Cashflow Prudential plc

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Veröffentlichte Finanzdaten: PRUDENTIAL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Prämien und Renteneinnahmen	22,37 Mrd.	21,4 Mrd.	9,37 Mrd.	10,36 Mrd.	11,08 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	3,49 Mrd.	-62 Mio.	9,74 Mrd.	1,65 Mrd.	1,42 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-30,04 Mrd.	-22 Mio.	-	1,52 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	641 Mio.	539 Mio.	-8,05 Mrd.	25 Mio.	411 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	26,5 Mrd.	-8,16 Mrd.	11,04 Mrd.	12,03 Mrd.	14,43 Mrd.
Politikleistungen	18,91 Mrd.	-13,7 Mrd.	4,54 Mrd.	4,91 Mrd.	5,02 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	1,58 Mrd.	1,8 Mrd.	2,74 Mrd.	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,13 Mrd.	3,09 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-152 Mio.	-1,02 Mrd.	-	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	23,47 Mrd.	-9,83 Mrd.	7,28 Mrd.	8,06 Mrd.	8,46 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	3,03 Mrd.	1,67 Mrd.	3,75 Mrd.	3,97 Mrd.	5,97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-328 Mio.	-209 Mio.	-463 Mio.	-233 Mio.	-183 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	352 Mio.	29 Mio.	-91 Mio.	477 Mio.	364 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	4 Mio.	40 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-7 Mio.	-932 Mio.	-941 Mio.	-1,03 Mrd.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,05 Mrd.	1,48 Mrd.	2,27 Mrd.	3,31 Mrd.	5,12 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-71 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-35 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,02 Mrd.	1,48 Mrd.	2,27 Mrd.	3,24 Mrd.	5,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	804 Mio.	475 Mio.	560 Mio.	824 Mio.	1 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,21 Mrd.	1,01 Mrd.	1,71 Mrd.	2,42 Mrd.	4,12 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-4,23 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,71 Mrd.	2,42 Mrd.	4,12 Mrd.
Minderheiteninteresse	-22 Mio.	-9 Mio.	-11 Mio.	-130 Mio.	-141 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,04 Mrd.	998 Mio.	1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	3,98 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,04 Mrd.	998 Mio.	1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	3,98 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,19 Mrd.	998 Mio.	1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	3,98 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,78	0,36	0,62	0,84	1,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,83	0,36	0,62	0,84	1,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,63 Mrd.	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,72 Mrd.	2,58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,78	0,36	0,62	0,84	1,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,83	0,36	0,62	0,84	1,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,63 Mrd.	2,74 Mrd.	2,75 Mrd.	2,72 Mrd.	2,59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,72	0,34	0,51	0,71	1,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,72	0,34	0,51	0,71	1,18
Dividende Pro Aktie	0,17	0,19	0,2	0,23	0,27
Ausschüttungsquote	-20,62	47,49	31,33	24,16	14,93
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,08 Mrd.	2,02 Mrd.	4,18 Mrd.	4,4 Mrd.	6,47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,03 Mrd.	1,99 Mrd.	4,13 Mrd.	4,36 Mrd.	6,42 Mrd.
EBIT	3,03 Mrd.	1,67 Mrd.	3,75 Mrd.	3,97 Mrd.	5,97 Mrd.
German: EBITDAR	-	2,02 Mrd.	4,18 Mrd.	4,39 Mrd.	6,47 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26,5 Mrd.	-8,22 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,64	32,05	24,65	25,44	19,57
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	481 Mio.	456 Mio.	521 Mio.	739 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-6 Mio.	104 Mio.	303 Mio.	263 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,89 Mrd.	917 Mio.	1,41 Mrd.	1,94 Mrd.	3,06 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2 Mio.	7 Mio.	10 Mio.	11 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,13 Mrd.	3,09 Mrd.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-6 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-1,56 Mio.	-4,61 Mio.	-704.448	-1,33 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-4,44 Mio.	-2,39 Mio.	-1,3 Mio.	-3,67 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	104 Mio.	81 Mio.	85 Mio.	95 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	104 Mio.	81 Mio.	85 Mio.	95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	99,09 Mrd.	76,99 Mrd.	83,06 Mrd.	73,8 Mrd.	92,05 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	28,34 Mrd.	28,82 Mrd.	66,69 Mrd.	35,71 Mrd.	40,77 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Immobilien im Eigenbestand	38 Mio.	37 Mio.	39 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Hypothekendarlehen	150 Mio.	140 Mio.	148 Mio.	153 Mio.	207 Mio.
Policendarlehen	1,73 Mrd.	1,92 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	40,19 Mrd.	37,05 Mrd.	5,87 Mrd.	53,17 Mrd.	57,8 Mrd.
Gesamtinvestitionen	170 Mrd.	145 Mrd.	156 Mrd.	163 Mrd.	191 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	7,17 Mrd.	5,51 Mrd.	4,75 Mrd.	2,44 Mrd.	3,85 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	9,75 Mrd.	3 Mrd.	2,43 Mrd.	3,39 Mrd.	3,41 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	3,65 Mrd.	3,13 Mrd.	3,81 Mrd.	3,95 Mrd.	4,12 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	2,82 Mrd.	3,25 Mrd.	-	-	-
Vermögenswerte von getrennten Konten	-	-	-	-	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	1,19 Mrd.	1,23 Mrd.	1,34 Mrd.	1,42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-775 Mio.	-855 Mio.	-923 Mio.	-889 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	478 Mio.	419 Mio.	374 Mio.	417 Mio.	530 Mio.
German: Firmenwert	907 Mio.	890 Mio.	896 Mio.	848 Mio.	902 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,02 Mrd.	3,88 Mrd.	3,99 Mrd.	3,82 Mrd.	3,96 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	3,33 Mrd.	3,86 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	481 Mio.	569 Mio.	1,86 Mrd.	691 Mio.	621 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	266 Mio.	310 Mio.	156 Mio.	142 Mio.	119 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	28 Mio.	17 Mio.	-	-	-
Gesamtvermögen	199 Mrd.	166 Mrd.	174 Mrd.	182 Mrd.	212 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,98 Mrd.	598 Mio.	279 Mio.	273 Mio.	366 Mio.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	156 Mrd.	128 Mrd.	140 Mrd.	148 Mrd.	174 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	-	2,04 Mrd.	1,15 Mrd.	536 Mio.	640 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	101 Mio.	76 Mio.	84 Mio.	96 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	723 Mio.	1,08 Mrd.	1,42 Mrd.	799 Mio.	1,26 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6,14 Mrd.	4,28 Mrd.	3,94 Mrd.	3,94 Mrd.	4,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	347 Mio.	198 Mio.	158 Mio.	173 Mio.	214 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	185 Mio.	208 Mio.	275 Mio.	238 Mio.	273 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	5,93 Mrd.	5,19 Mrd.	2,95 Mrd.	4,54 Mrd.	3,84 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	341 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	2,86 Mrd.	2,87 Mrd.	1,25 Mrd.	1,51 Mrd.	1,83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,53 Mrd.	4,2 Mrd.	4,75 Mrd.	3,54 Mrd.	3,35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	182 Mrd.	149 Mrd.	156 Mrd.	163 Mrd.	191 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	182 Mio.	182 Mio.	183 Mio.	176 Mio.	169 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,01 Mrd.	5,01 Mrd.	5,01 Mrd.	5,01 Mrd.	5,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,48 Mrd.	11,08 Mrd.	11,93 Mrd.	11,91 Mrd.	14,09 Mrd.
Eigene Aktien	-267 Mio.	-270 Mio.	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	1,68 Mrd.	962 Mio.	703 Mio.	401 Mio.	851 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	17,09 Mrd.	16,96 Mrd.	17,82 Mrd.	17,49 Mrd.	20,12 Mrd.
Minderheitsinteressen	176 Mio.	167 Mio.	160 Mio.	1,18 Mrd.	1,24 Mrd.
Eigenkapital	17,26 Mrd.	17,13 Mrd.	17,98 Mrd.	18,67 Mrd.	21,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	199 Mrd.	166 Mrd.	174 Mrd.	182 Mrd.	212 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,73 Mrd.	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,64 Mrd.	2,53 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,73 Mrd.	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,64 Mrd.	2,53 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,25	6,2	6,5	6,62	7,95
Sachbuchwert	12,17 Mrd.	12,19 Mrd.	12,94 Mrd.	12,82 Mrd.	15,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,45	4,45	4,72	4,85	6,03
Gesamtverschuldung	7,21 Mrd.	5,66 Mrd.	5,59 Mrd.	4,99 Mrd.	6,04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	41 Mio.	144 Mio.	839 Mio.	2,55 Mrd.	2,18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-48 Mio.	-56 Mio.	-16 Mio.	-40 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	176 Mio.	167 Mio.	160 Mio.	1,18 Mrd.	1,24 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,18 Mrd.	1,92 Mrd.	1,94 Mrd.	2,41 Mrd.	2,76 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	-	14.671,6	15.030	15.412	15.338
Teilzeitbeschäftigte	-	9,1	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	-2,04 Mrd.	998 Mio.	1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	3,98 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	169 Mio.	145 Mio.	145 Mio.	134 Mio.	150 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	317 Mio.	379 Mio.	389 Mio.	451 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	169 Mio.	462 Mio.	524 Mio.	523 Mio.	601 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	24 Mio.	-	-	-
Abschreibung auf aufgeschobene Policenerwerbskosten - (CF)	-	485 Mio.	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	7,92 Mrd.	22,66 Mrd.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	9,1 Mrd.	-29,21 Mrd.	12,79 Mrd.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-11,88 Mrd.	28,82 Mrd.	-14,47 Mrd.	-7,72 Mrd.	-24 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-423 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	4,94 Mrd.	-501 Mio.	294 Mio.	595 Mio.	-785 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-145 Mio.	1,08 Mrd.	832 Mio.	3,61 Mrd.	2,45 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-36 Mio.	-34 Mio.	-44 Mio.	-101 Mio.	-104 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	2 Mio.	-	4 Mio.
Barkaufe	-773 Mio.	-298 Mio.	-415 Mio.	-557 Mio.	-
Veräußerungen	83 Mio.	293 Mio.	273 Mio.	-	1,48 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-297 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-176 Mio.	-174 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-726 Mio.	-39 Mio.	-360 Mio.	-832 Mio.	1,09 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	995 Mio.	346 Mio.	-	-	462 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	995 Mio.	346 Mio.	-	-	462 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,37 Mrd.	-2,18 Mrd.	-486 Mio.	-93 Mio.	-95 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,37 Mrd.	-2,18 Mrd.	-486 Mio.	-93 Mio.	-95 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2,38 Mrd.	2 Mio.	4 Mio.	-	2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-860 Mio.	-1,25 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-421 Mio.	-474 Mio.	-533 Mio.	-552 Mio.	-594 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-421 Mio.	-474 Mio.	-533 Mio.	-552 Mio.	-594 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,01 Mrd.	-218 Mio.	-195 Mio.	-190 Mio.	-267 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,59 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,21 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,74 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-44 Mio.	-175 Mio.	-25 Mio.	-61 Mio.	140 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-3,53 Mrd.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-848 Mio.	-1,66 Mrd.	-763 Mio.	1,02 Mrd.	1,93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	325 Mio.	220 Mio.	263 Mio.	239 Mio.	237 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	453 Mio.	449 Mio.	406 Mio.	549 Mio.	518 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-373 Mio.	-1,83 Mrd.	-486 Mio.	-93 Mio.	367 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	36,32 Mrd.	8,68 Mrd.	-1,7 Mrd.	3,6 Mrd.	2,78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	36,53 Mrd.	8,81 Mrd.	-1,41 Mrd.	3,74 Mrd.	2,9 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-34,5 Mrd.	-6,72 Mrd.	4,31 Mrd.	-757 Mio.	1,13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,53	0,57	1,4	1,39	1,89
Rendite auf das Gesamtkapital	5,79	4,41	10,17	10,5	14,62
Eigenkapitalrendite %	11,24	5,86	9,82	13,18	20,58
Rendite auf Eigenkapital	11,55	5,86	9,85	12,94	21,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,66	-45,87	34,01	32,97	41,39
SG&A Marge	11,8	-37,89	-	-	-
EBITDA-Marge %	11,6	-24,83	37,9	36,54	44,87
EBITA-Marge	11,43	-24,35	37,44	36,2	44,51
EBIT-Marge %	11,43	-20,46	34,01	32,97	41,39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,35	-12,35	15,51	20,07	28,55
Netto-Einkommensmarge %	-7,71	-12,23	15,41	18,99	27,57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,27	-12,23	15,41	18,99	27,57
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,12	-11,24	12,76	16,11	21,21
Marge des gehebelten freien Cashflows	137,07	-106,37	-15,36	29,9	19,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	137,84	-107,97	-12,74	31,11	20,08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,07	-0,04	0,07	0,07	0,07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	38,66	-18,19	27,22	30,42	30,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	31,99	16,52	9,51	7,91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,38	1,27	2,02	2,08	2,39
Schnellverhältnis	0,61	0,76	1,16	0,79	1,01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,01	0,12	0,14	0,56	0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	11,41	22,1	38,48	46,15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-54,98	58,28	38,28	25,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,77	33,04	31,08	26,74	28,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,46	24,83	23,71	21,1	22,03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37,58	26,12	22,79	22,01	21,88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,51	19,64	17,39	17,37	17,06
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	91,33	89,68	89,67	89,73	89,93
EBIT / Zinsaufwand	9,23	7,99	8,11	17,03	32,63
EBITDA / Zinsaufwand	9,75	10,2	9,24	19,27	35,91
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,64	10,03	9,14	18,84	35,34
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,25	2,66	1,31	1,11	0,92
Netto-Schulden / EBITDA	0,01	0,07	0,2	0,57	0,33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,28	2,7	1,32	1,14	0,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,01	0,07	0,2	0,58	0,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-26,89	-130,75	39,33	11,13	19,51
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,99	-37,92	142,19	11,97	49,01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,49	-40,51	115,84	10,67	45,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,7	-40,86	117,64	11,07	46,09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	0,7	-45,37	142,19	11,97	49,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,29	-54,52	-271,72	41,06	70,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-196,41	-148,87	-268,92	34,33	74,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-5,19	-51,74	-521,38	36,27	57,81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11,84	-56,26	-268,18	35,7	82,74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-46,47	-12,34	-14,42	11,5	27,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-6,67	4,06	13,98	35,02
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-61,42	-16,65	8,62	4,49	16,67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-18,15	-0,75	6,53	-1,86	15,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-23,19	0,16	8,23	-0,94	19,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-107,38	-843,45	-22,82	333,77	-32,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36,84	-5,56	29,41	129,55	2,97
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-309,99	-72,27	-122,73	-174,3	-10,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-313,61	-72,04	-118,15	-179,67	-9,79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,02	9	9	12,99	15
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-46,83	-52,56	-35,49	23,24	15,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12,09	-20,28	-21,08	59,98	29,75
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,47	-18,65	10,85	50,61	26,11
EBITA, 2 J. CAGR %	4,27	-18,74	10,94	51,45	34,56
EBIT, 2 J. CAGR %	9,03	-25,51	10,85	59,98	29,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6,47	-36,12	-12,06	55,64	55,11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	61,49	-31,36	-8,73	50,64	52,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,8	-32,1	-13,9	140,79	46,65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	5,38	-37,9	-13,85	51,07	57,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-33,01	-31,5	-11,55	-2,32	19,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	30,77	8,91	24,06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-33,79	-43,3	-6,5	6,53	10,41
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-6,33	-9,87	2,13	2,25	6,24
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-10,85	-12,29	3,14	3,55	8,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-83,47	-25,95	139,54	82,97	71,6
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-25	-22,77	10,55	72,35	53,74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-37,59	-29,18	-76,73	-30,54	-26,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,52	-28,23	-78,87	-30,49	-24,72
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-38,97	8	9	10,98	13,99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-9,58	-55,69	-32,72	-23,16	22,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,74	-21,62	-13,93	-13,02	56,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,68	-11	10,98	8,9	49,49
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,02	-10,67	11,17	9,06	50,1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,02	-13,15	7,66	9,1	56,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-8,4	-19,81	-11,48	2,94	60,46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-20,2	8,42	-7,05	3,82	58,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-6,21	-15,29	-10,86	0,67	109,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-9,28	-21,39	-13,18	0,24	60,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-35,66	-26,73	-25,18	-4,45	6,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	3,67	-	24,92	17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-32,51	-28,51	-30,39	-2,97	9,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8,03	-4,51	-5,14	0,78	6,34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,28	-7,32	-6,52	1,76	8,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-64,92	-41,22	-24,92	191,97	31,48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-35,47	-19,01	-8,27	41,04	45,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-24,76	-54,69	-53,9	-51,37	-28,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,52	-54,51	-56,52	-50,84	-27,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-35,24	-25,95	8,33	10,31	12,3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-22,87	-39,91	-20,99	-33,67	-16,83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-14,29	-22,43	-14,39	-12,58	0,28
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,11	-16,16	-0,62	8,89	16,17
EBITA, 5 J. KAGR %	-9,22	-16,34	1,21	9,35	16,38
EBIT, 5 J. CAGR %	-9,22	-18,55	-0,72	9,26	14,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,17	-18,95	-9,89	4,34	10,79
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,73	-19,09	-15,8	23,89	13,44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,37	-20,1	-9,22	5,14	8,99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,86	-20,11	-11,14	2,27	10,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-13,83	-15,11	-26,93	-17,1	-9,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	5,55	15,26	18,4	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-20,75	-22,54	-23,11	-16,73	-16,29
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,96	-2,64	-4,1	-2,13	-0,74
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,74	-4,7	-5,78	-3,49	-0,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-45,37	-11,2	-24,36	-7,43	4,5
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-40,21	-26,77	-19,97	9,55	12,78
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	52,11	35,73	-54,33	-47,85	-30,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,45	31,93	-55,97	-47,47	-29,89
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,8	-19,81	-20,25	-12,94	10,56