Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2022

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EQS-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2022

08.02.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2022

Net Asset Value per 31. Januar 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per
31. Januar 2022 EUR 147.57 (CHF 153.78), was einer Veränderung von -3.2% in
EUR respektive -2.7% in CHF seit dem 31. Dezember 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Januar negativ. Die positiven
Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter Blossom I und
Avista II, konnten die Auswirkung der negativen Kursentwicklung mehrerer
börsenkotierter Portfoliogesellschaften - sowohl direkt als auch indirekt -
nicht ausgleichen. Ein Haupttreiber war die anhaltende Kurskorrektur von
Technologieaktien, insbesondere von Titeln im Bereich des
Online-Einzelhandels in Mittel- und Osteuropäischen Ländern (CEE) und
Russland sowie GUS-Staaten aufgrund geopolitischer Spannungen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen von EUR 1.2m cash-flow
negativ, was - verglichen mir den zurückliegenden Monaten - ein
verhältnismässig tiefes Niveau darstellt. PEH erhielt nennenswerte
Ausschüttungen von Abry ASF III aus Total Return Swap-Investitionen sowie
von Clarus Lifesciences III in Form von ESSA Pharma Aktien, einem
kanadischen Pharmaunternehmen welches sich auf die Entwicklung von Therapien
für die Behandlung von Prostatakrebs konzentriert.

Die Investitionspipeline blieb auch in das Jahr 2022 sehr aktiv. Es wurden
bereits mehrere Investitionen genehmigt, unter anderem eine Kapitalzusage an
einen Private Equity Fonds mit Fokus auf nordamerikanische Buyout
Investitionen am unteren Ende des Mid-Market Segments. Weitere Details
werden nach den jeweiligen Closings veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,524,704 per 31. Januar 2022
(31. Dezember 2021: 2,526,064). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8d83f0fd897706a468a31ddfe60f20c8
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Jan 2022

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1278101 08.02.2022

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