Cashflow Radico Khaitan Limited

Aktien

A0M6R5

INE944F01028

RADICO

Distillerien / Weinbau

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 09:03:09 19.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.877,10 ^INR	-0,48 %		+1,57 %	-12,80 %

23.12.	Radico Khaitan Limited bringt The Kohinoor Reserve Indian Dark Rum auf den Heimatmarkt	CI
24.11.	Radico Khaitan Limited präsentiert Rampur 1943 Virasat Indian Single Malt	CI

de9fccc889fc2f93768ae23.VvdhcA9La1bP4Iaklo5KS6Uo0M6_Gq-7P9JASsPDxlI.O5UpCUMvWz28lNbO3bwkKNdl5feMXJv0Z4Ekf_u2hGo6tlEEX34yAZzT4Q

Veröffentlichte Finanzdaten: RADICO KHAITAN LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	24,18 Mrd.	28,68 Mrd.	31,43 Mrd.	41,19 Mrd.	48,51 Mrd.
Gesamtumsatz	24,18 Mrd.	28,68 Mrd.	31,43 Mrd.	41,19 Mrd.	48,51 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,28 Mrd.	16,15 Mrd.	18,63 Mrd.	24,11 Mrd.	28,23 Mrd.
Bruttogewinn	11,9 Mrd.	12,53 Mrd.	12,8 Mrd.	17,08 Mrd.	20,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,18 Mrd.	2,67 Mrd.	2,96 Mrd.	3,73 Mrd.	4,14 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	534 Mio.	644 Mio.	704 Mio.	1,12 Mrd.	1,39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4,63 Mrd.	5,89 Mrd.	6,32 Mrd.	8,34 Mrd.	9,46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,35 Mrd.	9,21 Mrd.	9,98 Mrd.	13,19 Mrd.	14,99 Mrd.
Betriebseinkommen	3,55 Mrd.	3,32 Mrd.	2,82 Mrd.	3,89 Mrd.	5,29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-213 Mio.	-123 Mio.	-214 Mio.	-588 Mio.	-730 Mio.
Zins- und Anlageerträge	146 Mio.	43,74 Mio.	31,95 Mio.	69,53 Mio.	37,82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-66,5 Mio.	-79,12 Mio.	-182 Mio.	-518 Mio.	-692 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	65,94 Mio.	147 Mio.	160 Mio.	64,48 Mio.	4,83 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	6,59 Mio.	54,66 Mio.	57,69 Mio.	36,3 Mio.	47,89 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	46,77 Mio.	8,94 Mio.	29,28 Mio.	11,45 Mio.	1,22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,6 Mrd.	3,46 Mrd.	2,88 Mrd.	3,49 Mrd.	4,65 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	57.000	763.000	12,54 Mio.	1,44 Mio.	360.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-5,87 Mio.	-6,25 Mio.	3,28 Mio.	-5,64 Mio.	-2,96 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	12,37 Mio.	9,61 Mio.	2,32 Mio.	790.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,6 Mrd.	3,46 Mrd.	2,91 Mrd.	3,48 Mrd.	4,65 Mrd.
Einkommensteueraufwand	825 Mio.	831 Mio.	704 Mio.	863 Mio.	1,19 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.	3,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.	3,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	20,75	19,7	16,48	19,61	25,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	20,75	19,7	16,48	19,61	25,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Netto EPS - Verwässert	20,74	19,7	16,48	19,61	25,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	20,74	19,7	16,48	19,61	25,82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16,86	16,16	13,47	16,3	21,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16,85	16,16	13,47	16,29	21,72
Dividende Pro Aktie	2,4	3	3	3	4
Ausschüttungsquote	9,64	12,19	18,2	15,3	11,61
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,04 Mrd.	3,92 Mrd.	3,47 Mrd.	4,93 Mrd.	6,55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,57 Mrd.	3,35 Mrd.	2,84 Mrd.	3,91 Mrd.	5,3 Mrd.
EBIT	3,55 Mrd.	3,32 Mrd.	2,82 Mrd.	3,89 Mrd.	5,29 Mrd.
German: EBITDAR	4,06 Mrd.	3,93 Mrd.	3,49 Mrd.	4,96 Mrd.	6,6 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	104 Mrd.	125 Mrd.	128 Mrd.	155 Mrd.	171 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,95	23,99	24,2	24,76	25,68
Gesamtlaufende Steuern	844 Mio.	865 Mio.	689 Mio.	724 Mio.	1,12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20,72 Mio.	-34,54 Mio.	14,71 Mio.	139 Mio.	79,08 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,25 Mrd.	2,16 Mrd.	1,8 Mrd.	2,18 Mrd.	2,91 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	12,47 Mio.	10,78 Mio.	16,11 Mio.	42,29 Mio.	66,02 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,64 Mio.	1,16 Mio.	-186.000	1,51 Mio.	-994.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1,4 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,74 Mrd.	1,92 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,4 Mrd.	1,24 Mrd.	1,24 Mrd.	1,74 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	20 Mio.	18,48 Mio.	23,96 Mio.	35,17 Mio.	49,79 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,78 Mio.	7,42 Mio.	8,58 Mio.	21,03 Mio.	37,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,22 Mio.	11,06 Mio.	15,38 Mio.	14,14 Mio.	12,74 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	243 Mio.	372 Mio.	353 Mio.	440 Mio.	495 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	179.000	13,4 Mio.	27,54 Mio.	51,31 Mio.	35,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	179.000	13,4 Mio.	27,54 Mio.	51,31 Mio.	35,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,21 Mrd.	1,01 Mrd.	1,22 Mrd.	862 Mio.	402 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	74,54 Mio.	78,66 Mio.	132 Mio.	164 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,21 Mrd.	1,09 Mrd.	1,3 Mrd.	994 Mio.	565 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,97 Mrd.	7,56 Mrd.	8,24 Mrd.	9,78 Mrd.	11,82 Mrd.
Andere Forderungen	1,72 Mrd.	304 Mio.	181 Mio.	24,45 Mio.	58,79 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	457 Mio.	244 Mio.	223 Mio.	148 Mio.	113 Mio.
Gesamtforderungen	9,15 Mrd.	8,11 Mrd.	8,64 Mrd.	9,95 Mrd.	11,99 Mrd.
Inventar	4,89 Mrd.	5,37 Mrd.	7,15 Mrd.	7,8 Mrd.	10,77 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	324 Mio.	413 Mio.	510 Mio.	536 Mio.	570 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	673 Mio.	1,14 Mrd.	1,2 Mrd.	1,51 Mrd.	1,35 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16,25 Mrd.	16,12 Mrd.	18,81 Mrd.	20,79 Mrd.	25,25 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,43 Mrd.	11,24 Mrd.	18,64 Mrd.	21,62 Mrd.	23,75 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,27 Mrd.	-2,84 Mrd.	-3,12 Mrd.	-4,16 Mrd.	-5,48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,16 Mrd.	8,4 Mrd.	15,52 Mrd.	17,46 Mrd.	18,27 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,84 Mrd.	1,77 Mrd.	1,93 Mrd.	2,01 Mrd.	2 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	115 Mio.	107 Mio.	92,52 Mio.	81,62 Mio.	69,97 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	97,33 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	678 Mio.	1,42 Mrd.	845 Mio.	603 Mio.	799 Mio.
Gesamtvermögen	27,14 Mrd.	27,81 Mrd.	37,19 Mrd.	40,95 Mrd.	46,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,62 Mrd.	3,04 Mrd.	2,75 Mrd.	2,67 Mrd.	3,13 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,68 Mrd.	608 Mio.	1,31 Mrd.	1,66 Mrd.	2,3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,72 Mrd.	1,85 Mrd.	3,68 Mrd.	3,11 Mrd.	3,41 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12,66 Mio.	1,25 Mio.	422 Mio.	1,36 Mrd.	1,36 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	41,34 Mio.	42,17 Mio.	117 Mio.	200 Mio.	319 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	42.000	209.000	151 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,12 Mrd.	995 Mio.	2,61 Mrd.	3,12 Mrd.	4,78 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,19 Mrd.	6,54 Mrd.	10,89 Mrd.	12,12 Mrd.	15,44 Mrd.
Langfristige Schulden	2,69 Mio.	50,22 Mio.	2,87 Mrd.	2,9 Mrd.	1,54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	107 Mio.	74,51 Mio.	452 Mio.	612 Mio.	879 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	802 Mio.	769 Mio.	777 Mio.	919 Mio.	985 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	112 Mio.	112 Mio.	124 Mio.	1,83 Mio.	1,79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,21 Mrd.	7,54 Mrd.	15,11 Mrd.	16,55 Mrd.	18,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	267 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	267 Mio.	268 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,81 Mrd.	3,83 Mrd.	3,83 Mrd.	3,86 Mrd.	4,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	13,85 Mrd.	16,16 Mrd.	17,94 Mrd.	20,17 Mrd.	23,19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,03 Mio.	13,4 Mio.	40,94 Mio.	92,25 Mio.	69,52 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	17,93 Mrd.	20,27 Mrd.	22,08 Mrd.	24,4 Mrd.	27,54 Mrd.
Eigenkapital	17,93 Mrd.	20,27 Mrd.	22,08 Mrd.	24,4 Mrd.	27,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,14 Mrd.	27,81 Mrd.	37,19 Mrd.	40,95 Mrd.	46,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.	134 Mio.
Buchwert / Aktie	134,23	151,63	165,17	182,45	205,8
Sachbuchwert	17,81 Mrd.	20,16 Mrd.	21,99 Mrd.	24,31 Mrd.	27,47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	133,37	150,83	164,48	181,84	205,27
Gesamtverschuldung	2,88 Mrd.	2,02 Mrd.	7,54 Mrd.	8,18 Mrd.	7,5 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,67 Mrd.	929 Mio.	6,24 Mrd.	7,19 Mrd.	6,94 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	17,08 Mio.	-2,6 Mio.	20,44 Mio.	-20,18 Mio.	21,88 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	160 Mio.	148 Mio.	192 Mio.	281 Mio.	398 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,84 Mrd.	1,75 Mrd.	1,91 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,48 Mrd.	1,65 Mrd.	1,84 Mrd.	2,36 Mrd.	3,06 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	372 Mio.	364 Mio.	1,96 Mrd.	2,28 Mrd.	2,65 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,61 Mrd.	2,83 Mrd.	2,68 Mrd.	2,55 Mrd.	4,58 Mrd.
Inventar - Andere	445 Mio.	552 Mio.	715 Mio.	699 Mio.	771 Mio.
Grundstück - (BS)	1,63 Mrd.	1,15 Mrd.	1,37 Mrd.	1,76 Mrd.	1,79 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,98 Mrd.	2,55 Mrd.	3,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,83 Mrd.	7,37 Mrd.	10,28 Mrd.	14,63 Mrd.	15,77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1179	1196	1329	1469	1494
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	253 Mio.	300 Mio.	320 Mio.	353 Mio.	367 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,77 Mrd.	2,63 Mrd.	2,2 Mrd.	2,62 Mrd.	3,46 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	515 Mio.	625 Mio.	684 Mio.	1,12 Mrd.	1,39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,55 Mio.	21,55 Mio.	21,55 Mio.	14,12 Mio.	6,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	537 Mio.	647 Mio.	705 Mio.	1,13 Mrd.	1,39 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,23 Mio.	2,19 Mio.	3,7 Mio.	5,41 Mio.	7,99 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	5,87 Mio.	6,25 Mio.	-3,22 Mio.	5,64 Mio.	2,96 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-12,54 Mio.	-1,44 Mio.	-360.000
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-64,48 Mio.	-4,83 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	179.000	13,4 Mio.	27,54 Mio.	51,31 Mio.	35,2 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	14 Mio.	52,62 Mio.	40,67 Mio.	80,03 Mio.	19,32 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	109 Mio.	-136 Mio.	33,02 Mio.	665 Mio.	984 Mio.
Änderung der Forderungen	1,24 Mrd.	-636 Mio.	-724 Mio.	-1,62 Mrd.	-2,06 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,16 Mrd.	-483 Mio.	-1,81 Mrd.	-651 Mio.	-2,97 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23,3 Mio.	424 Mio.	405 Mio.	-76,66 Mio.	647 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	276 Mio.	-311 Mio.	1,52 Mrd.	-318 Mio.	2,11 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,77 Mrd.	2,21 Mrd.	2,39 Mrd.	1,83 Mrd.	3,63 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,09 Mrd.	-1,36 Mrd.	-7,34 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,81 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	4,45 Mio.	291 Mio.	131 Mio.	74,73 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	193 Mio.	-32,67 Mio.	-114 Mio.	-17,72 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	256 Mio.	89,17 Mio.	25,69 Mio.	80,7 Mio.	37,54 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-832 Mio.	-1,07 Mrd.	-7,05 Mrd.	-2,42 Mrd.	-1,71 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	2,25 Mrd.	372 Mio.	293 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	50 Mio.	3,3 Mrd.	1,46 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	50 Mio.	5,55 Mrd.	1,83 Mrd.	293 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,34 Mrd.	-956 Mio.	-66,76 Mio.	-644 Mio.	-1,61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,34 Mrd.	-956 Mio.	-66,76 Mio.	-644 Mio.	-1,61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,67 Mio.	11,5 Mio.	-	36,52 Mio.	90,4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-267 Mio.	-321 Mio.	-401 Mio.	-401 Mio.	-401 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-267 Mio.	-321 Mio.	-401 Mio.	-401 Mio.	-401 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-226 Mio.	-123 Mio.	-204 Mio.	-587 Mio.	-746 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,83 Mrd.	-1,34 Mrd.	4,87 Mrd.	237 Mio.	-2,37 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1,11 Mrd.	-199 Mio.	208 Mio.	-358 Mio.	-461 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	226 Mio.	123 Mio.	204 Mio.	587 Mio.	746 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	739 Mio.	912 Mio.	719 Mio.	726 Mio.	904 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,64 Mrd.	539 Mio.	-5,43 Mrd.	-986 Mio.	324 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,77 Mrd.	616 Mio.	-5,29 Mrd.	-619 Mio.	780 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-105 Mio.	765 Mio.	453 Mio.	1,72 Mrd.	2,15 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,34 Mrd.	-906 Mio.	5,48 Mrd.	1,19 Mrd.	-1,32 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,54	7,69	5,42	6,23	7,57
Rendite auf das Gesamtkapital	11	9,64	6,78	7,82	9,78
Eigenkapitalrendite %	16,62	13,78	10,41	11,28	13,31
Rendite auf Eigenkapital	16,62	13,78	10,41	11,28	13,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,21	43,7	40,72	41,47	41,8
SG&A Marge	13,15	9,31	9,4	9,06	8,53
EBITDA-Marge %	16,69	13,65	11,03	11,96	13,51
EBITA-Marge	14,77	11,67	9,03	9,48	10,92
EBIT-Marge %	14,68	11,59	8,96	9,45	10,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,46	9,18	7,01	6,37	7,12
Netto-Einkommensmarge %	11,46	9,18	7,01	6,37	7,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,46	9,18	7,01	6,37	7,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,31	7,53	5,73	5,29	5,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,79	1,88	-17,26	-2,4	0,67
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,34	2,15	-16,84	-1,5	1,61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,93	1,06	0,97	1,05	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,09	3,42	2,63	2,5	2,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,18	3,95	3,98	4,57	4,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,85	3,15	2,98	3,22	3,04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,98	2,47	1,73	1,72	1,63
Schnellverhältnis	1,21	1,37	0,89	0,89	0,81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,34	0,22	0,15	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	114,75	92,47	91,74	80,08	81,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	128,26	115,96	122,66	113,5	120
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,49	62,15	45,62	40,07	32,78
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	171,53	146,28	168,78	153,51	168,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16,07	9,94	34,13	33,54	27,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13,85	9,05	25,45	25,12	21,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,61	0,62	15,04	14,4	8,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,53	0,56	11,21	10,78	6,91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33,95	27,12	40,63	40,42	40,64
EBIT / Zinsaufwand	16,67	27,06	13,18	6,62	7,25
EBITDA / Zinsaufwand	19,19	32,33	16,48	8,55	9,16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,08	21,27	-17,85	4,26	6,68
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,71	0,51	2,14	1,63	1,12
Netto-Schulden / EBITDA	0,41	0,23	1,77	1,43	1,04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,96	0,77	-1,98	3,27	1,54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,56	0,36	-1,63	2,87	1,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0,37	19,56	9,58	31,05	17,79
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,7	7,72	2,09	33,48	18,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11,3	-2,88	-11,51	42,18	32,99
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	12,26	-6,3	-15,19	37,63	35,58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	12,35	-6,34	-15,28	38,18	35,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	20,96	-5,03	-16,29	18,98	31,82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	20,96	-5,03	-16,29	18,98	31,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	20,41	-3,85	-16,62	20,99	33,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	20,86	-5,03	-16,33	18,99	31,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15,26	8,36	9,04	18,7	20,86
Inventar, 1 J. Wachstum %	30,7	9,77	33,26	8,98	38,11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,17	0,48	84,7	12,53	4,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,33	6,07	33,72	10,11	13,28
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,5	13,18	9,05	10,59	12,97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,2	13,05	8,93	10,5	12,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	531,68	-40,25	7,48	-23,37	118,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36,27	5,49	436,36	-65,63	-24,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-341,6	-62,58	-1123,38	-81,09	-147,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-464,85	-60,87	-971,91	-87,82	-353,13
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	20	25	0	0	33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,39	8,71	14,46	19,83	24,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,07	4,52	4,87	16,74	25,89
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,98	3,91	-7,3	12,16	37,51
EBITA, 2 J. CAGR %	6,88	2,56	-10,85	8,04	36,6
EBIT, 2 J. CAGR %	6,92	2,58	-10,92	8,2	37,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	19,49	7,18	-10,84	-0,2	25,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	19,49	7,18	-10,84	-0,2	25,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,97	7,48	-10,46	0,44	27,06
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,44	7,13	-10,86	-0,22	25,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,25	-4,18	8,7	13,77	19,77
Inventar, 2 J. CAGR %	16,6	19,78	20,95	20,51	22,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,92	6,01	36,23	44,17	8,51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,8	5,84	19,09	21,34	11,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16,18	14,83	11,1	9,82	11,77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,86	14,61	10,97	9,71	11,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,52	92,5	-19,71	-9,25	23,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	19,77	30,46	138,68	35,78	-50,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	0,12	-10,9	94	36,4	-75,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,1	12,55	83,32	1	-60,83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	41,42	22,47	11,8	0	15,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9,88	11	9	19,74	19,15
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,89	5,83	3,7	13,65	17,39
EBITDA, 3 J. KAGR %	14,95	3,55	-1,51	6,91	18,72
EBITA, 3 J. CAGR %	16,13	2,29	-3,73	3,03	16,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16,27	2,31	-3,76	3,12	16,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30,76	10,68	-1,3	-1,84	9,5
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30,76	10,68	-1,3	-1,84	9,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	24,21	5,71	-1,24	-1,01	10,41
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,7	10,66	-1,34	-1,85	9,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,45	5,6	0,04	11,93	16,08
Inventar, 3 J. CAGR %	16,31	14,28	24,12	16,82	26,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,87	5,58	27,56	27,82	29,56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,52	7,3	14,42	16,02	18,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,08	15,17	12,87	10,93	10,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15,73	14,91	12,69	10,81	10,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,09	-10,52	58,72	-20,95	17,79
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	35,58	21,45	109,47	25,11	9,77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13,74	-30,94	99,87	-11,88	-15,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,06	-30,7	121,58	-26,74	8,72
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	33,89	35,72	14,47	7,72	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,92	11,29	11,51	14,45	14,86
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,93	11,1	8,54	10,06	12,06
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,08	13,16	5,45	6,91	12,56
EBITA, 5 J. KAGR %	15,98	14,04	4,47	4,55	10,73
EBIT, 5 J. CAGR %	16,24	14,27	4,51	4,62	10,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,81	26,84	12,19	6,19	8,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	28,81	26,84	12,19	6,19	8,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27,67	25,64	8,92	3,57	9,23
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	28,79	26,79	12,15	6,17	8,51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,68	3,91	5,52	8,79	7,51
Inventar, 5 J. KAGR %	12,28	12,87	18,14	16,73	23,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,93	4,17	17,67	19,59	19,57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,14	4,48	10,61	12,71	13,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,34	14,53	14,06	13	12,43
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,9	14,19	13,8	12,8	12,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	59,66	-2,58	-5,45	-9,94	43,47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,49	48,12	75,84	27,16	17,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,62	-23,83	37,21	-9,64	-13,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10	-24,99	28,17	-19,68	9,9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,57	30,26	24,57	20,11	14,87