Cashflow PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

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Veröffentlichte Finanzdaten: PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11.936 Mrd.	12.841 Mrd.	15.525 Mrd.	9.241 Mrd.	12.233 Mrd.
Gesamtumsatz	11.936 Mrd.	12.841 Mrd.	15.525 Mrd.	9.241 Mrd.	12.233 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.023 Mrd.	9.125 Mrd.	12.152 Mrd.	6.390 Mrd.	8.210 Mrd.
Bruttogewinn	2.913 Mrd.	3.716 Mrd.	3.373 Mrd.	2.852 Mrd.	4.024 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.688 Mrd.	2.366 Mrd.	2.842 Mrd.	2.905 Mrd.	3.146 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-38,84 Mrd.	18,51 Mrd.	231 Mrd.	-21,37 Mrd.	119 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.649 Mrd.	2.385 Mrd.	3.074 Mrd.	2.884 Mrd.	3.265 Mrd.
Betriebseinkommen	1.264 Mrd.	1.331 Mrd.	299 Mrd.	-32,17 Mrd.	759 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-50,84 Mrd.	-102 Mrd.	-85,15 Mrd.	-80,25 Mrd.	-105 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	116 Mrd.	110 Mrd.	154 Mrd.	422 Mrd.	464 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	64,9 Mrd.	8,53 Mrd.	69,2 Mrd.	342 Mrd.	359 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-117 Mrd.	4.698 Mrd.	414 Mrd.	-95,68 Mrd.	-440 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	37,35 Mrd.	32,17 Mrd.	410 Mrd.	-181 Mrd.	244 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-39,06 Mrd.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.249 Mrd.	6.070 Mrd.	1.192 Mrd.	-6,06 Mrd.	923 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.459 Mrd.	374 Mrd.	5.009 Mrd.	-52,77 Mrd.	1.943 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-5,98 Mrd.	-7,18 Mrd.	7,52 Mrd.	12,06 Mrd.	3,29 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-18,39 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	26,02 Mrd.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.702 Mrd.	6.437 Mrd.	6.216 Mrd.	-46,77 Mrd.	2.869 Mrd.
Einkommensteueraufwand	346 Mrd.	417 Mrd.	754 Mrd.	200 Mrd.	1.053 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.356 Mrd.	6.020 Mrd.	5.462 Mrd.	-246 Mrd.	1.816 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1.639 Mrd.	-	-	6,5 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.717 Mrd.	6.020 Mrd.	5.462 Mrd.	-240 Mrd.	1.816 Mrd.
Minderheiteninteresse	341 Mrd.	-361 Mrd.	-18,05 Mrd.	99,21 Mrd.	-346 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.058 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-141 Mrd.	1.470 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.058 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-141 Mrd.	1.470 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.697 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-147 Mrd.	1.470 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	37,08	96,06	89,39	-2,31	24,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	66,6	96,06	89,39	-2,42	24,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,51 Mrd.	58,91 Mrd.	60,9 Mrd.	60,95 Mrd.	60,99 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	37,08	96,06	89,39	-2,31	24,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	66,6	96,06	89,39	-2,42	24,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55,51 Mrd.	58,91 Mrd.	60,9 Mrd.	60,95 Mrd.	60,99 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	20,2	58,28	11,94	1,57	3,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	20,2	58,28	11,94	1,57	3,78
Dividende Pro Aktie	-	-	10	4	33
Ausschüttungsquote	-	-	6,89	-313,92	36,3
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.641 Mrd.	1.844 Mrd.	816 Mrd.	501 Mrd.	1.397 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.310 Mrd.	1.377 Mrd.	345 Mrd.	13,77 Mrd.	867 Mrd.
EBIT	1.264 Mrd.	1.331 Mrd.	299 Mrd.	-32,17 Mrd.	759 Mrd.
German: EBITDAR	1.663 Mrd.	1.862 Mrd.	845 Mrd.	538 Mrd.	1.445 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,34	6,48	12,14	-426,99	36,7
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	366 Mrd.	410 Mrd.	806 Mrd.	515 Mrd.	665 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20,37 Mrd.	7,29 Mrd.	-52,1 Mrd.	-316 Mrd.	388 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.122 Mrd.	3.433 Mrd.	727 Mrd.	95,42 Mrd.	231 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	1,84 Mrd.	1,56 Mrd.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-72,42 Mrd.	-14,28 Mrd.	39,26 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	44,22 Mrd.	44,47 Mrd.	27,11 Mrd.
Marketingkosten	91,84 Mrd.	155 Mrd.	249 Mrd.	250 Mrd.	243 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	139 Mrd.	200 Mrd.	338 Mrd.	308 Mrd.	287 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.542 Mrd.	2.155 Mrd.	2.483 Mrd.	2.569 Mrd.	2.832 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	22,92 Mrd.	18,14 Mrd.	29,89 Mrd.	37,37 Mrd.	47,87 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,42 Mrd.	8,93 Mrd.	20,64 Mrd.	21,66 Mrd.	35,14 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18,5 Mrd.	9,22 Mrd.	9,24 Mrd.	15,71 Mrd.	12,74 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	30,75 Mrd.	51,48 Mrd.	64,29 Mrd.	56,27 Mrd.	67,55 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.695 Mrd.	7.383 Mrd.	8.713 Mrd.	7.211 Mrd.	7.312 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	297 Mrd.	850 Mrd.	227 Mrd.	169 Mrd.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1.559 Mrd.	1.097 Mrd.	1.216 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.992 Mrd.	8.233 Mrd.	10.499 Mrd.	8.476 Mrd.	8.528 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.230 Mrd.	2.284 Mrd.	2.660 Mrd.	2.694 Mrd.	2.819 Mrd.
Andere Forderungen	166 Mrd.	194 Mrd.	387 Mrd.	442 Mrd.	424 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	488 Mrd.	-	-	-
Gesamtforderungen	2.397 Mrd.	2.966 Mrd.	3.047 Mrd.	3.136 Mrd.	3.243 Mrd.
Inventar	1.081 Mrd.	1.354 Mrd.	2.326 Mrd.	1.637 Mrd.	1.590 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	62,98 Mrd.	72,08 Mrd.	82,19 Mrd.	103 Mrd.	159 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	798 Mrd.	336 Mrd.	550 Mrd.	2.472 Mrd.	1.219 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7.330 Mrd.	12.961 Mrd.	16.504 Mrd.	15.825 Mrd.	14.740 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8.054 Mrd.	9.784 Mrd.	9.870 Mrd.	10.484 Mrd.	12.631 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.328 Mrd.	-3.821 Mrd.	-4.159 Mrd.	-4.427 Mrd.	-5.848 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.727 Mrd.	5.962 Mrd.	5.711 Mrd.	6.058 Mrd.	6.783 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.303 Mrd.	13.960 Mrd.	17.290 Mrd.	14.249 Mrd.	19.898 Mrd.
German: Firmenwert	2.074 Mrd.	3.408 Mrd.	2.358 Mrd.	2.358 Mrd.	2.949 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.108 Mrd.	1.002 Mrd.	962 Mrd.	648 Mrd.	702 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	231 Mrd.	-	2,69 Mrd.	12,87 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	97,36 Mrd.	126 Mrd.	87,4 Mrd.	357 Mrd.	245 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	244 Mrd.	518 Mrd.	1.556 Mrd.	3.393 Mrd.	690 Mrd.
Gesamtvermögen	17.884 Mrd.	38.169 Mrd.	44.469 Mrd.	42.891 Mrd.	46.019 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	595 Mrd.	735 Mrd.	766 Mrd.	754 Mrd.	991 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	504 Mrd.	578 Mrd.	628 Mrd.	666 Mrd.	1.041 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	214 Mrd.	89,98 Mrd.	96,44 Mrd.	104 Mrd.	248 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	191 Mrd.	6,44 Mrd.	381 Mrd.	178 Mrd.	234 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,42 Mrd.	15,98 Mrd.	12,25 Mrd.	10,89 Mrd.	62,93 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	207 Mrd.	226 Mrd.	474 Mrd.	313 Mrd.	278 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	249 Mrd.	330 Mrd.	235 Mrd.	323 Mrd.	490 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	894 Mrd.	1.232 Mrd.	536 Mrd.	859 Mrd.	1.448 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.865 Mrd.	3.214 Mrd.	3.129 Mrd.	3.208 Mrd.	4.792 Mrd.
Langfristige Schulden	2.084 Mrd.	653 Mrd.	686 Mrd.	725 Mrd.	641 Mrd.
Langfristige Mietverträge	24,12 Mrd.	22 Mrd.	8,63 Mrd.	12,99 Mrd.	73,16 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	356 Mrd.	287 Mrd.	283 Mrd.	314 Mrd.	446 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	155 Mrd.	324 Mrd.	465 Mrd.	260 Mrd.	475 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.485 Mrd.	4.500 Mrd.	4.572 Mrd.	4.519 Mrd.	6.428 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.129 Mrd.	1.225 Mrd.	1.225 Mrd.	1.226 Mrd.	1.228 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.093 Mrd.	12.627 Mrd.	13.819 Mrd.	13.856 Mrd.	13.888 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.081 Mrd.	4.674 Mrd.	9.817 Mrd.	9.371 Mrd.	10.634 Mrd.
Eigene Aktien	-329 Mrd.	-192 Mrd.	-57,01 Mrd.	-57,01 Mrd.	-57,01 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8.876 Mrd.	10.098 Mrd.	11.010 Mrd.	10.283 Mrd.	9.784 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10.688 Mrd.	28.432 Mrd.	35.814 Mrd.	34.680 Mrd.	35.476 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.711 Mrd.	5.237 Mrd.	4.082 Mrd.	3.692 Mrd.	4.115 Mrd.
Eigenkapital	12.399 Mrd.	33.669 Mrd.	39.897 Mrd.	38.372 Mrd.	39.591 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17.884 Mrd.	38.169 Mrd.	44.469 Mrd.	42.891 Mrd.	46.019 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	55,03 Mrd.	60,42 Mrd.	61 Mrd.	61,07 Mrd.	61,15 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	55,03 Mrd.	60,42 Mrd.	61 Mrd.	61,07 Mrd.	61,15 Mrd.
Buchwert / Aktie	194,21	470,56	587,14	567,85	580,17
Sachbuchwert	7.506 Mrd.	24.022 Mrd.	32.494 Mrd.	31.674 Mrd.	31.826 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	136,38	397,57	532,71	518,62	520,47
Gesamtverschuldung	2.524 Mrd.	787 Mrd.	1.185 Mrd.	1.031 Mrd.	1.259 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-467 Mrd.	-7.446 Mrd.	-9.314 Mrd.	-7.446 Mrd.	-7.269 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	287 Mrd.	283 Mrd.	314 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	183 Mrd.	145 Mrd.	239 Mrd.	299 Mrd.	383 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.711 Mrd.	5.237 Mrd.	4.082 Mrd.	3.692 Mrd.	4.115 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	997 Mrd.	5.661 Mrd.	8.707 Mrd.	8.614 Mrd.	9.976 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	665 Mrd.	776 Mrd.	1.091 Mrd.	1.201 Mrd.	1.167 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	161 Mrd.	145 Mrd.	138 Mrd.	49,77 Mrd.	49,25 Mrd.
Inventar - Andere	108 Mrd.	85,27 Mrd.	94,55 Mrd.	45,96 Mrd.	94,13 Mrd.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	1.206 Mrd.	1.206 Mrd.	1.206 Mrd.	1.206 Mrd.	1.206 Mrd.
Grundstück - (BS)	2.405 Mrd.	3.010 Mrd.	2.812 Mrd.	3.096 Mrd.	3.239 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.135 Mrd.	2.790 Mrd.	2.749 Mrd.	2.825 Mrd.	3.159 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.337 Mrd.	3.790 Mrd.	4.125 Mrd.	4.345 Mrd.	5.659 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5452	6497	7048	7153	9303
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	38,02 Mrd.	44,09 Mrd.	49,09 Mrd.	45,94 Mrd.	72,22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.058 Mrd.	5.659 Mrd.	5.444 Mrd.	-141 Mrd.	1.470 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	342 Mrd.	481 Mrd.	486 Mrd.	500 Mrd.	596 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	45,95 Mrd.	45,95 Mrd.	45,95 Mrd.	45,95 Mrd.	109 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	388 Mrd.	527 Mrd.	532 Mrd.	546 Mrd.	705 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.	80,41 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-417 Mrd.	-	-	1,54 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-714 Mrd.	-4.695 Mrd.	-6.867 Mrd.	651 Mrd.	-803 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.396 Mrd.	1.572 Mrd.	-811 Mrd.	1.138 Mrd.	1.453 Mrd.
Investitionsausgaben	-304 Mrd.	-437 Mrd.	-518 Mrd.	-888 Mrd.	-578 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,85 Mrd.	31,21 Mrd.	14,06 Mrd.	14,71 Mrd.	6,96 Mrd.
Barkaufe	-589 Mrd.	-3.010 Mrd.	-556 Mrd.	-1,45 Mrd.	37,44 Mrd.
Veräußerungen	76 Mrd.	-	-	23,34 Mrd.	15,8 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,06 Mrd.	-18,61 Mrd.	-129 Mrd.	-83,39 Mrd.	-38,07 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	632 Mrd.	-7.163 Mrd.	2.665 Mrd.	-993 Mrd.	-394 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-7,62 Mrd.	-154 Mrd.	21,84 Mrd.	70,12 Mrd.	22,28 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-191 Mrd.	-10.750 Mrd.	1.497 Mrd.	-1.858 Mrd.	-927 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.316 Mrd.	201 Mrd.	800 Mrd.	317 Mrd.	1.130 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.316 Mrd.	201 Mrd.	800 Mrd.	317 Mrd.	1.130 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-28,63 Mrd.	-2.088 Mrd.	-391 Mrd.	-401 Mrd.	-1.026 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-28,63 Mrd.	-2.088 Mrd.	-391 Mrd.	-401 Mrd.	-1.026 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	10.689 Mrd.	1.327 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-329 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-375 Mrd.	-442 Mrd.	-534 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-375 Mrd.	-442 Mrd.	-534 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.816 Mrd.	3.871 Mrd.	582 Mrd.	-87,19 Mrd.	-121 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.857 Mrd.	12.673 Mrd.	1.942 Mrd.	-613 Mrd.	-549 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	6,31 Mrd.	11,36 Mrd.	553 Mrd.	-118 Mrd.	125 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	25,37 Mrd.	1.183 Mrd.	-1.852 Mrd.	-51,72 Mrd.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-620 Mrd.	4.688 Mrd.	1.330 Mrd.	-1.502 Mrd.	101 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	44,15 Mrd.	141 Mrd.	81,35 Mrd.	91,44 Mrd.	121 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	100 Mrd.	438 Mrd.	529 Mrd.	760 Mrd.	673 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.689 Mrd.	1.183 Mrd.	-1.640 Mrd.	-1.483 Mrd.	3.047 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.721 Mrd.	1.247 Mrd.	-1.587 Mrd.	-1.433 Mrd.	3.113 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-769 Mrd.	-262 Mrd.	1.738 Mrd.	1.068 Mrd.	-2.469 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.287 Mrd.	-1.886 Mrd.	409 Mrd.	-83,68 Mrd.	105 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,46	2,97	0,45	-0,05	1,07
Rendite auf das Gesamtkapital	5,47	3,37	0,5	-0,05	1,18
Eigenkapitalrendite %	27,22	26,13	14,85	-0,63	4,66
Rendite auf Eigenkapital	35,96	28,93	16,95	-0,42	4,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,41	28,94	21,73	30,86	32,89
SG&A Marge	14,14	18,43	18,31	31,44	25,72
EBITDA-Marge %	13,74	14,36	5,25	5,42	11,42
EBITA-Marge	10,98	10,72	2,22	0,15	7,09
EBIT-Marge %	10,59	10,37	1,93	-0,35	6,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	28,12	46,88	35,18	-2,67	14,85
Netto-Einkommensmarge %	17,24	44,07	35,07	-1,52	12,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	30,98	44,07	35,07	-1,59	12,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,4	26,74	4,68	1,03	1,89
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,15	9,21	-10,56	-16,05	24,91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,42	9,71	-10,22	-15,51	25,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,67	0,46	0,38	0,21	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,08	2,4	2,66	1,57	1,91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,74	5,69	6,28	3,45	4,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,86	7,49	6,6	3,22	5,09
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,56	4,03	5,27	4,93	3,08
Schnellverhältnis	1,88	3,33	4,33	3,62	2,46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,49	0,49	-0,26	0,35	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63,81	64,15	58,11	105,72	82,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46,59	48,71	55,27	113,19	71,94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	28,24	25,84	20,88	48,68	39,12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82,16	87,02	92,5	170,24	115,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20,36	2,34	2,97	2,69	3,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,91	2,29	2,88	2,62	3,08
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17,01	2	1,74	1,92	1,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,13	1,96	1,69	1,87	1,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	30,67	11,79	10,28	10,54	13,97
EBIT / Zinsaufwand	24,87	13,07	3,51	-0,4	7,22
EBITDA / Zinsaufwand	32,5	18,25	9,76	6,41	13,94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	26,51	13,96	3,67	-4,66	8,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,53	0,42	1,43	2	0,86
Netto-Schulden / EBITDA	-0,28	-4,01	-11,21	-14,48	-4,97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,87	0,55	3,79	-2,75	1,42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,35	-5,24	-29,78	19,89	-8,21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,22	7,58	20,9	-6,24	32,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,96	27,55	-8,62	-13,64	41,11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	23,73	12,42	-55,78	-36,79	178,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	30,19	5,12	-74,94	-95,75	6197,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	40,09	5,3	-77,53	-111,58	-2458,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1031,78	79,35	-9,27	-104,52	-836,87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-235,76	174,96	-3,8	-102,59	-1144,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6,71	206,1	-78,82	-86,49	141,76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	234,3	44,23	-6,94	-102,71	-1097,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15,44	2,4	16,45	1,3	4,65
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,12	25,27	71,76	-29,61	-2,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	56,05	26,14	-4,21	6,07	11,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,96	113,42	16,51	-3,55	7,29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11,63	220,05	35,27	-2,52	0,48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,22	166,02	25,97	-3,17	2,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-187,13	12,61	-150,47	-240,38	27,62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-63,5	43,51	18,68	71,43	-34,96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	234,56	-29,95	-238,62	-10,16	-305,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	224,95	-27,55	-227,28	-10,54	-317,17
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-60	725
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15,42	7,9	14,04	-15,17	11,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,01	15,15	7,6	-12,1	10,39
EBITDA, 2 J. KAGR %	63,03	17,94	-29,49	-47,87	32,74
EBITA, 2 J. CAGR %	106,82	16,98	-48,68	-90	63,65
EBIT, 2 J. CAGR %	222,91	21,46	-51,36	-84,45	65,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20,66	350,54	27,57	-79,77	-42,27
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,4	93,21	62,64	-84,23	-48,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	76,92	68,98	-19,48	-83,33	-42,85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,7	119,58	15,85	-84,14	-48,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12,82	8,73	9,2	8,61	2,96
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,83	5,52	46,69	9,96	-17,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	36,99	40,3	9,92	0,8	8,98
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4,3	47,51	57,69	6,01	1,73
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,93	89,02	108,07	14,83	-1,03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5,31	69,67	83,06	10,44	-0,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	34,12	-0,95	-23,78	-15,83	33,85
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,48	-27,62	30,51	42,64	5,59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-8,94	53,08	-1,46	11,98	35,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,2	53,44	-3,97	7,22	39,38
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	81,66
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16,28	12,75	12,07	-8,18	-1,6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,34	9,18	6,37	-0,71	2,92
EBITDA, 3 J. KAGR %	17,95	44,03	-14,95	-32,65	-8,85
EBITA, 3 J. CAGR %	25,52	65,05	-30,01	-78,09	-14,28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	37,23	122,26	-30,79	-70,59	-17,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	95,68	37,7	164,09	-58,12	-32,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	260,91	29,24	53,13	-59,1	-36,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	108,33	112,39	-15,43	-56,02	-59,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	341,06	27,37	64,94	-66,9	-36,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9,06	9,23	11,24	6,5	7,28
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,06	5,03	24,12	14,84	5,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,51	33,28	23,54	8,62	4,39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,97	25,04	36,35	33,85	6,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,22	44,48	69,07	61,6	9,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9,73	33,61	53,64	48,05	7,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,88	26,53	-20,3	-6,57	-3,3
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,43	-10,64	-14,65	42,93	9,79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	101,41	-16,56	48,1	-4,23	37,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	115,93	-14,55	44,17	-5,91	35,66
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13,17	11,75	15,38	0,62	2,09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,04	2,97	3,18	-0,03	7,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2,7	1,23	-3,99	-4,08	1,05
EBITA, 5 J. KAGR %	-3,46	-0,27	-12,23	-46,22	-2,93
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,15	-0,63	-9,37	-23,3	-3,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,78	47,51	64,9	-36,06	43,68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,1	74,05	162,38	-44,28	-0,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,89	77,25	42,44	-23,25	-28,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	23,07	72,54	158,38	-44,64	3,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,78	5,95	9,12	8,98	7,85
Inventar, 5 J. KAGR %	10,37	6,99	16,52	6,97	5,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,28	20,29	19,59	19,19	17,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,43	13,31	14,9	17,05	21,28
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,85	22,87	31,45	31,8	36,47
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4,88	15,32	19,77	23,81	29,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3,97	5,4	-5,07	7,97	-1,94
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,2	8,24	9,61	7,74	-7,07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,79	52,96	51,32	-6,14	43,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,42	50,97	56,15	-6,43	42,51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	20,11	-	-