Cashflow Prospect Ridge Resources Corp.

Aktien

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CA74358Q1054

PRR

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Canadian Securities Exchange 19:59:57 25.08.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0,0450 ^CAD	0,00 %		+12,50 %	-30,77 %

29.07.	Prospect Ridge Resources Corp. legt Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 31. Mai 2026 vor	CI
14.07.	Prospect Ridge Resources Corp. beginnt Bohrungen am Excalibur-Kupfer-Gold-Porphyrziel	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PROSPECT RIDGE RESOURCES CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	238.759	670.605	622.796	653.750	618.605
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	332.852	1,71 Mio.	1,52 Mio.	1,55 Mio.	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	958.547	889.125	203.732	137.928	38.793
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	22.898	92.200	129.152	155.217	133.945
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	105.000	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-581.933	-432.188	-94.338	-44.726
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,55 Mio.	2,88 Mio.	2,04 Mio.	2,4 Mio.	1,75 Mio.
Betriebseinkommen	-1,55 Mio.	-2,88 Mio.	-2,04 Mio.	-2,4 Mio.	-1,75 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-923	-5179	-8403	-12.166	-17.420
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	106.252
Netto-Zinsaufwendungen	-923	-5179	-8403	-12.166	88.832
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-99.647	-1,22 Mio.	-212.019	-228.509	-366.867
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,26 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	9010	-69
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	10.407	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-1200	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	24.136	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,23 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,23 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,23 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,23 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,23 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,23 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,61 Mio.	48,18 Mio.	51,87 Mio.	57,23 Mio.	83,33 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,22	-0,09	-0,04	-0,05	-0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,61 Mio.	48,18 Mio.	51,87 Mio.	57,23 Mio.	83,33 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,14	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,14	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,55 Mio.	-2,72 Mio.	-1,98 Mio.	-2,33 Mio.	-1,68 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,55 Mio.	-2,88 Mio.	-2,04 Mio.	-2,4 Mio.	-1,75 Mio.
EBIT	-1,55 Mio.	-2,88 Mio.	-2,04 Mio.	-2,4 Mio.	-1,75 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,03 Mio.	-2,57 Mio.	-1,42 Mio.	-1,65 Mio.	-1,27 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	923	-	8403	12.166	17.420
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	20.000	7307	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	20.000	7307	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	231.551	598.907	540.784	580.011	558.816
Erkundungs-/Bohrkosten	332.852	1,71 Mio.	1,52 Mio.	1,55 Mio.	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	958.547	889.125	203.732	137.928	38.793
Gesamte aktienbasierte Vergütung	958.547	889.125	203.732	137.928	38.793

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	764.359	3,17 Mio.	1,39 Mio.	57.741	672.522
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	4,17 Mio.	1,64 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	764.359	3,17 Mio.	1,39 Mio.	4,23 Mio.	2,32 Mio.
Andere Forderungen	10.679	646.133	474.443	609.724	24.219
Gesamtforderungen	10.679	646.133	474.443	609.724	24.219
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17.801	204.735	53.954	269.706	94.937
Gesamt Umlaufvermögen	792.839	4,02 Mio.	1,92 Mio.	5,11 Mio.	2,44 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	714.524	4,7 Mio.	5,2 Mio.	5,36 Mio.	5,39 Mio.
kumulierte Abschreibung	-22.898	-115.098	-164.849	-318.766	-452.711
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	691.626	4,58 Mio.	5,03 Mio.	5,04 Mio.	4,93 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	59.500	59.500	59.500	59.500
Gesamtvermögen	1,48 Mio.	8,66 Mio.	7,01 Mio.	10,21 Mio.	7,43 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	144.794	201.922	209.348	825.288	91.781
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	343.039	89.617	70.966	127.362	244.444
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	32.710	8317	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1549	118.664	77.376	67.372	47.954
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	489.382	410.203	390.400	1,03 Mio.	384.179
Langfristige Schulden	-	-	59.190	50.873	-
Langfristige Mietverträge	-	189.798	122.391	212.194	99.539
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	489.382	600.001	571.981	1,29 Mio.	483.718
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,26 Mio.	11,47 Mio.	11,95 Mio.	16,87 Mio.	16,96 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	964.456	2,06 Mio.	2,05 Mio.	2,3 Mio.	2,34 Mio.
Gewinnrücklagen	-1,69 Mio.	-5,8 Mio.	-7,82 Mio.	-10,45 Mio.	-12,48 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	460.000	328.571	262.857	197.143	131.429
Gesamtes Eigenkapital	995.083	8,06 Mio.	6,44 Mio.	8,92 Mio.	6,94 Mio.
Eigenkapital	995.083	8,06 Mio.	6,44 Mio.	8,92 Mio.	6,94 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,48 Mio.	8,66 Mio.	7,01 Mio.	10,21 Mio.	7,43 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	48,2 Mio.	51,9 Mio.	52,17 Mio.	83,29 Mio.	97,5 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	28,66 Mio.	50,01 Mio.	52,03 Mio.	83,15 Mio.	83,65 Mio.
Buchwert / Aktie	0,03	0,16	0,12	0,11	0,08
Sachbuchwert	995.083	8,06 Mio.	6,44 Mio.	8,92 Mio.	6,94 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,03	0,16	0,12	0,11	0,08
Gesamtverschuldung	1549	308.462	291.667	338.756	147.493
Nettoverbindlichkeiten	-762.810	-2,86 Mio.	-1,1 Mio.	-3,89 Mio.	-2,17 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Maschinen, Gesamt	131.729	370.611	484.629	489.089	632.098

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,65 Mio.	-4,11 Mio.	-2,23 Mio.	-2,64 Mio.	-2,03 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	22.898	92.200	129.152	155.217	133.945
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	105.000	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	22.898	197.200	129.152	155.217	133.945
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-10.407	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	1200	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	958.547	889.125	203.732	137.928	38.793
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-21.116	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	923	5179	5383	3156	-65.370
Änderung der Forderungen	-8116	-53.521	42.362	-40.942	38.561
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.331	-132.206	26.688	636.130	-616.425
Änderung der latenten Steuern	-	-581.933	129.328	-94.339	546.944
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-14.701	-186.934	150.781	-215.752	174.769
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-309.744	-3,97 Mio.	-1,57 Mio.	-2,05 Mio.	-1,78 Mio.
Investitionsausgaben	-117.641	-582.970	-191.509	-6960	-12.000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	59.000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-4,16 Mio.	2,61 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-59.500	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-117.641	-642.470	-132.509	-4,17 Mio.	2,6 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17.169	-37.156	-67.828	-121.009	-208.683
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17.169	-37.156	-67.828	-121.009	-208.683
Ausgabe von Stammaktien	561.375	7,27 Mio.	-	5,22 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-64.116	-219.440	-	-210.139	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	480.090	7,02 Mio.	-67.828	4,89 Mio.	-208.683
Nettoveränderung der Liquidität	52.705	2,4 Mio.	-1,77 Mio.	-1,34 Mio.	614.781
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	318.169	-2,32 Mio.	-830.223	-902.152	-799.734
Unverschuldeter Freier Cashflow	318.746	-2,32 Mio.	-824.972	-894.548	-788.846
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-425.602	1,02 Mio.	-311.246	-321.303	-143.849
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-17.169	-37.156	-67.828	-121.009	-208.683

Ende d. Geschäftsjahres: August	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-87,18	-35,51	-16,3	-17,44	-12,4
Rendite auf das Gesamtkapital	-114,23	-38,46	-16,92	-18,79	-13,38
Eigenkapitalrendite %	-194,77	-90,72	-30,75	-34,33	-25,57
Rendite auf Eigenkapital	-194,77	-90,72	-30,75	-34,33	-25,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,62	9,8	4,92	4,97	6,34
Schnellverhältnis	1,58	9,3	4,79	4,71	6,09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,63	-9,68	-4,03	-2	-4,62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,16	3,83	4,53	3,8	2,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,16	3,69	4,33	3,66	2,08
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	2,35	2,82	2,95	1,43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	2,27	2,7	2,84	1,4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32,97	6,93	8,16	12,65	6,51
EBIT / Zinsaufwand	-1682,62	-556,5	-243,26	-197,54	-100,43
EBITDA / Zinsaufwand	-1657,81	-518,42	-227,89	-184,78	-92,74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1785,26	-630,98	-250,68	-185,35	-93,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0	-0,11	-0,15	-0,15	-0,09
Netto-Schulden / EBITDA	0,5	1,07	0,58	1,73	1,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0	-0,09	-0,14	-0,15	-0,09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,46	0,88	0,52	1,73	1,33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	77,7	-27,26	17,62	-27,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1662,27	85,58	-29,07	17,57	-27,2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1662,27	85,58	-29,07	17,57	-27,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1776,39	148,43	-45,72	18,21	-23,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1776,39	148,43	-45,72	18,21	-23,08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1776,39	148,43	-44,87	16,75	-23,31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-60,75	-49,58	7,15	-47,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2666,5	562,53	9,8	0,13	-2,06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	99,98	483,45	-19,03	45,54	-27,22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	41,57	710,09	-20,09	38,41	-22,11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	41,57	710,09	-20,09	38,41	-22,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	4246,67	1182,07	-60,36	30,46	-13,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	96,07	395,55	-67,15	-96,37	72,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-829,13	-64,21	8,66	-11,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-826,8	-64,39	8,43	-11,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	13,69	-7,51	-7,96
EBITA, 2 J. CAGR %	-	471,87	14,73	-8,68	-7,49
EBIT, 2 J. CAGR %	-	471,87	14,73	-8,68	-7,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	582,75	16,13	-19,89	-4,65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	582,75	16,13	-19,89	-4,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	582,75	17,02	-19,78	-5,38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-55,51	-26,5	-24,77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	1253,84	169,72	4,85	-0,97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	241,58	117,36	8,56	2,92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	238,65	154,42	5,17	3,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	238,65	154,42	5,17	3,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	2260,66	125,43	-28,09	6,23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	211,71	27,59	-89,07	-74,97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	61,54	-37,64	-1,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	60,88	-37,86	-2,21
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	14,99	-14,91
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	185,19	15,67	-15,33
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	185,19	15,67	-15,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	193,58	16,82	-20,97
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	193,58	16,82	-20,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	195,09	16,93	-20,97
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-40,37	-34,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	486,02	93,85	2,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	111,4	90,16	-4,99
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	109,26	107,7	-4,85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	109,26	107,7	-4,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	504,5	87,86	-23,52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	47,24	-61,03	-72,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	41,54	-29,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	41,05	-30,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	81,79
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	81,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	87,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	87,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	87,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	187,77
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	58,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	58,11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	58,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	201,54
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-27,52