Net Asset Value per 31. Juli 2021

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Net Asset Value per 31. Juli 2021

09.08.2021 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2021

Net Asset Value per 31. Juli 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per
31. Juli 2021 EUR 131.82 (CHF 141.64), was einer negativen Veränderung von
-0.4% in EUR respektive -2.4% in CHF seit dem 30. Juni 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juli bei nicht signifikanter
Währungsentwicklung leicht negativ, was hauptsächlich auf
Bewertungsanpassungen in verschiedenen Portfoliofonds - darunter Eagletree
IV, Clarus Lifesciences III und Alpha CEE Opportunity IV - zurückzuführen
ist.

Das Portfolio war in Höhe von EUR 2.4 Mio. cash-flow negativ. Nennenswerte
Ausschüttungen kamen von Highland Europe I aus dem Verkauf von Talentsoft,
einem SaaS-basierten Unternehmen für integrierte Talent- und
Kompetenzmanagementlösungen. Des Weiteren schüttete Warburg Pincus XII
Erlöse aus dem Verkauf von NEOGOV aus, einem führenden Anbieter einer
Software-as-a-Service-Plattform für die Verwaltung von Humankapital, welche
sich auf Behörden und Bildungseinrichtungen in den USA konzentriert.

PEH tätigte im Juli eine Kapitalzusage von USD 2.0 Mio. an den Insight
Partners XII Buyout Annex Fund, einen in den USA ansässigen Wachstumsfonds
mit Fokus auf dem SaaS-Markt.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,532,482 per 31. Juli 2021 (30. Juni 2021:
2,535,123). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aee20a439d53ffcde8cb297d07289403
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Juli 2021

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Gotthardstr. 28
                   6302 Zug
                   Schweiz
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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