Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2021

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EQS-NAV: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2021

08.12.2021 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. Dezember 2021

Net Asset Value per 30. November 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
30. November 2021 EUR 154.64 (CHF 160.81), was einer Veränderung von 8.1% in
EUR respektive 6.1% in CHF seit dem 31. Oktober 2021 entspricht. Dies ist
ein neuerlicher signifikanter monatlicher NAV-Anstieg der PEH und der
bislang größte Anstieg im laufenden Geschäftsjahr.

Ein massgeblicher Werttreiber dieser ausserordentlichen Wertentwicklung im
Portfolio waren Bewertungsanpassungen bei mehreren direkten Co-Investments
der PEH, darunter Renaissance Learning, ein Anbieter digitaler Lernlösungen.
Darüber hinaus gab es positive Bewertungsanpassungen bei mehreren
Portfoliofonds, darunter Pollen Street III, Bi-Invest Endowment Fund und
Boulder Ventures IV.

Das Portfolio war mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 9,7m cash-flow positiv.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Investindustrial V aus dem
Verkauf der durch die International Chemicals Holding gehaltenen indirekten
Beteiligung an Polynt-Reichhold, einem weltweit führenden Anbieter von
Spezialchemikalien, sowie von Investindustrial VI aus dem Verkauf der durch
die Global Healthcare Services gehaltenen indirekten Beteiligung an
Lifebrain, einem der größten italienischen Anbieter klinischer Labortests.

Darüber hinaus schüttete Highland Europe II den Erlös aus dem Verkauf von
AppLovin - einer führenden Marketingplattform für mobile Anwendungen - aus.

Im Berichtszeitraum tätigte PEH eine direkte Co-Investition in Höhe von EUR
4.0m an der Seite von Investindustrial in Guala Closures, einem Marktführer
in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,526,764 per 30. November 2021
(31. Oktober 2021: 2,526,764). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ba1112145131e2a421fa228c945aee41
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Nov 2021

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1255692 08.12.2021

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