Cashflow PTT

Aktien

PTT

TH0646010Z00

PTT

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 06.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
35,25 ^THB	0,00 %		+3,68 %	+10,16 %

06.02.	PTT : Kasikorn Securities ist weniger optimistisch	ZM
04.02.	Petronas unterzeichnet LNG-Liefervertrag mit Thailands PTT	RE

08ba85e8f120.a5fBhWbxqAL_UVlAnx4nhNiZ_5YE2AaCvXzkLeXH6P0.XcSw6Quw2XHNPRAm51wf7I3emfVPgWPNzDHVGYC9vZQJ26f0H6PkNsc0Og

Veröffentlichte Finanzdaten: PTT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.616 Mrd.	2.259 Mrd.	3.367 Mrd.	3.145 Mrd.	3.090 Mrd.
Gesamtumsatz	1.616 Mrd.	2.259 Mrd.	3.367 Mrd.	3.145 Mrd.	3.090 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.460 Mrd.	1.900 Mrd.	2.934 Mrd.	2.783 Mrd.	2.769 Mrd.
Bruttogewinn	156 Mrd.	359 Mrd.	433 Mrd.	361 Mrd.	321 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	95,99 Mrd.	110 Mrd.	144 Mrd.	132 Mrd.	143 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-15,82 Mrd.	15,47 Mrd.	57,04 Mrd.	-2,03 Mrd.	-6,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	80,17 Mrd.	126 Mrd.	201 Mrd.	130 Mrd.	137 Mrd.
Betriebseinkommen	75,44 Mrd.	233 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.	184 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-27,89 Mrd.	-27,2 Mrd.	-35,02 Mrd.	-37,95 Mrd.	-38,19 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	4,55 Mrd.	2,98 Mrd.	4,39 Mrd.	14,41 Mrd.	20,04 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-23,34 Mrd.	-24,22 Mrd.	-30,63 Mrd.	-23,54 Mrd.	-18,16 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4,18 Mrd.	9,01 Mrd.	5,85 Mrd.	3,01 Mrd.	-6,67 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9,27 Mrd.	-6,47 Mrd.	5,55 Mrd.	22,28 Mrd.	15,23 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-643 Mio.	-967 Mio.	-2,07 Mrd.	-7,43 Mrd.	-8,63 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	64,91 Mrd.	210 Mrd.	210 Mrd.	226 Mrd.	166 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-154 Mio.	-1,1 Mrd.	277 Mio.	2,8 Mrd.	544 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-318 Mio.	-122 Mio.	1,89 Mrd.	6,11 Mrd.	10,38 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	681 Mio.	10,69 Mrd.	-	2,16 Mrd.	3,96 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	65,12 Mrd.	220 Mrd.	213 Mrd.	237 Mrd.	181 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25,17 Mrd.	67,59 Mrd.	90,46 Mrd.	81,31 Mrd.	67,21 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	39,95 Mrd.	152 Mrd.	122 Mrd.	155 Mrd.	113 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	39,95 Mrd.	152 Mrd.	122 Mrd.	155 Mrd.	113 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,18 Mrd.	-43,7 Mrd.	-30,92 Mrd.	-43,26 Mrd.	-23,4 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	37,77 Mrd.	108 Mrd.	91,17 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	155 Mio.	226 Mio.	-216 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	37,61 Mrd.	108 Mrd.	91,39 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	37,61 Mrd.	108 Mrd.	91,39 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,32	3,79	3,2	3,92	3,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,32	3,79	3,2	3,92	3,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,32	3,79	3,2	3,92	3,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,32	3,79	3,2	3,92	3,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,34	3,07	3,52	3,42	2,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,34	3,07	3,52	3,42	2,81
Dividende Pro Aktie	1	2	2	2	2,1
Ausschüttungsquote	136,7	72,41	94,24	55,67	91,3
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	216 Mrd.	366 Mrd.	385 Mrd.	387 Mrd.	346 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	78,63 Mrd.	236 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.	192 Mrd.
EBIT	75,44 Mrd.	233 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.	184 Mrd.
German: EBITDAR	218 Mrd.	368 Mrd.	387 Mrd.	389 Mrd.	349 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,65	30,77	42,56	34,37	37,2
Gesamtlaufende Steuern	33,34 Mrd.	61,22 Mrd.	76,18 Mrd.	77,96 Mrd.	75,12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,17 Mrd.	6,37 Mrd.	12,56 Mrd.	3,36 Mrd.	-7,91 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	38,38 Mrd.	87,66 Mrd.	101 Mrd.	97,7 Mrd.	80,22 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	4,67 Mrd.	5,57 Mrd.	5,6 Mrd.	5,71 Mrd.	5,36 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	18,3 Mrd.	19,27 Mrd.	23,67 Mrd.	25,17 Mrd.	23,05 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	301 Mio.	1,02 Mrd.	521 Mio.	1,06 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	27,2 Mrd.	27,25 Mrd.	46,21 Mrd.	45,4 Mrd.	46,4 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	68,79 Mrd.	83,04 Mrd.	98,02 Mrd.	86,89 Mrd.	96,78 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	2,21 Mrd.	1,69 Mrd.	2,18 Mrd.	2,4 Mrd.	2,58 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	791 Mio.	508 Mio.	659 Mio.	711 Mio.	792 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,42 Mrd.	1,18 Mrd.	1,52 Mrd.	1,69 Mrd.	1,79 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	332 Mrd.	313 Mrd.	340 Mrd.	417 Mrd.	405 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	86,1 Mrd.	48,91 Mrd.	12,6 Mrd.	32,39 Mrd.	45,99 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	418 Mrd.	362 Mrd.	353 Mrd.	450 Mrd.	451 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	111 Mrd.	196 Mrd.	219 Mrd.	260 Mrd.	251 Mrd.
Andere Forderungen	45,19 Mrd.	53,21 Mrd.	121 Mrd.	61,49 Mrd.	44,61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,72 Mrd.	1,58 Mrd.	2,17 Mrd.	2,22 Mrd.	2,21 Mrd.
Gesamtforderungen	157 Mrd.	251 Mrd.	343 Mrd.	324 Mrd.	298 Mrd.
Inventar	130 Mrd.	210 Mrd.	272 Mrd.	263 Mrd.	242 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,58 Mrd.	30,33 Mrd.	73,73 Mrd.	45,2 Mrd.	38,86 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	721 Mrd.	853 Mrd.	1.041 Mrd.	1.082 Mrd.	1.030 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.926 Mrd.	3.309 Mrd.	3.485 Mrd.	3.493 Mrd.	3.622 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.475 Mrd.	-1.700 Mrd.	-1.756 Mrd.	-1.741 Mrd.	-1.880 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.450 Mrd.	1.609 Mrd.	1.730 Mrd.	1.752 Mrd.	1.742 Mrd.
Langfristige Investitionen	107 Mrd.	175 Mrd.	219 Mrd.	218 Mrd.	224 Mrd.
German: Firmenwert	107 Mrd.	183 Mrd.	189 Mrd.	184 Mrd.	179 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	68,47 Mrd.	145 Mrd.	137 Mrd.	130 Mrd.	125 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	9,63 Mrd.	8,62 Mrd.	8,05 Mrd.	6,94 Mrd.	43,67 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	54,69 Mrd.	63,53 Mrd.	50,76 Mrd.	42,48 Mrd.	46,82 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	26,28 Mrd.	40,27 Mrd.	41,3 Mrd.	45,57 Mrd.	50,03 Mrd.
Gesamtvermögen	2.544 Mrd.	3.078 Mrd.	3.416 Mrd.	3.460 Mrd.	3.439 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	108 Mrd.	214 Mrd.	230 Mrd.	243 Mrd.	240 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,7 Mrd.	8,6 Mrd.	13,96 Mrd.	8,18 Mrd.	12,95 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,22 Mrd.	11,74 Mrd.	91,54 Mrd.	103 Mrd.	111 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	73,78 Mrd.	87,65 Mrd.	73,24 Mrd.	97,4 Mrd.	77,28 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,65 Mrd.	10,74 Mrd.	16,19 Mrd.	16,08 Mrd.	20,6 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19,23 Mrd.	33,42 Mrd.	30,85 Mrd.	26,26 Mrd.	27,17 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	79,25 Mrd.	128 Mrd.	136 Mrd.	94,39 Mrd.	79,97 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	298 Mrd.	494 Mrd.	593 Mrd.	589 Mrd.	569 Mrd.
Langfristige Schulden	665 Mrd.	786 Mrd.	925 Mrd.	863 Mrd.	815 Mrd.
Langfristige Mietverträge	45,12 Mrd.	53,47 Mrd.	87,68 Mrd.	81,65 Mrd.	82,67 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18,48 Mrd.	18,36 Mrd.	19,79 Mrd.	19,68 Mrd.	20,67 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	34,2 Mrd.	36,9 Mrd.	32,36 Mrd.	33,82 Mrd.	36,45 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	57,9 Mrd.	95,94 Mrd.	90,97 Mrd.	82,69 Mrd.	76,42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	140 Mrd.	121 Mrd.	134 Mrd.	166 Mrd.	182 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.258 Mrd.	1.605 Mrd.	1.882 Mrd.	1.835 Mrd.	1.782 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.
Gewinnrücklagen	873 Mrd.	926 Mrd.	961 Mrd.	1.008 Mrd.	1.040 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-49,12 Mrd.	22,7 Mrd.	33,5 Mrd.	55,86 Mrd.	52,04 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	882 Mrd.	1.007 Mrd.	1.053 Mrd.	1.121 Mrd.	1.150 Mrd.
Minderheitsinteressen	404 Mrd.	466 Mrd.	481 Mrd.	504 Mrd.	507 Mrd.
Eigenkapital	1.286 Mrd.	1.473 Mrd.	1.534 Mrd.	1.625 Mrd.	1.657 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.544 Mrd.	3.078 Mrd.	3.416 Mrd.	3.460 Mrd.	3.439 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Buchwert / Aktie	30,88	35,24	36,85	39,25	40,25
Sachbuchwert	707 Mrd.	679 Mrd.	727 Mrd.	807 Mrd.	846 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,74	23,78	25,44	28,26	29,63
Gesamtverschuldung	796 Mrd.	950 Mrd.	1.194 Mrd.	1.161 Mrd.	1.106 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	377 Mrd.	588 Mrd.	841 Mrd.	712 Mrd.	655 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	34,2 Mrd.	-3,19 Mrd.	32,36 Mrd.	33,82 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	17,67 Mrd.	13,52 Mrd.	17,4 Mrd.	19,18 Mrd.	20,62 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	404 Mrd.	466 Mrd.	481 Mrd.	504 Mrd.	507 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	78,17 Mrd.	129 Mrd.	165 Mrd.	172 Mrd.	171 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	90,72 Mrd.	164 Mrd.	216 Mrd.	201 Mrd.	178 Mrd.
Inventar - Andere	42,71 Mrd.	51,15 Mrd.	66,69 Mrd.	68,72 Mrd.	67,12 Mrd.
Grundstück - (BS)	49,59 Mrd.	52,4 Mrd.	58,53 Mrd.	60,6 Mrd.	58,66 Mrd.
Gebäude, Gesamt	316 Mrd.	339 Mrd.	353 Mrd.	361 Mrd.	373 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.196 Mrd.	1.277 Mrd.	1.295 Mrd.	1.359 Mrd.	1.355 Mrd.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,89 Mrd.	2,48 Mrd.	2,78 Mrd.	3,17 Mrd.	3,15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	37,77 Mrd.	108 Mrd.	91,17 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	134 Mrd.	141 Mrd.	167 Mrd.	173 Mrd.	174 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,18 Mrd.	3,36 Mrd.	-	-	7,62 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	12,91 Mrd.	-	1,18 Mrd.	2,07 Mrd.	3,36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	150 Mrd.	144 Mrd.	169 Mrd.	175 Mrd.	185 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,54 Mrd.	2,88 Mrd.	-	-	4,27 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	318 Mio.	122 Mio.	-1,08 Mrd.	-4,61 Mrd.	-4,66 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	164 Mio.	597 Mio.	-1,62 Mrd.	-4,29 Mrd.	-5,25 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	939 Mio.	20,05 Mrd.	12,3 Mrd.	4,94 Mrd.	8,47 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,18 Mrd.	-9,01 Mrd.	-5,85 Mrd.	-3,01 Mrd.	6,67 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	600 Mio.	-1,6 Mrd.	298 Mio.	401 Mio.	24,04 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	11,04 Mrd.	97,38 Mrd.	107 Mrd.	55,22 Mrd.	46,15 Mrd.
Änderung der Forderungen	56,32 Mrd.	-75,98 Mrd.	-20,36 Mrd.	-41,08 Mrd.	9,59 Mrd.
Veränderung der Vorräte	22,12 Mrd.	-64,61 Mrd.	-63,38 Mrd.	13,41 Mrd.	24,92 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-52,54 Mrd.	93,82 Mrd.	15,37 Mrd.	13,78 Mrd.	-5,71 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,74 Mrd.	6,52 Mrd.	-111 Mrd.	60,13 Mrd.	13,69 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	219 Mrd.	322 Mrd.	192 Mrd.	382 Mrd.	373 Mrd.
Investitionsausgaben	-146 Mrd.	-140 Mrd.	-165 Mrd.	-169 Mrd.	-183 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	253 Mio.	755 Mio.	1,43 Mrd.	11,91 Mrd.	15 Mrd.
Barkaufe	-1,62 Mrd.	-209 Mrd.	-14,54 Mrd.	-24,93 Mio.	-1,33 Mrd.
Veräußerungen	-	1,56 Mrd.	870 Mio.	9,97 Mrd.	7,59 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,61 Mrd.	-2,47 Mrd.	-7,47 Mrd.	-7,88 Mrd.	-5,61 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-47,26 Mrd.	-22,08 Mrd.	-10,01 Mrd.	-22,04 Mrd.	-22,3 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	2,27 Mrd.	-20,81 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,73 Mrd.	-20,08 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	7,65 Mrd.	6,92 Mrd.	9,51 Mrd.	17,8 Mrd.	21,1 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-189 Mrd.	-385 Mrd.	-187 Mrd.	-161 Mrd.	-189 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	5,65 Mrd.	77,49 Mrd.	12,26 Mrd.	8,32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	211 Mrd.	207 Mrd.	290 Mrd.	99,62 Mrd.	72,13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	211 Mrd.	213 Mrd.	367 Mrd.	112 Mrd.	80,45 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-41,49 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-82,36 Mrd.	-114 Mrd.	-201 Mrd.	-149 Mrd.	-155 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-124 Mrd.	-114 Mrd.	-201 Mrd.	-149 Mrd.	-155 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-51,62 Mrd.	-78,47 Mrd.	-85,92 Mrd.	-62,37 Mrd.	-82,23 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-51,62 Mrd.	-78,47 Mrd.	-85,92 Mrd.	-62,37 Mrd.	-82,23 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27,15 Mrd.	25,25 Mrd.	-29,56 Mrd.	-43,16 Mrd.	-29,76 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8,06 Mrd.	46,19 Mrd.	50,67 Mrd.	-142 Mrd.	-186 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,54 Mrd.	-2,28 Mrd.	-19,59 Mrd.	-1,26 Mrd.	-10,06 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-116 Mio.	-331 Mio.	-8,76 Mrd.	-301 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	39,49 Mrd.	-19,3 Mrd.	27,32 Mrd.	77,08 Mrd.	-12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26,94 Mrd.	29,75 Mrd.	36,2 Mrd.	48,49 Mrd.	42,85 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43,85 Mrd.	50,65 Mrd.	85,48 Mrd.	83,2 Mrd.	73,79 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	38,26 Mrd.	116 Mrd.	-47,78 Mrd.	135 Mrd.	133 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	55,69 Mrd.	133 Mrd.	-25,9 Mrd.	159 Mrd.	157 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,63 Mrd.	16,61 Mrd.	167 Mrd.	-16,65 Mrd.	-41,67 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	86,84 Mrd.	99,41 Mrd.	166 Mrd.	-36,63 Mrd.	-74,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,87	5,18	4,46	4,2	3,33
Rendite auf das Gesamtkapital	2,33	6,46	5,62	5,24	4,14
Eigenkapitalrendite %	3,09	11,02	8,12	9,83	6,91
Rendite auf Eigenkapital	4,27	11,45	8,88	10,31	7,93
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,63	15,88	12,86	11,49	10,39
SG&A Marge	5,94	4,88	4,28	4,21	4,63
EBITDA-Marge %	13,38	16,2	11,43	12,3	11,19
EBITA-Marge	4,87	10,46	6,88	7,35	6,2
EBIT-Marge %	4,67	10,31	6,88	7,35	5,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,47	6,73	3,63	4,94	3,67
Netto-Einkommensmarge %	2,34	4,8	2,71	3,56	2,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,33	4,79	2,71	3,56	2,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,38	3,88	2,99	3,11	2,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,37	5,15	-1,42	4,31	4,31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,45	5,9	-0,77	5,06	5,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,64	0,8	1,04	0,91	0,9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,14	1,48	2,01	1,81	1,77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,62	14,73	16,22	13,13	12,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,36	11,17	12,12	10,4	10,97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,42	1,73	1,76	1,84	1,81
Schnellverhältnis	1,93	1,24	1,17	1,31	1,31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,73	0,65	0,32	0,65	0,66
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,51	24,79	22,51	27,79	30,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	35,33	32,67	30,11	35,11	33,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34,22	29,66	27,08	31,16	32,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	32,62	27,79	25,53	31,74	31,43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	61,87	64,48	77,82	71,47	66,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,22	39,2	43,76	41,68	40,03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	55,2	57,01	66,03	58,15	54,16
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,11	34,66	37,13	33,91	32,48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,46	52,15	55,1	53,04	51,82
EBIT / Zinsaufwand	2,7	8,56	6,62	6,09	4,82
EBITDA / Zinsaufwand	8,09	13,85	11,43	10,71	9,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,85	8,71	6,71	6,25	4,87
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,52	2,52	2,98	2,86	3
Netto-Schulden / EBITDA	1,67	1,56	2,1	1,75	1,78
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,02	4,01	5,08	4,9	5,95
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,75	2,48	3,58	3	3,52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-27,21	39,81	49,07	-6,61	-1,73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-33,59	130,43	20,74	-16,52	-10,65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24,68	69,3	2,44	0,73	-9,67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-49,93	200,39	-0,48	0,15	-19,89
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-50,94	208,61	-0,48	0,15	-20,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-67,28	280,65	-19,71	27,17	-26,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-59,37	186,94	-15,86	22,87	-19,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-43,51	128,39	14,73	-2,35	-17,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-58,88	187,51	-15,49	22,58	-19,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-34,07	77,55	11,62	18,61	-3,24
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14,69	62,13	28,09	-3,07	-8,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,92	10,96	6,64	1,28	-0,58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,3	20,98	11,21	1,31	-0,63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,19	-3,88	3,75	11,09	4,84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0,39	14,13	4,56	6,52	2,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-17,55	47,5	-40,54	99,29	-2,3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,19	-4,37	18,11	2,44	8,21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-46,06	214,12	-139,4	-390,58	-1,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-36,28	144,79	-118,73	-702,26	-1,23
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-50	100	0	0	5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-16,84	0,88	44,36	17,99	-4,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-27,58	23,7	66,8	0,4	-13,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	-20,91	12,93	33,42	1,47	-5,08
EBITA, 2 J. CAGR %	-40,98	22,64	71,66	-0,35	-8,89
EBIT, 2 J. CAGR %	-41,98	23,05	75,25	-0,35	-10,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-50,85	11,6	74,82	1,05	-3,6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43,82	7,97	55,38	1,67	-0,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,59	13,59	61,87	5,57	-10,45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-43,67	8,74	55,88	1,78	-0,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-20,44	8,19	40,78	15,06	7,13
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,25	17,61	44,73	11,42	-5,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9	7,9	9,2	3,92	0,35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,97	11,25	15,87	6,15	0,34
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5,2	-0,89	1,41	7,36	7,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,44	7,04	9,24	5,53	4,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-9,92	10,28	-6,35	8,85	39,54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14,94	-2,79	6,28	10	5,29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-49,11	28,08	13,57	5,68	69,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41,78	23,52	-31,05	7,29	143,9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-29,29	0	41,42	0	2,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,8	-1,12	14,9	24,85	11,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-19,05	6,52	22,71	32,43	-3,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	-14,13	1,93	10,27	21,4	-2,71
EBITA, 3 J. CAGR %	-27,5	1,52	13,84	43,26	-6,28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-28,31	1,27	14,65	45,25	-7,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-39,96	-2,76	0	57,23	-9,3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-34,63	-3,25	-0,64	43,68	-5,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22,36	-1,78	13,97	36,54	-2,91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-34,45	-3,01	-0,02	43,88	-5,95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-14,19	3,97	9,33	32,96	8,61
Inventar, 3 J. CAGR %	-4,88	10,93	21,35	26,63	4,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,95	9,65	7,75	6,49	2,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,46	9,36	11,16	10,8	3,84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,52	-4,76	1,67	4,54	6,51
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,52	4,81	6,21	8,33	4,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-10,62	6,17	-10,24	20,46	5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,18	8,11	3,73	4,98	9,4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-31,84	-7,65	-12,34	54,06	3,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,12	-6,72	-33,34	42,96	4,37
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-20,63	0	0	25,99	1,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4,42	5,62	11,03	6,12	6,84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,64	8,3	8,09	4,03	6,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	-6,29	4,26	2,42	2,28	3,81
EBITA, 5 J. KAGR %	-12,19	6,95	2,35	0,48	4,06
EBIT, 5 J. CAGR %	-12,91	6,84	2,5	0,62	3,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,64	3,39	-7,94	-1,25	-1,45
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,63	2,75	-7,57	-1,31	-0,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,92	7,45	4,17	1,1	3,38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,53	3,11	-7,3	-1,12	-0,33
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,88	6,51	4,6	8,27	8,44
Inventar, 5 J. KAGR %	2,32	7,3	12,51	11,32	9,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,96	5,28	7,84	7,49	4,73
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,19	6,64	8,88	8,01	6,7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,92	0,02	-0,36	0,53	4,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,82	5,7	5,16	5,1	5,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,71	3,58	-8,94	7,24	7,08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,33	5,78	8,01	8,86	4,35
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,63	2,28	-16,93	-1,72	13,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,74	1,93	-28,45	-0,64	12,46
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	4,56	0	0	0,98