Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2022

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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2022

11.05.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 11. Mai 2022

Net Asset Value per 30. April 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per
30. April 2022 EUR 155.74 (CHF 159.69), was einer positiven Veränderung von
1.5% in EUR (1.8% in CHF) seit dem 31. März 2022 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im April positiv und in grossen Teilen
von der Aufwertung des USD gegenüber EUR sowie einer positiven
Bewertungsanpassung von dss+ getrieben. dss+ ist ein direktes Co-Investment,
welches die PEH an der Seite von Gyrus Capital getätigt hat und ist eines
der führenden Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und
Umweltconsulting. dss+ verzeichnete ein erfolgreiches erstes Quartal 2022
und erwartet für das verbleibende Jahr sowohl umsatz- als auch
rentabilitätsseitig ein deutliches Wachstum. Es fanden jedoch auch negative
Anpassungen statt - hauptsächlich betreffend Technologieaktien und PEH's
indirektem Exposure in nicht börsenkotierte Positionen in Russland.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Abry Heritage aus dem Verkauf
von Aftermath, einem Unternehmen spezialisiert auf Trauma- und
Biohazard-Sanierung, sowie von Abry VIII aus dem Verkaufserlös von
MobileHelp, einem Anbieter medizinischer Alarmsysteme mit
Telemedizinfunktion. Insgesamt war der Cash-Flow des Portfolios im April
jedoch negativ. Ungeachtet dessen nutzte die PEH ihren
Liquiditätsüberschuss, um ihre Kreditfazilität um 38% zu verringern.

Die Generalversammlung findet am 2. Juni 2022 statt, die Einladung wurde auf
der Website der PEH veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,524,604 per 30. April 2022
(31. März 2022: 2,524,604). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=161323ad009e40a46a6714b2d8de845f
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer April 2022

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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