Gewinn- und Verlustrechnung PTT

Aktien

PTT

TH0646010Z00

PTT

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 10.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
34,75 ^THB	-2,11 %		+1,46 %	+8,59 %

07.04.	PTT : Vom Kauf zur neutralen Bewertung von Morgan Stanley	ZM
01.04.	Thailand strebt laut Regierungsvertretern höhere LNG-Importe aus Malaysia an	RE

9fd572dd29fcab153ef145a10bf.-kUQXgcsFFriJCtq3jRTWhgT0fPO8b1VE3bGIinZ1sw.kyBAJ29JRjK7SWlevwwLDVJxoriarv4eIBysD0Tg4qq1DiYmWBthIqsSeg

Veröffentlichte Finanzdaten: PTT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2.259 Mrd.	3.367 Mrd.	3.145 Mrd.	3.090 Mrd.	2.662 Mrd.
Gesamtumsatz	2.259 Mrd.	3.367 Mrd.	3.145 Mrd.	3.090 Mrd.	2.662 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.900 Mrd.	2.934 Mrd.	2.783 Mrd.	2.769 Mrd.	2.401 Mrd.
Bruttogewinn	359 Mrd.	433 Mrd.	361 Mrd.	321 Mrd.	261 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	110 Mrd.	144 Mrd.	132 Mrd.	143 Mrd.	126 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	15,47 Mrd.	57,04 Mrd.	-2,03 Mrd.	-6,07 Mrd.	-16,09 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	126 Mrd.	201 Mrd.	130 Mrd.	137 Mrd.	110 Mrd.
Betriebseinkommen	233 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.	184 Mrd.	151 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-27,2 Mrd.	-35,02 Mrd.	-37,95 Mrd.	-38,19 Mrd.	-31,4 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,98 Mrd.	4,39 Mrd.	14,41 Mrd.	20,04 Mrd.	16,96 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-24,22 Mrd.	-30,63 Mrd.	-23,54 Mrd.	-18,16 Mrd.	-14,44 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	9,01 Mrd.	5,85 Mrd.	3,01 Mrd.	-6,67 Mrd.	13,03 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,47 Mrd.	5,55 Mrd.	22,28 Mrd.	15,23 Mrd.	20,02 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-967 Mio.	-2,07 Mrd.	-7,43 Mrd.	-8,63 Mrd.	-9,05 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	210 Mrd.	210 Mrd.	226 Mrd.	166 Mrd.	160 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,1 Mrd.	277 Mio.	2,8 Mrd.	544 Mio.	7,67 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-122 Mio.	1,89 Mrd.	6,11 Mrd.	10,38 Mrd.	2,54 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	10,69 Mrd.	-	2,16 Mrd.	3,96 Mrd.	4,63 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	220 Mrd.	213 Mrd.	237 Mrd.	181 Mrd.	175 Mrd.
Einkommensteueraufwand	67,59 Mrd.	90,46 Mrd.	81,31 Mrd.	67,21 Mrd.	57,6 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	152 Mrd.	122 Mrd.	155 Mrd.	113 Mrd.	118 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	152 Mrd.	122 Mrd.	155 Mrd.	113 Mrd.	118 Mrd.
Minderheiteninteresse	-43,7 Mrd.	-30,92 Mrd.	-43,26 Mrd.	-23,4 Mrd.	-27,56 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	108 Mrd.	91,17 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.	90,17 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	226 Mio.	-216 Mio.	-	-	811 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	108 Mrd.	91,39 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.	89,36 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	108 Mrd.	91,39 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.	89,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,59 Mrd.	28,4 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,79	3,2	3,92	3,15	3,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,59 Mrd.	28,4 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,07	3,52	3,42	2,81	2,56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,07	3,52	3,42	2,81	2,56
Dividende Pro Aktie	2	2	2	2,1	2,1
Ausschüttungsquote	72,41	94,24	55,67	91,3	92,37
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	366 Mrd.	385 Mrd.	387 Mrd.	346 Mrd.	307 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	236 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.	192 Mrd.	158 Mrd.
EBIT	233 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.	184 Mrd.	151 Mrd.
German: EBITDAR	368 Mrd.	387 Mrd.	389 Mrd.	349 Mrd.	309 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,77	42,56	34,37	37,2	32,85
Gesamtlaufende Steuern	61,22 Mrd.	76,18 Mrd.	77,96 Mrd.	75,12 Mrd.	63,78 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,37 Mrd.	12,56 Mrd.	3,36 Mrd.	-7,91 Mrd.	-6,18 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	87,66 Mrd.	101 Mrd.	97,7 Mrd.	80,22 Mrd.	72,74 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	5,57 Mrd.	5,6 Mrd.	5,71 Mrd.	5,36 Mrd.	4,5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	19,27 Mrd.	23,67 Mrd.	25,17 Mrd.	23,05 Mrd.	21,25 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,02 Mrd.	521 Mio.	1,06 Mrd.	-	1,97 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	27,25 Mrd.	46,21 Mrd.	45,4 Mrd.	46,4 Mrd.	44,63 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	83,04 Mrd.	98,02 Mrd.	86,89 Mrd.	96,78 Mrd.	81,53 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	1,69 Mrd.	2,18 Mrd.	2,4 Mrd.	2,58 Mrd.	1,68 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	508 Mio.	659 Mio.	711 Mio.	792 Mio.	461 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,18 Mrd.	1,52 Mrd.	1,69 Mrd.	1,79 Mrd.	1,22 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	313 Mrd.	340 Mrd.	417 Mrd.	405 Mrd.	347 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	48,91 Mrd.	12,6 Mrd.	32,39 Mrd.	45,99 Mrd.	56 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	362 Mrd.	353 Mrd.	450 Mrd.	451 Mrd.	403 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	196 Mrd.	219 Mrd.	260 Mrd.	251 Mrd.	208 Mrd.
Andere Forderungen	53,21 Mrd.	121 Mrd.	61,49 Mrd.	44,61 Mrd.	47,78 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,58 Mrd.	2,17 Mrd.	2,22 Mrd.	2,21 Mrd.	782 Mio.
Gesamtforderungen	251 Mrd.	343 Mrd.	324 Mrd.	298 Mrd.	257 Mrd.
Inventar	210 Mrd.	272 Mrd.	263 Mrd.	242 Mrd.	209 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	30,33 Mrd.	73,73 Mrd.	45,2 Mrd.	38,86 Mrd.	35,98 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	853 Mrd.	1.041 Mrd.	1.082 Mrd.	1.030 Mrd.	905 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.309 Mrd.	3.485 Mrd.	3.493 Mrd.	3.622 Mrd.	3.472 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.700 Mrd.	-1.756 Mrd.	-1.741 Mrd.	-1.880 Mrd.	-1.764 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.609 Mrd.	1.730 Mrd.	1.752 Mrd.	1.742 Mrd.	1.708 Mrd.
Langfristige Investitionen	175 Mrd.	219 Mrd.	218 Mrd.	224 Mrd.	248 Mrd.
German: Firmenwert	183 Mrd.	189 Mrd.	184 Mrd.	179 Mrd.	167 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	145 Mrd.	137 Mrd.	130 Mrd.	125 Mrd.	108 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	8,62 Mrd.	8,05 Mrd.	6,94 Mrd.	43,67 Mrd.	25,09 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	63,53 Mrd.	50,76 Mrd.	42,48 Mrd.	46,82 Mrd.	52,03 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	40,27 Mrd.	41,3 Mrd.	45,57 Mrd.	50,03 Mrd.	56,76 Mrd.
Gesamtvermögen	3.078 Mrd.	3.416 Mrd.	3.460 Mrd.	3.439 Mrd.	3.270 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	214 Mrd.	230 Mrd.	243 Mrd.	240 Mrd.	216 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,6 Mrd.	13,96 Mrd.	8,18 Mrd.	12,95 Mrd.	13,9 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11,74 Mrd.	91,54 Mrd.	103 Mrd.	111 Mrd.	151 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	87,65 Mrd.	73,24 Mrd.	97,4 Mrd.	77,28 Mrd.	67,33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,74 Mrd.	16,19 Mrd.	16,08 Mrd.	20,6 Mrd.	20,52 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	33,42 Mrd.	30,85 Mrd.	26,26 Mrd.	27,17 Mrd.	20,9 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	128 Mrd.	136 Mrd.	94,39 Mrd.	79,97 Mrd.	76,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	494 Mrd.	593 Mrd.	589 Mrd.	569 Mrd.	566 Mrd.
Langfristige Schulden	786 Mrd.	925 Mrd.	863 Mrd.	815 Mrd.	666 Mrd.
Langfristige Mietverträge	53,47 Mrd.	87,68 Mrd.	81,65 Mrd.	82,67 Mrd.	80,72 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18,36 Mrd.	19,79 Mrd.	19,68 Mrd.	20,67 Mrd.	18,55 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	36,9 Mrd.	32,36 Mrd.	33,82 Mrd.	36,45 Mrd.	39,45 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	95,94 Mrd.	90,97 Mrd.	82,69 Mrd.	76,42 Mrd.	69,68 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	121 Mrd.	134 Mrd.	166 Mrd.	182 Mrd.	177 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.605 Mrd.	1.882 Mrd.	1.835 Mrd.	1.782 Mrd.	1.617 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.
Gewinnrücklagen	926 Mrd.	961 Mrd.	1.008 Mrd.	1.040 Mrd.	1.073 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-7,55 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	22,7 Mrd.	33,5 Mrd.	55,86 Mrd.	52,04 Mrd.	4,66 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.007 Mrd.	1.053 Mrd.	1.121 Mrd.	1.150 Mrd.	1.127 Mrd.
Minderheitsinteressen	466 Mrd.	481 Mrd.	504 Mrd.	507 Mrd.	525 Mrd.
Eigenkapital	1.473 Mrd.	1.534 Mrd.	1.625 Mrd.	1.657 Mrd.	1.652 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.078 Mrd.	3.416 Mrd.	3.460 Mrd.	3.439 Mrd.	3.270 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,32 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,32 Mrd.
Buchwert / Aktie	35,24	36,85	39,25	40,25	39,8
Sachbuchwert	679 Mrd.	727 Mrd.	807 Mrd.	846 Mrd.	853 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	23,78	25,44	28,26	29,63	30,1
Gesamtverschuldung	950 Mrd.	1.194 Mrd.	1.161 Mrd.	1.106 Mrd.	986 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	588 Mrd.	841 Mrd.	712 Mrd.	655 Mrd.	583 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-3,19 Mrd.	32,36 Mrd.	33,82 Mrd.	-	39,45 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13,52 Mrd.	17,4 Mrd.	19,18 Mrd.	20,62 Mrd.	13,45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	466 Mrd.	481 Mrd.	504 Mrd.	507 Mrd.	525 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	129 Mrd.	165 Mrd.	172 Mrd.	171 Mrd.	212 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	164 Mrd.	216 Mrd.	201 Mrd.	178 Mrd.	155 Mrd.
Inventar - Andere	51,15 Mrd.	66,69 Mrd.	68,72 Mrd.	67,12 Mrd.	59,81 Mrd.
Grundstück - (BS)	52,4 Mrd.	58,53 Mrd.	60,6 Mrd.	58,66 Mrd.	60,6 Mrd.
Gebäude, Gesamt	339 Mrd.	353 Mrd.	361 Mrd.	373 Mrd.	361 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.277 Mrd.	1.295 Mrd.	1.359 Mrd.	1.355 Mrd.	1.331 Mrd.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,48 Mrd.	2,78 Mrd.	3,17 Mrd.	3,15 Mrd.	1,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	108 Mrd.	91,17 Mrd.	112 Mrd.	90,07 Mrd.	90,17 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	141 Mrd.	167 Mrd.	173 Mrd.	174 Mrd.	170 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,36 Mrd.	-	-	7,62 Mrd.	6,82 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	1,18 Mrd.	2,07 Mrd.	3,36 Mrd.	3,51 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	144 Mrd.	169 Mrd.	175 Mrd.	185 Mrd.	181 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,88 Mrd.	-	-	4,27 Mrd.	4,65 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	122 Mio.	-1,08 Mrd.	-4,61 Mrd.	-4,66 Mrd.	91,82 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	597 Mio.	-1,62 Mrd.	-4,29 Mrd.	-5,25 Mrd.	-8,11 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20,05 Mrd.	12,3 Mrd.	4,94 Mrd.	8,47 Mrd.	2,74 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-9,01 Mrd.	-5,85 Mrd.	-3,01 Mrd.	6,67 Mrd.	-13,03 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-1,6 Mrd.	298 Mio.	401 Mio.	24,04 Mio.	-617 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	97,38 Mrd.	107 Mrd.	55,22 Mrd.	46,15 Mrd.	30,04 Mrd.
Änderung der Forderungen	-75,98 Mrd.	-20,36 Mrd.	-41,08 Mrd.	9,59 Mrd.	39,05 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-64,61 Mrd.	-63,38 Mrd.	13,41 Mrd.	24,92 Mrd.	25,8 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93,82 Mrd.	15,37 Mrd.	13,78 Mrd.	-5,71 Mrd.	-21,65 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6,52 Mrd.	-111 Mrd.	60,13 Mrd.	13,69 Mrd.	-30,57 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	322 Mrd.	192 Mrd.	382 Mrd.	373 Mrd.	299 Mrd.
Investitionsausgaben	-140 Mrd.	-165 Mrd.	-169 Mrd.	-183 Mrd.	-165 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	755 Mio.	1,43 Mrd.	11,91 Mrd.	15 Mrd.	1,69 Mrd.
Barkaufe	-209 Mrd.	-14,54 Mrd.	-24,93 Mio.	-1,33 Mrd.	-12,35 Mrd.
Veräußerungen	1,56 Mrd.	870 Mio.	9,97 Mrd.	7,59 Mrd.	-6,77 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,47 Mrd.	-7,47 Mrd.	-7,88 Mrd.	-5,61 Mrd.	-9,12 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-22,08 Mrd.	-10,01 Mrd.	-22,04 Mrd.	-22,3 Mrd.	-23,99 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-20,81 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,73 Mrd.	-20,08 Mrd.	17,47 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6,92 Mrd.	9,51 Mrd.	17,8 Mrd.	21,1 Mrd.	34,36 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-385 Mrd.	-187 Mrd.	-161 Mrd.	-189 Mrd.	-164 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5,65 Mrd.	77,49 Mrd.	12,26 Mrd.	8,32 Mrd.	50,65 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	207 Mrd.	290 Mrd.	99,62 Mrd.	72,13 Mrd.	45,43 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	213 Mrd.	367 Mrd.	112 Mrd.	80,45 Mrd.	96,08 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-7,77 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-114 Mrd.	-201 Mrd.	-149 Mrd.	-155 Mrd.	-194 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-114 Mrd.	-201 Mrd.	-149 Mrd.	-155 Mrd.	-202 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-7,55 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-78,47 Mrd.	-85,92 Mrd.	-62,37 Mrd.	-82,23 Mrd.	-83,29 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-78,47 Mrd.	-85,92 Mrd.	-62,37 Mrd.	-82,23 Mrd.	-83,29 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	25,25 Mrd.	-29,56 Mrd.	-43,16 Mrd.	-29,76 Mrd.	8,07 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	46,19 Mrd.	50,67 Mrd.	-142 Mrd.	-186 Mrd.	-188 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,28 Mrd.	-19,59 Mrd.	-1,26 Mrd.	-10,06 Mrd.	-5,08 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-331 Mio.	-8,76 Mrd.	-301 Mio.	-	-82,3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-19,3 Mrd.	27,32 Mrd.	77,08 Mrd.	-12 Mrd.	-58,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29,75 Mrd.	36,2 Mrd.	48,49 Mrd.	42,85 Mrd.	35,5 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	50,65 Mrd.	85,48 Mrd.	83,2 Mrd.	73,79 Mrd.	68,4 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	116 Mrd.	-47,78 Mrd.	135 Mrd.	133 Mrd.	129 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	133 Mrd.	-25,9 Mrd.	159 Mrd.	157 Mrd.	148 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	16,61 Mrd.	167 Mrd.	-16,65 Mrd.	-41,67 Mrd.	-43,04 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	99,41 Mrd.	166 Mrd.	-36,63 Mrd.	-74,42 Mrd.	-106 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,18	4,46	4,2	3,33	2,81
Rendite auf das Gesamtkapital	6,46	5,62	5,24	4,14	3,49
Eigenkapitalrendite %	11,02	8,12	9,83	6,91	7,11
Rendite auf Eigenkapital	11,45	8,88	10,31	7,93	7,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,88	12,86	11,49	10,39	9,8
SG&A Marge	4,88	4,28	4,21	4,63	4,74
EBITDA-Marge %	16,2	11,43	12,3	11,19	11,53
EBITA-Marge	10,46	6,88	7,35	6,2	5,93
EBIT-Marge %	10,31	6,88	7,35	5,95	5,67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,73	3,63	4,94	3,67	4,42
Netto-Einkommensmarge %	4,8	2,71	3,56	2,91	3,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,79	2,71	3,56	2,91	3,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,88	2,99	3,11	2,6	2,73
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,15	-1,42	4,31	4,31	4,83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,9	-0,77	5,06	5,09	5,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,8	1,04	0,91	0,9	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,48	2,01	1,81	1,77	1,54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,73	16,22	13,13	12,09	11,58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,17	12,12	10,4	10,97	10,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,73	1,76	1,84	1,81	1,6
Schnellverhältnis	1,24	1,17	1,31	1,31	1,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,65	0,32	0,65	0,66	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,79	22,51	27,79	30,27	31,52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	32,67	30,11	35,11	33,37	34,28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29,66	27,08	31,16	32,21	35,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	27,79	25,53	31,74	31,43	30,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	64,48	77,82	71,47	66,76	59,66
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39,2	43,76	41,68	40,03	37,37
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,01	66,03	58,15	54,16	45,21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,66	37,13	33,91	32,48	28,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,15	55,1	53,04	51,82	49,46
EBIT / Zinsaufwand	8,56	6,62	6,09	4,82	4,81
EBITDA / Zinsaufwand	13,85	11,43	10,71	9,66	10,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,71	6,71	6,25	4,87	5,3
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,52	2,98	2,86	3	2,97
Netto-Schulden / EBITDA	1,56	2,1	1,75	1,78	1,76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,01	5,08	4,9	5,95	5,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,48	3,58	3	3,52	3,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	39,81	49,07	-6,61	-1,73	-13,86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	130,43	20,74	-16,52	-10,65	-18,72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	69,3	2,44	0,73	-9,67	-12,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	200,39	-0,48	0,15	-19,89	-19,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	208,61	-0,48	0,15	-20,41	-19,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	280,65	-19,71	27,17	-26,93	3,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	186,94	-15,86	22,87	-19,6	0,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	128,39	14,73	-2,35	-17,89	-12,04
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	187,51	-15,49	22,58	-19,64	-0,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	77,55	11,62	18,61	-3,24	-17,1
Inventar, 1 J. Wachstum %	62,13	28,09	-3,07	-8,33	-13,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,96	6,64	1,28	-0,58	-1,95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,98	11,21	1,31	-0,63	-4,92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3,88	3,75	11,09	4,84	0,75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,13	4,56	6,52	2,54	-1,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	47,5	-40,54	99,29	-2,3	-19,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,37	18,11	2,44	8,21	-9,66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	214,12	-139,4	-390,58	-1,55	-5,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	144,79	-118,73	-702,26	-1,23	-7,16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	0	0	5	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,88	44,36	17,99	-4,2	-7,99
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	23,7	66,8	0,4	-13,88	-14,78
EBITDA, 2 J. KAGR %	12,93	33,42	1,47	-5,08	-10,48
EBITA, 2 J. CAGR %	22,64	71,66	-0,35	-8,89	-18,79
EBIT, 2 J. CAGR %	23,05	75,25	-0,35	-10,72	-19,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,6	74,82	1,05	-3,6	-12,93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,97	55,38	1,67	-0,61	-10,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	13,59	61,87	5,57	-10,45	-13,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,74	55,88	1,78	-0,78	-10,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8,19	40,78	15,06	7,13	-10,44
Inventar, 2 J. CAGR %	17,61	44,73	11,42	-5,74	-10,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,9	9,2	3,92	0,35	-1,27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,25	15,87	6,15	0,34	-2,8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,89	1,41	7,36	7,92	2,77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,04	9,24	5,53	4,51	0,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,28	-6,35	8,85	39,54	-11,48
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,79	6,28	10	5,29	-1,13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	28,08	13,57	5,68	69,14	-2,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,52	-31,05	7,29	143,9	-3,49
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	41,42	0	2,47	2,47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1,12	14,9	24,85	11,01	-7,53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,52	22,71	32,43	-3,61	-15,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,93	10,27	21,4	-2,71	-7,19
EBITA, 3 J. CAGR %	1,52	13,84	43,26	-6,28	-11,92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,27	14,65	45,25	-7,54	-13,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,76	0	57,23	-9,3	-1,21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,25	-0,64	43,68	-5,98	-0,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,78	13,97	36,54	-2,91	-10,08
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3,01	-0,02	43,88	-5,95	-0,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,97	9,33	32,96	8,61	-1,65
Inventar, 3 J. CAGR %	10,93	21,35	26,63	4,4	-8,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,65	7,75	6,49	2,4	-0,43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,36	11,16	10,8	3,84	-1,45
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,76	1,67	4,54	6,51	5,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,81	6,21	8,33	4,53	2,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,17	-10,24	20,46	5	16,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,11	3,73	4,98	9,4	0,05
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-7,65	-12,34	54,06	3,21	40,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,72	-33,34	42,96	4,37	77,68
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	25,99	1,64	1,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,62	11,03	6,12	6,84	10,5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,3	8,09	4,03	6,5	10,9
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,26	2,42	2,28	3,81	7,26
EBITA, 5 J. KAGR %	6,95	2,35	0,48	4,06	14,94
EBIT, 5 J. CAGR %	6,84	2,5	0,62	3,66	14,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,39	-7,94	-1,25	-1,45	24,13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,75	-7,57	-1,31	-0,63	19,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,45	4,17	1,1	3,38	13,64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,11	-7,3	-1,12	-0,33	19,03
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,51	4,6	8,27	8,44	13,52
Inventar, 5 J. KAGR %	7,3	12,51	11,32	9,69	10,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,28	7,84	7,49	4,73	3,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,64	8,88	8,01	6,7	5,15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,02	-0,36	0,53	4,12	3,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,7	5,16	5,1	5,52	5,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,58	-8,94	7,24	7,08	6,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,78	8,01	8,86	4,35	2,5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2,28	-16,93	-1,72	13,45	28,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,93	-28,45	-0,64	12,46	22,17
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,56	0	0	0,98	16