Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2021

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Monatszahlen/Halbjahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2021

08.10.2021 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zug, 8. Oktober 2021

Net Asset Value per 30. September 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. September 2021 EUR 141.50 (CHF 152.99), was einer positiven Veränderung
von 1.7% in EUR respektive 1.7% in CHF seit dem 31. August 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im September positiv. Massgeblicher
Treiber dieser positiven Wertentwicklung waren - neben einer vorteilhaften
Entwicklung des USD gegenüber dem EUR - positive Bewertungsanpassungen in
mehreren Portfoliofonds, darunter Highland Europe II, Boulder Ventures IV
und Procuritas VI, sowie bei den direkten Co-Investitionen in Acino, einem
Schweizer Pharmaunternehmen, und Design Holding, welche die drei Marken
Flos, Louis Poulsen und B&B Italia im Inneneinrichtungsbereich vereint.

Das Portfolio war im September mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 7.6 Mio.
cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV aus
dem Verkauf von Arcadia Consumer Healthcare, einem führenden Anbieter
rezeptfreier Medikamente, Vitaminpräperate und Nahrungsergänzungsmitteln,
sowie von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Verkaufserlös mehrerer
Beteiligungen, darunter der Verkauf von Aktien an Kaspi, einem kasachischen
Fintech-Unternehmen, und von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform.

PEH tätigte im September eine Kapitalzusage von (i) USD 10.0 Mio. an Abry
Heritage Partners II, einen nordamerikanischen Buyout-Fonds mit Fokus auf
das untere mid-market Segment, (ii) GBP 9.0 Mio. an Pollen Street Capital
IV, einem auf das untere mid-market Segment spezialisierten Fonds mit einem
Fokus auf Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, sowie (iii) eine von USD
3.0 Mio. an Evolution Technology Fund II, einem globalen
Early-Stage-Venture-Fonds mit Schwerpunkt auf Technologieunternehmen. PEH
investierte darüber hinaus EUR 4.4 Mio. über eine single-asset
Sekundärmarkttransaktion in Regina Maria, eine private Gesundheitsplattform
in Rumänien und Serbien.

Die PEH ist stolz darauf, das swissloop tunneling Projekt als Goldpartner zu
unterstützen und gratuliert dem Team zum 2. Platz beim
not-a-boring-competition Wettbewerb in Las Vegas und zum Sieg in der
Kategorie "Innovation und Design".

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,528,068 per 30. September 2021
(31. August 2021: 2,532,585). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ff337e34e449a985b62593870e19bf12
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Sep 2021

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1239578



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