Cashflow Pyramid AG

Aktien

A254W5

DE000A254W52

M3BK

Integrierte Hardware & Software

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24.04.	Die Securize IT Solutions AG (MUN:M14K) hat eine unbekannte Mehrheitsbeteiligung an der Smarteag AG und der 4industries AG von der Pyramid AG (XTRA:M3BK) erworben.	CI
24.04.	Die Pyramid AG (XTRA:M3BK) hat die RNT Rausch GmbH von der Securize IT Solutions AG (MUN:M14K) für rund 2,5 Millionen Euro erworben.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PYRAMID AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Umsatz	91,87 Mio.	76,02 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	4,19 Mio.	-
Gesamtumsatz	96,05 Mio.	76,02 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	62,4 Mio.	47,63 Mio.
Bruttogewinn	33,66 Mio.	28,39 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17,71 Mio.	14,18 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	10,61 Mio.	4,77 Mio.
Andere Betriebsausgaben	11,79 Mio.	9,28 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	40,12 Mio.	28,23 Mio.
Betriebseinkommen	-6,46 Mio.	156.605
Zinsaufwand, Gesamt	-650.526	-1,16 Mio.
Zins- und Anlageerträge	44.528	3810
Netto-Zinsaufwendungen	-605.998	-1,15 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	753.991	-3,16 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	475.216
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	111.182	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6,2 Mio.	-3,68 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-934.238
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6,2 Mio.	-4,61 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1,3 Mio.	494.675
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4,9 Mio.	-5,11 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4,9 Mio.	-5,11 Mio.
Minderheiteninteresse	-34.621	129.975
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,94 Mio.	-4,98 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,94 Mio.	-4,98 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,94 Mio.	-4,98 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,27	-0,22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,27	-0,22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,55 Mio.	22,15 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,27	-0,22
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,27	-0,22
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	18,55 Mio.	22,15 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,21	-0,1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,21	-0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,15 Mio.	4,93 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6,46 Mio.	4,31 Mio.
EBIT	-6,46 Mio.	156.605
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,01	-10,72
Gesamtlaufende Steuern	-	487.556
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	7118
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,91 Mio.	-2,17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,19 Mio.	7,7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,19 Mio.	7,7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,2 Mio.	1,79 Mio.
Andere Forderungen	991.629	1,31 Mio.
Gesamtforderungen	3,19 Mio.	3,1 Mio.
Inventar	25,52 Mio.	16,58 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,22 Mio.	3,54 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	37,12 Mio.	30,91 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,14 Mio.	6,74 Mio.
kumulierte Abschreibung	-608.395	-1,2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,53 Mio.	5,54 Mio.
Langfristige Investitionen	6,58 Mio.	2,4 Mio.
German: Firmenwert	37,45 Mio.	32,38 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	322.691	221.959
Langfristige Forderungen aus Darlehen	25.000	25.000
Langfristige latente Steuervermögen	188.640	181.522
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	385.413	285.247
Gesamtvermögen	87,61 Mio.	71,95 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,89 Mio.	4,82 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,69 Mio.	1,85 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	2,91 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	373.027	539.259
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	706.702	6,32 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,66 Mio.	16,44 Mio.
Langfristige Schulden	15,41 Mio.	8,06 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25,33 Mio.	4,19 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	49,4 Mio.	28,69 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	18,55 Mio.	22,15 Mio.
Gewinnrücklagen	-7,2 Mio.	-12,18 Mio.
Eigene Aktien	-300	-300
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	25,28 Mio.	31,87 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	36,63 Mio.	41,84 Mio.
Minderheitsinteressen	1,59 Mio.	1,42 Mio.
Eigenkapital	38,22 Mio.	43,26 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	87,61 Mio.	71,95 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	18,55 Mio.	22,15 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	18,55 Mio.	22,15 Mio.
Buchwert / Aktie	1,97	1,89
Sachbuchwert	-1,15 Mio.	9,24 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,06	0,42
Gesamtverschuldung	15,41 Mio.	10,97 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	9,21 Mio.	3,28 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,59 Mio.	1,42 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,42 Mio.	112.012
Kontocode - Inventarbewertung	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	13,98 Mio.	10,07 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,56 Mio.	1,83 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9,11 Mio.	4,89 Mio.
Inventar - Andere	-133.649	-206.039
Grundstück - (BS)	3,94 Mio.	3,74 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,2 Mio.	3 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	495	434

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-4,94 Mio.	-4,98 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	10,61 Mio.	617.798
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	4,15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10,61 Mio.	4,77 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	57.300
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	934.238
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-754.000	3,16 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,27 Mio.	1,19 Mio.
Veränderung der Vorräte	-217.600	7,83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,55 Mio.	-4,21 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,62 Mio.	-110.900
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-733.180	8,64 Mio.
Investitionsausgaben	-1,78 Mio.	-1,55 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	45.000	86.200
Barkaufe	-4,74 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-156.300	-24.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,51 Mio.	-189.500
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	111.180	3700
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,03 Mio.	-1,68 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15,3 Mio.	1,09 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,3 Mio.	1,09 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,75 Mio.	-5,53 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,75 Mio.	-5,53 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-650.500	-1,16 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,89 Mio.	-5,59 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-600	125.300
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	100
Nettoveränderung der Liquidität	-1,87 Mio.	1,5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	650.500	1,16 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	321.300
Hebelwirkung freier Cashflow	-	15,16 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	15,88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-12,59 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,54 Mio.	-4,43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	0,12
Rendite auf das Gesamtkapital	-	0,18
Eigenkapitalrendite %	-	-12,54
Rendite auf Eigenkapital	-	-12,69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,04	37,34
SG&A Marge	18,44	18,65
EBITDA-Marge %	4,32	6,48
EBITA-Marge	-6,73	5,67
EBIT-Marge %	-6,73	0,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5,1	-6,72
Netto-Einkommensmarge %	-5,14	-6,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5,14	-6,55
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,07	-2,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	19,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	20,89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,95
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	13,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	38,14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	2,26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,29	1,88
Schnellverhältnis	1,08	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,08	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	9,57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	161,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	50,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	120,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40,31	25,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28,73	20,23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40,31	18,63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,73	14,86
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,38	39,88
EBIT / Zinsaufwand	-9,94	0,14
EBITDA / Zinsaufwand	6,38	4,26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,65	2,92
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,71	2,23
Netto-Schulden / EBITDA	2,22	0,67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,49	3,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,88	0,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-17,24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-3,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	24,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-164,77
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-102,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	4,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	0,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-44,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-15,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-18,67
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-35,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	0,19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-17,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-906
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	14,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-1278,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-12,71