Cashflow Radico Khaitan Limited

Aktien

A0M6R5

INE944F01028

RADICO

Distillerien / Weinbau

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:49:39 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.282,75 ^INR	+3,82 %		-4,42 %	-12,40 %

06.01.	Pernod Ricard mit Kartelluntersuchung in Indien konfrontiert - Agentur	DJ
06.01.	Indische Kartellbehörde stellt fest, dass Pernod mit Einzelhändlern zusammengearbeitet hat, um seine Marke zu bewerben	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: RADICO KHAITAN LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	24,27 Mrd.	24,18 Mrd.	28,68 Mrd.	31,43 Mrd.	41,19 Mrd.
Gesamtumsatz	24,27 Mrd.	24,18 Mrd.	28,68 Mrd.	31,43 Mrd.	41,19 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,87 Mrd.	12,28 Mrd.	16,15 Mrd.	18,63 Mrd.	24,11 Mrd.
Bruttogewinn	11,4 Mrd.	11,9 Mrd.	12,53 Mrd.	12,8 Mrd.	17,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,28 Mrd.	3,18 Mrd.	2,67 Mrd.	2,96 Mrd.	3,73 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	521 Mio.	534 Mio.	644 Mio.	704 Mio.	1,12 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4,44 Mrd.	4,63 Mrd.	5,89 Mrd.	6,32 Mrd.	8,34 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,24 Mrd.	8,35 Mrd.	9,21 Mrd.	9,98 Mrd.	13,19 Mrd.
Betriebseinkommen	3,16 Mrd.	3,55 Mrd.	3,32 Mrd.	2,82 Mrd.	3,89 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-309 Mio.	-213 Mio.	-123 Mio.	-214 Mio.	-588 Mio.
Zins- und Anlageerträge	85,79 Mio.	146 Mio.	43,74 Mio.	31,95 Mio.	69,53 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-223 Mio.	-66,5 Mio.	-79,12 Mio.	-182 Mio.	-518 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	16,39 Mio.	65,94 Mio.	147 Mio.	160 Mio.	64,48 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	40,72 Mio.	6,59 Mio.	54,66 Mio.	57,69 Mio.	36,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,77 Mio.	46,77 Mio.	8,94 Mio.	29,28 Mio.	11,45 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,99 Mrd.	3,6 Mrd.	3,46 Mrd.	2,88 Mrd.	3,49 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	57.000	763.000	12,54 Mio.	1,44 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-7,15 Mio.	-5,87 Mio.	-6,25 Mio.	3,28 Mio.	-5,64 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-242 Mio.	-	12,37 Mio.	9,61 Mio.	2,32 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,74 Mrd.	3,6 Mrd.	3,46 Mrd.	2,91 Mrd.	3,48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	452 Mio.	825 Mio.	831 Mio.	704 Mio.	863 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	17,17	20,75	19,7	16,48	19,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	17,17	20,75	19,7	16,48	19,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	133 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Netto EPS - Verwässert	17,16	20,74	19,7	16,48	19,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	17,16	20,74	19,7	16,48	19,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	14,01	16,86	16,16	13,47	16,3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	14	16,85	16,16	13,47	16,29
Dividende Pro Aktie	2	2,4	3	3	3
Ausschüttungsquote	6,99	9,64	12,19	18,2	15,3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,63 Mrd.	4,04 Mrd.	3,92 Mrd.	3,47 Mrd.	4,93 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,18 Mrd.	3,57 Mrd.	3,35 Mrd.	2,84 Mrd.	3,91 Mrd.
EBIT	3,16 Mrd.	3,55 Mrd.	3,32 Mrd.	2,82 Mrd.	3,89 Mrd.
German: EBITDAR	3,65 Mrd.	4,06 Mrd.	3,93 Mrd.	3,49 Mrd.	4,96 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	94,27 Mrd.	104 Mrd.	125 Mrd.	128 Mrd.	155 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,47	22,95	23,99	24,2	24,76
Gesamtlaufende Steuern	710 Mio.	844 Mio.	865 Mio.	689 Mio.	724 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-258 Mio.	20,72 Mio.	-34,54 Mio.	14,71 Mio.	139 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,87 Mrd.	2,25 Mrd.	2,16 Mrd.	1,8 Mrd.	2,18 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	14,04 Mio.	12,47 Mio.	10,78 Mio.	16,11 Mio.	42,29 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,08 Mio.	2,64 Mio.	1,16 Mio.	-186.000	1,51 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,74 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,74 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	18,9 Mio.	20 Mio.	18,48 Mio.	23,96 Mio.	35,17 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,53 Mio.	9,78 Mio.	7,42 Mio.	8,58 Mio.	21,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6,38 Mio.	10,22 Mio.	11,06 Mio.	15,38 Mio.	14,14 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	228 Mio.	243 Mio.	372 Mio.	353 Mio.	440 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	859.000	179.000	13,4 Mio.	27,54 Mio.	51,31 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	859.000	179.000	13,4 Mio.	27,54 Mio.	51,31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	101 Mio.	1,21 Mrd.	1,01 Mrd.	1,22 Mrd.	862 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	74,54 Mio.	78,66 Mio.	132 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	101 Mio.	1,21 Mrd.	1,09 Mrd.	1,3 Mrd.	994 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,23 Mrd.	6,97 Mrd.	7,56 Mrd.	8,24 Mrd.	9,78 Mrd.
Andere Forderungen	949 Mio.	1,72 Mrd.	304 Mio.	181 Mio.	24,45 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407 Mio.	457 Mio.	244 Mio.	223 Mio.	148 Mio.
Gesamtforderungen	9,59 Mrd.	9,15 Mrd.	8,11 Mrd.	8,64 Mrd.	9,95 Mrd.
Inventar	3,74 Mrd.	4,89 Mrd.	5,37 Mrd.	7,15 Mrd.	7,8 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	264 Mio.	324 Mio.	413 Mio.	510 Mio.	536 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	527 Mio.	673 Mio.	1,14 Mrd.	1,2 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	14,22 Mrd.	16,25 Mrd.	16,12 Mrd.	18,81 Mrd.	20,79 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,25 Mrd.	10,43 Mrd.	11,24 Mrd.	18,64 Mrd.	21,62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,78 Mrd.	-2,27 Mrd.	-2,84 Mrd.	-3,12 Mrd.	-4,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,48 Mrd.	8,16 Mrd.	8,4 Mrd.	15,52 Mrd.	17,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,78 Mrd.	1,84 Mrd.	1,77 Mrd.	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	139 Mio.	115 Mio.	107 Mio.	92,52 Mio.	81,62 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	166 Mio.	97,33 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,05 Mrd.	678 Mio.	1,42 Mrd.	845 Mio.	603 Mio.
Gesamtvermögen	24,83 Mrd.	27,14 Mrd.	27,81 Mrd.	37,19 Mrd.	40,95 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,64 Mrd.	2,62 Mrd.	3,04 Mrd.	2,75 Mrd.	2,67 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	925 Mio.	1,68 Mrd.	608 Mio.	1,31 Mrd.	1,66 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,97 Mrd.	2,72 Mrd.	1,85 Mrd.	3,68 Mrd.	3,11 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13,72 Mio.	12,66 Mio.	1,25 Mio.	422 Mio.	1,36 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	50,3 Mio.	41,34 Mio.	42,17 Mio.	117 Mio.	200 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	42.000	209.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	829 Mio.	1,12 Mrd.	995 Mio.	2,61 Mrd.	3,12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,43 Mrd.	8,19 Mrd.	6,54 Mrd.	10,89 Mrd.	12,12 Mrd.
Langfristige Schulden	15,33 Mio.	2,69 Mio.	50,22 Mio.	2,87 Mrd.	2,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	36,21 Mio.	107 Mio.	74,51 Mio.	452 Mio.	612 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	785 Mio.	802 Mio.	769 Mio.	777 Mio.	919 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	128 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	124 Mio.	1,83 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,4 Mrd.	9,21 Mrd.	7,54 Mrd.	15,11 Mrd.	16,55 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	267 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	267 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,81 Mrd.	3,81 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,86 Mrd.
Gewinnrücklagen	11,35 Mrd.	13,85 Mrd.	16,16 Mrd.	17,94 Mrd.	20,17 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,5 Mio.	2,03 Mio.	13,4 Mio.	40,94 Mio.	92,25 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15,43 Mrd.	17,93 Mrd.	20,27 Mrd.	22,08 Mrd.	24,4 Mrd.
Eigenkapital	15,43 Mrd.	17,93 Mrd.	20,27 Mrd.	22,08 Mrd.	24,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24,83 Mrd.	27,14 Mrd.	27,81 Mrd.	37,19 Mrd.	40,95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Buchwert / Aktie	115,55	134,23	151,63	165,17	182,45
Sachbuchwert	15,29 Mrd.	17,81 Mrd.	20,16 Mrd.	21,99 Mrd.	24,31 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	114,51	133,37	150,83	164,48	181,84
Gesamtverschuldung	4,09 Mrd.	2,88 Mrd.	2,02 Mrd.	7,54 Mrd.	8,18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,99 Mrd.	1,67 Mrd.	929 Mio.	6,24 Mrd.	7,19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	38,81 Mio.	17,08 Mio.	-2,6 Mio.	20,44 Mio.	-20,18 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	151 Mio.	160 Mio.	148 Mio.	192 Mio.	281 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,78 Mrd.	1,84 Mrd.	1,75 Mrd.	1,91 Mrd.	1,98 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,37 Mrd.	1,48 Mrd.	1,65 Mrd.	1,84 Mrd.	2,36 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	373 Mio.	372 Mio.	364 Mio.	1,96 Mrd.	2,28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,74 Mrd.	2,61 Mrd.	2,83 Mrd.	2,68 Mrd.	2,55 Mrd.
Inventar - Andere	358 Mio.	445 Mio.	552 Mio.	715 Mio.	699 Mio.
Grundstück - (BS)	1,63 Mrd.	1,63 Mrd.	1,15 Mrd.	1,37 Mrd.	1,76 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,01 Mrd.	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,98 Mrd.	2,55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,27 Mrd.	6,83 Mrd.	7,37 Mrd.	10,28 Mrd.	14,63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1145	1179	1196	1329	1469
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	242 Mio.	253 Mio.	300 Mio.	320 Mio.	353 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,29 Mrd.	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	502 Mio.	515 Mio.	625 Mio.	684 Mio.	1,12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,55 Mio.	21,55 Mio.	21,55 Mio.	21,55 Mio.	14,12 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	523 Mio.	537 Mio.	647 Mio.	705 Mio.	1,13 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2 Mio.	2,23 Mio.	2,19 Mio.	3,7 Mio.	5,41 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7,15 Mio.	5,87 Mio.	6,25 Mio.	-3,22 Mio.	5,64 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-12,54 Mio.	-1,44 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	209 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-64,48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	859.000	179.000	13,4 Mio.	27,54 Mio.	51,31 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	14 Mio.	52,62 Mio.	40,67 Mio.	80,03 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-100 Mio.	109 Mio.	-136 Mio.	33,02 Mio.	665 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,02 Mrd.	1,24 Mrd.	-636 Mio.	-724 Mio.	-1,62 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-232 Mio.	-1,16 Mrd.	-483 Mio.	-1,81 Mrd.	-651 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194 Mio.	-23,3 Mio.	424 Mio.	405 Mio.	-76,66 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-276 Mio.	276 Mio.	-311 Mio.	1,52 Mrd.	-318 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	597 Mio.	3,77 Mrd.	2,21 Mrd.	2,39 Mrd.	1,83 Mrd.
Investitionsausgaben	-798 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,36 Mrd.	-7,34 Mrd.	-2,52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	7,5 Mio.	-	4,45 Mio.	291 Mio.	131 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,27 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	193 Mio.	-32,67 Mio.	-114 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	108 Mio.	256 Mio.	89,17 Mio.	25,69 Mio.	80,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-685 Mio.	-832 Mio.	-1,07 Mrd.	-7,05 Mrd.	-2,42 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	2,25 Mrd.	372 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	975 Mio.	-	50 Mio.	3,3 Mrd.	1,46 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	975 Mio.	-	50 Mio.	5,55 Mrd.	1,83 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-75,28 Mio.	-1,34 Mrd.	-956 Mio.	-66,76 Mio.	-644 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-75,28 Mio.	-1,34 Mrd.	-956 Mio.	-66,76 Mio.	-644 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	13,09 Mio.	3,67 Mio.	11,5 Mio.	-	36,52 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-160 Mio.	-267 Mio.	-321 Mio.	-401 Mio.	-401 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-160 Mio.	-267 Mio.	-321 Mio.	-401 Mio.	-401 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-315 Mio.	-226 Mio.	-123 Mio.	-204 Mio.	-587 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	437 Mio.	-1,83 Mrd.	-1,34 Mrd.	4,87 Mrd.	237 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	349 Mio.	1,11 Mrd.	-199 Mio.	208 Mio.	-358 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	283 Mio.	226 Mio.	123 Mio.	204 Mio.	587 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	887 Mio.	739 Mio.	912 Mio.	719 Mio.	726 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-680 Mio.	1,64 Mrd.	539 Mio.	-5,43 Mrd.	-986 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-486 Mio.	1,77 Mrd.	616 Mio.	-5,29 Mrd.	-619 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,19 Mrd.	-105 Mio.	765 Mio.	453 Mio.	1,72 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	900 Mio.	-1,34 Mrd.	-906 Mio.	5,48 Mrd.	1,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,34	8,54	7,69	5,42	6,23
Rendite auf das Gesamtkapital	10,9	11	9,64	6,78	7,82
Eigenkapitalrendite %	15,92	16,62	13,78	10,41	11,28
Rendite auf Eigenkapital	15,92	16,62	13,78	10,41	11,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,97	49,21	43,7	40,72	41,47
SG&A Marge	13,5	13,15	9,31	9,4	9,06
EBITDA-Marge %	14,94	16,69	13,65	11,03	11,96
EBITA-Marge	13,11	14,77	11,67	9,03	9,48
EBIT-Marge %	13,02	14,68	11,59	8,96	9,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,44	11,46	9,18	7,01	6,37
Netto-Einkommensmarge %	9,44	11,46	9,18	7,01	6,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,44	11,46	9,18	7,01	6,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,7	9,31	7,53	5,73	5,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,8	6,79	1,88	-17,26	-2,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2	7,34	2,15	-16,84	-1,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,03	0,93	1,06	0,97	1,05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,32	3,09	3,42	2,63	2,5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,31	3,18	3,95	3,98	4,57
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,51	2,85	3,15	2,98	3,22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,69	1,98	2,47	1,73	1,72
Schnellverhältnis	1,1	1,21	1,37	0,89	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,46	0,34	0,22	0,15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	110,45	114,75	92,47	91,74	80,08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	104,34	128,26	115,96	122,66	113,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,57	71,49	62,15	45,62	40,07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	143,21	171,53	146,28	168,78	153,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	26,5	16,07	9,94	34,13	33,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	20,95	13,85	9,05	25,45	25,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,33	0,61	0,62	15,04	14,4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,26	0,53	0,56	11,21	10,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,85	33,95	27,12	40,63	40,42
EBIT / Zinsaufwand