Cashflow PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

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31.10.	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk meldet Gewinnergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
09.10.	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (IDX:EMTK) hat 9,54% der Anteile an PT Bukalapak.com Tbk (IDX:BUKA) erworben.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	11.100 Mrd.	11.936 Mrd.	12.841 Mrd.	15.525 Mrd.	9.241 Mrd.
Gesamtumsatz	11.100 Mrd.	11.936 Mrd.	12.841 Mrd.	15.525 Mrd.	9.241 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8.430 Mrd.	9.023 Mrd.	9.125 Mrd.	12.152 Mrd.	6.390 Mrd.
Bruttogewinn	2.670 Mrd.	2.913 Mrd.	3.716 Mrd.	3.373 Mrd.	2.852 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.396 Mrd.	1.688 Mrd.	2.366 Mrd.	2.842 Mrd.	2.905 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-41,34 Mrd.	-38,84 Mrd.	18,51 Mrd.	231 Mrd.	-21,37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4.355 Mrd.	1.649 Mrd.	2.385 Mrd.	3.074 Mrd.	2.884 Mrd.
Betriebseinkommen	-1.684 Mrd.	1.264 Mrd.	1.331 Mrd.	299 Mrd.	-32,17 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-68,42 Mrd.	-50,84 Mrd.	-102 Mrd.	-85,15 Mrd.	-80,25 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	197 Mrd.	116 Mrd.	110 Mrd.	154 Mrd.	422 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	128 Mrd.	64,9 Mrd.	8,53 Mrd.	69,2 Mrd.	342 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-305 Mrd.	-117 Mrd.	4.698 Mrd.	414 Mrd.	-95,68 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-174 Mrd.	37,35 Mrd.	32,17 Mrd.	410 Mrd.	-181 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-39,06 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.035 Mrd.	1.249 Mrd.	6.070 Mrd.	1.192 Mrd.	-6,06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-576 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	565 Mrd.	2.459 Mrd.	374 Mrd.	5.009 Mrd.	-52,77 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-25,66 Mrd.	-5,98 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,52 Mrd.	12,06 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-18,39 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	26,02 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.072 Mrd.	3.702 Mrd.	6.437 Mrd.	6.216 Mrd.	-46,77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	271 Mrd.	346 Mrd.	417 Mrd.	754 Mrd.	200 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.343 Mrd.	3.356 Mrd.	6.020 Mrd.	5.462 Mrd.	-246 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-1.639 Mrd.	-	-	6,5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.343 Mrd.	1.717 Mrd.	6.020 Mrd.	5.462 Mrd.	-240 Mrd.
Minderheiteninteresse	827 Mrd.	341 Mrd.	-361 Mrd.	-18,05 Mrd.	99,21 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.516 Mrd.	2.058 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-141 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.516 Mrd.	2.058 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-141 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.516 Mrd.	3.697 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-147 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-26,88	37,08	96,06	89,39	-2,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-26,88	66,6	96,06	89,39	-2,42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,4 Mrd.	55,51 Mrd.	58,91 Mrd.	60,9 Mrd.	60,95 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-26,88	37,08	96,06	89,39	-2,31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-26,88	66,6	96,06	89,39	-2,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,4 Mrd.	55,51 Mrd.	58,91 Mrd.	60,9 Mrd.	60,95 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-7,88	20,2	58,28	11,94	1,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-7,88	20,2	58,28	11,94	1,57
Dividende Pro Aktie	-	-	-	10	4
Ausschüttungsquote	-	-	-	6,89	-313,92
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.261 Mrd.	1.641 Mrd.	1.844 Mrd.	816 Mrd.	501 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.580 Mrd.	1.310 Mrd.	1.377 Mrd.	345 Mrd.	13,77 Mrd.
EBIT	-1.684 Mrd.	1.264 Mrd.	1.331 Mrd.	299 Mrd.	-32,17 Mrd.
German: EBITDAR	-1.197 Mrd.	1.663 Mrd.	1.862 Mrd.	845 Mrd.	538 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-13,09	9,34	6,48	12,14	-426,99
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	485 Mrd.	366 Mrd.	410 Mrd.	806 Mrd.	515 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-214 Mrd.	-20,37 Mrd.	7,29 Mrd.	-52,1 Mrd.	-316 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-445 Mrd.	1.122 Mrd.	3.433 Mrd.	727 Mrd.	95,42 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	1,84 Mrd.	1,56 Mrd.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	24,68 Mrd.	-	-72,42 Mrd.	-14,28 Mrd.	39,26 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	44,22 Mrd.	44,47 Mrd.
Marketingkosten	1.763 Mrd.	91,84 Mrd.	155 Mrd.	249 Mrd.	250 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.819 Mrd.	139 Mrd.	200 Mrd.	338 Mrd.	308 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.533 Mrd.	1.542 Mrd.	2.155 Mrd.	2.483 Mrd.	2.569 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	63,55 Mrd.	22,92 Mrd.	18,14 Mrd.	29,89 Mrd.	37,37 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	36,2 Mrd.	4,42 Mrd.	8,93 Mrd.	20,64 Mrd.	21,66 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27,35 Mrd.	18,5 Mrd.	9,22 Mrd.	9,24 Mrd.	15,71 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	30,09 Mrd.	30,75 Mrd.	51,48 Mrd.	64,29 Mrd.	56,27 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.315 Mrd.	2.695 Mrd.	7.383 Mrd.	8.713 Mrd.	7.211 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	53,47 Mrd.	297 Mrd.	850 Mrd.	227 Mrd.	169 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1.559 Mrd.	1.097 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.369 Mrd.	2.992 Mrd.	8.233 Mrd.	10.499 Mrd.	8.476 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.932 Mrd.	2.230 Mrd.	2.284 Mrd.	2.660 Mrd.	2.694 Mrd.
Andere Forderungen	253 Mrd.	166 Mrd.	194 Mrd.	387 Mrd.	442 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	488 Mrd.	-	-
Gesamtforderungen	2.185 Mrd.	2.397 Mrd.	2.966 Mrd.	3.047 Mrd.	3.136 Mrd.
Inventar	1.145 Mrd.	1.081 Mrd.	1.354 Mrd.	2.326 Mrd.	1.637 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	51,69 Mrd.	62,98 Mrd.	72,08 Mrd.	82,19 Mrd.	103 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.855 Mrd.	798 Mrd.	336 Mrd.	550 Mrd.	2.472 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8.607 Mrd.	7.330 Mrd.	12.961 Mrd.	16.504 Mrd.	15.825 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.544 Mrd.	8.054 Mrd.	9.784 Mrd.	9.870 Mrd.	10.484 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.515 Mrd.	-3.328 Mrd.	-3.821 Mrd.	-4.159 Mrd.	-4.427 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.029 Mrd.	4.727 Mrd.	5.962 Mrd.	5.711 Mrd.	6.058 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.055 Mrd.	2.303 Mrd.	13.960 Mrd.	17.290 Mrd.	14.249 Mrd.
German: Firmenwert	1.918 Mrd.	2.074 Mrd.	3.408 Mrd.	2.358 Mrd.	2.358 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.235 Mrd.	1.108 Mrd.	1.002 Mrd.	962 Mrd.	648 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	231 Mrd.	-	2,69 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	257 Mrd.	97,36 Mrd.	126 Mrd.	87,4 Mrd.	357 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	441 Mrd.	244 Mrd.	518 Mrd.	1.556 Mrd.	3.393 Mrd.
Gesamtvermögen	17.541 Mrd.	17.884 Mrd.	38.169 Mrd.	44.469 Mrd.	42.891 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	776 Mrd.	595 Mrd.	735 Mrd.	766 Mrd.	754 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	571 Mrd.	504 Mrd.	578 Mrd.	628 Mrd.	666 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	86,1 Mrd.	214 Mrd.	89,98 Mrd.	96,44 Mrd.	104 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	22,4 Mrd.	191 Mrd.	6,44 Mrd.	381 Mrd.	178 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,02 Mrd.	10,42 Mrd.	15,98 Mrd.	12,25 Mrd.	10,89 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	84,68 Mrd.	207 Mrd.	226 Mrd.	474 Mrd.	313 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	129 Mrd.	249 Mrd.	330 Mrd.	235 Mrd.	323 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.019 Mrd.	894 Mrd.	1.232 Mrd.	536 Mrd.	859 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.689 Mrd.	2.865 Mrd.	3.214 Mrd.	3.129 Mrd.	3.208 Mrd.
Langfristige Schulden	1.587 Mrd.	2.084 Mrd.	653 Mrd.	686 Mrd.	725 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,09 Mrd.	24,12 Mrd.	22 Mrd.	8,63 Mrd.	12,99 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	362 Mrd.	356 Mrd.	287 Mrd.	283 Mrd.	314 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	111 Mrd.	155 Mrd.	324 Mrd.	465 Mrd.	260 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	525 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.275 Mrd.	5.485 Mrd.	4.500 Mrd.	4.572 Mrd.	4.519 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.128 Mrd.	1.129 Mrd.	1.225 Mrd.	1.225 Mrd.	1.226 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.080 Mrd.	2.093 Mrd.	12.627 Mrd.	13.819 Mrd.	13.856 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3.139 Mrd.	-1.081 Mrd.	4.674 Mrd.	9.817 Mrd.	9.371 Mrd.
Eigene Aktien	-	-329 Mrd.	-192 Mrd.	-57,01 Mrd.	-57,01 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9.807 Mrd.	8.876 Mrd.	10.098 Mrd.	11.010 Mrd.	10.283 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9.876 Mrd.	10.688 Mrd.	28.432 Mrd.	35.814 Mrd.	34.680 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.389 Mrd.	1.711 Mrd.	5.237 Mrd.	4.082 Mrd.	3.692 Mrd.
Eigenkapital	12.265 Mrd.	12.399 Mrd.	33.669 Mrd.	39.897 Mrd.	38.372 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17.541 Mrd.	17.884 Mrd.	38.169 Mrd.	44.469 Mrd.	42.891 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	56,42 Mrd.	55,03 Mrd.	60,42 Mrd.	61 Mrd.	61,07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	56,42 Mrd.	55,03 Mrd.	60,42 Mrd.	61 Mrd.	61,07 Mrd.
Buchwert / Aktie	175,03	194,21	470,56	587,14	567,85
Sachbuchwert	6.723 Mrd.	7.506 Mrd.	24.022 Mrd.	32.494 Mrd.	31.674 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	119,16	136,38	397,57	532,71	518,62
Gesamtverschuldung	1.697 Mrd.	2.524 Mrd.	787 Mrd.	1.185 Mrd.	1.031 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1.671 Mrd.	-467 Mrd.	-7.446 Mrd.	-9.314 Mrd.	-7.446 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	362 Mrd.	-	287 Mrd.	283 Mrd.	314 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	508 Mrd.	183 Mrd.	145 Mrd.	239 Mrd.	299 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.389 Mrd.	1.711 Mrd.	5.237 Mrd.	4.082 Mrd.	3.692 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	781 Mrd.	997 Mrd.	5.661 Mrd.	8.707 Mrd.	8.614 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	914 Mrd.	665 Mrd.	776 Mrd.	1.091 Mrd.	1.201 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	84,29 Mrd.	161 Mrd.	145 Mrd.	138 Mrd.	49,77 Mrd.
Inventar - Andere	151 Mrd.	108 Mrd.	85,27 Mrd.	94,55 Mrd.	45,96 Mrd.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	529 Mrd.	1.206 Mrd.	1.206 Mrd.	1.206 Mrd.	1.206 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.663 Mrd.	2.405 Mrd.	3.010 Mrd.	2.812 Mrd.	3.096 Mrd.
Gebäude, Gesamt	996 Mrd.	2.135 Mrd.	2.790 Mrd.	2.749 Mrd.	2.825 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.746 Mrd.	3.337 Mrd.	3.790 Mrd.	4.125 Mrd.	4.345 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5139	5452	6497	7048	7153
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	46,27 Mrd.	38,02 Mrd.	44,09 Mrd.	49,09 Mrd.	45,94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.516 Mrd.	2.058 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-141 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	320 Mrd.	342 Mrd.	481 Mrd.	486 Mrd.	500 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	104 Mrd.	45,95 Mrd.	45,95 Mrd.	45,95 Mrd.	45,95 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	423 Mrd.	388 Mrd.	527 Mrd.	532 Mrd.	546 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-417 Mrd.	-	-	1,54 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-590 Mrd.	-714 Mrd.	-4.695 Mrd.	-6.867 Mrd.	651 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.602 Mrd.	1.396 Mrd.	1.572 Mrd.	-811 Mrd.	1.138 Mrd.
Investitionsausgaben	-834 Mrd.	-304 Mrd.	-437 Mrd.	-518 Mrd.	-888 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	11,38 Mrd.	4,85 Mrd.	31,21 Mrd.	14,06 Mrd.	14,71 Mrd.
Barkaufe	-173 Mrd.	-589 Mrd.	-3.010 Mrd.	-556 Mrd.	-1,45 Mrd.
Veräußerungen	1 Mrd.	76 Mrd.	-	-	23,34 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-11,14 Mrd.	-2,06 Mrd.	-18,61 Mrd.	-129 Mrd.	-83,39 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	230 Mrd.	632 Mrd.	-7.163 Mrd.	2.665 Mrd.	-993 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	13,87 Mrd.	-7,62 Mrd.	-154 Mrd.	21,84 Mrd.	70,12 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-761 Mrd.	-191 Mrd.	-10.750 Mrd.	1.497 Mrd.	-1.858 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.536 Mrd.	1.316 Mrd.	201 Mrd.	800 Mrd.	317 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.536 Mrd.	1.316 Mrd.	201 Mrd.	800 Mrd.	317 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-69,44 Mrd.	-28,63 Mrd.	-2.088 Mrd.	-391 Mrd.	-401 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-69,44 Mrd.	-28,63 Mrd.	-2.088 Mrd.	-391 Mrd.	-401 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	10.689 Mrd.	1.327 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-329 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-375 Mrd.	-442 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-375 Mrd.	-442 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-334 Mrd.	-2.816 Mrd.	3.871 Mrd.	582 Mrd.	-87,19 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.133 Mrd.	-1.857 Mrd.	12.673 Mrd.	1.942 Mrd.	-613 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-78,6 Mrd.	6,31 Mrd.	11,36 Mrd.	553 Mrd.	-118 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	25,37 Mrd.	1.183 Mrd.	-1.852 Mrd.	-51,72 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.309 Mrd.	-620 Mrd.	4.688 Mrd.	1.330 Mrd.	-1.502 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14,92 Mrd.	44,15 Mrd.	141 Mrd.	81,35 Mrd.	91,44 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	515 Mrd.	100 Mrd.	438 Mrd.	529 Mrd.	760 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.130 Mrd.	1.689 Mrd.	1.183 Mrd.	-1.640 Mrd.	-1.483 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.087 Mrd.	1.721 Mrd.	1.247 Mrd.	-1.587 Mrd.	-1.433 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-306 Mrd.	-769 Mrd.	-262 Mrd.	1.738 Mrd.	1.068 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.467 Mrd.	1.287 Mrd.	-1.886 Mrd.	409 Mrd.	-83,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5,68	4,46	2,97	0,45	-0,05
Rendite auf das Gesamtkapital	-7,1	5,47	3,37	0,5	-0,05
Eigenkapitalrendite %	-16,9	27,22	26,13	14,85	-0,63
Rendite auf Eigenkapital	-13,91	35,96	28,93	16,95	-0,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,06	24,41	28,94	21,73	30,86
SG&A Marge	39,6	14,14	18,43	18,31	31,44
EBITDA-Marge %	-11,36	13,74	14,36	5,25	5,42
EBITA-Marge	-14,24	10,98	10,72	2,22	0,15
EBIT-Marge %	-15,17	10,59	10,37	1,93	-0,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-21,11	28,12	46,88	35,18	-2,67
Netto-Einkommensmarge %	-13,66	17,24	44,07	35,07	-1,52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13,66	30,98	44,07	35,07	-1,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,01	9,4	26,74	4,68	1,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10,18	14,15	9,21	-10,56	-16,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9,79	14,42	9,71	-10,22	-15,51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,67	0,46	0,38	0,21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4	3,08	2,4	2,66	1,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,03	5,74	5,69	6,28	3,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,28	7,86	7,49	6,6	3,22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,2	2,56	4,03	5,27	4,93
Schnellverhältnis	2,07	1,88	3,33	4,33	3,62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,6	0,49	0,49	-0,26	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60,57	63,81	64,15	58,11	105,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,1	46,59	48,71	55,27	113,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen