Finanzen Raia Drogasil S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:50 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
24,78 ^BRL	-1,27 %		-0,48 %	-15,71 %

06.03.	Transcript : Raia Drogasil S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 06, 2024
05.03.	Raia Drogasil S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	36.800	41.301	40.026	39.085	50.403	42.482	-	-
Unternehmenswert ¹	37.628	42.074	41.175	44.709	57.058	49.516	49.994	50.187
KGV	67,9 x	71,4 x	49,3 x	39,4 x	-	29,9 x	22,1 x	18 x
Rendite	0,57 %	0,1 %	-	-	-	1,13 %	1,95 %	2,16 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,1 x	2,06 x	1,66 x	1,34 x	1,48 x	1,08 x	0,94 x	0,83 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,15 x	2,1 x	1,71 x	1,54 x	1,68 x	1,26 x	1,11 x	0,98 x
Unternehmenswert / EBITDA	28 x	29,4 x	22,8 x	19,8 x	21,9 x	11,2 x	9,56 x	8,24 x
Unternehmenswert / FCF	55,5 x	52,3 x	60,3 x	90,6 x	119 x	45,2 x	38,1 x	24 x
FCF Yield	1,8 %	1,91 %	1,66 %	1,1 %	0,84 %	2,21 %	2,63 %	4,16 %
Price to Book	9,14 x	9,47 x	8,56 x	7,32 x	8,46 x	5,96 x	5,2 x	4,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.714.103	1.715.363	1.713.046	1.713.657	1.714.382	1.714.382	-	-
Referenzkurs ²	21,47	24,08	23,37	22,81	29,40	24,78	24,78	24,78
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	09.03.21	22.02.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17.503	20.067	24.127	29.067	33.974	39.244	44.993	51.232
EBITDA ¹	1.344	1.429	1.807	2.262	2.603	4.409	5.229	6.092
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	840,6	865,3	1.180	2.262	2.603	2.451	3.129	3.773
Umsatzrendite	4,8 %	4,31 %	4,89 %	7,78 %	7,66 %	6,25 %	6,95 %	7,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	649,1	743,2	1.065	1.193	1.312	1.809	2.489	3.095
Nettoergebnis ¹	542,9	579,3	815,2	996,1	1.151	1.390	1.804	2.244
Nettomarge	3,1 %	2,89 %	3,38 %	3,43 %	3,39 %	3,54 %	4,01 %	4,38 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3161	0,3373	0,4739	0,5788	-	0,8282	1,119	1,375
Free Cash Flow ¹	678,6	804,2	683,1	493,5	480,7	1.096	1.312	2.089
FCF-Marge N	3,88 %	4,01 %	2,83 %	1,7 %	1,42 %	2,79 %	2,92 %	4,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	50,5 %	56,27 %	37,8 %	21,81 %	18,47 %	24,85 %	25,1 %	34,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	124,99 %	138,83 %	83,8 %	49,54 %	41,77 %	78,8 %	72,76 %	93,1 %
Dividende pro Aktie ²	0,1234	0,0231	-	-	-	0,2801	0,4841	0,5353
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	09.03.21	22.02.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	6.165	6.474	6.563	7.179	7.490	7.836	7.931	9.025	9.288	8.924	9.609	9.825	9.979	10.249
EBITDA ¹	446,2	448,1	388,4	727,5	546,8	599,4	563	767,6	658,1	614,5	663,3	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	288,1	276,9	220,7	555,7	369,9	599,4	374,3	573	453,8	614,5	550	822,8	659,5	614,9
Umsatzrendite	4,67 %	4,28 %	3,36 %	7,74 %	4,94 %	7,65 %	4,72 %	6,35 %	4,89 %	6,89 %	5,72 %	8,37 %	6,61 %	6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	155,1	-	272,3	292,8	203,5	446,8	344,8	304,3	308,3	536,9	442,6	485,7
Nettoergebnis ¹	-	187,2	153,6	354,8	215,4	285,2	192,3	363,2	296,5	284,7	240,7	389,9	328,9	358,6
Nettomarge	-	2,89 %	2,34 %	4,94 %	2,88 %	3,64 %	2,42 %	4,02 %	3,19 %	3,19 %	2,5 %	3,97 %	3,3 %	3,5 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0898	0,1368	0,0812	0,2059	0,1252	0,1654	0,1099	0,2028	0,1586	-	0,1500	0,2800	0,2200	0,2400
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1177	-	0,1247
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	22.02.22	03.05.22	29.07.22	31.10.22	07.03.23	02.05.23	08.08.23	31.10.23	05.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	827	773	1.149	5.624	6.655	7.034	7.512	7.704
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6157 x	0,5409 x	0,6358 x	2,486 x	2,556 x	1,595 x	1,437 x	1,265 x
Free Cash Flow ¹	679	804	683	493	481	1.096	1.313	2.089
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,4 %	13,8 %	17,4 %	19,9 %	18,7 %	21 %	26,1 %	27,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,54 %	4,61 %	5,51 %	6,23 %	5,66 %	10,1 %	11,3 %	-
Aktiva ¹	9.800	12.568	14.791	15.980	20.333	13.698	15.931	-
Buchwert je Aktie ²	2,350	2,540	2,730	3,120	3,470	4,160	4,770	5,200
Cash Flow pro Aktie ²	0,5600	0,8600	0,9000	0,9800	1,080	1,510	1,860	2,410
Capex ¹	287	673	867	1.189	1.305	1.158	1.340	1.293
Capex / Umsatz	1,64 %	3,35 %	3,6 %	4,09 %	3,84 %	2,95 %	2,98 %	2,52 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	09.03.21	22.02.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Raia Drogasil S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24,78 BRL

Mittleres Kursziel

31,01 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,13 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandel - Drogen ohne Lebensmittel

	% 1. Jan.	Kap.
RAIA DROGASIL S.A.	-15,71 %	8,24 Mrd.
AIN HOLDINGS INC.	+33,39 %	1,36 Mrd.
QOL HOLDINGS CO., LTD.	+7,30 %	427 Mio.
NIHON CHOUZAI CO.,LTD.	+7,43 %	292 Mio.
SALUS, LJUBLJANA, D. D.	+13,33 %	230 Mio.
PETMED EXPRESS, INC.	-45,37 %	84,23 Mio.
GREEN CROSS HEALTH LIMITED	-10,09 %	83,28 Mio.
MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD.	+19,97 %	59,98 Mio.

Einzelhandel - Drogen ohne Lebensmittel