R. STAHL baut Nettoverschuldung durch höhere Auslagerung des Forderungsvolumens weiter ab
und stärkt Bilanz

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R. STAHL baut Nettoverschuldung durch höhere Auslagerung des
Forderungsvolumens weiter ab und stärkt Bilanz

02.02.2021 / 10:00
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R. STAHL baut Nettoverschuldung durch höhere Auslagerung des
Forderungsvolumens weiter ab und stärkt Bilanz

Waldenburg, 2. Februar 2021 - R. STAHL treibt die Auslagerung von
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den Abbau der
Nettoverschuldung weiter voran. Mit dem im vergangenen Jahr geschlossenen
Factoring-Vertrag, der eine Laufzeit von fünf Jahren hat, erhöht sich das
mögliche Factoring-Volumen von zuvor 14 Mio. EUR signifikant auf nun 35 Mio. EUR
bei deutlich geringeren Kosten.

"Nach Abschluss des neuen Konsortialkreditvertrags im Dezember 2019 gehen
wir mit dem nun neu geschlossenen Factoring-Vertrag den nächsten Schritt in
Richtung einer kosten- und strukturoptimierten Konzernfinanzierung", sagte
Dr. Mathias Hallmann, Vorstandsvorsitzender von R. STAHL. "Wir erhöhen damit
unsere finanzielle Stabilität weiter und schaffen uns zusätzliche
Flexibilität zur Finanzierung von Wachstum, das wir getragen von den
aktuellen gesamtwirtschaftlichen Prognosen für 2021 auch in unserem Geschäft
erwarten", so Dr. Hallmann weiter.

Gegenüber den bisherigen Factoring-Konditionen ergibt sich mit dem neu
geschlossenen Factoring-Vertrag für R. STAHL eine jährliche Kosteneinsparung
von rund 100 Basispunkten. Gleichzeitig wird sich die vollständige Nutzung
des neuen Factoring-Volumens deutlich auf die schon heute geringe
Nettoverschuldung sowie in einer steigenden Eigenkapitalquote auswirken.

Philipp Öhler, Leiter der Konzernbereiche Treasury, Tax, Assurance und Risk
Management bei R. STAHL, ergänzt: "Mit dem neuen Factoring-Vertrag erhöhen
wir unsere Liquiditätsreserve und verringern gleichzeitig unser
Risikoprofil. Dabei liegen die Finanzierungskosten nochmals unter den
bereits sehr attraktiven Konditionen unseres Konsortialkreditvertrags."

Mit der Übertragung der bisher ausgelagerten Forderungen an den neuen
Factoring-Partner wurde zum Jahresende 2020 begonnen. Die Ausschöpfung des
neuen Factoring-Volumens wird im laufenden Jahr sukzessive weiter ausgebaut.

Über R. STAHL - www.r-stahl.com
R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen
Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in
gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch,
Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie
Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten,
Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind
die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie
die Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.669 Mitarbeiter erwirtschafteten
2019 weltweit einen Umsatz von rund 275 Mio. EUR. Die Aktien der R. STAHL AG
werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt
(ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen.
Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen
realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen
sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und
Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den
Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem:
Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs-
und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde
Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der
Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch
R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an.
Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht
wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.




Kontakt:
R. STAHL AG
Dr. Thomas Kornek
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland

Tel. +49 7942 943-1395
investornews@r-stahl.com


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