Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2022

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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2022

08.03.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. März 2022

Net Asset Value per 28. Februar 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per
28. Februar 2022 EUR 146.14 (CHF 150.88), was einer Veränderung von -1.0% in
EUR respektive -1.9% in CHF seit dem 31. Januar 2022 entspricht.

Die russische Invasion in der Ukraine wirft in vielerlei Hinsicht Fragen auf
- aus humanitärer Sicht, die gesamteuropäische Sicherheitslage betreffend
sowie hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf Investitionen. Auch wenn es
noch zu früh ist, mögliche wirtschaftliche Auswirkungen dieses beispiellosen
Angriffskrieges Russlands innerhalb Europas in Gänze abzuschätzen, wurde ab
Q3 2021 eine monatliche Bewertungsanpassung der Investitionen in CEE und
Russland vorgenommen, wodurch per 28. Februar 2022 das Exposure zu Russland
und Ukraine bei 3,5% des gesamten Eigenkapitals der PEH liegt. Das
verbleibende Engagement der PEH in Russland und der Ukraine wird laufend
überwacht und entsprechend der Marktentwicklung und der Bewertungspolitik
der PEH angepasst.

Das Portfolio war im Februar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 20,1m
cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street
III aus dem Verkauf von Oplo Holdings, einem Finanzdienstleister, der
Kredite an Konsumenten in Großbritannien vergibt, und aus dem Verkauf der
direkten Co-Beteiligung Acino, einem auf die Entwicklung und Herstellung von
Pharmazeutika mit komplexen Verabreichungstechnologien spezialisierten
Schweizer Pharmaunternehmen, sowie aus dem Teilverkauf der direkten
Co-Beteiligung an Renaissance Learning, einem Anbieter digitaler
Lernlösungen.

PEH tätigte im Berichtszeitraum drei Kapitalzusagen: EUR 10,0m an Procuritas
Capital Investors VII, einem Fonds mit Fokus auf das mittlere Buyout-Segment
in Skandinavien, USD 5,0m an Francisco Partners Agility III-A und USD 10,0m
an Francisco Partners VII-A, beides Fonds, welche von Francisco Partners
verwaltet werden, eine der weltweit führenden Private Equity Gesellschaften,
welche sich ausschließlich auf Investitionen in Technologie- und
technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen konzentriert, und welche
eine der ältesten Investitionsbeziehungen der PEH darstellt.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,524,704 per 28. Februar 2022
(31. Januar 2022: 2,524,704). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=15421f72d1d7005e7f804436f9b15c14
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Feb 2022

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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