Cashflow Qiagen N.V.

Aktien

A400D5

NL0015001WM6

QGEN

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
45,63 ^USD	-0,44 %		-0,80 %	+2,47 %

21.01.	Die Hoffnungen von Medtech-Firmen in China müssen überdacht werden
17.01.	Qiagen zahlt Ende Januar 1,26 US-Dollar je Aktie aus	AW

68699.xJop9cXImU1fflqFnxpQDbq8WGLE4GNvZifE5JRgc4s.ptBHuPWkyh9oCGPprWsKXPPsH1qTpFY9JQq2of82Jt60z0CshL7RPwsRCw

Veröffentlichte Finanzdaten: QIAGEN N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,53 Mrd.	1,87 Mrd.	2,25 Mrd.	2,14 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtumsatz	1,53 Mrd.	1,87 Mrd.	2,25 Mrd.	2,14 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	450 Mio.	574 Mio.	734 Mio.	696 Mio.	667 Mio.
Bruttogewinn	1,08 Mrd.	1,3 Mrd.	1,52 Mrd.	1,45 Mrd.	1,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	504 Mio.	525 Mio.	584 Mio.	604 Mio.	579 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	25,94 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	157 Mio.	149 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	199 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	101 Mio.	83,98 Mio.	85,66 Mio.	75,01 Mio.	74,96 Mio.
Andere Betriebsausgaben	19,37 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	808 Mio.	758 Mio.	860 Mio.	869 Mio.	853 Mio.
Betriebseinkommen	268 Mio.	537 Mio.	658 Mio.	577 Mio.	445 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-74,18 Mio.	-71,32 Mio.	-54,48 Mio.	-58,36 Mio.	-53,41 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22,11 Mio.	10,03 Mio.	9,56 Mio.	40,26 Mio.	78,99 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-52,07 Mio.	-61,28 Mio.	-44,92 Mio.	-18,1 Mio.	25,58 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,1 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	3,8 Mio.	4,16 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5,7 Mio.	-4,1 Mio.	-9 Mio.	2,7 Mio.	-5,8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-69.000	526.000	871.000	-7,26 Mio.	84.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	213 Mio.	478 Mio.	617 Mio.	558 Mio.	469 Mio.
Umstrukturierungskosten	-301 Mio.	-4,29 Mio.	-2,36 Mio.	-900.000	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-127 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3 Mio.	123 Mio.	36,8 Mio.	-	-4,16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	1,6 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,26 Mio.	-	-	-12,97 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-4,7 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	8,5 Mio.	-31,15 Mio.	-20,7 Mio.	-31,3 Mio.	-35,31 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-77,78 Mio.	439 Mio.	626 Mio.	513 Mio.	430 Mio.
Einkommensteueraufwand	-36,32 Mio.	80,28 Mio.	113 Mio.	89,39 Mio.	88,51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-41,46 Mio.	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-41,46 Mio.	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-41,46 Mio.	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-41,46 Mio.	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-41,46 Mio.	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,19	1,62	2,32	1,92	1,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,19	1,62	2,32	1,92	1,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	220 Mio.	222 Mio.	221 Mio.	221 Mio.	221 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,19	1,58	2,28	1,9	1,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,19	1,58	2,28	1,9	1,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	220 Mio.	227 Mio.	225 Mio.	223 Mio.	224 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,6	1,35	1,74	1,58	1,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,6	1,31	1,71	1,56	1,31
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	482 Mio.	735 Mio.	864 Mio.	774 Mio.	639 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	391 Mio.	641 Mio.	762 Mio.	670 Mio.	539 Mio.
EBIT	268 Mio.	537 Mio.	658 Mio.	577 Mio.	445 Mio.
German: EBITDAR	506 Mio.	760 Mio.	891 Mio.	801 Mio.	667 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	46,7	18,27	18,09	17,44	20,59
Aktuelle Inlandsteuern	5,67 Mio.	270.000	1,71 Mio.	9,67 Mio.	11,39 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	13,37 Mio.	86,72 Mio.	117 Mio.	89,32 Mio.	66,38 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	19,04 Mio.	86,99 Mio.	119 Mio.	98,99 Mio.	77,78 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	4,18 Mio.	-6,92 Mio.	-1,78 Mio.	-683.000	-5,54 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-59,54 Mio.	215.000	-3,51 Mio.	-8,92 Mio.	16,27 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-55,36 Mio.	-6,71 Mio.	-5,29 Mio.	-9,6 Mio.	10,73 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	133 Mio.	299 Mio.	385 Mio.	349 Mio.	293 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	1,2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	68 Mio.	63,5 Mio.	50,7 Mio.	55,1 Mio.	52,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8,1 Mio.	9,5 Mio.	13,5 Mio.	15,8 Mio.	11,5 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	392 Mio.	414 Mio.	456 Mio.	474 Mio.	460 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	112 Mio.	112 Mio.	128 Mio.	130 Mio.	119 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	157 Mio.	149 Mio.	190 Mio.	190 Mio.	199 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	24,38 Mio.	25 Mio.	27,2 Mio.	27 Mio.	28,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,3 Mio.	7,47 Mio.	5,8 Mio.	6,25 Mio.	6,75 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17,08 Mio.	17,53 Mio.	21,4 Mio.	20,75 Mio.	21,85 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	10,7 Mio.	13,8 Mio.	16,2 Mio.	16,8 Mio.	19,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2,49 Mio.	2,9 Mio.	40.000	2,58 Mio.	3,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	5,81 Mio.	7,01 Mio.	4,91 Mio.	6,5 Mio.	7,48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	7,95 Mio.	15,89 Mio.	13,63 Mio.	16,08 Mio.	14,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23,71 Mio.	15,14 Mio.	19,81 Mio.	24,35 Mio.	21,82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	25,94 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	65,89 Mio.	40,94 Mio.	38,39 Mio.	49,51 Mio.	47,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	624 Mio.	598 Mio.	881 Mio.	731 Mio.	668 Mio.
Kurzfristige Investitionen	130 Mio.	117 Mio.	185 Mio.	688 Mio.	390 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	753 Mio.	715 Mio.	1,07 Mrd.	1,42 Mrd.	1,06 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	385 Mio.	389 Mio.	376 Mio.	334 Mio.	397 Mio.
Andere Forderungen	79,14 Mio.	92,24 Mio.	64,32 Mio.	72,39 Mio.	98,82 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	17,09 Mio.	6,25 Mio.	29.000	-
Gesamtforderungen	464 Mio.	498 Mio.	447 Mio.	406 Mio.	496 Mio.
Inventar	171 Mio.	291 Mio.	328 Mio.	358 Mio.	398 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	45,41 Mio.	61,16 Mio.	60,63 Mio.	50,96 Mio.	44,85 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	8,43 Mio.	56,1 Mio.	11,2 Mio.	21,08 Mio.	87,67 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	128 Mio.	45,26 Mio.	198 Mio.	140 Mio.	63,14 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.	2,11 Mrd.	2,39 Mrd.	2,15 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,21 Mrd.	1,29 Mrd.	1,37 Mrd.	1,26 Mrd.	1,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-699 Mio.	-630 Mio.	-632 Mio.	-503 Mio.	-517 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	513 Mio.	662 Mio.	739 Mio.	758 Mio.	870 Mio.
Langfristige Investitionen	87,05 Mio.	24,48 Mio.	33,48 Mio.	39,16 Mio.	23,68 Mio.
German: Firmenwert	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,35 Mrd.	2,35 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	632 Mio.	726 Mio.	627 Mio.	545 Mio.	527 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	16,83 Mio.	10,79 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	56,54 Mio.	54,88 Mio.	72,9 Mio.	56,3 Mio.	38,6 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	219 Mio.	403 Mio.	214 Mio.	143 Mio.	32,52 Mio.
Gesamtvermögen	5,24 Mrd.	5,91 Mrd.	6,15 Mrd.	6,29 Mrd.	6,12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	84,77 Mio.	118 Mio.	101 Mio.	98,73 Mio.	84,16 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	171 Mio.	162 Mio.	172 Mio.	181 Mio.	170 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	285 Mio.	42,54 Mio.	848 Mio.	390 Mio.	588 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	18,74 Mio.	23,45 Mio.	22,05 Mio.	22,22 Mio.	22,27 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	33,86 Mio.	57,26 Mio.	27,67 Mio.	13,98 Mio.	12,48 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	48,52 Mio.	57,07 Mio.	63,37 Mio.	69 Mio.	66,43 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	309 Mio.	154 Mio.	283 Mio.	200 Mio.	136 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	951 Mio.	615 Mio.	1,52 Mrd.	975 Mio.	1,08 Mrd.
Langfristige Schulden	1,43 Mrd.	1,9 Mrd.	1,09 Mrd.	1,51 Mrd.	1,02 Mrd.
Langfristige Mietverträge	39,63 Mio.	85,58 Mio.	76,53 Mio.	71,41 Mio.	79,06 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7,7 Mio.	11,8 Mio.	11,3 Mio.	15,2 Mio.	15,7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8,2 Mio.	9,3 Mio.	9,3 Mio.	7,2 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	23,44 Mio.	39,22 Mio.	37,59 Mio.	17,5 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	242 Mio.	456 Mio.	303 Mio.	226 Mio.	113 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,7 Mrd.	3,11 Mrd.	3,05 Mrd.	2,82 Mrd.	2,31 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,7 Mio.	2,7 Mio.	2,7 Mio.	2,7 Mio.	2,7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,78 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.	1,87 Mrd.	1,92 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.	1,79 Mrd.	2,16 Mrd.	2,46 Mrd.
Eigene Aktien	-112 Mio.	-118 Mio.	-190 Mio.	-160 Mio.	-133 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-310 Mio.	-244 Mio.	-327 Mio.	-404 Mio.	-434 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,54 Mrd.	2,8 Mrd.	3,1 Mrd.	3,47 Mrd.	3,81 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	2,54 Mrd.	2,8 Mrd.	3,1 Mrd.	3,47 Mrd.	3,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,24 Mrd.	5,91 Mrd.	6,15 Mrd.	6,29 Mrd.	6,12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	221 Mio.	221 Mio.	220 Mio.	221 Mio.	221 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	221 Mio.	221 Mio.	220 Mio.	221 Mio.	221 Mio.
Buchwert / Aktie	11,48	12,65	14,06	15,69	17,2
Sachbuchwert	-236 Mio.	-292 Mio.	118 Mio.	569 Mio.	805 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,07	-1,32	0,54	2,58	3,64
Gesamtverschuldung	1,77 Mrd.	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.	1,99 Mrd.	1,71 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,02 Mrd.	1,33 Mrd.	976 Mio.	574 Mio.	652 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	195 Mio.	200 Mio.	218 Mio.	216 Mio.	229 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11,63 Mio.	15 Mio.	29,54 Mio.	26,9 Mio.	20,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	26,08 Mio.	65,45 Mio.	94,75 Mio.	97,61 Mio.	91,2 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	45,73 Mio.	74,4 Mio.	67,68 Mio.	85,49 Mio.	94,74 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	98,9 Mio.	151 Mio.	165 Mio.	175 Mio.	212 Mio.
Grundstück - (BS)	17,68 Mio.	18,9 Mio.	26,73 Mio.	25,48 Mio.	26,24 Mio.
Gebäude, Gesamt	341 Mio.	363 Mio.	372 Mio.	363 Mio.	383 Mio.
Maschinen, Gesamt	395 Mio.	431 Mio.	450 Mio.	384 Mio.	401 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5096	5324	5594	5307	5191
Teilzeitbeschäftigte	-	168	151	290	340
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12,12 Mio.	27,05 Mio.	23,12 Mio.	22,88 Mio.	17,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-41,46 Mio.	359 Mio.	513 Mio.	423 Mio.	341 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	90,6 Mio.	94,38 Mio.	101 Mio.	104 Mio.	99,88 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	123 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	93,71 Mio.	93,76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	213 Mio.	198 Mio.	206 Mio.	198 Mio.	194 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	59,06 Mio.	49,72 Mio.	41,49 Mio.	44,5 Mio.	41,86 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2,87 Mio.	-124 Mio.	-29,54 Mio.	6,23 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	145 Mio.	1,43 Mio.	-	12,97 Mio.	4,16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	65,89 Mio.	40,94 Mio.	38,39 Mio.	49,51 Mio.	47,1 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-69,19 Mio.	4,99 Mio.	334.000	13,13 Mio.	18,35 Mio.
Änderung der Forderungen	-39,58 Mio.	-14,71 Mio.	-7,4 Mio.	15,45 Mio.	-55,12 Mio.
Veränderung der Vorräte	-30,03 Mio.	-108 Mio.	-81,8 Mio.	-61,95 Mio.	-44,79 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,25 Mio.	8,44 Mio.	-5,98 Mio.	-1,76 Mio.	-22,42 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-6,78 Mio.	4,68 Mio.	-12,83 Mio.	-21,89 Mio.	-7,46 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	22,81 Mio.	36,89 Mio.	-22 Mio.	38,27 Mio.	-57,18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	331 Mio.	458 Mio.	639 Mio.	715 Mio.	459 Mio.
Investitionsausgaben	-118 Mio.	-133 Mio.	-190 Mio.	-129 Mio.	-150 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-68,06 Mio.	-240 Mio.	-	-63,65 Mio.	-150 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	1,84 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-157 Mio.	-171 Mio.	-16,63 Mio.	-20,11 Mio.	-13,09 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	96,97 Mio.	157 Mio.	-40,74 Mio.	-504 Mio.	291 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	22,7 Mio.	-58,41 Mio.	44,84 Mio.	-9,77 Mio.	-66,55 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-222 Mio.	-443 Mio.	-202 Mio.	-727 Mio.	-87,66 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	59,34 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	498 Mio.	-	371 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	557 Mio.	-	371 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-58,7 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-640 Mio.	-534 Mio.	-41,34 Mio.	-480 Mio.	-437 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-640 Mio.	-593 Mio.	-41,34 Mio.	-480 Mio.	-437 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	137 Mio.	7,66 Mio.	7,92 Mio.	121.000	36,92 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-124 Mio.	-77,84 Mio.	-124 Mio.	-25,36 Mio.	-17,68 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,28 Mio.	55,6 Mio.	6,62 Mio.	7,98 Mio.	-16,32 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-639 Mio.	-50,13 Mio.	-150 Mio.	-126 Mio.	-434 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	826.000	4,2 Mio.	-3,68 Mio.	-12,54 Mio.	-558.000
Nettoveränderung der Liquidität	-530 Mio.	-31,41 Mio.	283 Mio.	-150 Mio.	-62,58 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29,72 Mio.	25,35 Mio.	21,59 Mio.	23,21 Mio.	20,35 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	41,47 Mio.	42,57 Mio.	102 Mio.	98,56 Mio.	82,41 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	308 Mio.	42,04 Mio.	463 Mio.	448 Mio.	157 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	313 Mio.	44,3 Mio.	464 Mio.	451 Mio.	160 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-123 Mio.	233 Mio.	-6,48 Mio.	18,4 Mio.	208 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-640 Mio.	-35,55 Mio.	-41,34 Mio.	-109 Mio.	-437 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,05	6,03	6,84	5,8	4,49
Rendite auf das Gesamtkapital	3,67	7,34	8,24	6,8	5,07
Eigenkapitalrendite %	-1,6	13,47	17,39	12,9	9,38
Rendite auf Eigenkapital	-1,6	13,47	17,39	12,9	9,38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	70,54	69,29	67,41	67,5	66,04
SG&A Marge	33,03	28,09	25,96	28,2	29,47
EBITDA-Marge %	31,55	39,3	38,35	36,15	32,51
EBITA-Marge	25,61	34,26	33,85	31,3	27,43
EBIT-Marge %	17,58	28,74	29,22	26,93	22,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,72	19,2	22,77	19,76	17,37
Netto-Einkommensmarge %	-2,72	19,2	22,77	19,76	17,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,72	19,2	22,77	19,76	17,37
Normalisierte Nettogewinnmarge