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Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Umsatz | 1,53 Mrd. | 1,87 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,97 Mrd. | |||||
Gesamtumsatz | 1,53 Mrd. | 1,87 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,97 Mrd. | |||||
Gesamtkosten der verkauften Waren | 450 Mio. | 574 Mio. | 734 Mio. | 696 Mio. | 667 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 1,08 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,3 Mrd. | |||||
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt | 504 Mio. | 525 Mio. | 584 Mio. | 604 Mio. | 579 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (GuV) | 25,94 Mio. | - | - | - | - | |||||
Forschungs- und Entwicklungskosten | 157 Mio. | 149 Mio. | 190 Mio. | 190 Mio. | 199 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) | 101 Mio. | 83,98 Mio. | 85,66 Mio. | 75,01 Mio. | 74,96 Mio. | |||||
Andere Betriebsausgaben | 19,37 Mio. | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebsausgaben, Gesamt | 808 Mio. | 758 Mio. | 860 Mio. | 869 Mio. | 853 Mio. | |||||
Betriebseinkommen | 268 Mio. | 537 Mio. | 658 Mio. | 577 Mio. | 445 Mio. | |||||
Zinsaufwand, Gesamt | -74,18 Mio. | -71,32 Mio. | -54,48 Mio. | -58,36 Mio. | -53,41 Mio. | |||||
Zins- und Anlageerträge | 22,11 Mio. | 10,03 Mio. | 9,56 Mio. | 40,26 Mio. | 78,99 Mio. | |||||
Netto-Zinsaufwendungen | -52,07 Mio. | -61,28 Mio. | -44,92 Mio. | -18,1 Mio. | 25,58 Mio. | |||||
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen. | 2,1 Mio. | 5 Mio. | 12 Mio. | 3,8 Mio. | 4,16 Mio. | |||||
Devisenkursgewinne (Verluste) | -5,7 Mio. | -4,1 Mio. | -9 Mio. | 2,7 Mio. | -5,8 Mio. | |||||
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben) | -69.000 | 526.000 | 871.000 | -7,26 Mio. | 84.000 | |||||
EBT, ohne außergewöhnliche Posten | 213 Mio. | 478 Mio. | 617 Mio. | 558 Mio. | 469 Mio. | |||||
Umstrukturierungskosten | -301 Mio. | -4,29 Mio. | -2,36 Mio. | -900.000 | - | |||||
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten | - | -127 Mio. | - | - | - | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen | 3 Mio. | 123 Mio. | 36,8 Mio. | - | -4,16 Mio. | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten | - | 1,6 Mio. | - | - | - | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten | -1,26 Mio. | - | - | -12,97 Mio. | - | |||||
Rechtliche Regelungen | - | - | -4,7 Mio. | - | - | |||||
Andere ungewöhnliche Posten | 8,5 Mio. | -31,15 Mio. | -20,7 Mio. | -31,3 Mio. | -35,31 Mio. | |||||
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten | -77,78 Mio. | 439 Mio. | 626 Mio. | 513 Mio. | 430 Mio. | |||||
Einkommensteueraufwand | -36,32 Mio. | 80,28 Mio. | 113 Mio. | 89,39 Mio. | 88,51 Mio. | |||||
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | -41,46 Mio. | 359 Mio. | 513 Mio. | 423 Mio. | 341 Mio. | |||||
Nettoeinkommen des Unternehmens | -41,46 Mio. | 359 Mio. | 513 Mio. | 423 Mio. | 341 Mio. | |||||
Minderheiteninteresse | - | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen - (GuV) | -41,46 Mio. | 359 Mio. | 513 Mio. | 423 Mio. | 341 Mio. | |||||
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten | -41,46 Mio. | 359 Mio. | 513 Mio. | 423 Mio. | 341 Mio. | |||||
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten | -41,46 Mio. | 359 Mio. | 513 Mio. | 423 Mio. | 341 Mio. | |||||
Positionen pro Aktie | ||||||||||
Netto EPS - Basis | -0,19 | 1,67 | 2,38 | 1,97 | 1,59 | |||||
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit | -0,19 | 1,67 | 2,38 | 1,97 | 1,59 | |||||
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 214 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | |||||
Netto EPS - Verwässert | -0,19 | 1,62 | 2,34 | 1,95 | 1,57 | |||||
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten | -0,19 | 1,62 | 2,34 | 1,95 | 1,57 | |||||
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 214 Mio. | 221 Mio. | 219 Mio. | 217 Mio. | 217 Mio. | |||||
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie | 0,62 | 1,39 | 1,79 | 1,62 | 1,36 | |||||
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie | 0,62 | 1,35 | 1,76 | 1,61 | 1,35 | |||||
ADR-Verhältnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) | 482 Mio. | 735 Mio. | 864 Mio. | 774 Mio. | 639 Mio. | |||||
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". | 391 Mio. | 641 Mio. | 762 Mio. | 670 Mio. | 539 Mio. | |||||
EBIT | 268 Mio. | 537 Mio. | 658 Mio. | 577 Mio. | 445 Mio. | |||||
German: EBITDAR | 506 Mio. | 760 Mio. | 891 Mio. | 801 Mio. | 667 Mio. | |||||
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl) | 46,7 | 18,27 | 18,09 | 17,44 | 20,59 | |||||
Aktuelle Inlandsteuern | 5,67 Mio. | 270.000 | 1,71 Mio. | 9,67 Mio. | 11,39 Mio. | |||||
Aktuelle ausländische Steuern | 13,37 Mio. | 86,72 Mio. | 117 Mio. | 89,32 Mio. | 66,38 Mio. | |||||
Gesamtlaufende Steuern | 19,04 Mio. | 86,99 Mio. | 119 Mio. | 98,99 Mio. | 77,78 Mio. | |||||
Aufgeschobene inländische Steuern | 4,18 Mio. | -6,92 Mio. | -1,78 Mio. | -683.000 | -5,54 Mio. | |||||
Aufgeschobene ausländische Steuern | -59,54 Mio. | 215.000 | -3,51 Mio. | -8,92 Mio. | 16,27 Mio. | |||||
Gesamte aufgeschobene Steuern | -55,36 Mio. | -6,71 Mio. | -5,29 Mio. | -9,6 Mio. | 10,73 Mio. | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen | 133 Mio. | 299 Mio. | 385 Mio. | 349 Mio. | 293 Mio. | |||||
Kapitalisierte Zinsen | - | - | - | - | 1,2 Mio. | |||||
Zinsen auf langfristige Schulden | 68 Mio. | 63,5 Mio. | 50,7 Mio. | 55,1 Mio. | 52,4 Mio. | |||||
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten | ||||||||||
Werbungskosten | 8,1 Mio. | 9,5 Mio. | 13,5 Mio. | 15,8 Mio. | 11,5 Mio. | |||||
Vertriebs- und Marketingkosten | 392 Mio. | 414 Mio. | 456 Mio. | 474 Mio. | 460 Mio. | |||||
Allgemeine und Verwaltungskosten | 112 Mio. | 112 Mio. | 128 Mio. | 130 Mio. | 119 Mio. | |||||
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten | 157 Mio. | 149 Mio. | 190 Mio. | 190 Mio. | 199 Mio. | |||||
Gesamte Nettomietkosten | 24,38 Mio. | 25 Mio. | 27,2 Mio. | 27 Mio. | 28,6 Mio. | |||||
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand | 7,3 Mio. | 7,47 Mio. | 5,8 Mio. | 6,25 Mio. | 6,75 Mio. | |||||
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen | 17,08 Mio. | 17,53 Mio. | 21,4 Mio. | 20,75 Mio. | 21,85 Mio. | |||||
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt | 10,7 Mio. | 13,8 Mio. | 16,2 Mio. | 16,8 Mio. | 19,3 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt) | 2,49 Mio. | 2,9 Mio. | 40.000 | 2,58 Mio. | 3,3 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt) | 5,81 Mio. | 7,01 Mio. | 4,91 Mio. | 6,5 Mio. | 7,48 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt) | 7,95 Mio. | 15,89 Mio. | 13,63 Mio. | 16,08 Mio. | 14,5 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt) | 23,71 Mio. | 15,14 Mio. | 19,81 Mio. | 24,35 Mio. | 21,82 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt) | 25,94 Mio. | - | - | - | - | |||||
Gesamte aktienbasierte Vergütung | 65,89 Mio. | 40,94 Mio. | 38,39 Mio. | 49,51 Mio. | 47,1 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 624 Mio. | 598 Mio. | 881 Mio. | 731 Mio. | 668 Mio. | |||||
Kurzfristige Investitionen | 130 Mio. | 117 Mio. | 185 Mio. | 688 Mio. | 390 Mio. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 753 Mio. | 715 Mio. | 1,07 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,06 Mrd. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 385 Mio. | 389 Mio. | 376 Mio. | 334 Mio. | 397 Mio. | |||||
Andere Forderungen | 79,14 Mio. | 92,24 Mio. | 64,32 Mio. | 72,39 Mio. | 98,82 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | 17,09 Mio. | 6,25 Mio. | 29.000 | - | |||||
Gesamtforderungen | 464 Mio. | 498 Mio. | 447 Mio. | 406 Mio. | 496 Mio. | |||||
Inventar | 171 Mio. | 291 Mio. | 328 Mio. | 358 Mio. | 398 Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 45,41 Mio. | 61,16 Mio. | 60,63 Mio. | 50,96 Mio. | 44,85 Mio. | |||||
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen | - | - | - | - | - | |||||
Eingeschränkte Bargeld | 8,43 Mio. | 56,1 Mio. | 11,2 Mio. | 21,08 Mio. | 87,67 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 128 Mio. | 45,26 Mio. | 198 Mio. | 140 Mio. | 63,14 Mio. | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 1,57 Mrd. | 1,67 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,15 Mrd. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 1,21 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,39 Mrd. | |||||
kumulierte Abschreibung | -699 Mio. | -630 Mio. | -632 Mio. | -503 Mio. | -517 Mio. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 513 Mio. | 662 Mio. | 739 Mio. | 758 Mio. | 870 Mio. | |||||
Langfristige Investitionen | 87,05 Mio. | 24,48 Mio. | 33,48 Mio. | 39,16 Mio. | 23,68 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 2,14 Mrd. | 2,36 Mrd. | 2,35 Mrd. | 2,35 Mrd. | 2,48 Mrd. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 632 Mio. | 726 Mio. | 627 Mio. | 545 Mio. | 527 Mio. | |||||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | 16,83 Mio. | 10,79 Mio. | - | - | - | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 56,54 Mio. | 54,88 Mio. | 72,9 Mio. | 56,3 Mio. | 38,6 Mio. | |||||
Langfristige aufgeschobene Kosten | - | - | - | - | - | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 219 Mio. | 403 Mio. | 214 Mio. | 143 Mio. | 32,52 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 5,24 Mrd. | 5,91 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,29 Mrd. | 6,12 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 84,77 Mio. | 118 Mio. | 101 Mio. | 98,73 Mio. | 84,16 Mio. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 171 Mio. | 162 Mio. | 172 Mio. | 181 Mio. | 170 Mio. | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 285 Mio. | 42,54 Mio. | 848 Mio. | 390 Mio. | 588 Mio. | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 18,74 Mio. | 23,45 Mio. | 22,05 Mio. | 22,22 Mio. | 22,27 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 33,86 Mio. | 57,26 Mio. | 27,67 Mio. | 13,98 Mio. | 12,48 Mio. | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 48,52 Mio. | 57,07 Mio. | 63,37 Mio. | 69 Mio. | 66,43 Mio. | |||||
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva | - | - | - | - | - | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 309 Mio. | 154 Mio. | 283 Mio. | 200 Mio. | 136 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 951 Mio. | 615 Mio. | 1,52 Mrd. | 975 Mio. | 1,08 Mrd. | |||||
Langfristige Schulden | 1,43 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,02 Mrd. | |||||
Langfristige Mietverträge | 39,63 Mio. | 85,58 Mio. | 76,53 Mio. | 71,41 Mio. | 79,06 Mio. | |||||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | 7,7 Mio. | 11,8 Mio. | 11,3 Mio. | 15,2 Mio. | 15,7 Mio. | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 8,2 Mio. | 9,3 Mio. | 9,3 Mio. | 7,2 Mio. | - | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 23,44 Mio. | 39,22 Mio. | 37,59 Mio. | 17,5 Mio. | - | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 242 Mio. | 456 Mio. | 303 Mio. | 226 Mio. | 113 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 2,7 Mrd. | 3,11 Mrd. | 3,05 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,31 Mrd. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 2,7 Mio. | 2,7 Mio. | 2,7 Mio. | 2,7 Mio. | 2,7 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 1,78 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,92 Mrd. | |||||
Gewinnrücklagen | 1,18 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,46 Mrd. | |||||
Eigene Aktien | -112 Mio. | -118 Mio. | -190 Mio. | -160 Mio. | -133 Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -310 Mio. | -244 Mio. | -327 Mio. | -404 Mio. | -434 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 2,54 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,81 Mrd. | |||||
Minderheitsinteressen | - | - | - | - | - | |||||
Eigenkapital | 2,54 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,81 Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 5,24 Mrd. | 5,91 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,29 Mrd. | 6,12 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 215 Mio. | 215 Mio. | 214 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 215 Mio. | 215 Mio. | 214 Mio. | 215 Mio. | 215 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 11,81 | 13,01 | 14,46 | 16,14 | 17,69 | |||||
Sachbuchwert | -236 Mio. | -292 Mio. | 118 Mio. | 569 Mio. | 805 Mio. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | -1,1 | -1,36 | 0,55 | 2,65 | 3,74 | |||||
Gesamtverschuldung | 1,77 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,71 Mrd. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | 1,02 Mrd. | 1,33 Mrd. | 976 Mio. | 574 Mio. | 652 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 195 Mio. | 200 Mio. | 218 Mio. | 216 Mio. | 229 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | - | - | |||||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 11,63 Mio. | 15 Mio. | 29,54 Mio. | 26,9 Mio. | 20,6 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 26,08 Mio. | 65,45 Mio. | 94,75 Mio. | 97,61 Mio. | 91,2 Mio. | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 45,73 Mio. | 74,4 Mio. | 67,68 Mio. | 85,49 Mio. | 94,74 Mio. | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 98,9 Mio. | 151 Mio. | 165 Mio. | 175 Mio. | 212 Mio. | |||||
Grundstück - (BS) | 17,68 Mio. | 18,9 Mio. | 26,73 Mio. | 25,48 Mio. | 26,24 Mio. | |||||
Gebäude, Gesamt | 341 Mio. | 363 Mio. | 372 Mio. | 363 Mio. | 383 Mio. | |||||
Maschinen, Gesamt | 395 Mio. | 431 Mio. | 450 Mio. | 384 Mio. | 401 Mio. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 5096 | 5324 | 5594 | 5307 | 5191 | |||||
Teilzeitbeschäftigte | - | 168 | 151 | 290 | 340 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 12,12 Mio. | 27,05 Mio. | 23,12 Mio. | 22,88 Mio. | 17,3 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | -41,46 Mio. | 359 Mio. | 513 Mio. | 423 Mio. | 341 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 90,6 Mio. | 94,38 Mio. | 101 Mio. | 104 Mio. | 99,88 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 123 Mio. | 103 Mio. | 104 Mio. | 93,71 Mio. | 93,76 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 213 Mio. | 198 Mio. | 206 Mio. | 198 Mio. | 194 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 59,06 Mio. | 49,72 Mio. | 41,49 Mio. | 44,5 Mio. | 41,86 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | 2,87 Mio. | -124 Mio. | -29,54 Mio. | 6,23 Mio. | - | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 145 Mio. | 1,43 Mio. | - | 12,97 Mio. | 4,16 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 65,89 Mio. | 40,94 Mio. | 38,39 Mio. | 49,51 Mio. | 47,1 Mio. | |||||
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -69,19 Mio. | 4,99 Mio. | 334.000 | 13,13 Mio. | 18,35 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -39,58 Mio. | -14,71 Mio. | -7,4 Mio. | 15,45 Mio. | -55,12 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -30,03 Mio. | -108 Mio. | -81,8 Mio. | -61,95 Mio. | -44,79 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9,25 Mio. | 8,44 Mio. | -5,98 Mio. | -1,76 Mio. | -22,42 Mio. | |||||
Änderung der Einkommensteuern | -6,78 Mio. | 4,68 Mio. | -12,83 Mio. | -21,89 Mio. | -7,46 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 22,81 Mio. | 36,89 Mio. | -22 Mio. | 38,27 Mio. | -57,18 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 331 Mio. | 458 Mio. | 639 Mio. | 715 Mio. | 459 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -118 Mio. | -133 Mio. | -190 Mio. | -129 Mio. | -150 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | - | - | - | - | - | |||||
Barkaufe | -68,06 Mio. | -240 Mio. | - | -63,65 Mio. | -150 Mio. | |||||
Veräußerungen | 1 Mio. | 1,84 Mio. | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -157 Mio. | -171 Mio. | -16,63 Mio. | -20,11 Mio. | -13,09 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 96,97 Mio. | 157 Mio. | -40,74 Mio. | -504 Mio. | 291 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 22,7 Mio. | -58,41 Mio. | 44,84 Mio. | -9,77 Mio. | -66,55 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -222 Mio. | -443 Mio. | -202 Mio. | -727 Mio. | -87,66 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | 59,34 Mio. | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | 498 Mio. | - | 371 Mio. | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | 557 Mio. | - | 371 Mio. | - | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | -58,7 Mio. | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -640 Mio. | -534 Mio. | -41,34 Mio. | -480 Mio. | -437 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -640 Mio. | -593 Mio. | -41,34 Mio. | -480 Mio. | -437 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 137 Mio. | 7,66 Mio. | 7,92 Mio. | 121.000 | 36,92 Mio. | |||||
Rückkauf von Stammaktien | -124 Mio. | -77,84 Mio. | -124 Mio. | -25,36 Mio. | -17,68 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -11,28 Mio. | 55,6 Mio. | 6,62 Mio. | 7,98 Mio. | -16,32 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -639 Mio. | -50,13 Mio. | -150 Mio. | -126 Mio. | -434 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 826.000 | 4,2 Mio. | -3,68 Mio. | -12,54 Mio. | -558.000 | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -530 Mio. | -31,41 Mio. | 283 Mio. | -150 Mio. | -62,58 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 29,72 Mio. | 25,35 Mio. | 21,59 Mio. | 23,21 Mio. | 20,35 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 41,47 Mio. | 42,57 Mio. | 102 Mio. | 98,56 Mio. | 82,41 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 308 Mio. | 42,04 Mio. | 463 Mio. | 448 Mio. | 157 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 313 Mio. | 44,3 Mio. | 464 Mio. | 451 Mio. | 160 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -123 Mio. | 233 Mio. | -6,48 Mio. | 18,4 Mio. | 208 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -640 Mio. | -35,55 Mio. | -41,34 Mio. | -109 Mio. | -437 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 3,05 | 6,03 | 6,84 | 5,8 | 4,49 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 3,67 | 7,34 | 8,24 | 6,8 | 5,07 | |||||
Eigenkapitalrendite % | -1,6 | 13,47 | 17,39 | 12,9 | 9,38 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | -1,6 | 13,47 | 17,39 |