Cashflow QuidelOrtho Corporation

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QDEL

Medizinische Ausrüstung

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23.05.	QuidelOrtho Corp leitet freiwilligen Produktrückruf ein	CI
07.05.	QUIDELORTHO CORPORATION : UBS bleibt neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: QUIDELORTHO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,7 Mrd.	3,27 Mrd.	3 Mrd.	2,78 Mrd.	2,73 Mrd.
Gesamtumsatz	1,7 Mrd.	3,27 Mrd.	3 Mrd.	2,78 Mrd.	2,73 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	428 Mio.	1,33 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,45 Mrd.
Bruttogewinn	1,27 Mrd.	1,94 Mrd.	1,49 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	259 Mio.	621 Mio.	763 Mio.	767 Mio.	746 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	95,7 Mio.	190 Mio.	247 Mio.	219 Mio.	186 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	132 Mio.	205 Mio.	203 Mio.	189 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	20 Mio.	32,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	355 Mio.	944 Mio.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.
Betriebseinkommen	916 Mio.	992 Mio.	280 Mio.	77,6 Mio.	124 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,71 Mio.	-76,6 Mio.	-182 Mio.	-192 Mio.	-188 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	1,3 Mio.	5,5 Mio.	2,6 Mio.	2,2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5,71 Mio.	-75,3 Mio.	-177 Mio.	-189 Mio.	-186 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	10,7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-8,5 Mio.	8,5 Mio.	18,3 Mio.	-8,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	910 Mio.	908 Mio.	111 Mio.	-93 Mio.	-59,8 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-174 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-9,56 Mio.	-136 Mio.	-113 Mio.	-127 Mio.	-89,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1,82 Mrd.	-701 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-56,9 Mio.	-13,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-217.000	-36,3 Mio.	-27,1 Mio.	-31,8 Mio.	-70,1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	900 Mio.	736 Mio.	-29,1 Mio.	-2,13 Mrd.	-1,11 Mrd.
Einkommensteueraufwand	196 Mio.	187 Mio.	-19 Mio.	-79,5 Mio.	24,1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	704 Mio.	549 Mio.	-10,1 Mio.	-2,05 Mrd.	-1,13 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	704 Mio.	549 Mio.	-10,1 Mio.	-2,05 Mrd.	-1,13 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	704 Mio.	549 Mio.	-10,1 Mio.	-2,05 Mrd.	-1,13 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	704 Mio.	549 Mio.	-10,1 Mio.	-2,05 Mrd.	-1,13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	704 Mio.	549 Mio.	-10,1 Mio.	-2,05 Mrd.	-1,13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	16,74	9,66	-0,15	-30,54	-16,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	16,74	9,66	-0,15	-30,54	-16,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,08 Mio.	56,8 Mio.	66,8 Mio.	67,2 Mio.	67,8 Mio.
Netto EPS - Verwässert	16,43	9,56	-0,15	-30,54	-16,69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	16,43	9,56	-0,15	-30,54	-16,69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,87 Mio.	57,4 Mio.	66,8 Mio.	67,2 Mio.	67,8 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13,52	9,99	1,04	-0,86	-0,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	13,27	9,89	1,04	-0,86	-0,55
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	969 Mio.	1,27 Mrd.	736 Mio.	528 Mio.	562 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	942 Mio.	1,12 Mrd.	484 Mio.	278 Mio.	309 Mio.
EBIT	916 Mio.	992 Mio.	280 Mio.	77,6 Mio.	124 Mio.
German: EBITDAR	985 Mio.	1,31 Mrd.	784 Mio.	582 Mio.	609 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,78	25,44	65,29	3,73	-2,18
Aktuelle Inlandsteuern	191 Mio.	211 Mio.	-50,9 Mio.	3,8 Mio.	-900.000
Aktuelle ausländische Steuern	2,29 Mio.	17,6 Mio.	36,4 Mio.	22,1 Mio.	24,9 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	193 Mio.	229 Mio.	-14,5 Mio.	25,9 Mio.	24 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	4,63 Mio.	-41,2 Mio.	4,9 Mio.	-130 Mio.	-4,3 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1,99 Mio.	-200.000	-9,4 Mio.	24,5 Mio.	4,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,64 Mio.	-41,4 Mio.	-4,5 Mio.	-105 Mio.	100.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	569 Mio.	568 Mio.	69,62 Mio.	-58,12 Mio.	-37,38 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,36 Mio.	76,6 Mio.	182 Mio.	192 Mio.	188 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	1,4 Mio.	2,5 Mio.	2,8 Mio.	2,3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	13,7 Mio.	26,8 Mio.	15,1 Mio.	6,2 Mio.	8,9 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	175 Mio.	26,8 Mio.	15,1 Mio.	6,2 Mio.	8,9 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	84,03 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	96,7 Mio.	191 Mio.	247 Mio.	221 Mio.	190 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	15,36 Mio.	32 Mio.	48,2 Mio.	53,6 Mio.	47,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,66 Mio.	13,11 Mio.	25,68 Mio.	30,97 Mio.	25,68 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9,7 Mio.	18,89 Mio.	22,52 Mio.	22,63 Mio.	21,62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2,66 Mio.	2,9 Mio.	4,3 Mio.	5,5 Mio.	5,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	4,43 Mio.	4,9 Mio.	4,9 Mio.	3,4 Mio.	2,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	6,44 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	11,87 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	27,4 Mio.	37,7 Mio.	26 Mio.	32,9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	30,4 Mio.	16,9 Mio.	7,5 Mio.	3,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	25,41 Mio.	65,6 Mio.	63,8 Mio.	42,4 Mio.	45,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	803 Mio.	293 Mio.	119 Mio.	98,3 Mio.	170 Mio.
Kurzfristige Investitionen	25,76 Mio.	52,1 Mio.	48,4 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	15,9 Mio.	200.000	1,3 Mio.	300.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	829 Mio.	361 Mio.	168 Mio.	99,6 Mio.	170 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	378 Mio.	504 Mio.	350 Mio.	315 Mio.	452 Mio.
Andere Forderungen	15,88 Mio.	82,9 Mio.	139 Mio.	136 Mio.	120 Mio.
Gesamtforderungen	394 Mio.	586 Mio.	488 Mio.	451 Mio.	572 Mio.
Inventar	199 Mio.	524 Mio.	578 Mio.	534 Mio.	578 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14,6 Mio.	96,7 Mio.	67 Mio.	77,3 Mio.	53,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,59 Mio.	7 Mio.	9,8 Mio.	57 Mio.	74 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,44 Mrd.	1,58 Mrd.	1,31 Mrd.	1,22 Mrd.	1,45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	617 Mio.	1,8 Mrd.	2,13 Mrd.	2,28 Mrd.	2,46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-140 Mio.	-278 Mio.	-521 Mio.	-726 Mio.	-945 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	477 Mio.	1,52 Mrd.	1,61 Mrd.	1,55 Mrd.	1,51 Mrd.
Langfristige Investitionen	37,85 Mio.	21 Mio.	7,4 Mio.	-	-
German: Firmenwert	337 Mio.	2,48 Mrd.	2,49 Mrd.	650 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	98,66 Mio.	3,12 Mrd.	2,93 Mrd.	2,74 Mrd.	2,56 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	6,8 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	20,09 Mio.	16,4 Mio.	25,9 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	3,5 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	19,62 Mio.	112 Mio.	180 Mio.	271 Mio.	244 Mio.
Gesamtvermögen	2,43 Mrd.	8,86 Mrd.	8,56 Mrd.	6,42 Mrd.	5,77 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	101 Mio.	283 Mio.	295 Mio.	246 Mio.	279 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	66,52 Mio.	204 Mio.	197 Mio.	244 Mio.	291 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	198 Mio.	83 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	208 Mio.	140 Mio.	144 Mio.	95,3 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,31 Mio.	24,4 Mio.	26,7 Mio.	31,1 Mio.	29,3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	66,94 Mio.	51,6 Mio.	11,1 Mio.	5,4 Mio.	11,5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,92 Mio.	76,4 Mio.	36,8 Mio.	33,5 Mio.	37,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	76,33 Mio.	160 Mio.	128 Mio.	96,8 Mio.	138 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	324 Mio.	1,01 Mrd.	834 Mio.	999 Mio.	966 Mio.
Langfristige Schulden	-	2,43 Mrd.	2,28 Mrd.	2,13 Mrd.	2,49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	129 Mio.	187 Mio.	173 Mio.	175 Mio.	156 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	9,4 Mio.	13,9 Mio.	17,3 Mio.	16,9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	213 Mio.	192 Mio.	76,5 Mio.	90 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	48,58 Mio.	72,3 Mio.	62,8 Mio.	38 Mio.	130 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	501 Mio.	3,92 Mrd.	3,56 Mrd.	3,44 Mrd.	3,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	42.000	-	100.000	100.000	100.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	280 Mio.	2,8 Mrd.	2,85 Mrd.	2,88 Mrd.	2,93 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,65 Mrd.	2,2 Mrd.	2,19 Mrd.	136 Mio.	-996 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	355.000	-67,6 Mio.	-30 Mio.	-36,2 Mio.	-15,4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,93 Mrd.	4,93 Mrd.	5,01 Mrd.	2,98 Mrd.	1,92 Mrd.
Eigenkapital	1,93 Mrd.	4,93 Mrd.	5,01 Mrd.	2,98 Mrd.	1,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,43 Mrd.	8,86 Mrd.	8,56 Mrd.	6,42 Mrd.	5,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41,78 Mio.	66,51 Mio.	66,85 Mio.	67,45 Mio.	68,08 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41,69 Mio.	66,4 Mio.	66,7 Mio.	67,3 Mio.	67,9 Mio.
Buchwert / Aktie	46,28	74,32	75,05	44,35	28,28
Sachbuchwert	1,49 Mrd.	-666 Mio.	-420 Mio.	-401 Mio.	-643 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	35,83	-10,03	-6,3	-5,95	-9,47
Gesamtverschuldung	139 Mio.	2,85 Mrd.	2,62 Mrd.	2,68 Mrd.	2,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-727 Mio.	2,47 Mrd.	2,45 Mrd.	2,58 Mrd.	2,68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	13,3 Mio.	16,5 Mio.	13,7 Mio.	14,4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	123 Mio.	256 Mio.	386 Mio.	429 Mio.	378 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	103 Mio.	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	36,09 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	59,52 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	10,18 Mio.	34,5 Mio.	34,7 Mio.	11,7 Mio.	15,1 Mio.
Gebäude, Gesamt	147 Mio.	365 Mio.	400 Mio.	330 Mio.	333 Mio.
Maschinen, Gesamt	227 Mio.	950 Mio.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.	1,68 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1600	7000	7100	6600	6500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	52,42 Mio.	12 Mio.	14,6 Mio.	14,3 Mio.	17,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	704 Mio.	549 Mio.	-10,1 Mio.	-2,05 Mrd.	-1,13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	26,98 Mio.	151 Mio.	252 Mio.	250 Mio.	253 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	26,4 Mio.	132 Mio.	204 Mio.	201 Mio.	186 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	53,38 Mio.	283 Mio.	457 Mio.	451 Mio.	438 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,4 Mio.	900.000	600.000	2,7 Mio.	3,6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	1,9 Mrd.	863 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	25,41 Mio.	48,4 Mio.	51,6 Mio.	42,1 Mio.	45,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	24,23 Mio.	57,8 Mio.	-23,6 Mio.	-101 Mio.	12,3 Mio.
Änderung der Forderungen	119 Mio.	150 Mio.	160 Mio.	5,4 Mio.	-118 Mio.
Veränderung der Vorräte	-85,04 Mio.	-117 Mio.	-212 Mio.	-134 Mio.	-148 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,45 Mio.	23,5 Mio.	3 Mio.	-23,4 Mio.	40 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-66,69 Mio.	-26,8 Mio.	-59,6 Mio.	-9,5 Mio.	41,7 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	19,65 Mio.	-83,2 Mio.	-86,7 Mio.	2,9 Mio.	58,3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	806 Mio.	885 Mio.	280 Mio.	83 Mio.	105 Mio.
Investitionsausgaben	-293 Mio.	-141 Mio.	-209 Mio.	-195 Mio.	-188 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	9,3 Mio.	-
Barkaufe	-	-1,51 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-63,69 Mio.	-10,3 Mio.	18,2 Mio.	55,9 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-11 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	36,88 Mio.	18,4 Mio.	3,5 Mio.	-20 Mio.	6,5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-320 Mio.	-1,64 Mrd.	-188 Mio.	-150 Mio.	-193 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,6 Mio.	198 Mio.	3 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	2,73 Mrd.	-	-	2,56 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	2,73 Mrd.	1,6 Mio.	198 Mio.	2,56 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1,6 Mio.	-118 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-260.000	-2,39 Mrd.	-228 Mio.	-143 Mio.	-2,29 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-260.000	-2,39 Mrd.	-228 Mio.	-145 Mio.	-2,41 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	7,55 Mio.	26,4 Mio.	11,6 Mio.	5 Mio.	6,1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-141 Mio.	-82,9 Mio.	-20,7 Mio.	-9,6 Mio.	-5,4 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-39,88 Mio.	-37,7 Mio.	-30,3 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-173 Mio.	252 Mio.	-266 Mio.	48,8 Mio.	156 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-352.000	-2 Mio.	-1,2 Mio.	-2,9 Mio.	3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	313 Mio.	-509 Mio.	-174 Mio.	-21 Mio.	71,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	95,1 Mio.	150 Mio.	178 Mio.	172 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	236 Mio.	265 Mio.	86,6 Mio.	41,6 Mio.	-25,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	381 Mio.	640 Mio.	336 Mio.	212 Mio.	234 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	384 Mio.	688 Mio.	450 Mio.	332 Mio.	351 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-24,7 Mio.	140 Mio.	36,6 Mio.	17,7 Mio.	25,3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-260.000	346 Mio.	-226 Mio.	53,4 Mio.	155 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	26,61	10,99	2,01	0,65	1,27
Rendite auf das Gesamtkapital	32,62	12,58	2,27	0,73	1,48
Eigenkapitalrendite %	43,18	15,99	-0,2	-51,36	-46,15
Rendite auf Eigenkapital	43,18	15,99	-0,2	-51,36	-46,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74,82	59,28	49,85	46,23	46,81
SG&A Marge	15,27	19,01	25,46	27,55	27,33
EBITDA-Marge %	57,06	39,03	24,56	18,98	20,58
EBITA-Marge	55,47	34,4	16,14	10	11,33
EBIT-Marge %	53,92	30,37	9,33	2,79	4,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	41,46	16,8	-0,34	-73,74	-41,45
Netto-Einkommensmarge %	41,46	16,8	-0,34	-73,74	-41,45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	41,46	16,8	-0,34	-73,74	-41,45
Normalisierte Nettogewinnmarge	33,49	17,38	2,32	-2,09	-1,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	22,43	19,59	11,21	7,61	8,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,62	21,06	15,01	11,91	12,87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,58	0,34	0,37	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,94	3,27	1,91	1,76	1,78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,81	7,41	7,03	8,38	7,12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,74	3,68	2,73	2,69	2,61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,45	1,56	1,57	1,22	1,5
Schnellverhältnis	3,78	0,94	0,79	0,55	0,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,49	0,88	0,34	0,08	0,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	95,81	49,12	51,79	43,45	51,1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	133,38	98,92	133,39	135,19	139,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,86	42,31	67,57	67,77	63,91
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	162,33	105,74	117,61	110,87	126,46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7,22	57,78	52,36	89,84	148,6
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,73	36,62	34,37	47,33	59,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6,68	53,08	49,03	77,35	137,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,23	33,64	32,18	40,74	55,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	20,61	44,28	41,54	53,54	66,71
EBIT / Zinsaufwand	160,5	12,95	1,53	0,41	0,66
EBITDA / Zinsaufwand	172,55	17,06	4,31	3,04	3,24
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	121,25	15,22	3,16	2,02	2,24
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,14	2,18	3,34	4,61	4,68
Netto-Schulden / EBITDA	-0,74	1,89	3,12	4,44	4,4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,2	2,45	4,56	6,93	6,78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,05	2,12	4,25	6,67	6,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,22	92,28	-8,21	-7,17	-1,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,78	51,45	-22,81	-14,07	-0,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-12,97	31,78	-42,25	-28,68	12,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-13,7	19,28	-56,94	-43,01	24,83
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-14,04	8,34	-71,81	-72,69	162,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13,09	-22,08	-101,84	20.216,83	-44,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-13,09	-22,08	-101,84	20.216,83	-44,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-13,89	-0,19	-87,73	-180,24	-51,62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,66	-41,81	-101,58	20.098,81	-45,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-26,43	33,2	-30,59	-9,9	43,44
Inventar, 1 J. Wachstum %	74,66	163,63	10,25	-7,63	8,23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	125,96	218,79	6,14	-4	-2,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,89	264,38	-3,31	-24,99	-10,19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	71,05	-144,59	-36,88	-4,71	60,58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	44,77	155,76	1,44	-40,38	-35,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	27,96	9,85	-68,35	-70,38	26,75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	350,85	-51,88	48,54	-6,78	-3,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-6,12	67,6	-47,5	-37,48	21,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-6,39	79,94	-34,6	-26,77	12,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	78,2	40,19	32,85	-7,69	-4,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	99,04	19,47	8,12	-18,49	-7,61
EBITDA, 2 J. KAGR %	151,79	7,07	-12,76	-35,69	-11,26
EBITA, 2 J. CAGR %	166,62	1,51	-28,33	-50,29	-18,12
EBIT, 2 J. CAGR %	194,15	-3,44	-44,74	-72,07	-30,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	210,76	-17,71	-88,02	93,38	958,58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	210,76	-17,71	-88,02	93,38	958,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	216,15	-7,19	-65,01	-68,05	-17,94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	207,79	-28,3	-90,41	78,73	950,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	100	-1	-3,84	-20,92	13,68
Inventar, 2 J. CAGR %	84,98	114,6	70,48	0,91	-0,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	66,56	168,38	83,95	0,95	-3,14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	63,35	117,55	87,71	-14,83	-17,92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	347,2	-12,67	-46,95	-22,44	23,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	85,64	92,42	61,08	-22,23	-38,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	144,79	18,57	-41,04	-69,38	-38,73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	227,88	47,34	-15,45	17,67	-5,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	126,82	25,12	-6,19	-42,55	-14,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	116,82	29,64	8,48	-30,66	-10,22
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	48,16	82,78	21,74	17,89	-5,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	58,47	82,06	3,28	0,21	-12,93
EBITDA, 3 J. KAGR %	82,23	102,78	-12,84	-18,26	-23,95
EBITA, 3 J. CAGR %	87,61	103,9	-23,73	-33,4	-35,01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	99,76	110,83	-35,95	-56,07	-50,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	111,74	95,96	-76,81	42,83	27,3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	111,74	95,96	-76,81	42,83	27,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	115,76	115,25	-52,73	-53,24	-59,66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	106,75	76,65	-79,89	22,95	20,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	86,06	74,66	-12,05	-5,91	-3,55
Inventar, 3 J. CAGR %	43,42	108,18	71,88	38,98	3,29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	86,17	106,79	97	48,1	-0,14
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	44,45	113,43	66,02	38,26	-13,31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	158,51	107,37	-21,63	-35,51	-1,15
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	65,5	106,57	55,45	15,65	-26,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	80,8	87,42	-23,66	-53,13	-50,84
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	109,82	72,97	47,74	-12,66	10,13
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	18,41	105,21	-6,33	-17,83	-28,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,86	103,41	3,2	-4,64	-20,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	54,72	63,71	41,83	39,07	10,44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	62,77	63,24	36,16	32,02	-1,18
EBITDA, 5 J. CAGR %	121,48	80,31	35,67	28,15	-12,76
EBITA, 5 J. KAGR %	187,62	84,73	27,66	15,99	-22,28
EBIT, 5 J. CAGR %	193,39	93,12	19,47	-6,02	-34,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	119,54	131,99	-32,89	94,92	6,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	119,54	131,99	-32,89	94,92	6,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	123,3	115,95	4,22	0,42	-43,67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	107,99	108,6	-39,46	77,48	-2,13
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	72,16	46,52	42,89	27,22	-2,54
Inventar, 5 J. KAGR %	50,15	50,86	53,69	55,83	38,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	56,46	89,88	85,28	55,22	48,3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	44,32	56,77	60,41	47,8	25,26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	75,72	16,25	37,2	39,92	-5,93
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	57,25	85,1	63,72	39,75	7,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	132,68	99,94	15,5	-9,2	-30,08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	89,72	51,75	45,87	48,27	23,73
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	102,12	38,79	7,92	23,39	-10,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	96,79	41,96	13,32	32,32	-3,01