Bilanz PTT

Aktien

PTT

TH0646010Z00

PTT

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 14.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
30,25 ^THB	-3,20 %		-5,47 %	-4,72 %

23.12.	S&P setzt thailändische Ölgesellschaft aufgrund von Projektverzögerungen auf CreditWatch Negative	MT
19.11.	PTT Public Company Limited, Q3 2024 Earnings Call, Nov 19, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: PTT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.220 Mrd.	1.616 Mrd.	2.259 Mrd.	3.367 Mrd.	3.145 Mrd.
Gesamtumsatz	2.220 Mrd.	1.616 Mrd.	2.259 Mrd.	3.367 Mrd.	3.145 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.985 Mrd.	1.460 Mrd.	1.900 Mrd.	2.934 Mrd.	2.783 Mrd.
Bruttogewinn	234 Mrd.	156 Mrd.	359 Mrd.	433 Mrd.	361 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	92,58 Mrd.	95,99 Mrd.	110 Mrd.	144 Mrd.	132 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-12,01 Mrd.	-15,82 Mrd.	15,47 Mrd.	57,04 Mrd.	-2,03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	80,56 Mrd.	80,17 Mrd.	126 Mrd.	201 Mrd.	130 Mrd.
Betriebseinkommen	154 Mrd.	75,44 Mrd.	233 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-26,36 Mrd.	-27,89 Mrd.	-27,2 Mrd.	-35,02 Mrd.	-43,3 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	8,22 Mrd.	4,55 Mrd.	2,98 Mrd.	4,39 Mrd.	14,41 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-18,14 Mrd.	-23,34 Mrd.	-24,22 Mrd.	-30,63 Mrd.	-28,9 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6,01 Mrd.	4,18 Mrd.	9,01 Mrd.	5,85 Mrd.	3,01 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	15,31 Mrd.	9,27 Mrd.	-6,47 Mrd.	5,55 Mrd.	22,28 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,61 Mrd.	-643 Mio.	-967 Mio.	-2,07 Mrd.	-2,08 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	155 Mrd.	64,91 Mrd.	210 Mrd.	210 Mrd.	226 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-221 Mio.	-154 Mio.	-1,1 Mrd.	277 Mio.	2,8 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-31,18 Mio.	-318 Mio.	-122 Mio.	1,89 Mrd.	6,11 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	681 Mio.	10,69 Mrd.	-	2,16 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	155 Mrd.	65,12 Mrd.	220 Mrd.	213 Mrd.	237 Mrd.
Einkommensteueraufwand	32,99 Mrd.	25,17 Mrd.	67,59 Mrd.	90,46 Mrd.	81,31 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	122 Mrd.	39,95 Mrd.	152 Mrd.	122 Mrd.	155 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	122 Mrd.	39,95 Mrd.	152 Mrd.	122 Mrd.	155 Mrd.
Minderheiteninteresse	-29,14 Mrd.	-2,18 Mrd.	-43,7 Mrd.	-30,92 Mrd.	-43,26 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	92,95 Mrd.	37,77 Mrd.	108 Mrd.	91,17 Mrd.	112 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1,49 Mrd.	155 Mio.	226 Mio.	-216 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	91,46 Mrd.	37,61 Mrd.	108 Mrd.	91,39 Mrd.	112 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	91,46 Mrd.	37,61 Mrd.	108 Mrd.	91,39 Mrd.	112 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,2	1,32	3,79	3,2	3,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,2	1,32	3,79	3,2	3,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,2	1,32	3,79	3,2	3,92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,2	1,32	3,79	3,2	3,92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,38	1,34	3,07	3,52	3,42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,38	1,34	3,07	3,52	3,42
Dividende Pro Aktie	2	1	2	2	2
Ausschüttungsquote	87,52	136,7	72,41	94,24	55,67
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	287 Mrd.	216 Mrd.	366 Mrd.	385 Mrd.	387 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	157 Mrd.	78,63 Mrd.	236 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.
EBIT	154 Mrd.	75,44 Mrd.	233 Mrd.	232 Mrd.	231 Mrd.
German: EBITDAR	299 Mrd.	218 Mrd.	368 Mrd.	387 Mrd.	389 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,27	38,65	30,77	42,56	34,37
Gesamtlaufende Steuern	47,39 Mrd.	33,34 Mrd.	61,22 Mrd.	76,18 Mrd.	77,96 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14,4 Mrd.	-8,17 Mrd.	6,37 Mrd.	12,56 Mrd.	3,36 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	67,94 Mrd.	38,38 Mrd.	87,66 Mrd.	101 Mrd.	97,7 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3,52 Mrd.	4,67 Mrd.	5,57 Mrd.	5,6 Mrd.	5,71 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	17,75 Mrd.	18,3 Mrd.	19,27 Mrd.	23,67 Mrd.	25,17 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,08 Mrd.	301 Mio.	1,02 Mrd.	521 Mio.	1,06 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	27,57 Mrd.	27,2 Mrd.	27,25 Mrd.	46,21 Mrd.	45,4 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	65 Mrd.	68,79 Mrd.	83,04 Mrd.	98,02 Mrd.	86,89 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	11,63 Mrd.	2,21 Mrd.	1,69 Mrd.	2,18 Mrd.	2,4 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,62 Mrd.	791 Mio.	508 Mio.	659 Mio.	799 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,01 Mrd.	1,42 Mrd.	1,18 Mrd.	1,52 Mrd.	1,6 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	19,28 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	293 Mrd.	332 Mrd.	313 Mrd.	340 Mrd.	417 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	38,26 Mrd.	86,1 Mrd.	48,91 Mrd.	12,6 Mrd.	32,39 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	331 Mrd.	418 Mrd.	362 Mrd.	353 Mrd.	450 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	168 Mrd.	111 Mrd.	196 Mrd.	219 Mrd.	260 Mrd.
Andere Forderungen	40,62 Mrd.	45,19 Mrd.	53,21 Mrd.	121 Mrd.	61,49 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,67 Mrd.	1,72 Mrd.	1,58 Mrd.	2,17 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamtforderungen	211 Mrd.	157 Mrd.	251 Mrd.	343 Mrd.	324 Mrd.
Inventar	152 Mrd.	130 Mrd.	210 Mrd.	272 Mrd.	263 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	23,24 Mrd.	15,58 Mrd.	30,33 Mrd.	73,73 Mrd.	45,2 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	717 Mrd.	721 Mrd.	853 Mrd.	1.041 Mrd.	1.082 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.732 Mrd.	2.926 Mrd.	3.309 Mrd.	3.485 Mrd.	3.493 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.357 Mrd.	-1.475 Mrd.	-1.700 Mrd.	-1.756 Mrd.	-1.741 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.375 Mrd.	1.450 Mrd.	1.609 Mrd.	1.730 Mrd.	1.752 Mrd.
Langfristige Investitionen	99,8 Mrd.	107 Mrd.	175 Mrd.	219 Mrd.	218 Mrd.
German: Firmenwert	112 Mrd.	107 Mrd.	183 Mrd.	189 Mrd.	184 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	79,97 Mrd.	68,47 Mrd.	145 Mrd.	137 Mrd.	130 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	12,47 Mrd.	9,63 Mrd.	8,62 Mrd.	8,05 Mrd.	6,94 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	47,61 Mrd.	54,69 Mrd.	63,53 Mrd.	50,76 Mrd.	42,48 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	40,3 Mrd.	26,28 Mrd.	40,27 Mrd.	41,3 Mrd.	45,57 Mrd.
Gesamtvermögen	2.484 Mrd.	2.544 Mrd.	3.078 Mrd.	3.416 Mrd.	3.460 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	158 Mrd.	108 Mrd.	214 Mrd.	230 Mrd.	243 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,24 Mrd.	5,7 Mrd.	8,6 Mrd.	13,96 Mrd.	8,18 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	44,44 Mrd.	4,22 Mrd.	11,74 Mrd.	91,54 Mrd.	103 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	50,44 Mrd.	73,78 Mrd.	87,65 Mrd.	73,24 Mrd.	97,4 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,34 Mrd.	7,65 Mrd.	10,74 Mrd.	16,19 Mrd.	16,08 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30,14 Mrd.	19,23 Mrd.	33,42 Mrd.	30,85 Mrd.	26,26 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	88,88 Mrd.	79,25 Mrd.	128 Mrd.	136 Mrd.	94,39 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	380 Mrd.	298 Mrd.	494 Mrd.	593 Mrd.	589 Mrd.
Langfristige Schulden	555 Mrd.	665 Mrd.	786 Mrd.	925 Mrd.	863 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,73 Mrd.	45,12 Mrd.	53,47 Mrd.	87,68 Mrd.	81,65 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	19,13 Mrd.	18,48 Mrd.	18,36 Mrd.	19,79 Mrd.	19,68 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	32,59 Mrd.	34,2 Mrd.	36,9 Mrd.	32,36 Mrd.	33,82 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	56,67 Mrd.	57,9 Mrd.	95,94 Mrd.	90,97 Mrd.	82,69 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	132 Mrd.	140 Mrd.	121 Mrd.	134 Mrd.	166 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.183 Mrd.	1.258 Mrd.	1.605 Mrd.	1.882 Mrd.	1.835 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.	29,21 Mrd.
Gewinnrücklagen	873 Mrd.	873 Mrd.	926 Mrd.	961 Mrd.	1.008 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-52,29 Mrd.	-49,12 Mrd.	22,7 Mrd.	33,5 Mrd.	55,86 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	879 Mrd.	882 Mrd.	1.007 Mrd.	1.053 Mrd.	1.121 Mrd.
Minderheitsinteressen	422 Mrd.	404 Mrd.	466 Mrd.	481 Mrd.	504 Mrd.
Eigenkapital	1.301 Mrd.	1.286 Mrd.	1.473 Mrd.	1.534 Mrd.	1.625 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.484 Mrd.	2.544 Mrd.	3.078 Mrd.	3.416 Mrd.	3.460 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.	28,56 Mrd.
Buchwert / Aktie	30,76	30,88	35,24	36,85	39,25
Sachbuchwert	687 Mrd.	707 Mrd.	679 Mrd.	727 Mrd.	807 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,04	24,74	23,78	25,44	28,26
Gesamtverschuldung	659 Mrd.	796 Mrd.	950 Mrd.	1.194 Mrd.	1.161 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	328 Mrd.	377 Mrd.	588 Mrd.	841 Mrd.	712 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	32,59 Mrd.	34,2 Mrd.	-3,19 Mrd.	32,36 Mrd.	33,82 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	93,07 Mrd.	17,67 Mrd.	13,52 Mrd.	17,4 Mrd.	19,18 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	422 Mrd.	404 Mrd.	466 Mrd.	481 Mrd.	504 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	79,63 Mrd.	78,17 Mrd.	129 Mrd.	165 Mrd.	172 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	115 Mrd.	90,72 Mrd.	164 Mrd.	216 Mrd.	201 Mrd.
Inventar - Andere	40,89 Mrd.	42,71 Mrd.	51,15 Mrd.	66,69 Mrd.	68,72 Mrd.
Grundstück - (BS)	47,73 Mrd.	49,59 Mrd.	52,4 Mrd.	58,53 Mrd.	60,6 Mrd.
Gebäude, Gesamt	302 Mrd.	316 Mrd.	339 Mrd.	353 Mrd.	361 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.153 Mrd.	1.196 Mrd.	1.277 Mrd.	1.295 Mrd.	1.359 Mrd.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	10,81 Mrd.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-5,43 Mrd.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,13 Mrd.	3,89 Mrd.	2,48 Mrd.	2,78 Mrd.	3,17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	92,95 Mrd.	37,77 Mrd.	108 Mrd.	91,17 Mrd.	112 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	128 Mrd.	134 Mrd.	141 Mrd.	167 Mrd.	173 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,28 Mrd.	3,18 Mrd.	3,36 Mrd.	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	2,37 Mrd.	12,91 Mrd.	-	1,18 Mrd.	2,07 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	133 Mrd.	150 Mrd.	144 Mrd.	169 Mrd.	175 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,33 Mrd.	2,54 Mrd.	2,88 Mrd.	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	29,14 Mrd.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	31,18 Mio.	318 Mio.	122 Mio.	-1,08 Mrd.	-4,61 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-213 Mio.	164 Mio.	597 Mio.	-1,62 Mrd.	-4,29 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	291 Mio.	939 Mio.	20,05 Mrd.	12,3 Mrd.	4,94 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,01 Mrd.	-4,18 Mrd.	-9,01 Mrd.	-5,85 Mrd.	-3,01 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-77,02 Mio.	600 Mio.	-1,6 Mrd.	298 Mio.	401 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13,24 Mrd.	11,04 Mrd.	97,38 Mrd.	107 Mrd.	55,22 Mrd.
Änderung der Forderungen	19 Mrd.	56,32 Mrd.	-75,98 Mrd.	-20,36 Mrd.	-41,08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	11,35 Mrd.	22,12 Mrd.	-64,61 Mrd.	-63,38 Mrd.	13,41 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7,44 Mrd.	-52,54 Mrd.	93,82 Mrd.	15,37 Mrd.	13,78 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,75 Mrd.	-6,74 Mrd.	6,52 Mrd.	-111 Mrd.	60,13 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	265 Mrd.	219 Mrd.	322 Mrd.	192 Mrd.	382 Mrd.
Investitionsausgaben	-148 Mrd.	-146 Mrd.	-140 Mrd.	-165 Mrd.	-169 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	930 Mio.	253 Mio.	755 Mio.	1,43 Mrd.	11,91 Mrd.
Barkaufe	-164 Mrd.	-1,62 Mrd.	-209 Mrd.	-14,54 Mrd.	-24,93 Mio.
Veräußerungen	-	-	1,56 Mrd.	870 Mio.	9,97 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,86 Mrd.	-3,61 Mrd.	-2,47 Mrd.	-7,47 Mrd.	-7,88 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	112 Mrd.	-47,26 Mrd.	-22,08 Mrd.	-10,01 Mrd.	-22,04 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	2,92 Mrd.	2,27 Mrd.	-20,81 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,73 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	11,23 Mrd.	7,65 Mrd.	6,92 Mrd.	9,51 Mrd.	17,8 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-188 Mrd.	-189 Mrd.	-385 Mrd.	-187 Mrd.	-161 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	19,91 Mrd.	-	5,65 Mrd.	77,49 Mrd.	12,26 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	175 Mrd.	211 Mrd.	207 Mrd.	290 Mrd.	99,62 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	195 Mrd.	211 Mrd.	213 Mrd.	367 Mrd.	112 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-702 Mio.	-41,49 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-103 Mrd.	-82,36 Mrd.	-114 Mrd.	-201 Mrd.	-149 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-104 Mrd.	-124 Mrd.	-114 Mrd.	-201 Mrd.	-149 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1,19 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-81,35 Mrd.	-51,62 Mrd.	-78,47 Mrd.	-85,92 Mrd.	-62,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-81,35 Mrd.	-51,62 Mrd.	-78,47 Mrd.	-85,92 Mrd.	-62,37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-78,67 Mrd.	-27,15 Mrd.	25,25 Mrd.	-29,56 Mrd.	-43,16 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-70,23 Mrd.	8,06 Mrd.	46,19 Mrd.	50,67 Mrd.	-142 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-6,31 Mrd.	1,54 Mrd.	-2,28 Mrd.	-19,59 Mrd.	-1,26 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-116 Mio.	-331 Mio.	-8,76 Mrd.	-301 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	358 Mio.	39,49 Mrd.	-19,3 Mrd.	27,32 Mrd.	77,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25,46 Mrd.	26,94 Mrd.	29,75 Mrd.	36,2 Mrd.	48,49 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	65,26 Mrd.	43,85 Mrd.	50,65 Mrd.	85,48 Mrd.	83,2 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	64,25 Mrd.	38,26 Mrd.	116 Mrd.	-47,78 Mrd.	132 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	80,73 Mrd.	55,69 Mrd.	133 Mrd.	-25,9 Mrd.	159 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	50,73 Mio.	-5,63 Mrd.	16,61 Mrd.	167 Mrd.	-16,65 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	90,98 Mrd.	86,84 Mrd.	99,41 Mrd.	166 Mrd.	-36,63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,97	1,87	5,18	4,46	4,2
Rendite auf das Gesamtkapital	5,03	2,33	6,46	5,62	5,24
Eigenkapitalrendite %	9,32	3,09	11,02	8,12	9,83
Rendite auf Eigenkapital	10,43	4,27	11,45	8,88	10,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	10,56	9,63	15,88	12,86	11,49
SG&A Marge	4,17	5,94	4,88	4,28	4,21
EBITDA-Marge %	12,93	13,38	16,2	11,43	12,3
EBITA-Marge	7,07	4,87	10,46	6,88	7,35
EBIT-Marge %	6,93	4,67	10,31	6,88	7,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,5	2,47	6,73	3,63	4,94
Netto-Einkommensmarge %	4,19	2,34	4,8	2,71	3,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,12	2,33	4,79	2,71	3,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,06	2,38	3,88	2,99	3,11
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,89	2,37	5,15	-1,42	4,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,64	3,45	5,9	-0,77	5,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,92	0,64	0,8	1,04	0,91
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,71	1,14	1,48	2,01	1,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,97	11,62	14,73	16,22	13,13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,96	10,36	11,17	12,12	10,4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,89	2,42	1,73	1,76	1,84
Schnellverhältnis