Cashflow Qiagen N.V.

Aktien

A41HBE

NL0015002SN0

QGEN

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:03 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
36,23 ^USD	-1,23 %		+0,14 %	-23,46 %

08.06.	Gesucht: Milliarden an Risikokapital als Wachstumstreibstoff	DP
08.06.	Studie: Wagniskapital für deutsche Biotech-Firmen bricht 2025 ein	DP

479ebe7df9afa22cd01cb462ec38a.nNLtJnpewZZ-ZonU0MWQg0AnfXTwo80AanyTyDZC498._5S4VAMbjP4VCNySmrzKzHRpKBDE76hRHwzFuHAMtK7QhK55FimM9wciyA

Veröffentlichte Finanzdaten: QIAGEN N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,25 Mrd.	2,14 Mrd.	1,97 Mrd.	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtumsatz	2,25 Mrd.	2,14 Mrd.	1,97 Mrd.	1,98 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	734 Mio.	696 Mio.	667 Mio.	657 Mio.	703 Mio.
Bruttogewinn	1,52 Mrd.	1,45 Mrd.	1,3 Mrd.	1,32 Mrd.	1,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	584 Mio.	604 Mio.	579 Mio.	564 Mio.	584 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	190 Mio.	190 Mio.	199 Mio.	193 Mio.	188 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	85,66 Mio.	75,01 Mio.	74,96 Mio.	68,14 Mio.	63,24 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	860 Mio.	869 Mio.	853 Mio.	826 Mio.	834 Mio.
Betriebseinkommen	658 Mio.	577 Mio.	445 Mio.	495 Mio.	553 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-54,48 Mio.	-58,36 Mio.	-53,41 Mio.	-43,84 Mio.	-33,26 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9,56 Mio.	40,26 Mio.	78,99 Mio.	68,02 Mio.	64,32 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-44,92 Mio.	-18,1 Mio.	25,58 Mio.	24,18 Mio.	31,06 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12 Mio.	3,8 Mio.	4,16 Mio.	5,72 Mio.	4,4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9 Mio.	2,7 Mio.	-5,8 Mio.	-4,5 Mio.	-8,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	871.000	-7,26 Mio.	84.000	691.000	-151.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	617 Mio.	558 Mio.	469 Mio.	521 Mio.	579 Mio.
Umstrukturierungskosten	-2,36 Mio.	-900.000	-6,95 Mio.	-386 Mio.	-58,96 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-4,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	36,8 Mio.	-	-4,16 Mio.	-2,65 Mio.	-2,5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-12,97 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-4,7 Mio.	-	-	-	4,7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-20,7 Mio.	-31,3 Mio.	-28,36 Mio.	-10,8 Mio.	-27,94 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	626 Mio.	513 Mio.	430 Mio.	121 Mio.	490 Mio.
Einkommensteueraufwand	113 Mio.	89,39 Mio.	88,51 Mio.	37,56 Mio.	65,38 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83,59 Mio.	425 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83,59 Mio.	425 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83,59 Mio.	425 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83,59 Mio.	425 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83,59 Mio.	425 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,51	2,08	1,67	0,41	2,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,51	2,08	1,67	0,41	2,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	204 Mio.	204 Mio.	204 Mio.	206 Mio.	206 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,47	2,05	1,65	0,4	2,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,47	2,05	1,65	0,4	2,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	208 Mio.	206 Mio.	207 Mio.	208 Mio.	208 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,89	1,71	1,43	1,58	1,76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,85	1,69	1,42	1,57	1,74
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0,26
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	12,77
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	864 Mio.	774 Mio.	639 Mio.	685 Mio.	728 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	762 Mio.	670 Mio.	539 Mio.	580 Mio.	623 Mio.
EBIT	658 Mio.	577 Mio.	445 Mio.	495 Mio.	553 Mio.
German: EBITDAR	891 Mio.	801 Mio.	667 Mio.	716 Mio.	757 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,09	17,44	20,59	31	13,34
Aktuelle Inlandsteuern	1,71 Mio.	9,67 Mio.	11,39 Mio.	14,35 Mio.	1,75 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	117 Mio.	89,32 Mio.	66,38 Mio.	46,25 Mio.	83,7 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	119 Mio.	98,99 Mio.	77,78 Mio.	60,6 Mio.	85,45 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,78 Mio.	-683.000	-5,54 Mio.	9,14 Mio.	342.000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,51 Mio.	-8,92 Mio.	16,27 Mio.	-32,18 Mio.	-20,41 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,29 Mio.	-9,6 Mio.	10,73 Mio.	-23,04 Mio.	-20,07 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	385 Mio.	349 Mio.	293 Mio.	326 Mio.	362 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	1,2 Mio.	2,6 Mio.	4,3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	50,7 Mio.	55,1 Mio.	53,6 Mio.	45,2 Mio.	37,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	13,5 Mio.	15,8 Mio.	11,5 Mio.	9,6 Mio.	8,7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	456 Mio.	474 Mio.	460 Mio.	451 Mio.	458 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	128 Mio.	130 Mio.	119 Mio.	113 Mio.	126 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	190 Mio.	190 Mio.	199 Mio.	193 Mio.	188 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27,2 Mio.	27 Mio.	28,6 Mio.	30,6 Mio.	28,3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,8 Mio.	6,25 Mio.	6,75 Mio.	7,06 Mio.	5,08 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,4 Mio.	20,75 Mio.	21,85 Mio.	23,54 Mio.	23,22 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	16,2 Mio.	16,8 Mio.	19,3 Mio.	17,8 Mio.	21,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	40.000	2,58 Mio.	3,3 Mio.	4,32 Mio.	6,04 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	4,91 Mio.	6,5 Mio.	7,48 Mio.	6,69 Mio.	8,25 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	13,63 Mio.	16,08 Mio.	14,5 Mio.	12,12 Mio.	13,12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	19,81 Mio.	24,35 Mio.	21,82 Mio.	20,5 Mio.	22,99 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38,39 Mio.	49,51 Mio.	47,1 Mio.	43,63 Mio.	50,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	881 Mio.	731 Mio.	668 Mio.	664 Mio.	839 Mio.
Kurzfristige Investitionen	185 Mio.	688 Mio.	390 Mio.	489 Mio.	260 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,07 Mrd.	1,42 Mrd.	1,06 Mrd.	1,15 Mrd.	1,1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	376 Mio.	334 Mio.	397 Mio.	364 Mio.	413 Mio.
Andere Forderungen	64,32 Mio.	72,39 Mio.	98,82 Mio.	77,89 Mio.	89,72 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,25 Mio.	29.000	-	-	-
Gesamtforderungen	447 Mio.	406 Mio.	496 Mio.	442 Mio.	502 Mio.
Inventar	328 Mio.	358 Mio.	398 Mio.	279 Mio.	302 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	60,63 Mio.	50,96 Mio.	44,85 Mio.	41,77 Mio.	49,26 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	11,2 Mio.	21,08 Mio.	87,67 Mio.	3,25 Mio.	22,53 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	198 Mio.	140 Mio.	63,14 Mio.	40,9 Mio.	20 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,11 Mrd.	2,39 Mrd.	2,15 Mrd.	1,96 Mrd.	2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,37 Mrd.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.	1,39 Mrd.	1,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-632 Mio.	-503 Mio.	-517 Mio.	-516 Mio.	-465 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	739 Mio.	758 Mio.	870 Mio.	870 Mio.	1,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	33,48 Mio.	39,16 Mio.	23,72 Mio.	19,26 Mio.	17,35 Mio.
German: Firmenwert	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,48 Mrd.	2,43 Mrd.	2,7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	627 Mio.	545 Mio.	527 Mio.	304 Mio.	386 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	72,9 Mio.	56,3 Mio.	38,6 Mio.	70,1 Mio.	69 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	214 Mio.	143 Mio.	32,48 Mio.	41,33 Mio.	35,63 Mio.
Gesamtvermögen	6,15 Mrd.	6,29 Mrd.	6,12 Mrd.	5,69 Mrd.	6,28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	101 Mio.	98,73 Mio.	84,16 Mio.	83,27 Mio.	72,66 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	172 Mio.	181 Mio.	170 Mio.	153 Mio.	181 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	848 Mio.	390 Mio.	588 Mio.	53,48 Mio.	18,19 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,05 Mio.	22,22 Mio.	22,27 Mio.	24,34 Mio.	28,84 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27,67 Mio.	13,98 Mio.	12,48 Mio.	24,95 Mio.	39,72 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	63,37 Mio.	69 Mio.	66,43 Mio.	70,83 Mio.	79,42 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	283 Mio.	200 Mio.	136 Mio.	134 Mio.	92,21 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,52 Mrd.	975 Mio.	1,08 Mrd.	544 Mio.	512 Mio.
Langfristige Schulden	1,09 Mrd.	1,51 Mrd.	1,02 Mrd.	1,34 Mrd.	1,66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	76,53 Mio.	71,41 Mio.	79,06 Mio.	96,66 Mio.	129 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11,3 Mio.	15,2 Mio.	15,7 Mio.	18 Mio.	16,1 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9,3 Mio.	7,2 Mio.	-	8,4 Mio.	9,2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	37,59 Mio.	17,5 Mio.	-	22,7 Mio.	26,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	303 Mio.	226 Mio.	113 Mio.	94,83 Mio.	151 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,05 Mrd.	2,82 Mrd.	2,31 Mrd.	2,12 Mrd.	2,5 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,7 Mio.	2,7 Mio.	2,7 Mio.	2,6 Mio.	2,53 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,82 Mrd.	1,87 Mrd.	1,92 Mrd.	1,67 Mrd.	1,44 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,79 Mrd.	2,16 Mrd.	2,46 Mrd.	2,45 Mrd.	2,75 Mrd.
Eigene Aktien	-190 Mio.	-160 Mio.	-133 Mio.	-74,92 Mio.	-31,82 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-327 Mio.	-404 Mio.	-434 Mio.	-475 Mio.	-377 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,1 Mrd.	3,47 Mrd.	3,81 Mrd.	3,57 Mrd.	3,78 Mrd.
Eigenkapital	3,1 Mrd.	3,47 Mrd.	3,81 Mrd.	3,57 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,15 Mrd.	6,29 Mrd.	6,12 Mrd.	5,69 Mrd.	6,28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	203 Mio.	204 Mio.	204 Mio.	205 Mio.	206 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	203 Mio.	204 Mio.	204 Mio.	205 Mio.	206 Mio.
Buchwert / Aktie	15,22	16,99	18,62	17,38	18,33
Sachbuchwert	118 Mio.	569 Mio.	805 Mio.	838 Mio.	691 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,58	2,79	3,94	4,08	3,35
Gesamtverschuldung	2,04 Mrd.	1,99 Mrd.	1,71 Mrd.	1,51 Mrd.	1,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	976 Mio.	574 Mio.	652 Mio.	360 Mio.	736 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	218 Mio.	216 Mio.	229 Mio.	245 Mio.	226 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	29,54 Mio.	26,9 Mio.	16,2 Mio.	11,8 Mio.	11,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94,75 Mio.	97,61 Mio.	91,2 Mio.	52,77 Mio.	54,16 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	67,68 Mio.	85,49 Mio.	94,74 Mio.	72,68 Mio.	78,42 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	165 Mio.	175 Mio.	212 Mio.	154 Mio.	169 Mio.
Grundstück - (BS)	26,73 Mio.	25,48 Mio.	26,24 Mio.	24,94 Mio.	27,62 Mio.
Gebäude, Gesamt	372 Mio.	363 Mio.	383 Mio.	382 Mio.	409 Mio.
Maschinen, Gesamt	450 Mio.	384 Mio.	401 Mio.	362 Mio.	392 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5594	5307	5191	5067	5654
Teilzeitbeschäftigte	151	290	340	329	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23,12 Mio.	22,88 Mio.	17,3 Mio.	18,23 Mio.	19,54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.	83,59 Mio.	425 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	101 Mio.	104 Mio.	99,88 Mio.	105 Mio.	105 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	104 Mio.	93,71 Mio.	93,76 Mio.	84,87 Mio.	70,34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	206 Mio.	198 Mio.	194 Mio.	190 Mio.	176 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	41,49 Mio.	44,5 Mio.	41,86 Mio.	31,43 Mio.	21,37 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-29,54 Mio.	6,23 Mio.	-	426.000	968.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	12,97 Mio.	4,16 Mio.	203 Mio.	22,44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	38,39 Mio.	49,51 Mio.	47,1 Mio.	43,63 Mio.	50,4 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	334.000	13,13 Mio.	18,35 Mio.	-14,65 Mio.	-6,96 Mio.
Änderung der Forderungen	-7,4 Mio.	15,45 Mio.	-55,12 Mio.	12,22 Mio.	-36,39 Mio.
Veränderung der Vorräte	-81,8 Mio.	-61,95 Mio.	-44,79 Mio.	87,76 Mio.	-848.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,98 Mio.	-1,76 Mio.	-22,42 Mio.	1,45 Mio.	-8,42 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-12,83 Mio.	-21,89 Mio.	-7,46 Mio.	25,53 Mio.	14,32 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-22 Mio.	38,27 Mio.	-57,18 Mio.	8,51 Mio.	-3,17 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	639 Mio.	715 Mio.	459 Mio.	674 Mio.	654 Mio.
Investitionsausgaben	-190 Mio.	-129 Mio.	-150 Mio.	-167 Mio.	-201 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-63,65 Mio.	-150 Mio.	-	-291 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-16,63 Mio.	-20,11 Mio.	-13,09 Mio.	-4,07 Mio.	-6,08 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-40,74 Mio.	-504 Mio.	291 Mio.	-103 Mio.	225 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	44,84 Mio.	-9,77 Mio.	-66,55 Mio.	25,41 Mio.	-32,16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-202 Mio.	-727 Mio.	-87,66 Mio.	-249 Mio.	-305 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	371 Mio.	-	494 Mio.	742 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	371 Mio.	-	494 Mio.	742 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-41,34 Mio.	-480 Mio.	-437 Mio.	-602 Mio.	-534 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-41,34 Mio.	-480 Mio.	-437 Mio.	-602 Mio.	-534 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7,92 Mio.	121.000	36,92 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-124 Mio.	-25,36 Mio.	-17,68 Mio.	-326 Mio.	-307 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-54,24 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-54,24 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6,62 Mio.	7,98 Mio.	-16,32 Mio.	10,69 Mio.	-25,53 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-150 Mio.	-126 Mio.	-434 Mio.	-423 Mio.	-179 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,68 Mio.	-12,54 Mio.	-558.000	-5,96 Mio.	5,38 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	283 Mio.	-150 Mio.	-62,58 Mio.	-4,53 Mio.	175 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	21,59 Mio.	23,21 Mio.	20,35 Mio.	24,18 Mio.	29,25 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	102 Mio.	98,56 Mio.	82,41 Mio.	15,68 Mio.	17,27 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	463 Mio.	448 Mio.	157 Mio.	656 Mio.	257 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	464 Mio.	451 Mio.	160 Mio.	665 Mio.	275 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6,48 Mio.	18,4 Mio.	208 Mio.	-280 Mio.	108 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-41,34 Mio.	-109 Mio.	-437 Mio.	-107 Mio.	208 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,84	5,8	4,49	5,24	5,77
Rendite auf das Gesamtkapital	8,24	6,8	5,07	5,84	6,46
Eigenkapitalrendite %	17,39	12,9	9,38	2,27	11,57
Rendite auf Eigenkapital	17,39	12,9	9,38	2,27	11,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,41	67,5	66,04	66,77	66,36
SG&A Marge	25,96	28,2	29,47	28,53	27,93
EBITDA-Marge %	38,35	36,15	32,51	34,64	34,85
EBITA-Marge	33,85	31,3	27,43	29,31	29,8
EBIT-Marge %	29,22	26,93	22,66	25,02	26,44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,77	19,76	17,37	4,23	20,33
Netto-Einkommensmarge %	22,77	19,76	17,37	4,23	20,33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22,77	19,76	17,37	4,23	20,33
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,12	16,28	14,92	16,46	17,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	20,55	20,91	7,98	33,15	12,3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,63	21,04	8,15	33,6	13,13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,34	0,32	0,34	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,21	2,86	2,41	2,27	2,15
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,88	6,03	5,38	5,2	5,38
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,37	2,03	1,76	1,94	2,42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,39	2,46	1,99	3,61	3,9
Schnellverhältnis	0,99	1,87	1,44	2,93	3,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,73	0,43	1,24	1,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62,03	60,48	67,83	70,37	67,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	153,89	179,72	206,81	188,67	150,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,99	50,23	47,15	56,94	39,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	163,93	189,98	227,49	202,11	179,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	65,91	57,46	44,91	42,4	48,56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,73	36,49	30,99	29,78	32,69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37,83	45,59	28,88	40,22	47,32
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,8	28,95	19,93	28,24	31,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,62	44,87	37,73	37,3	39,85
EBIT / Zinsaufwand	12,08	9,88	8,34	11,29	16,61
EBITDA / Zinsaufwand	16,35	13,73	12,5	16,33	22,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,87	11,52	9,69	12,51	16,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,29	2,49	2,56	2,11	2,43
Netto-Schulden / EBITDA	1,1	0,72	0,98	0,5	0,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,91	2,96	3,3	2,76	3,3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,39	0,85	1,26	0,66	1,32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	20,39	-4,89	-8,23	0,66	5,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	17,14	-4,78	-10,21	1,78	4,99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	17,48	-10,35	-17,48	7,25	6,28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	18,97	-12,05	-19,59	7,57	7,42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	22,4	-12,35	-22,78	11,16	11,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	42,71	-17,44	-19,35	-75,51	408,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	42,71	-17,44	-19,35	-75,51	408,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	29,14	8,35	-15,86	11,03	11,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	44,44	-16,74	-19,56	-75,75	409,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3,3	-11,35	19,01	-8,34	13,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	12,48	9,29	11,29	-29,9	8,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11,66	2,52	14,86	-0,05	23,83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,72	2,29	-2,74	-6,96	10,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-140,48	380,98	41,45	4,09	-17,54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,68	11,95	9,84	-6,31	5,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	39,58	11,93	-35,76	46,6	-2,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	43,01	-31,95	15,85	11,67	20,26
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1000,45	1,47	-47,98	317,9	-61,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	948,39	1,69	-47,4	315,1	-59,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21,45	7	-6,57	-3,89	3,12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	18,73	5,61	-7,53	-4,4	3,37
EBITDA, 2 J. KAGR %	31,3	2,63	-13,99	-5,92	6,77
EBITA, 2 J. CAGR %	36,29	2,29	-15,91	0,28	18,28
EBIT, 2 J. CAGR %	51,2	3,58	-17,73	-7,35	11,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	251,64	8,55	-18,4	-55,56	11,57
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	251,64	8,55	-18,4	-55,56	11,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	60,15	-3,03	-13,09	-3,35	11,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	247,7	9,66	-18,17	-55,84	11,18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1,86	-7,41	2,71	4,44	1,98
Inventar, 2 J. CAGR %	38,52	10,88	10,29	-11,68	-12,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20,08	19,73	21,37	7,15	11,25
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,35	2,99	-0,76	-4,88	1,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-29,24	-13,7	66,11	21,34	-7,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,49	18,16	15,41	1,44	-0,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	38,98	24,99	-15,2	-2,96	19,34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	26,89	-1,35	-11,21	13,74	15,88
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,28	161,69	-48,32	47,44	28,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,46	158,09	-47,87	47,76	30,93
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,45	11,95	1,66	-4,22	-0,81
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12,74	10,31	0,05	-4,53	-1,37
EBITDA, 3 J. KAGR %	20,46	15,62	-4,57	-7,42	-2,02
EBITA, 3 J. CAGR %	21,64	17,77	-5,6	-8,71	2,61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	29,23	26,08	-6,08	-9,05	-1,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	39,12	116,93	-1,69	-45,37	0,13
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	39,12	116,93	-1,69	-45,37	0,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	33,01	32,37	-7,51	-5,7	1,28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	39,16	115,91	-1,1	-45,44	-0,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,28	-5,13	0,67	-1,11	7,36
Inventar, 3 J. CAGR %	26,21	28	11,01	-5,18	-5,52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,04	13,92	18,08	13,76	12,44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,26	6,29	1,04	-2,87	-0,03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,06	34,04	1,75	42,15	6,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,53	10,97	15,32	7,66	2,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21,13	29,3	0,12	1,77	-2,92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	20,05	3,09	4,08	-4,16	15,87
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	16,21	11,87	33,88	3,73	-5,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,51	11,46	33,28	4,1	-3,39
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,97	8,6	5,53	5,32	2,25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12,12	7,6	4,15	4,17	1,37
EBITDA, 5 J. CAGR %	16,53	12,14	5,27	6,47	-0,19
EBITA, 5 J. KAGR %	17,8	12,76	4,94	7,16	-0,56
EBIT, 5 J. CAGR %	27,13	19,77	7,87	11,46	0,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	44,88	59,97	12,38	15,06	3,42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44,84	59,97	12,38	15,06	3,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	29,82	23,2	12,36	16,72	-0,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	44,31	61,01	12,54	14,45	3,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,22	0,26	2,45	-1,41	1,19
Inventar, 5 J. KAGR %	19,12	18,08	19,58	10,34	0,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,1	8,92	11,21	11,16	15,3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,37	4,53	1,24	1,68	1,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1	81,66	73,38	28,81	-1,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,5	6,41	7,64	7,06	8,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,34	20,06	5,03	15,28	7,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,57	7,48	6,4	7,22	8,65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,2	23,39	-11,85	15,44	31,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,04	22,57	-11,88	15,35	32,33