Cashflow PTC Therapeutics, Inc.

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05.09.	Transcript : PTC Therapeutics, Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-05-2024 09:15 AM
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Veröffentlichte Finanzdaten: PTC THERAPEUTICS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	307 Mio.	381 Mio.	539 Mio.	699 Mio.	938 Mio.
Gesamtumsatz	307 Mio.	381 Mio.	539 Mio.	699 Mio.	938 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	270 Mio.	443 Mio.	573 Mio.	696 Mio.	732 Mio.
Bruttogewinn	37,39 Mio.	-62,22 Mio.	-34,42 Mio.	2,63 Mio.	206 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	203 Mio.	244 Mio.	286 Mio.	326 Mio.	333 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	27,65 Mio.	36,89 Mio.	54,75 Mio.	117 Mio.	223 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	230 Mio.	281 Mio.	341 Mio.	443 Mio.	555 Mio.
Betriebseinkommen	-193 Mio.	-344 Mio.	-375 Mio.	-440 Mio.	-349 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18,3 Mio.	-56,35 Mio.	-86,02 Mio.	-90,87 Mio.	-129 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5,81 Mio.	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-12,49 Mio.	-56,35 Mio.	-86,02 Mio.	-90,87 Mio.	-129 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-800.000	54,6 Mio.	-41 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	12,33 Mio.	-974.000	-4,19 Mio.	-31,92 Mio.	11,81 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-194 Mio.	-346 Mio.	-506 Mio.	-563 Mio.	-466 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-300.000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,19 Mio.	33,56 Mio.	-12,69 Mio.	-17,29 Mio.	-1,98 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-54 Mio.	-	-33,38 Mio.	-218 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-48,36 Mio.	-35,89 Mio.	500.000	25,9 Mio.	-9,86 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-240 Mio.	-403 Mio.	-518 Mio.	-587 Mio.	-696 Mio.
Einkommensteueraufwand	11,65 Mio.	35,23 Mio.	5,56 Mio.	-28,47 Mio.	-69,51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-252 Mio.	-438 Mio.	-524 Mio.	-559 Mio.	-627 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-252 Mio.	-438 Mio.	-524 Mio.	-559 Mio.	-627 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-252 Mio.	-438 Mio.	-524 Mio.	-559 Mio.	-627 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-252 Mio.	-438 Mio.	-524 Mio.	-559 Mio.	-627 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-252 Mio.	-438 Mio.	-524 Mio.	-559 Mio.	-627 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4,27	-6,64	-7,43	-7,79	-8,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4,27	-6,64	-7,43	-7,79	-8,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,86 Mio.	66,03 Mio.	70,47 Mio.	71,73 Mio.	74,84 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4,27	-6,64	-7,43	-7,79	-8,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4,27	-6,64	-7,43	-7,79	-8,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58,86 Mio.	66,03 Mio.	70,47 Mio.	71,73 Mio.	74,84 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2,06	-3,28	-4,49	-4,9	-3,9
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2,06	-3,28	-4,49	-4,9	-3,9
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-161 Mio.	-300 Mio.	-311 Mio.	-311 Mio.	-113 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-165 Mio.	-307 Mio.	-320 Mio.	-323 Mio.	-127 Mio.
EBIT	-193 Mio.	-344 Mio.	-375 Mio.	-440 Mio.	-349 Mio.
German: EBITDAR	-155 Mio.	-285 Mio.	-289 Mio.	-286 Mio.	-83,83 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	307 Mio.	381 Mio.	539 Mio.	699 Mio.	938 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4,86	-8,74	-1,07	4,85	9,98
Aktuelle Inlandsteuern	61.000	24,98 Mio.	3,84 Mio.	4,22 Mio.	-27,23 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,04 Mio.	4,37 Mio.	1,34 Mio.	1,58 Mio.	4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,1 Mio.	29,36 Mio.	5,18 Mio.	5,81 Mio.	-23,22 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	8,81 Mio.	5,87 Mio.	377.000	-34,28 Mio.	-46,93 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	736.000	-	-	-	646.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	9,55 Mio.	5,87 Mio.	377.000	-34,28 Mio.	-46,28 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-121 Mio.	-216 Mio.	-316 Mio.	-352 Mio.	-292 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	18,3 Mio.	32,39 Mio.	10,66 Mio.	11,82 Mio.	36,38 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	257 Mio.	478 Mio.	541 Mio.	651 Mio.	667 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,97 Mio.	15,27 Mio.	21,43 Mio.	25,17 Mio.	28,98 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,64 Mio.	9,64 Mio.	12,45 Mio.	13,4 Mio.	16,19 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,34 Mio.	5,63 Mio.	8,98 Mio.	11,77 Mio.	12,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	20,84 Mio.	38,72 Mio.	53,63 Mio.	55,87 Mio.	52,94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	21,3 Mio.	31,61 Mio.	49,88 Mio.	54,46 Mio.	48,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,2 Mio.	-	-	-	29,57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	45,33 Mio.	70,32 Mio.	104 Mio.	110 Mio.	131 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	288 Mio.	209 Mio.	190 Mio.	280 Mio.	594 Mio.
Kurzfristige Investitionen	399 Mio.	895 Mio.	584 Mio.	131 Mio.	283 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	687 Mio.	1,1 Mrd.	773 Mio.	411 Mio.	877 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	55,54 Mio.	69,93 Mio.	110 Mio.	156 Mio.	161 Mio.
Gesamtforderungen	55,54 Mio.	69,93 Mio.	110 Mio.	156 Mio.	161 Mio.
Inventar	19,28 Mio.	18,7 Mio.	15,86 Mio.	21,81 Mio.	30,58 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17,9 Mio.	39,47 Mio.	54,68 Mio.	106 Mio.	150 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	779 Mio.	1,23 Mrd.	954 Mio.	694 Mio.	1,22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	47,07 Mio.	136 Mio.	157 Mio.	212 Mio.	230 Mio.
kumulierte Abschreibung	-11,82 Mio.	-18,06 Mio.	-27,17 Mio.	-37,37 Mio.	-51,27 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	35,24 Mio.	118 Mio.	130 Mio.	175 Mio.	179 Mio.
Langfristige Investitionen	-	29,3 Mio.	21 Mio.	15,2 Mio.	-
German: Firmenwert	82,34 Mio.	82,34 Mio.	82,34 Mio.	82,34 Mio.	82,34 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	710 Mio.	715 Mio.	725 Mio.	706 Mio.	379 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,42 Mio.	31,32 Mio.	25,5 Mio.	33,38 Mio.	36,25 Mio.
Gesamtvermögen	1,62 Mrd.	2,21 Mrd.	1,94 Mrd.	1,71 Mrd.	1,9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,32 Mio.	18,66 Mio.	23,03 Mio.	27,27 Mio.	6,04 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	143 Mio.	210 Mio.	252 Mio.	276 Mio.	375 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20 Mio.	21,02 Mio.	209 Mio.	72,15 Mio.	194 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,15 Mio.	8,74 Mio.	10,27 Mio.	12,37 Mio.	16 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	4,32 Mio.	1,29 Mio.	4,71 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,24 Mio.	4,15 Mio.	-	1,35 Mio.	801.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	49,38 Mio.	10,61 Mio.	14,1 Mio.	12,05 Mio.	10,93 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	236 Mio.	277 Mio.	509 Mio.	406 Mio.	603 Mio.
Langfristige Schulden	294 Mio.	968 Mio.	957 Mio.	1,26 Mrd.	1,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	9,02 Mio.	103 Mio.	93,67 Mio.	120 Mio.	115 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,42 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	131 Mio.	137 Mio.	137 Mio.	103 Mio.	55,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	356 Mio.	242 Mio.	240 Mio.	167 Mio.	36,44 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,03 Mrd.	1,73 Mrd.	1,94 Mrd.	2,05 Mrd.	2,71 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	62.000	70.000	71.000	72.000	75.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,8 Mrd.	2,17 Mrd.	2,12 Mrd.	2,31 Mrd.	2,47 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,19 Mrd.	-1,63 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,66 Mrd.	-3,28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,58 Mio.	-60,96 Mio.	-24,28 Mio.	4,8 Mio.	-1,28 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	594 Mio.	482 Mio.	1,44 Mio.	-347 Mio.	-819 Mio.
Eigenkapital	594 Mio.	482 Mio.	1,44 Mio.	-347 Mio.	-819 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,62 Mrd.	2,21 Mrd.	1,94 Mrd.	1,71 Mrd.	1,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	62,63 Mio.	70,32 Mio.	71,36 Mio.	73,82 Mio.	76,61 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	61,94 Mio.	69,72 Mio.	70,83 Mio.	73,1 Mio.	75,71 Mio.
Buchwert / Aktie	9,6	6,91	0,02	-4,75	-10,81
Sachbuchwert	-199 Mio.	-316 Mio.	-806 Mio.	-1,14 Mrd.	-1,28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,21	-4,53	-11,38	-15,53	-16,91
Gesamtverschuldung	328 Mio.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	2,23 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-359 Mio.	-3,45 Mio.	496 Mio.	1,05 Mrd.	1,35 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	47,78 Mio.	122 Mio.	171 Mio.	201 Mio.	232 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	874.000	824.000	1,42 Mio.	1,08 Mio.	952.000
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9,65 Mio.	8,74 Mio.	7,72 Mio.	14,07 Mio.	17,99 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,76 Mio.	9,13 Mio.	6,72 Mio.	6,66 Mio.	11,63 Mio.
Maschinen, Gesamt	25,1 Mio.	38,74 Mio.	50,8 Mio.	66,64 Mio.	84,19 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	754	959	1167	1402	988
Teilzeitbeschäftigte	7	8	10	8	67
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	300.000	100.000	100.000	300.000	1,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-252 Mio.	-438 Mio.	-524 Mio.	-559 Mio.	-627 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,53 Mio.	6,6 Mio.	9,38 Mio.	12,28 Mio.	13,96 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27,65 Mio.	36,89 Mio.	54,75 Mio.	117 Mio.	223 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	32,18 Mio.	43,49 Mio.	64,13 Mio.	129 Mio.	237 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	694.000	1,02 Mio.	1,85 Mio.	1,9 Mio.	1,87 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,12 Mio.	-33,15 Mio.	17,98 Mio.	19 Mio.	-4,12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	33,38 Mio.	218 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	42,13 Mio.	70,32 Mio.	104 Mio.	110 Mio.	131 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	61,62 Mio.	125 Mio.	109 Mio.	3,84 Mio.	-111 Mio.
Änderung der Forderungen	11,52 Mio.	-10,48 Mio.	-44,99 Mio.	-48,47 Mio.	-1,54 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3,46 Mio.	1,84 Mio.	1,8 Mio.	-6,67 Mio.	-8,18 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26,84 Mio.	70,8 Mio.	45,66 Mio.	27,54 Mio.	48,35 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,39 Mio.	-8,03 Mio.	-4,01 Mio.	1,35 Mio.	-550.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-13,09 Mio.	-17,21 Mio.	-22,25 Mio.	-68,69 Mio.	-42,08 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-98,64 Mio.	-194 Mio.	-251 Mio.	-357 Mio.	-158 Mio.
Investitionsausgaben	-13,76 Mio.	-17,84 Mio.	-28,21 Mio.	-32,02 Mio.	-28,44 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-31,68 Mio.	-38,13 Mio.	-57,12 Mio.	-120 Mio.	-92,18 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-342 Mio.	-506 Mio.	305 Mio.	443 Mio.	-56,12 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-387 Mio.	-562 Mio.	219 Mio.	290 Mio.	-177 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	279 Mio.	-	-	350 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	279 Mio.	-	-	350 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,67 Mio.	-46,16 Mio.	-2,22 Mio.	-151 Mio.	-301 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,67 Mio.	-46,16 Mio.	-2,22 Mio.	-151 Mio.	-301 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	346 Mio.	104 Mio.	23,1 Mio.	21,08 Mio.	29,99 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	611 Mio.	-	-51,85 Mio.	918 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	613 Mio.	669 Mio.	20,88 Mio.	168 Mio.	646 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,3 Mio.	7,69 Mio.	-7,82 Mio.	-2,77 Mio.	3,11 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	126 Mio.	-79,22 Mio.	-19,09 Mio.	98,71 Mio.	314 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,69 Mio.	9,8 Mio.	9,59 Mio.	18,46 Mio.	36,13 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,11 Mio.	26,4 Mio.	7,71 Mio.	4,92 Mio.	14,16 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-43,04 Mio.	-190 Mio.	-214 Mio.	-314 Mio.	-37,62 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-32,3 Mio.	-155 Mio.	-162 Mio.	-259 Mio.	41,06 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-56,12 Mio.	-1,49 Mio.	10,22 Mio.	70,62 Mio.	-12,26 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	268 Mio.	-46,16 Mio.	-2,22 Mio.	199 Mio.	-301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,79	-11,21	-11,3	-15,09	-12,13
Rendite auf das Gesamtkapital	-16,9	-17,15	-16,43	-23,05	-17,3
Eigenkapitalrendite %	-53,24	-81,42	-216,75	323,46	107,51
Rendite auf Eigenkapital	-53,24	-81,42	-216,75	323,46	107,51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,18	-16,34	-6,39	0,38	21,94
SG&A Marge	65,98	64,2	53,06	46,65	35,46
EBITDA-Marge %	-52,32	-78,81	-57,71	-44,52	-12,03
EBITA-Marge	-53,8	-80,54	-59,45	-46,28	-13,52
EBIT-Marge %	-62,8	-90,23	-69,62	-62,95	-37,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-81,95	-115,07	-97,27	-80	-66,81
Netto-Einkommensmarge %	-81,95	-115,07	-97,27	-80	-66,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-81,95	-115,07	-97,27	-80	-66,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	-39,45	-56,84	-58,74	-50,33	-31,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14,02	-49,8	-39,76	-44,9	-4,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-10,52	-40,81	-30,12	-37,04	4,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,2	0,26	0,38	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,81	4,96	4,34	4,58	5,3
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,97	6,07	5,97	5,25	5,92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15,23	23,33	33,17	36,97	27,95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,3	4,44	1,87	1,71	2,02
Schnellverhältnis	3,15	4,23	1,74	1,39	1,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,42	-0,7	-0,49	-0,88	-0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	73,39	60,3	61,12	69,49	61,62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,97	15,69	11	9,87	13,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	10,92	11,99	13,35	13,07	8,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	86,43	64	58,78	66,29	66,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55,19	228,27	88.272,88	-421,08	-272,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,56	69,54	99,89	131,14	158,03
Langfristige Schulden / Eigenkapital