Cashflow Privatization Holding Company - K.P.S.C.
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KW0EQ0601702
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0,0424 KWD | +1,19 % |
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-1,40 % | -5,78 % |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | -676.532 | -3,75 Mio. | -2,43 Mio. | -6,29 Mio. | -12,21 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 464.519 | 435.560 | 464.114 | 425.764 | 468.822 | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 914.949 | - | - | - | - | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 1,38 Mio. | 435.560 | 464.114 | 425.764 | 468.822 | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | - | 471.943 | 273.837 | 123.173 | 12.464 | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -15.746 | - | 80.706 | 1631 | - | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | 2,13 Mio. | -1,43 Mio. | 1,32 Mio. | 3,79 Mio. | 4,78 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | -20.850 | -8032 | -11.639 | - | - | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | 647.811 | 110.867 | - | - | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | -3,95 Mio. | 2,03 Mio. | -3,17 Mio. | -1,83 Mio. | 1,72 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | - | - | 184.951 | 87.768 | 2,07 Mio. | |||||
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 202.568 | 242.816 | -237.015 | -233.056 | 469.270 | |||||
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere | 2,71 Mio. | 436.966 | 1,96 Mio. | 396.142 | 262.453 | |||||
Änderung der Forderungen | -4,95 Mio. | -2,47 Mio. | -1,2 Mio. | -215.159 | 656.042 | |||||
Veränderung der Vorräte | -424.882 | 400.736 | 368.092 | -656.094 | -238.641 | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -116.977 | 1,46 Mio. | 4,56 Mio. | 5,29 Mio. | 963.812 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -3,08 Mio. | -2,06 Mio. | 2,16 Mio. | 890.880 | -1,05 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -189.358 | -396.394 | -149.158 | -152.738 | -364.045 | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 794 | 36.692 | 467 | 51.400 | 67.156 | |||||
Barkaufe | - | - | - | - | - | |||||
Veräußerungen | - | - | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | 168.300 | - | - | 124.343 | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -956.381 | -124.637 | - | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 791.927 | 248.500 | 2,08 Mio. | 53.812 | -111.520 | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 3,28 Mio. | 1,39 Mio. | 448.199 | 2,96 Mio. | 2,66 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 3,09 Mio. | 1,15 Mio. | 2,38 Mio. | 3,04 Mio. | 2,25 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 11,17 Mio. | 7,83 Mio. | 6,61 Mio. | 2,35 Mio. | 6,03 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 11,17 Mio. | 7,83 Mio. | 6,61 Mio. | 2,35 Mio. | 6,03 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | - | - | -110.584 | -965.422 | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -14,72 Mio. | -6,62 Mio. | -9,48 Mio. | -5,46 Mio. | -3,83 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -14,72 Mio. | -6,62 Mio. | -9,48 Mio. | -5,57 Mio. | -4,79 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | - | - | - | - | - | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | - | - | - | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -1,69 Mio. | -1,38 Mio. | -1,32 Mio. | -1,26 Mio. | -2,11 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -5,23 Mio. | -169.540 | -4,19 Mio. | -4,48 Mio. | -876.126 | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 16.946 | 3179 | 12.850 | -79.256 | -25.643 | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -5,2 Mio. | -1,08 Mio. | 365.976 | -632.054 | 304.743 | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 1,68 Mio. | 1,38 Mio. | 1,36 Mio. | 1,26 Mio. | 2,11 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | - | - | - | - | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 620.569 | -135.772 | 3,75 Mio. | 4,08 Mio. | 4,52 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 1,66 Mio. | 723.443 | 4,6 Mio. | 4,91 Mio. | 5,88 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -27.912 | -2,1 Mio. | -5,43 Mio. | -6,54 Mio. | -9,78 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -3,54 Mio. | 1,21 Mio. | -2,87 Mio. | -3,22 Mio. | 1,23 Mio. |