Mrd.	12,04 Mrd.	11,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	110 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	183 Mio.	185 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	110 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	183 Mio.	185 Mio.
Buchwert / Aktie	9,17	9,68	11,63	27,44	28,28
Sachbuchwert	-140 Mio.	-232 Mio.	14,05 Mio.	-2,46 Mrd.	-1,98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,28	-2,1	0,13	-13,43	-10,71
Gesamtverschuldung	815 Mio.	1,89 Mrd.	760 Mio.	4,77 Mrd.	4,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	537 Mio.	1,56 Mrd.	266 Mio.	4,19 Mrd.	4,03 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	210 Mio.	223 Mio.	280 Mio.	1,67 Mrd.	2,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5,15 Mio.	388.000	466.000	10,7 Mio.	10,4 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	8	8
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	86,28 Mio.	102 Mio.	103 Mio.	-	122 Mio.
Grundstück - (BS)	371 Mio.	348 Mio.	368 Mio.	549 Mio.	611 Mio.
Gebäude, Gesamt	260 Mio.	251 Mio.	245 Mio.	491 Mio.	500 Mio.
Maschinen, Gesamt	81,5 Mio.	83,72 Mio.	88,26 Mio.	268 Mio.	277 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2600	2700	2800	7900	7800
Teilzeitbeschäftigte	2500	1600	1400	1700	890
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,47 Mio.	4,4 Mio.	3,27 Mio.	6,4 Mio.	7,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	170 Mio.	152 Mio.	320 Mio.	206 Mio.	413 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	43,37 Mio.	45,23 Mio.	50,79 Mio.	196 Mio.	258 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,81 Mio.	18,76 Mio.	65,73 Mio.	266 Mio.	341 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	57,18 Mio.	64 Mio.	117 Mio.	462 Mio.	599 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	33,1 Mio.	39,65 Mio.	3,87 Mio.	10,1 Mio.	12,5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,56 Mio.	-1,44 Mio.	-171 Mio.	-4,9 Mio.	-3,8 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,7 Mio.	-	-	-1,4 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	16,55 Mio.	31,34 Mio.	41,66 Mio.	55,8 Mio.	62,4 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	5,9 Mio.	5,1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	13,33 Mio.	7,74 Mio.	985.000	-46,4 Mio.	-56,3 Mio.
Änderung der Forderungen	22,08 Mio.	-11,61 Mio.	-44,06 Mio.	-36,8 Mio.	14,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-18,15 Mio.	-21,88 Mio.	-7,21 Mio.	-10,7 Mio.	26,2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-36,04 Mio.	110 Mio.	158 Mio.	162 Mio.	-9 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	9,68 Mio.	-24,94 Mio.	51,93 Mio.	-43,8 Mio.	-3,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,71 Mio.	-27,61 Mio.	-7,21 Mio.	-215 Mio.	-128 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	258 Mio.	318 Mio.	463 Mio.	544 Mio.	932 Mio.
Investitionsausgaben	-14,26 Mio.	-9,82 Mio.	-31,97 Mio.	-228 Mio.	-167 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	16,38 Mio.	1,91 Mio.	166 Mio.	32,6 Mio.	2,6 Mio.
Barkaufe	-250 Mio.	-171 Mio.	-63.000	-2,78 Mrd.	-8,6 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-28,87 Mio.	-33,67 Mio.	-39,96 Mio.	-118 Mio.	-110 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5,91 Mio.	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-5,84 Mio.	-1,51 Mio.	-16,55 Mio.	-14,8 Mio.	-16 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	340.000	-1,3 Mio.	-2,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-277 Mio.	-214 Mio.	77,33 Mio.	-3,11 Mrd.	-302 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	50,8 Mio.	-	776.000	-	14,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,11 Mrd.	-	3,21 Mrd.	2,6 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	50,8 Mio.	1,11 Mrd.	776.000	3,21 Mrd.	17,1 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-29,37 Mio.	-21,61 Mio.	-	-15,5 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-23,1 Mio.	-16,3 Mio.	-1,14 Mrd.	-674 Mio.	-481 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-52,47 Mio.	-37,9 Mio.	-1,14 Mrd.	-689 Mio.	-481 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	44,13 Mio.	16,25 Mio.	5,87 Mio.	58,7 Mio.	75,5 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-59,83 Mio.	-9,28 Mio.	-3,96 Mio.	-15,9 Mio.	-14,8 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	482 Mio.	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-100.000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-91,74 Mio.	-104 Mio.	-115 Mio.	-298 Mio.	-206 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-30,4 Mio.	-34,2 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-91,74 Mio.	-104 Mio.	-115 Mio.	-328 Mio.	-240 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,36 Mio.	-11,32 Mio.	-4,26 Mio.	-43,6 Mio.	-2,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-111 Mio.	961 Mio.	-1,26 Mrd.	2,68 Mrd.	-646 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	16,95 Mio.	-8,87 Mio.	-18,77 Mio.	10,1 Mio.	-24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-113 Mio.	1,06 Mrd.	-737 Mio.	122 Mio.	-39,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	32,52 Mio.	45,05 Mio.	38,01 Mio.	163 Mio.	229 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43,4 Mio.	71,23 Mio.	29,56 Mio.	180 Mio.	201 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	238 Mio.	164 Mio.	385 Mio.	11,04 Mio.	640 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	257 Mio.	184 Mio.	417 Mio.	135 Mio.	773 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19,08 Mio.	75,47 Mio.	-128 Mio.	465 Mio.	103 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,67 Mio.	1,07 Mrd.	-1,14 Mrd.	2,52 Mrd.	-464 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,46	5,67	6,2	5,73	4,12
Rendite auf das Gesamtkapital	9,73	7,07	8,02	6,92	4,78
Eigenkapitalrendite %	17,75	14,58	27,08	6,06	7,35
Rendite auf Eigenkapital	17,82	14,62	27,09	5,55	7,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55,3	58,02	55,2	48,59	47,04
SG&A Marge	30	32,79	31,14	20,47	18,31
EBITDA-Marge %	23,12	22,64	24,06	28,12	28,73
EBITA-Marge	20,86	20,36	22,25	25,78	26,31
EBIT-Marge %	19,86	19,03	18,46	18,55	18,36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,37	10,72	18,44	5,6	9,64
Netto-Einkommensmarge %	12,35	10,72	18,44	5,61	9,64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,35	10,72	18,44	4,75	8,7
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,08	10,32	9,81	8,4	8,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,25	11,57	22,21	0,3	14,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,64	13	24,07	3,66	18,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,48	0,54	0,49	0,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,3	2,44	3,05	2,28	1,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,09	12,6	13,37	16,36	14,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,14	6,3	7,56	12,77	14,1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	1,3	1,21	1,35	1,29
Schnellverhältnis	0,81	0,82	0,85	0,69	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,5	0,54	0,58	0,41	0,7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,27	28,97	27,3	22,31	25,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44,96	57,92	48,3	28,59	25,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	183,56	199,61	207,05	106,51	95,34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-108,33	-112,72	-131,45	-55,6	-43,58
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	80,54	176,32	58,9	86,55	79,83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,61	63,81	37,07	46,4	44,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	74,7	173,45	54,6	81,12	72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,37	62,77	34,36	43,48	40,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,95	70,19	54,95	54,23	51,58
EBIT / Zinsaufwand	7,69	7,29	5,53	3,19	3,36
EBITDA / Zinsaufwand	9,69	9,43	7,81	5,81	6,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,29	9,16	7,26	4,75	5,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,37	5,41	1,68	3,84	3,06
Netto-Schulden / EBITDA	1,56	4,48	0,59	3,37	2,7
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,47	5,57	1,81	4,7	3,44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,62	4,61	0,63	4,13	3,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,45	2,88	22,36	112,23	16,43
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13,2	7,95	17,61	84,88	12,73
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,51	0,75	16,66	148,01	18,95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,11	0,39	18,62	145,85	18,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24,36	-1,4	18,66	113,28	15,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	14,23	-10,86	110,57	-35,56	100,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14,13	-10,72	110,48	-35,41	100,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	28,35	-4,18	16,34	81,5	16,79
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,24	-11,69	110,29	-63,64	93,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12,87	12,04	18,23	120,21	-4,82
Inventar, 1 J. Wachstum %	32,83	18,8	0,54	61,38	-24,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1,14	-7,3	3,46	359,37	4,82
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,48	52,79	-20,3	320,34	-1,91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1512,49	65,66	-106,05	-17.769,78	-19,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,69	6,3	20,45	289,01	4,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-22,51	23,16	45,8	17,47	71,32
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,96	-31,18	225,71	612,19	-26,55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-18,35	-36,25	108,12	-97,13	5694,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-17,91	-33,35	103,38	-67,76	474,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10,26	12,79	9,28	1,89	5,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8,5	3,66	12,2	61,14	57,19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,38	10,54	12,63	47,41	44,36
EBITDA, 2 J. KAGR %	16,54	10,65	10,1	70,08	71,76
EBITA, 2 J. CAGR %	18,12	11,18	11,05	70,76	70,93
EBIT, 2 J. CAGR %	20,83	10,74	9,03	59,05	56,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	18,41	0,91	37	16,45	13,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18,33	0,94	37,09	16,6	13,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	27,64	10,9	6,53	45,32	45,39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	17,79	0	36,28	-12,55	-16,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,97	-1,2	15,1	61,35	44,78
Inventar, 2 J. CAGR %	-12,73	25,61	9,29	33,62	10,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,86	-3,17	-2,07	117,99	119,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,04	26,95	10,35	83,04	103,05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23,82	416,85	-68,35	225,09	1093
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,12	8,96	13,15	116,46	101,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	33,69	-2,31	34	30,88	41,86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,02	-15,01	49,72	382,24	128,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	101,33	-24,93	22,99	-75,58	28,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77,53	-23,25	23,49	-19,05	36,11
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	10,06	11,52	11,02	5,52	3,7
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,35	6,59	9,55	38,76	44,6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,74	8,9	12,47	33,32	34,8
EBITDA, 3 J. KAGR %	17,69	11,02	16,76	44,33	50,97
EBITA, 3 J. CAGR %	19,53	11,89	18,24	44,74	51,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20,7	12,91	13,32	36,35	42,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	31,27	7,72	28,95	6,54	39,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	31,37	7,73	28,96	6,68	39,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25,86	16,01	12,69	27,25	34,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,52	7,01	28,12	-12,27	13,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,85	1,79	4,9	42,88	35,32
Inventar, 3 J. CAGR %	31,16	-3,28	16,63	28,48	10,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,88	5,07	-1,01	63,93	70,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,24	20,52	8,7	72,34	48,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,63	36,44	17,32	159,66	104,18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,84	8,83	12,66	70,78	69,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,45	30,08	11,64	28,25	43,17
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,67	-16,5	33	151,87	157,54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	10,84	40,91	9,78	-64,87	51,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,53	31,26	10,1	-21,07	55,57
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	8,14	10,96	10,77	7,89	5,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	21,7	4,69	12,29	25,75	26,58
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,62	10,44	12,48	22,94	24,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,14	9,19	16,38	34,57	36,25
EBITA, 5 J. KAGR %	11,68	10,06	18,05	35,73	37,02
EBIT, 5 J. CAGR %	10,85	8,92	15,52	29,51	29,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,22	10,18	33,54	11,14	22,58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,54	10,58	33,63	11,19	22,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,35	6,18	17,32	26,96	24,79
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,93	9,86	32,8	-1,29	8,13
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,05	21,27	12,53	22,39	19,32
Inventar, 5 J. KAGR %	8,09	29,18	21,93	10,06	16,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,97	1,84	2,04	40,69	36,1
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,99	17,57	7,26	42,45	39,57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,1	-14,62	-41	93,09	196,04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,45	9,28	11,76	43,28	42,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,59	12,33	25,7	30,4	22,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,35	-12,3	24,21	68,34	65,24
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,52	-1,32	17,15	-28,39	17,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,77	0,64	16,39	10,56	19,84
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,76	7,68	9,28	8,75	7,89