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PRIVATE EQUITY HOLDING AG

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Net Asset Value per 31. Mai 2020

09.06.2020 | 18:11

    Net Asset Value per 31. Mai 2020

^
EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen
Net Asset Value per 31. Mai 2020

09.06.2020 / 18:09

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NEWS RELEASE

Zug, 9. Juni 2020

Net Asset Value per 31. Mai 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Mai 2020 EUR 81.78 (CHF 87.46). Dies entspricht einer negativen
Veränderung von 6.4% in EUR respektive 5.3% in CHF seit dem 30. April 2020.

Die Portfolioperformance von PEH wurde im Mai sowohl durch tiefere
Bewertungen vieler Portfoliofonds per 31. März (Berichte erhalten seit der
letzten NAV-Veröffentlichung) als auch durch einen schwächeren USD gegenüber
dem EUR zum Monatsende negativ beeinflusst. Die insgesamt negative
Performance war nach der deutlichen Korrektur der Finanzmärkte im Februar
und März 2020 zu erwarten gewesen. Erwähnenswert sind dabei jedoch auch
positive Überraschungen, insbesondere bei bestimmten Technologiefonds und
Co-Investitionen, die sich als widerstandsfähig gegen COVID-19 erwiesen
haben.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pelion IV aus dem Verkauf von
Anteilen am Website-Sicherheitsunternehmen Cloudflare, sowie von
Investindustrial V aus dem Verkauf des kanadischen Vertriebsunternehmens
Polynt Composites Distribution aus der Polynt-Reichhold Group, einem
führenden Anbieter von Spezialchemikalien auf dem nordamerikanischen Markt.
PEH erhielt daneben auch eine Ausschüttung von Warburg Pincus X aus dem
Verkauf von Anteilen an Silk Road Medical, einem in Kalifornien ansässigen
Entwickler eines neuartigen endovaskulären Medizinprodukts zur Behandlung
von Arterienerkrankungen.

Die Generalversammlung der PEH findet am 30. Juni 2020 in Zug statt. Nach
den derzeit vom Bundesrat getroffenen Massnahmen ist die persönliche
Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung vor Ort nicht möglich. Alle
Aktionäre haben die Möglichkeit ihre Anweisungen schriftlich oder
elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,589,713 per 31. Mai 2020 (30. April 2020:
2,592,633). Die Bewertungen werden isn Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




Kontakt:


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cacea287ad19be4765803ed2d898bc04
Dateibeschreibung: PEH NAV May 2020

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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1066153



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1066153 09.06.2020

°






© dpa-AFX 2020
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