Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2021

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EQS-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2021

10.01.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2022

Net Asset Value per 31. Dezember 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per
31. Dezember 2021 EUR 152.48 (CHF 157.99), was einer positiven Veränderung
von 57.5% in EUR respektive 50.8% in CHF über das Kalenderjahr 2021
entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 2 pro Aktie im Juni 2021.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 96 und konnte
damit eine ausserordentliche Performance von 63% über die zurückliegenden 12
Monate verzeichnen.

Im Dezember wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch
nachteilige Währungsentwicklung als auch durch die Kursentwicklung mehrerer
börsenkotierter Portfoliogesellschaften negativ beeinflusst. Obwohl es bei
einigen der direkten Co-Investitionen sowie bei mehreren Portfoliofonds der
PEH positive Bewertungsanpassungen gab - unter anderem bei der Design
Holding, einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und
Beleuchtung, sowie bei den Portfoliofonds Evolution Technology II und Clarus
Lifesciences III - überwogen die negativen Auswirkungen der allgemeinen
Kurskorrektur der Technologieaktien im Dezember diese Entwicklung.

Im Berichtszeitraum tätigte PEH Kapitalzusagen an zwei Fonds sowie eine
direkte Co-Investition in Höhe von USD 5,4 Mio. an der Seite von Insight
Partners in Inovalon, einen Anbieter cloud-basierter Tools zur Unterstützung
einer datengesteuerten Gesundheitsversorgung. Inovalon ermöglicht, sich
innerhalb des Gesundheitswesens zu vernetzen und Daten in Echtzeit zu
aggregieren und zu analysieren, und gewährleistet somit eine bessere
Versorgung und Effizienz im gesamten Gesundheitswesen.

Die Investition in Inovalon war eine der Hauptgründe, warum der cash-flow im
Berichtsmonat trotz Ausschüttungen in Höhe von EUR 10,9 Mio. negativ war.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Procuritas VI aus dem Verkauf
von Ouriginal Group AB, einem Marktführer in den Nordics für Software zur
Plagiatsprävention und -erkennung, sowie von Eagletree IV aus seiner
Beteiligung an FuseFX Corp., einem der größten unabhängigen Studios für
visuelle Spezialeffekte ("VFX").

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,526,064 per 31. Dezember 2021
(30. November 2021: 2,526,764). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fb37528d1324790d4185f95f6aa11b2f
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Dec 2021

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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